2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：精华制药集团股份有限公司 单位：万元
上市公司 2022年期初 2022年半年 2022年半年 2022年半年
资金占用方 占用方与上市公司的关
资金占用方名称 核算的会计 占用资金余 度占用累计 度偿还累计发 度期末占用 占用形成原因 占用性质
类别 联关系
科目 额 发生金额 生金额 资金余额
控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联人 控股股东对其有重大影
南通醋酸化工股份有限公司 应收账款 1.46 1.46 - 销售 经营性占用
及其附属企业 响
小计 - 1.46 1.46 -
南通宁宁大药房有限公司 控股子公司 应收账款 7.51 16.24 13.88 9.87 销售 经营性占用
精华制药集团南通有限公司 控股子公司 其他应收款 481.52 481.52 - 代垫工资等费用 非经营性占用
南通宁宁大药房有限公司 控股子公司 其他应收款 0.27 0.27 - 代垫工资等费用 非经营性占用
上市公司的子 保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 其他应收款 代垫工资等费用 非经营性占用
5.78 5.78 -
公司及其附属 江苏森萱医药股份有限公司 控股子公司 其他应收款 85.00 85.00 - 房租 非经营性占用
企业
宁夏森萱药业有限公司 控股子公司 其他应收款 5.99 5.99 - 代垫工资等费用 非经营性占用
江苏金丝利药业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 0.99 0.99 - 代垫费用 非经营性占用
保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 其他应收款 43,030.00 12,300.00 - 55,330.00 委托贷款 非经营性占用
陇西保和堂药业有限责任公司 控股子公司 其他应收款 10,000.00 - - 10,000.00 委托贷款 非经营性占用
小计 53,037.51 12,895.79 593.43 65,339.87
总 计 - - - 53,037.51 12,897.25 594.89 65,339.87 - -