精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
精华制药集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主
管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 218,285,420.51 140,777,021.37 55.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,806,897.38 13,512,906.56 209.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,624,071.56 13,267,143.40 206.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 113,831,448.18 9,842,836.42 1,056.49%
基本每股收益（元/股） 0.0995 0.0347 186.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0995 0.0347 186.74%
加权平均净资产收益率 2.03% 0.97% 1.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,476,229,874.35 2,506,085,400.96 -1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,051,676,873.55 2,036,099,497.53 0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
419,678.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,016,686.30
减：所得税影响额 213,754.53
少数股东权益影响额（税后） 39,784.42
合计 1,182,825.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,401 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南通产业控股集团有限公司 国有法人 34.09% 143,296,080 18,978,240 质押 18,964,758
昝圣达 境内自然人 16.06% 67,500,000 67,500,000 质押 63,000,000
境内非国有法
南通综艺投资有限公司 11.78% 49,500,000 质押 49,500,000
人
蔡炳洋 境内自然人 4.88% 20,500,624 20,500,624 质押 5,500,624
江苏省南通港闸经济开发区
国有法人 4.07% 17,091,210
总公司
朱春林 境内自然人 1.53% 6,420,000 4,815,000 质押 3,720,000
泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 其他 1.41% 5,921,805
-019L-FH002 深
张建华 境内自然人 1.38% 5,789,649 5,789,649
周云中 境内自然人 0.61% 2,557,733 1,918,299
中国工商银行股份有限公司
－南方大数据 100 指数证券 其他 0.54% 2,253,176
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南通产业控股集团有限公司 124,317,840 人民币普通股 124,317,840
南通综艺投资有限公司 49,500,000 人民币普通股 49,500,000
江苏省南通港闸经济开发区总公司 17,091,210 人民币普通股 17,091,210
泰康人寿保险股份有限公司－分红
5,921,805 人民币普通股 5,921,805
－个人分红-019L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司－南方
2,253,176 人民币普通股 2,253,176
大数据 100 指数证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－万能
2,072,283 人民币普通股 2,072,283
－个险万能
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上海永望资产管理有限公司－永望
复利成长－文峰 1 号私募证券投资 1,934,631 人民币普通股 1,934,631
基金
朱胜祥 1,836,753 人民币普通股 1,836,753
中国国际金融(香港）有限公司－中
1,649,937 人民币普通股 1,649,937
金稳定收益专户
朱春林 1,605,000 人民币普通股 1,605,000
上述股东关联关系或一致行动的说 昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联
明 关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比例 变动说明
（或本期金额） （或上期金额）
主要原因系收到的银行承兑汇票增加、
应收票据
19,079,402.85 9,121,204.02 109.18% 报告期内未背书所致
其他流动资产 5,594,709.38 8,350,483.86 -33.00% 主要原因系留抵进项税款已抵扣所致
短期借款 68,000,000.00 108,000,000.00 -37.04% 主要原因系偿还银行借款较多所致
主要原因系报告期内南通东力开具银行
应付票据
8,721,700.00 13,591,700.00 -35.83% 承兑汇票减少所致；
实收资本(或 主要原因系权益分派资本公积转增股本
股本) 420,294,831.00 280,196,554.00 50.00% 所致
主要原因系报告期内南通东力增加的专
专项储备
5,895,105.89 3,964,873.58 48.68% 项储备较多所致
主要原因系报告期内母公司销售增长及
营业总收入 218,285,420.51 140,777,021.37 55.06% 南通东力纳入合并报表所致
营业成本 114,190,631.29 79,676,386.27 43.32% 主要原因系报告期内营业收入增加所致
营业税金及附
加 2,474,300.51 1,155,837.50 114.07% 主要原因系报告期内营业收入增加所致
销售费用 35,970,973.38 25,181,481.12 42.85% 主要原因系报告期内销量增加所致
主要原因系报告期内公司研发投入增加
管理费用 30,739,346.55 20,249,159.37 51.81% 及南通东力纳入合并报表所致
财务费用 -8,371,481.15 -422,260.34 -1882.54% 主要原因系募集资金利息收入增加所致
主要原因系公司子公司收回货款，冲回
资产减值损失 -3,608,023.55 207,815.59 -1836.17% 坏帐准备所致
主要原因系保证金不需要支付及报告期
营业外收入 2,100,419.27 1,060,089.47 98.14% 内南通东力纳入合并报表等所致
所得税费用 7,680,522.53 3,342,118.45 129.81% 主要原因系报告期内利润总额增加所致
销售商品、提
供劳务收到的
现金 264,475,810.64 135,397,552.19 95.33% 主要原因系报告期内营业收入增加所致
收到的税费返 主要原因系报告期内南通公司出口退税
还 649,231.89 3,108,811.02 -79.12% 减少所致
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收到的其他与
经营活动有关 主要原因系公司募集资金的利息收入所
的现金 15,620,450.84 4,721,999.89 230.80% 致
支付给职工以
及为职工支付 主要原因系报告期内员工薪酬增加、南
的现金 33,581,643.30 25,422,865.50 32.09% 通东力纳入合并报表所致
主要原因系报告期内营业收入增加以及
支付的各项税 子公司亳州康普一次性缴纳税改后的增
费 30,679,286.05 17,379,098.12 76.53% 值税所致
支付的其他与
经营活动有关 主要原因系公司支付的各项费用增加所
的现金 41,962,381.71 31,086,084.72 34.99% 致
投资所支付的
现金 - 62,973,000.00 -100.00% 主要原因系报告期内公司投资减少所致
吸收投资所收 主要原因系报告期内公司子公司森萱医
到的现金 4,000,000.00 3,000,000.00 33.33% 药吸收少数股东投资
分配股利、利
润或偿付利息 主要原因系公司利润分配增加,且去年
所支付的现金 29,344,895.35 1,307,600.01 2144.18% 利润分配发生在二季度
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年1月4日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016年2月1日，
公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016
年2月6日、2月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年2月29日，
经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，
公司股票继续停牌。2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日，公司披露了《关于筹划重
大资产重组的进展公告》。2016年3月14日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。2016年3月18日，公司组织召开了投资者
说明会，就本次继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项组织相关人员与广大投资者进行
了交流。2016年3月31日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划
重大资产重组及申请继续停牌的议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、巨潮咨询网
重大事项停牌公告 2016 年 01 月 04 日
(www.cninfo.com.cn)
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《证券时报》、巨潮咨询网
关于筹划重大资产重组的停牌公告 2016 年 02 月 01 日
(www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第三十五次会议审议通过
《证券时报》、巨潮咨询网
了《关于继续筹划重大资产重组及申请 2016 年 03 月 15 日
(www.cninfo.com.cn)
继续停牌的议案》
关于继续筹划重大资产重组及申请继续 《证券时报》、巨潮咨询网
2016 年 03 月 21 日
停牌事项投资者说明会召开情况的公告 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会审议通过了
《证券时报》、巨潮咨询网
《关于继续筹划重大资产重组及申请继 2016 年 04 月 01 日
(www.cninfo.com.cn)
续停牌的议案》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公
吉正坤;徐
司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，
跃;杨小军; 股份限 2010 年 02 严格履行
股改承诺 离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任 9999-12-31
周云中;宋 售承诺 月 03 日 承诺
六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易
皞;朱春林
出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总
数的比例不超过 50%。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
南通产业控股集团有限公司承诺，其取得的公司
重大资产重组事项发行的股份自股份上市之日
起 36 个月内不转让，在此之后按照中国证监会
南通产业控 和深圳证券交易所的相关规定执行，由于公司送
股份限 2015 年 12 严格履行
股集团有限 红股，转增股本原因而增持的股份，亦遵照上述 2018-12-02
售承诺 月 03 日 承诺
公司 锁定日期进行锁定。如《中华人民共和国公司
资产重组时所作 法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门
承诺 对本企业持有的股份有其他锁定要求的，本企业
亦将遵照执行。
南通产业控股集团有限公司承诺在重大资产重
南通产业控 组事项交易前持有的精华制药股份，在本次交易
股份限 2015 年 12 严格履行
股集团有限 完成后 12 个月内将不以任何方式转让，包括但 2016-12-02
售承诺 月 03 日 承诺
公司 不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式
转让，也不由公司回购，因公司送股、转增股本
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而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。
如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、证券监管部门对本企业持有的股份有
其他锁定要求的，本企业亦将遵照执行。
蔡炳洋、蔡鹏、张建华承诺于公司重大资产重组
事项中以现金认购所取得的精华制药股份，自该
股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，
包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协
蔡炳洋;张 股份限 议方式转让，因东力企管未实现承诺业绩而由公 2015 年 12 严格履行
2018-12-02
建华;蔡鹏 售承诺 司回购的情形除外。由于公司送红股，转增股本 月 03 日 承诺
原因而增持的股份，亦遵照上述锁定日期进行锁
定。如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、证券监管部门对本人持有的股份
有其他锁定要求的，本人亦将遵照执行。
南通产业控股集团有限公司承诺其自身、控股和
实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞
关于同 争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其他
业竞争、控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行
南通产业控 关联交 使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控
2010 年 02 严格履行
股集团有限 易、资金 股集团有限公司保证其自身及控股和实际控制 9999-12-31
月 03 日 承诺
公司 占用方 的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事
面的承 与公司相同或相似的业务;若原南通中诚制药有
诺 限公司职工股东对于南通精华集团有限公司收
首次公开发行或
购其股权的价格如有异议，相关经济、法律责任
再融资时所作承
均由南通产业控股集团有限公司承担。
诺
南通产业控
股集团有限
公司;昝圣
达;朱春林; 本公司（本人）获配的精华制药非公开发行的股
股份限 2015 年 01 严格履行
周云中;杨 份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转 2018-1-5
售承诺 月 06 日 承诺
小军;孙海 让。
胜;徐跃;曹
燕红;吉正
坤;宋皞
股权激励承诺
1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结
合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
精华制药集
其他对公司中小 分红承 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章 2015 年 03 严格履行
团股份有限 9999-12-31
股东所作承诺 诺 程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持 月 10 日 承诺
公司
续经营和长期发展的前提下，2015 年-2017 年连
续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该
三年实现的年均可分配利润的 30%。3、未来三
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年(2015 年-2017)年公司可以根据累计可供分配
利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分
红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票
股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公
司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分
红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的
回报力度。
1、自承诺之日起，未来 12 个月内在适当的时机
南通产业控 在二级市场积极增持公司股票，增持数量在公司
股份增 2015 年 07 正常履行
股集团有限 现有总股本的 2%以内，增持的股票在 6 个月内 2016-07-08
持承诺 月 09 日 中
公司 不减持；2、现持有的公司股票自承诺之日起未
来 6 个月内不减持。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 100.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
4,707.29 至 6,276.38
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,138.19
业绩变动的原因说明 东力企管纳入合并报表范围，公司生产经营保持稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
见全景网 投资者互动平台
2016 年 02 月 23 日 实地调研 机构 （http://irm.p5w.net）《精华制药：2016
年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 512,480,463.57 484,832,173.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,079,402.85 9,121,204.02
应收账款 225,804,035.96 291,747,811.61
预付款项 21,239,640.59 18,179,741.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 332,222.22
应收股利
其他应收款 16,887,411.14 13,777,864.03
买入返售金融资产
存货 216,302,399.46 222,485,929.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,594,709.38 8,350,483.86
流动资产合计 1,017,720,285.17 1,048,495,207.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 86,604,150.00 86,604,150.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,430,400.83 59,435,705.49
投资性房地产 115,792.87 118,526.71
固定资产 481,234,317.11 488,732,991.88
在建工程 71,221,877.56 63,131,081.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,015,312.49 138,181,842.92
开发支出 8,100,000.00 8,100,000.00
商誉 607,844,791.61 607,844,791.61
长期待摊费用
递延所得税资产 5,942,946.71 5,441,103.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,458,509,589.18 1,457,590,193.76
资产总计 2,476,229,874.35 2,506,085,400.96
流动负债：
短期借款 68,000,000.00 108,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,721,700.00 13,591,700.00
应付账款 49,009,160.52 55,667,671.71
预收款项 7,599,222.88 8,510,512.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,005,954.59 21,359,418.31
应交税费 16,812,690.47 16,316,611.93
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应付利息 161,738.89 140,166.66
应付股利
其他应付款 45,325,782.71 35,380,725.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,058,982.00 2,058,982.00
其他流动负债
流动负债合计 214,695,232.06 261,025,789.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,125,434.00 1,077,215.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,115,245.49 5,218,163.96
递延所得税负债 4,203,606.01 4,518,242.98
其他非流动负债 419,083.56 429,475.23
非流动负债合计 10,863,369.06 11,243,097.17
负债合计 225,558,601.12 272,268,886.63
所有者权益：
股本 420,294,831.00 280,196,554.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,338,567,212.33 1,478,805,587.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,895,105.89 3,964,873.58
14
精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 31,288,535.17 31,288,535.17
一般风险准备
未分配利润 255,631,189.16 241,843,947.18
归属于母公司所有者权益合计 2,051,676,873.55 2,036,099,497.53
少数股东权益 198,994,399.68 197,717,016.80
所有者权益合计 2,250,671,273.23 2,233,816,514.33
负债和所有者权益总计 2,476,229,874.35 2,506,085,400.96
法定代表人：朱春林 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：王剑锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 298,705,016.16 215,251,341.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,613,584.70
应收账款 62,587,690.47 56,891,923.84
预付款项 2,196,815.10 915,034.27
应收利息 332,222.22 332,222.22
应收股利 20,000,000.00
其他应收款 22,642,115.78 1,914,698.76
存货 44,009,845.24 48,957,673.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 450,473,704.97 325,876,479.29
非流动资产：
可供出售金融资产 86,604,150.00 86,604,150.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,296,082,354.23 1,295,395,978.25
投资性房地产 115,792.87 118,526.71
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精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 103,867,894.80 105,718,438.67
在建工程 1,610,143.45 1,610,143.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,243,743.54 8,309,862.70
开发支出 8,100,000.00 8,100,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 992,453.24 761,217.56
其他非流动资产 125,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 1,630,616,532.13 1,706,618,317.34
资产总计 2,081,090,237.10 2,032,494,796.63
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,945,990.99 12,281,166.89
预收款项 1,773,145.65 2,804,270.88
应付职工薪酬 9,147,285.37 11,631,731.88
应交税费 7,811,445.21 4,730,114.76
应付利息
应付股利
其他应付款 29,467,262.93 29,835,026.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,145,130.15 61,282,310.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
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精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,115,245.49 5,218,163.96
递延所得税负债
其他非流动负债 419,083.56 429,475.23
非流动负债合计 5,534,329.05 5,647,639.19
负债合计 104,679,459.20 66,929,949.91
所有者权益：
股本 420,294,831.00 280,196,554.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,316,013,496.18 1,456,251,871.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,164,520.43 3,231,069.54
盈余公积 31,288,535.17 31,288,535.17
未分配利润 205,649,395.12 194,596,816.56
所有者权益合计 1,976,410,777.90 1,965,564,846.72
负债和所有者权益总计 2,081,090,237.10 2,032,494,796.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 218,285,420.51 140,777,021.37
其中：营业收入 218,285,420.51 140,777,021.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,395,747.03 126,048,419.51
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精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 114,190,631.29 79,676,386.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,474,300.51 1,155,837.50
销售费用 35,970,973.38 25,181,481.12
管理费用 30,739,346.55 20,249,159.37
财务费用 -8,371,481.15 -422,260.34
资产减值损失 -3,608,023.55 207,815.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 593,780.10 545,650.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,483,453.58 15,274,252.23
加：营业外收入 2,100,419.27 1,060,089.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 112,804.50 132,540.07
其中：非流动资产处置损失 86,960.65 654.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,471,068.35 16,201,801.63
减：所得税费用 7,680,522.53 3,342,118.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,790,545.82 12,859,683.18
归属于母公司所有者的净利润 41,806,897.38 13,512,906.56
少数股东损益 -16,351.56 -653,223.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 41,790,545.82 12,859,683.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 41,806,897.38 13,512,906.56
归属于少数股东的综合收益总额 -16,351.56 -653,223.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0995 0.0347
（二）稀释每股收益 0.0995 0.0347
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱春林 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：王剑锋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 76,083,631.94 50,070,519.76
减：营业成本 24,034,189.38 16,360,909.24
营业税金及附加 1,419,762.42 831,225.03
销售费用 27,384,573.77 19,753,246.28
管理费用 10,122,114.90 6,715,603.81
财务费用 -8,987,548.05 -739,523.22
资产减值损失 1,541,571.13 865,496.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20,686,375.98 545,650.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,255,344.37 6,829,212.80
加：营业外收入 1,102,787.24 181,487.99
其中：非流动资产处置利得
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精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：营业外支出 41,334.48 25,035.25
其中：非流动资产处置损失 23,659.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,316,797.13 6,985,665.54
减：所得税费用 3,244,563.17 966,002.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,072,233.96 6,019,663.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 39,072,233.96 6,019,663.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,475,810.64 135,397,552.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 649,231.89 3,108,811.02
收到其他与经营活动有关的现金 15,620,450.84 4,721,999.89
经营活动现金流入小计 280,745,493.37 143,228,363.10
购买商品、接受劳务支付的现金 60,690,734.13 59,497,478.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,581,643.30 25,422,865.50
支付的各项税费 30,679,286.05 17,379,098.12
支付其他与经营活动有关的现金 41,962,381.71 31,086,084.72
经营活动现金流出小计 166,914,045.19 133,385,526.68
经营活动产生的现金流量净额 113,831,448.18 9,842,836.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
14,701,824.03 20,262,794.93
产支付的现金
投资支付的现金 62,973,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,701,824.03 83,235,794.93
投资活动产生的现金流量净额 -14,701,324.03 -83,235,794.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
3,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,000,000.00 66,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,344,895.35 1,307,600.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 129,344,895.35 104,307,600.01
筹资活动产生的现金流量净额 -65,344,895.35 -38,307,600.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,938.32 231,823.73
五、现金及现金等价物净增加额 33,718,290.48 -111,468,734.79
加：期初现金及现金等价物余额 472,740,473.09 864,989,809.91
六、期末现金及现金等价物余额 506,458,763.57 753,521,075.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,398,218.94 61,334,708.84
收到的税费返还 11,538.47
收到其他与经营活动有关的现金 189,366,824.15 53,559,039.35
经营活动现金流入小计 264,765,043.09 114,905,286.66
购买商品、接受劳务支付的现金 12,918,530.64 22,512,994.55
支付给职工以及为职工支付的现金 12,827,998.67 9,903,407.78
支付的各项税费 13,332,589.06 9,917,754.06
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精华制药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 152,828,484.53 95,473,881.41
经营活动现金流出小计 191,907,602.90 137,808,037.80
经营活动产生的现金流量净额 72,857,440.19 -22,902,751.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,212,345.25 3,760,952.99
产支付的现金
投资支付的现金 62,973,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,212,345.25 66,733,952.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,212,345.25 -66,733,952.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,191,420.34 164,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 48,191,420.34 45,164,888.89
筹资活动产生的现金流量净额 11,808,579.66 -10,164,888.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.09
五、现金及现金等价物净增加额 83,453,674.60 -99,801,588.93
加：期初现金及现金等价物余额 215,251,341.56 740,381,062.76
六、期末现金及现金等价物余额 298,705,016.16 640,579,473.83
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
精华制药集团股份有限公司
董事长：朱春林
二〇一六年四月十二日
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