精华制药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
精华制药集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
精华制药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主
管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 140,777,021.37 159,197,793.95 -11.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,512,906.56 10,377,863.27 30.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,267,143.40 10,010,889.23 32.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,842,836.42 8,154,083.48 20.71%
基本每股收益（元/股） 0.0520 0.0519 0.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0520 0.0519 0.19%
加权平均净资产收益率 0.97% 1.51% -0.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,852,773,091.59 1,886,557,444.59 -1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,395,647,321.29 1,383,292,001.83 0.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
508,839.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,540.07
减：所得税影响额 133,554.58
少数股东权益影响额（税后） -3,018.34
合计 245,763.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 4,456
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南通产业控股集
国有法人 35.62% 92,606,060 10,000,000 质押 10,000,000
团有限公司
昝圣达 境内自然人 17.31% 45,000,000 45,000,000
南通综艺投资有
境内非国有法人 12.69% 33,000,000 质押 33,000,000
限公司
江苏省南通港闸
经济开发区总公 国有法人 4.38% 11,394,140
司
中国银行－嘉实
主题精选混合型 其他 2.07% 5,387,468
证券投资基金
华宝信托有限责
任公司－“时节
其他 1.72% 4,462,538
好雨”7 号集合资
金信托
朱春林 境内自然人 1.65% 4,280,000 3,830,000 质押 1,800,000
倪松英 境内自然人 1.52% 3,949,457
中国光大银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫资 其他 1.27% 3,308,803
源优选混合型证
券投资基金
崔可欣 境内自然人 0.89% 2,323,632
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
南通产业控股集团有限公司 82,606,060 人民币普通股 82,606,060
南通综艺投资有限公司 33,000,000 人民币普通股 33,000,000
江苏省南通港闸经济开发区总公 11,394,140 人民币普通股 11,394,140
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司
中国银行－嘉实主题精选混合型
5,387,468 人民币普通股 5,387,468
证券投资基金
华宝信托有限责任公司－“时节好
4,462,538 人民币普通股 4,462,538
雨”7 号集合资金信托
倪松英 3,949,457 人民币普通股 3,949,457
中国光大银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫资源优选混合型证 3,308,803 人民币普通股 3,308,803
券投资基金
崔可欣 2,323,632 人民币普通股 2,323,632
倪素英 2,131,244 人民币普通股 2,131,244
太平人寿保险有限公司－分红－
1,801,999 人民币普通股 1,801,999
团险分红
上述股东关联关系或一致行动的 昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关
说明 系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比例 变动说明
（或本期金额）（或上期金额）
预付款项 66.68% 主要原因系工程预付账款增加所致
20,073,395.70 12,043,072.45
主要原因系子公司精华制药集团南通有限公司
其他流动资产 -37.95%
4,378,358.45 7,056,615.32 留抵税金减少所致
可供出售金融资
53.15% 主要原因系公司投资增加所致
产 22,973,000.00 15,000,000.00
开发支出 38.40% 主要原因系公司倍他替尼项目支出较多所致
9,826,511.26 7,100,000.00
短期借款 -33.90% 主要原因系偿还银行借款较多所致
78,000,000.00 118,000,000.0
0
主要原因系子公司江苏金丝利药业有限公司纳
应付票据 395.73%
4,957,252.60 1,000,000.00 入合并报表，支付工程款使用承兑汇票增加所
致
应付利息 -90.13% 主要原因系银行借款减少所致
41,611.11 421,666.67
财务费用 -119.81% 主要原因系母公司利息收入增加所致
-422,260.34 2,131,963.21
主要原因系子公司精华制药集团南通有限公
资产减值损失 207,815.59 2,638,067.30 -92.12%
司存货跌价准备金减少较多所致
主要原因系子公司江苏森萱医药化工股份有
营业外收入 32.53%
1,060,089.47 799,865.17 限公司退税增加所致
主要原因子公司森萱股份农业发展基金免征
营业外支出 -42.99%
132,540.07 232,504.94 所致
主要原因系子公司精华制药集团南通有限公
所得税费用 30.85%
3,342,118.45 2,554,154.84 司利润增长较多所致
主要原因系子公司精华制药集团南通有限公
收到的税费返还 180.51%
3,108,811.02 1,108,255.27 司、上海苏通生物科技有限公司出口退税增加
较多所致
收到的其他与经
42.45% 主要原因系公司收到保证金较多所致
营活动有关的现金 4,721,999.89 3,314,843.08
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借款所收到的现
65.79% 主要原因系银行借款增加所致
金 63,000,000.00 38,000,000.00
偿还债务所支付
128.89% 主要原因系偿还银行借款增加所致
的现金 103,000,000.0 45,000,000.00
0
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年2月25日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2015年3月11日，公司
确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2015年3
月13日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份及支付现
金购买资产事项的议案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、巨潮咨询网
重大事项停牌公告 2015 年 02 月 26 日
(www.cninfo.com.cn)
《证券时报》、巨潮咨询网
关于筹划重大资产重组的停牌公告 2015 年 03 月 11 日
(www.cninfo.com.cn)
关于公司筹划发行股份及支付现金购买 《证券时报》、巨潮咨询网
2015 年 03 月 17 日
资产事项 (www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
担任公司董事、监事、高级管
理人员的股东承诺在其任职期
间每年转让的股份不超过其所
持公司股份总数的百分之二十
五；若发生离职情形，离职后
吉正坤;徐跃;杨小军; 2010 年 02
股改承诺 半年内不转让其所持有的公司 长期 严格履行承诺
周云中;宋皞;朱春林 月 03 日
股份，离任六个月后的十二月
内通过证券交易所挂牌交易出
售本公司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例不超过
50%。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
泰兴市森萱柒号商务 从 2012 年 4 月开始三年为泰兴 2012 年 04
资产重组时所作承诺 2015-03-31 严格履行承诺
会所有限公司;童贞 市森萱柒号商务会所有限公司 月 01 日
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明 关于江苏森萱医药化工有限公
司（以下简称“森萱化工”）利
润补偿期，泰兴市森萱柒号商
务会所有限公司承诺利润补偿
期内森萱化工实现的年平均扣
除非经常性损益后的净利润不
低于 1,000 万元。若森萱化工
实现的扣非净利润低于承诺金
额，则泰兴市森萱柒号商务会
所有限公司应依约定向公司实
施现金或股权补偿。森萱化工
股东童贞明先生对此承担连带
责任。
南通产业控股集团有限公司承
诺其自身、控股和实际控制下
的其他企业目前未从事与公司
相竞争的业务。南通产业控股
集团有限公司将对其他控股、
实际控制的企业按本协议进行
监督，并行使必要的权利，促
使其遵守本协议。南通产业控
首次公开发行或再融 南通产业控股集团有 股集团有限公司保证其自身及 2010 年 02
长期 严格履行承诺
资时所作承诺 限公司 控股和实际控制的其他企业不 月 03 日
会以任何形式直接或间接地从
事与公司相同或相似的业务;
若原南通中诚制药有限公司职
工股东对于南通精华集团有限
公司收购其股权的价格如有异
议，相关经济、法律责任均由
南通产业控股集团有限公司承
担。
1、公司将采取现金、股票或者
现金与股票相结合的方式分配
股利，董事会可以根据公司盈
利情况及资金需求状况提议公
司进行中期现金分红。2、根据
《公司法》等有关法律法规及
其他对公司中小股东 精华制药集团股份有 2012 年 08
《公司章程》的规定，在公司 长期 严格履行承诺
所作承诺 限公司 月 01 日
盈利且现金能够满足公司持续
经营和长期发展的前提下，
2012 年-2014 年连续三年内以
现金方式累计分配的利润不少
于该三年实现的年均可分配利
润的 30%。3、未来三年(2012
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年-2014)年公司可以根据累计
可供分配利润、公积金及现金
流状况，在保证最低现金分红
比例和公司股本规模合理的前
提下，采用股票股利方式进行
利润分配。4、如果未来三年内
公司净利润保持持续稳定增
长，公司可提高现金分红比例
或者实施股票股利分配，加大
对投资者的回报力度。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 50.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,353.19 至 3,208.89
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,139.26
（万元）
业绩变动的原因说明 随着公司运营质量不断提高，净利润稳步上升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 753,521,075.12 866,292,426.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,434,717.00 4,183,200.75
应收账款 140,036,972.76 135,231,422.76
预付款项 20,073,395.70 12,043,072.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,725,052.19 7,632,440.46
买入返售金融资产
存货 188,888,641.72 185,258,375.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,378,358.45 7,056,615.32
流动资产合计 1,119,058,212.94 1,217,697,553.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,973,000.00 15,000,000.00
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持有至到期投资 55,545,650.37
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 126,728.23 129,462.07
固定资产 409,587,775.36 390,255,350.58
在建工程 69,195,238.58 89,272,059.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,017,788.49 121,755,999.24
开发支出 9,826,511.26 7,100,000.00
商誉 40,395,860.31 40,395,860.31
长期待摊费用
递延所得税资产 5,046,326.05 4,951,159.59
其他非流动资产
非流动资产合计 733,714,878.65 668,859,890.91
资产总计 1,852,773,091.59 1,886,557,444.59
流动负债：
短期借款 78,000,000.00 118,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,957,252.60 1,000,000.00
应付账款 63,684,376.79 75,563,308.72
预收款项 5,522,569.43 5,431,909.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,577,696.24 16,658,672.03
应交税费 20,555,365.98 20,815,317.13
应付利息 41,611.11 421,666.67
11
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应付股利
其他应付款 34,296,124.83 33,932,050.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,937,963.00 1,937,963.00
其他流动负债
流动负债合计 224,572,959.98 273,760,887.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,228,447.00 3,136,197.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 66,905,423.37 66,905,423.37
预计负债
递延收益 5,309,647.93 5,413,475.92
递延所得税负债 2,206,206.05 2,262,334.75
其他非流动负债 471,320.24 481,171.91
非流动负债合计 78,121,044.59 78,198,602.95
负债合计 302,694,004.57 351,959,490.76
所有者权益：
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 896,231,430.06 897,441,274.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,851,632.82 4,799,375.79
盈余公积 26,939,122.16 26,939,122.16
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一般风险准备
未分配利润 207,625,136.25 194,112,229.70
归属于母公司所有者权益合计 1,395,647,321.29 1,383,292,001.83
少数股东权益 154,431,765.73 151,305,952.00
所有者权益合计 1,550,079,087.02 1,534,597,953.83
负债和所有者权益总计 1,852,773,091.59 1,886,557,444.59
法定代表人：朱春林 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：王剑锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 640,579,473.83 740,381,062.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 350,000.00 1,218,600.00
应收账款 61,354,296.26 69,133,562.20
预付款项 2,503,075.86 2,710,887.77
应收利息
应收股利
其他应收款 39,347,099.13 10,304,703.32
存货 42,002,542.06 41,169,702.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 786,136,487.14 864,918,518.37
非流动资产：
可供出售金融资产 22,973,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 579,907,879.18 524,362,228.81
投资性房地产 126,728.23 129,462.07
固定资产 112,427,202.85 114,081,045.91
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在建工程 871,730.40 871,730.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,519,886.98 8,590,381.13
开发支出 9,826,511.26 7,100,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,143,833.92 1,143,833.92
其他非流动资产
非流动资产合计 735,796,772.82 671,278,682.24
资产总计 1,521,933,259.96 1,536,197,200.61
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,132,997.92 20,660,091.40
预收款项 1,664,369.07 2,269,960.19
应付职工薪酬 9,980,672.55 9,960,968.54
应交税费 5,380,618.94 6,076,658.30
应付利息
应付股利
其他应付款 25,210,185.86 23,573,057.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,368,844.34 112,540,735.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 66,905,423.37 66,905,423.37
预计负债
递延收益 5,309,647.93 5,413,475.92
递延所得税负债
其他非流动负债 471,320.24 481,171.91
非流动负债合计 72,686,391.54 72,800,071.20
负债合计 165,055,235.88 185,340,806.87
所有者权益：
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 878,730,388.70 878,730,388.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,736,750.51 3,734,783.43
盈余公积 26,939,122.16 26,939,122.16
未分配利润 187,471,762.71 181,452,099.45
所有者权益合计 1,356,878,024.08 1,350,856,393.74
负债和所有者权益总计 1,521,933,259.96 1,536,197,200.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 140,777,021.37 159,197,793.95
其中：营业收入 140,777,021.37 159,197,793.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 126,048,419.51 145,390,939.19
其中：营业成本 79,676,386.27 99,384,697.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,155,837.50 1,097,737.73
销售费用 25,181,481.12 23,806,646.34
管理费用 20,249,159.37 16,331,827.10
财务费用 -422,260.34 2,131,963.21
资产减值损失 207,815.59 2,638,067.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
545,650.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,274,252.23 13,806,854.76
加：营业外收入 1,060,089.47 799,865.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 132,540.07 232,504.94
其中：非流动资产处置损失 654.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,201,801.63 14,374,214.99
减：所得税费用 3,342,118.45 2,554,154.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,859,683.18 11,820,060.15
归属于母公司所有者的净利润 13,512,906.56 10,377,863.27
少数股东损益 -653,223.38 1,442,196.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,859,683.18 11,820,060.15
归属于母公司所有者的综合收益
13,512,906.56 10,377,863.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -653,223.38 1,442,196.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0520 0.0519
（二）稀释每股收益 0.0520 0.0519
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱春林 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：王剑锋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 50,070,519.76 60,019,515.67
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减：营业成本 16,360,909.24 22,183,583.19
营业税金及附加 831,225.03 856,616.82
销售费用 19,753,246.28 19,734,455.75
管理费用 6,715,603.81 6,156,673.09
财务费用 -739,523.22 1,794,980.02
资产减值损失 865,496.19 1,995,655.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
545,650.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,829,212.80 7,297,551.62
加：营业外收入 181,487.99 400,370.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 25,035.25 60,014.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,985,665.54 7,637,906.63
列）
减：所得税费用 966,002.28 1,145,685.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,019,663.26 6,492,220.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
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为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,019,663.26 6,492,220.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,397,552.19 159,692,483.49
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,108,811.02 1,108,255.27
收到其他与经营活动有关的现
4,721,999.89 3,314,843.08
金
经营活动现金流入小计 143,228,363.10 164,115,581.84
购买商品、接受劳务支付的现金 59,497,478.34 84,431,580.86
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,422,865.50 24,604,604.43
现金
支付的各项税费 17,379,098.12 18,144,241.40
支付其他与经营活动有关的现
31,086,084.72 28,781,071.67
金
经营活动现金流出小计 133,385,526.68 155,961,498.36
经营活动产生的现金流量净额 9,842,836.42 8,154,083.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,872,600.00
金
投资活动现金流入小计 7,872,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
20,262,794.93 26,122,948.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,973,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 83,235,794.93 26,122,948.58
投资活动产生的现金流量净额 -83,235,794.93 -18,250,348.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
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精华制药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 63,000,000.00 38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 66,000,000.00 38,000,000.00
偿还债务支付的现金 103,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,307,600.01 1,019,083.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
31,166.67
金
筹资活动现金流出小计 104,307,600.01 46,050,250.03
筹资活动产生的现金流量净额 -38,307,600.01 -8,050,250.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
231,823.73 -11,328.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,468,734.79 -18,157,844.08
加：期初现金及现金等价物余额 864,989,809.91 135,762,569.18
六、期末现金及现金等价物余额 753,521,075.12 117,604,725.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,334,708.84 49,105,617.35
收到的税费返还 11,538.47 10,261.94
收到其他与经营活动有关的现
53,559,039.35 2,072,679.96
金
经营活动现金流入小计 114,905,286.66 51,188,559.25
购买商品、接受劳务支付的现金 22,512,994.55 14,491,598.61
支付给职工以及为职工支付的
9,903,407.78 11,188,974.61
现金
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支付的各项税费 9,917,754.06 13,154,737.51
支付其他与经营活动有关的现
95,473,881.41 21,332,345.72
金
经营活动现金流出小计 137,808,037.80 60,167,656.45
经营活动产生的现金流量净额 -22,902,751.14 -8,979,097.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
38,872,600.00
金
投资活动现金流入小计 38,872,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,760,952.99 10,113,175.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,973,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
40,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 66,733,952.99 50,113,175.00
投资活动产生的现金流量净额 -66,733,952.99 -11,240,575.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
164,888.89 610,000.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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精华制药集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 45,164,888.89 10,610,000.03
筹资活动产生的现金流量净额 -10,164,888.89 -610,000.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4.09 28.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99,801,588.93 -20,829,643.41
加：期初现金及现金等价物余额 740,381,062.76 95,682,302.54
六、期末现金及现金等价物余额 640,579,473.83 74,852,659.13
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
精华制药集团股份有限公司
董事长：朱春林
二〇一五年四月十七日
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