南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人朱春林及会计机构负责人(会计主管人员)张建新声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 577,176,219.27 220,370,117.04 161.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 517,982,498.79 137,100,353.51 277.81%
股本（股） 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.47 2.29 182.53%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 61,571,166.01 58,679,119.49 4.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,482,814.36 6,739,059.64 25.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,641,176.50 7,278,450.74 -49.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.12 -58.33%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
加权平均净资产收益率（%） 2.18% 5.52% -3.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.19% 5.48% -3.29%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,802.52
合计 -43,802.52
对重要非经常性损益项目的说明
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,593南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
1,206,215 人民币普通股
兴华证券投资基金 553,146 人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投
资基金
298,368 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融金股优选一号 200,000 人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股
票型证券投资基金
175,300 人民币普通股
孙惠良 160,000 人民币普通股
厉华 152,600 人民币普通股
上海华裕创业投资有限公司 128,500 人民币普通股
胡俊杰 90,000 人民币普通股
郑初意 77,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增长613.82％，主要是因发行股票募集资金到账所致；
2、其他应收款较年初下降72.52％，主要是收到去年年末预付电费发票所致；
3、存货较年初增长 30.57％，主要是产成品及中药材库存增加所致；
4、在建工程较年初增长39.40％，主要是颗粒项目改造工程投入所致；
5、短期借款较年初下降 100％，主要是短期借款下降所致；
6、预收账款较年初下降40.88％，主要是今年已陆续将产成品发出所致；
7、应付职工薪酬较年初增长38.17％，主要是工资总额及附加增加，以及预提考核工资所致；
8、应交税费较年初下降47.58％，主要是公司根据汇算清缴报告预交了09 年度企业所得税差额部分等所致；
9、应付利息较年初下降100％，主要是短期借款下降所致；
10、其他流动负债较年初下降40.99％，今年支付了尚未支付的电费所致；
11、股本较年初增长 33.33％，主要是增加2000 万元股本所致；
12、资本公积较年初增长1548.82％，主要是因溢价发行股票增加资本公积所致；
13、管理费用较去年同期增长42.46％，主要是工资总额及附加增加所致；
14、财务费用较去年同期下降96.33％，主要是今年短期借款减少所致；
15、资产减值损失较去年同期上升2939.71％，主要是比去年同期多提取减值准备12.19 万元所致；
16、营业利润较去年同期增长30.45％，主要是今年生产成本下降及营业收入增加所致；
17、营业外收入较去年同期下降92.07％，主要是去年同期财政补贴因素所致；
18、所得税费用较去年同期增长 45.38％，主要是利润增加所致；
19、少数股东损益较去年同期下降35.29％，主要是子公司南通药业利润减少所致；
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降49.97％，主要是考虑了中药材涨价因素增加了采购支出以及销售费用增加、
员工工资增加等所致；
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降449.96％，主要是预付款和保证金投入增加所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2411.50％，主要是因发行股票募集资金到账，去年同期分红本期还未分红
所致。南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
3.在报告期内，公司不存在证券投资或衍生品投资的情况；
4.江苏天衡会计师事务所有限公司出具了2009 年度标准无保留意见审计报告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
股份限售承诺
南通产业控股集
团有限公司，南
通综艺投资有限
公司，江苏省南
通港闸经济开发
区总公司，朱春
林，吉正坤，陆
国胜，周云中，
宋皞，徐跃，杨
小军
南通产业控股集团有限
公司承诺自本公司首次
向社会公开发行股票并
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其所持有的本公
司股份，也不由本公司
回购其所持有的股份。
其他股东承诺：自本公
司首次向社会公开发行
股票并上市之日起一年
内，不转让或者委托他
人管理其所持有的本公
司股份，也不由本公司
回购其所持有的股份。
担任公司董事、监事、
高级管理人员的股东承
诺在其任职期间每年转
让的股份不超过其所持
公司股份总数的百分之
二十五；若发生离职情
形，离职后半年内不转
让其所持有的公司股
份，离任六个月后的十
二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售本公司
股票数量占其所持有本
公司股票总数的比例不
超过50%。
目前未发生违反以上承诺的事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺）
南通产业控股集
团有限公司
承诺其自身、控股和实
际控制下的其他企业目
前未从事与公司相竞争
的业务。南通产业控股
集团有限公司将对其他
控股、实际控制的企业
按本协议进行监督，并
目前未发生违反以上承诺的事项南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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行使必要的权利，促使
其遵守本协议。南通产
业控股集团有限公司保
证其自身及控股和实际
控制的其他企业不会以
任何形式直接或间接地
从事与公司相同或相似
的业务。
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 归属于公司所有者的净利润比上年同期增长幅度 20%-40%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 14,462,041.04
业绩变动的原因说明
公司产品结构调整进一步优化，同时原料药产品对公司利润的贡献增加，随着营业收入稳定增
长，相应拉动利润稳定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南通精华制药股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 407,499,254.50 397,051,353.91 57,087,160.18 46,671,080.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 27,855,906.34 27,794,857.10 30,623,816.46 30,526,394.36
预付款项 2,075,353.11 2,075,353.11 2,159,095.89 2,159,095.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 233,801.86 233,801.86 850,878.46 850,878.46
买入返售金融资产
存货 43,342,696.35 43,275,757.94 33,194,917.91 33,128,066.77南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,533.53 9,533.53
流动资产合计 481,016,545.69 470,440,657.45 123,915,868.90 113,335,515.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 10,261,027.59 10,261,027.59
投资性房地产 181,405.03 181,405.03 184,138.87 184,138.87
固定资产 79,009,323.17 78,942,611.54 80,371,085.26 80,301,828.64
在建工程 5,198,163.11 5,198,163.11 3,729,062.68 3,729,062.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,056,213.69 10,056,213.69 10,182,229.94 10,182,229.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,714,568.58 1,714,568.58 1,987,731.39 1,987,731.39
其他非流动资产
非流动资产合计 96,159,673.58 106,353,989.54 96,454,248.14 106,646,019.11
资产总计 577,176,219.27 576,794,646.99 220,370,117.04 219,981,534.81
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,847,083.38 33,442,716.34 28,276,988.91 27,868,189.65
预收款项 1,676,798.63 1,676,798.63 2,836,144.78 2,836,144.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,303,819.44 5,226,365.20 3,838,694.65 3,761,152.12
应交税费 3,709,079.68 3,749,157.70 7,075,501.92 7,117,430.07
应付利息 18,225.00 18,225.00
应付股利
其他应付款 9,782,279.79 9,782,279.79 11,877,653.63 11,877,653.63
应付分保账款
保险合同准备金南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 409,249.36 409,249.36 693,514.98 693,514.98
流动负债合计 54,728,310.28 54,286,567.02 79,616,723.87 79,172,310.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,455,647.48 4,455,647.48 3,643,277.81 3,643,277.81
非流动负债合计 4,455,647.48 4,455,647.48 3,643,277.81 3,643,277.81
负债合计 59,183,957.76 58,742,214.50 83,260,001.68 82,815,588.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 374,906,788.70 374,906,788.70 22,737,816.70 22,737,816.70
减：库存股
专项储备 2,570,873.92 2,570,873.92 2,340,515.01 2,340,515.01
盈余公积 6,708,761.51 6,708,761.51 6,708,761.51 6,708,761.51
一般风险准备
未分配利润 53,796,074.66 53,866,008.36 45,313,260.29 45,378,853.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计517,982,498.79 518,052,432.49 137,100,353.51 137,165,946.77
少数股东权益 9,762.72 9,761.85
所有者权益合计 517,992,261.51 518,052,432.49 137,110,115.36 137,165,946.77
负债和所有者权益总计 577,176,219.27 576,794,646.99 220,370,117.04 219,981,534.81
4.2 利润表
编制单位：南通精华制药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 61,571,166.01 61,425,782.24 58,679,119.49 58,463,594.34
其中：营业收入 61,571,166.01 61,425,782.24 58,679,119.49 58,463,594.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,385,865.59 51,236,248.84 50,871,582.19 50,675,031.82
其中：营业成本 29,185,011.04 29,097,338.44 50,871,582.19 50,675,031.82
利息支出
手续费及佣金支出南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 639,143.01 637,694.26 771,233.60 770,312.96
销售费用 11,877,045.43 11,877,045.43 11,007,815.16 11,007,815.16
管理费用 9,537,999.83 9,476,192.15 6,695,307.96 6,660,551.23
财务费用 20,582.29 21,894.57 561,222.06 562,654.14
资产减值损失 126,083.99 126,083.99 4,147.89
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
10,185,300.42 10,189,533.40 7,807,537.30 7,788,562.52
加：营业外收入 10,000.00 10,000.00 126,100.00 126,100.00
减：营业外支出 61,532.38 61,425.79 58,927.61 58,463.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,133,768.04 10,138,107.61 7,874,709.69 7,856,198.92
减：所得税费用 1,650,952.80 1,650,952.80 1,135,648.69 1,133,382.89
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,482,815.24 8,487,154.81 6,739,061.00 6,722,816.03
归属于母公司所有者的净
利润
8,482,814.36 8,487,154.81 6,739,059.64 6,722,816.03
少数股东损益 0.88 1.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.12 0.11 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,482,815.24 8,487,154.81 6,739,061.00 6,722,816.03
归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,482,814.36 8,487,154.81 6,739,059.64 6,722,816.03
归属于少数股东的综合收
益总额
0.88 1.36
4.3 现金流量表
编制单位：南通精华制药股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
65,953,877.90 65,747,593.85 60,879,541.05 60,658,181.37
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,837,887.53 1,826,555.25 1,195,160.95 10,870,144.87
经营活动现金流入小计67,791,765.43 67,574,149.10 62,074,702.00 71,528,326.24
购买商品、接受劳务支付的
现金
26,714,310.70 26,602,800.05 18,633,067.39 18,509,637.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
9,624,859.66 9,606,715.44 7,062,341.81 7,041,071.25
支付的各项税费 1,286,946.09 1,266,552.66 8,185,813.57 8,165,999.96
支付其他与经营活动有关
的现金
26,524,472.48 26,488,725.08 20,915,028.49 20,910,145.78
经营活动现金流出小计64,150,588.93 63,964,793.23 54,796,251.26 54,626,854.67
经营活动产生的现金
流量净额
3,641,176.50 3,609,355.87 7,278,450.74 16,901,471.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,470,065.93 1,470,065.93 267,302.51 267,302.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,470,065.93 1,470,065.93 267,302.51 267,302.51
投资活动产生的现金
流量净额
-1,470,065.93 -1,470,065.93 -267,302.51 -267,302.51
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
380,017,492.94 380,017,492.94
筹资活动现金流入小计380,017,492.94 380,017,492.94 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
41,917.50 41,917.50 10,065,565.00 10,065,565.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
6,734,499.96 6,734,499.96
筹资活动现金流出小计31,776,417.46 31,776,417.46 35,065,565.00 35,065,565.00
筹资活动产生的现金
流量净额
348,241,075.48 348,241,075.48 -15,065,565.00 -15,065,565.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-91.73 -91.73 0.00
五、现金及现金等价物净增加额350,412,094.32 350,380,273.69 -8,054,416.77 1,568,604.06
加：期初现金及现金等价物
余额
57,087,160.18 46,671,080.22 24,725,801.91 14,338,790.46
六、期末现金及现金等价物余额407,499,254.50 397,051,353.91 16,671,385.14 15,907,394.52
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计南通精华制药股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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南通精华制药股份有限公司
董事长：朱春林
二○一○年四月二十日
