精华制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2013-005 精华制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 精华制药 股票代码 002349 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨小军 王剑锋 电话 0513-85609109 0513-85609123 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 yxj@jhoa.net it@jhoa.net 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 665,382,374.30 375,502,222.79 77.2% 274,319,820.35 归属于上市公司股东的净利润(元) 49,223,171.46 48,101,777.21 2.33% 42,639,386.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性 33,998,008.29 32,216,967.02 5.53% 41,570,645.59 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 77,246,691.22 41,444,549.33 86.39% 41,059,684.34 基本每股收益(元/股) 0.2461 0.2405 2.33% 0.2178 稀释每股收益(元/股) 0.2461 0.2405 2.33% 0.2178 加权平均净资产收益率(%) 8.15% 8.55% -0.4% 8.6% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 957,711,072.36 780,528,986.29 22.7% 611,413,977.97 归属于上市公司股东的净资产(元) 624,447,230.45 585,144,964.77 6.72% 544,440,375.86 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 15,606 15,657 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 精华制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 南通产业控股 国有法人 41.3% 82,606,060 82,606,060 集团有限公司 南通综艺投资 境内非国有法 16.5% 33,000,000 有限公司 人 江苏省南通港 闸经济开发区 国有法人 5.7% 11,394,140 质押 2,848,500 总公司 全国社会保障 基金理事会转 国有法人 2.2% 4,393,940 4,393,940 持三户 上海星河数码 国有法人 1.2% 2,404,060 投资有限公司 朱春林 境内自然人 0.9% 1,800,000 1,350,000 上海昊江投资 境内非国有法 管理中心(有限 0.38% 751,212 人 合伙) 周云中 境内自然人 0.32% 646,874 646,874 徐跃 境内自然人 0.3% 590,624 590,624 吉正坤 境内自然人 0.29% 576,654 576,654 上述股东关联关系或一致行动 未知股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 的说明 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、概述 2012年,面对严峻的国际国内经济形势和内部各项成本费用大幅上升的不利因素,公司 经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,努力推进市场拓展、资本重组、技改投入、质 量管理等各项工作,较好地完成了全年目标任务。报告期内,公司实现销售收入6.65亿元, 同比增长77.2%,实现归属于上市公司股东净利润4922万元,同比增长2.33%。 二、主营业务分析 2 精华制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、概述 科目 2012年 2011年 变动比例(%) 主营业务收入 663,602,510.77 373,635,443.71 77.61% 主营业务成本 470,703,915.93 230,187,249.57 104.49% 销售费用 72,635,553.23 57,479,276.16 26.37% 管理费用 71,473,401.02 44,153,858.34 61.87% 其中:研发支出 10,560,356.39 11,127,045.06 -5.09% 财务费用 -1,689,872.90 -2,526,821.26 -33.12% 所得税费用 12,479,982.78 8,824,975.32 41.42% 经营活动产生的现金流量 77,246,691.22 41,444,549.33 86.39% 净额 投资活动产生的现金流量 -212,317,648.44 -69,478,056.59 205.59% 净额 筹资活动产生的现金流量 -35,992,596.13 -7,800,000.00 361.44% 净额 报告期内,主营业务收入、主营业务成本、管理费用同比上升较多,主要系子公司江苏 森萱医药化工有限公司纳入合并报表,精华制药亳州康普有限公司去年7-12月才纳入合并报表 范围所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一是坚持以营销为龙头,进一步大力拓展市场。报告期内,在制剂销售方面,公司继续 推进营销体系的整合创新,深入推进以利润为中心的营销绩效考核机制,整合营销渠道,多 种营销策略并举,有效拓展了营销市场。完成江西、陕西、贵州、重庆市、宁夏、安徽、北 京、新疆、湖北、江苏、天津、广东等省、市、军区基药或非基药的招标工作。在化学原料 药销售方面,坚持内外市场并举,根据市场需求及时扩大卡培他滨的产能和市场铺货。拓宽 进入国际市场的渠道,2012年完成苯巴比妥、扑米酮、氟尿嘧啶、保泰松COS证书的申请, 保泰松美国DMF文件的重新注册,以及不同产品不同规格在不同国家、地区的各项注册工作。 二是坚持以重组为途径,进一步促进规模扩张。2012年4月,公司以自有资金5,480万元 收购森萱化工控股股东柒号会所持有的森萱化工的51%股权。收购完成后,公司成为森萱化 工控股股东,将森萱化工纳入合并报表范围,延伸了原料药主产品产业链,充实了公司经营 规模。 三是坚持以项目为载体,进一步推动产业升级。原料药及医药中间体搬迁项目于2012年 三季度具备了试生产条件,获得省经信委项目扶持资金100万元,2013年一季度通过原料药产 品GMP认证现场核查;三个募集资金项目2012年已经完成项目建设,并于12月份通过了新版 GMP现场核查;亳州中药材加工基地项目2012年3月取得约19万平方米工业用地,一期项目 中先实施车间、仓库、职工宿舍等项目建设。 四是坚持以研发为支撑,进一步加快新品开发。组织实施芩部丹片国家“重大新药创制” 专项研究工作;开展季德胜蛇药凝胶剂的工艺研究及初步稳定性考察;进行安神补脑胶囊生 产工艺优化试验及质量稳定性研究,起草并完善安神补脑胶囊工艺规程;做好雷奈酸锶项目 进度推进工作,组织小试和中试工艺移交及质量控制研究;继续做好非洛地平缓释片项目注 册进度跟踪工作和质量稳定性研究;关注缬沙坦氨氯地平胶囊的注册审评进度,做好研究资 料移交工作及试生产工艺研究的准备工作。 3 精华制药集团股份有限公司 2012 年度报告摘要 五是坚持以质量为前提,进一步强抓质量管理。在制剂产品质量管理上,在同行中率先 组织开展新版GMP认证工作,提前3年通过新版GMP认证;在化学原料药质量管理上,以搬 迁改造为契机高起点抓好质量设计,按照新版GMP、欧美规范标准进行硬件、软件改造,为 2013年顺利通过一系列国际、国内质量认证夯实基础。 六是坚持以安全为保障,进一步加强安全管理。确立了“安全第一、关爱生命、遵章守 法、持续改进”的安全生产方针。按照《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产管 理条例》及《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的要求重新修订落实了安全 生产责任制,定期开展安全专项检查,针对检查状况及整改情形进行安全专项考核。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 名 称 期末净资产 本期净利润 江苏森萱医药化工有限公司 [注1] 67,102,469.55 7,412,323.27 大丰兄弟制药有限公司 [注2] 10,330,128.68 358,931.50 精华制药集团南通有限公司 [注3] 10,000,000.00 - 陇西精华药业有限公司 [注4] 4,818,411.50 -181,588.50 [注1] 公司于 2012年3月15日与泰兴市森萱柒号商务会所有限公司签订股权投资协议,公司收购江苏 森萱医药化工有限公司51%的股权,双方参照审计及评估值确定的股权转让价款为5,480万元。该子公司于 2012年4月9日完成工商变更,公司自2012年4月开始合并该子公司财务报表。 [注2] 根据2012年5月17日公司与兄弟科技股份有限公司签订的股权转让协议,公司收购大丰兄弟制 药有限公司100%的股权, 根据评估价值确定的转让价格为9,971,197.18元。该子公司于2012年5月完成工 商变更,故公司自2012年5月开始合并该子公司报表。 [注3] 系公司全资子公司,于2012年12月18日设立,公司自其设立之日起开始合并该子公司报表。 [注4] 系公司子公司精华制药亳州康普有限公司全资子公司,于2012年3月6日设立,公司自其设立 之日起开始合并该公司报表。 精华制药集团股份有限公司 董事长: 二〇一三年四月九日 4