现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49554623 |
34378448 |
13437527 |
37731671 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1054807091 |
702017713 |
352688839 |
1528812734 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244751640 |
173798864 |
96234043 |
297893324 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
361844416 |
251659950 |
136655802 |
572479988 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
141466499 |
96044895 |
50141176 |
194472382 |
| 经营活动现金流出小计 |
871956923 |
605187135 |
321768880 |
1237503012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182850168 |
96830578 |
30919959 |
291309721 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
656137829 |
325000000 |
10000000 |
435900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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264040 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
46047012 |
2047012 |
2047012 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
710856914 |
334001013 |
12094811 |
443154337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26665852 |
22867242 |
14172111 |
28376366 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1117714 |
783408 |
568292 |
144833 |
| 投资活动现金流出小计 |
407783566 |
263650651 |
74740403 |
655521200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
303073347 |
70350362 |
-62645592 |
-212366862 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
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20900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
10000000 |
-- |
20900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16000000 |
5000000 |
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21000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
293700 |
234225 |
144525 |
1237424 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112688547 |
99498150 |
352369 |
115060044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-102688547 |
-89498150 |
-352369 |
-94160044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-509978 |
1363206 |
875916 |
1997016 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
382724990 |
79045996 |
-31202085 |
-13220170 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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154906160 |
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276466648 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36930666 |
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81578238 |
| 无形资产摊销 |
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1070724 |
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2626770 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3154 |
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87054 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
2104033 |
| 财务费用 |
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1458308 |
-- |
2573901 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1596416 |
-- |
-238448 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3379307 |
-- |
11179569 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33820085 |
-- |
-40564135 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-59647456 |
-- |
-46607524 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-5048735 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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96830578 |
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291309721 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
993245425 |
-- |
914199430 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
914199430 |
-- |
927419599 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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79045996 |
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-13220170 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1005081643 |
667478881 |
339090977 |
1490194082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
170824 |
160384 |
160334 |
886981 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
656137829 |
325000000 |
10000000 |
435900000 |
