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公司公告

北京科锐:2024年三季度报告2024-10-30  

                                                                                           2024 年第三季度报告



证券代码:002350                 证券简称:北京科锐          公告编号:2024-079



                       北京科锐配电自动化股份有限公司

                            2024 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
    3.第三季度报告是否经过审计
    □是 否




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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                 本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                               本报告期                                   年初至报告期末
                                                         增减                                      年同期增减
营业收入(元)                 497,643,388.53                 12.10%      1,259,483,961.06                 -2.47%
归属于上市公司股东的
                                13,754,162.19                 760.00%         1,910,201.89                   105.87%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            14,341,346.80             1,019.79%           3,818,422.18                   109.88%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                                    —                   —                  17,418,589.06                    59.91%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.0260               766.92%                 0.0036               105.86%
稀释每股收益(元/股)                  0.0260               766.92%                 0.0036               105.86%
加权平均净资产收益率                     0.81%              777.12%                   0.11%              106.39%
                               本报告期末             上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                 2,686,291,694.77      2,760,914,172.69                                       -2.70%
归属于上市公司股东的
                             1,698,847,853.43      1,696,378,822.97                                           0.15%
所有者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                          单位:元
                   项目                          本报告期金额           年初至报告期期末金额           说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产
                                                       -401,054.93               -697,454.91
减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
                                                        654,050.00              1,078,175.44
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
                                                                                                主要为公司报告期
值业务外,非金融企业持有金融资产和金
                                                       -802,860.85             -2,067,655.70    持有基金的公允价
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
                                                                                                值变动。
金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     21,930.73               -290,088.47
减:所得税影响额                                        -81,024.12               -298,600.03
       少数股东权益影响额(税后)                       140,273.68                229,796.68
合计                                                   -587,184.61             -1,908,220.29            --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用

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公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
       1、应收票据期末余额较期初减少 2,424.02 万元,降低 93.5%,主要因本年期末留存及已转未到期的商承较期初减少。
    2、应收款项融资期末余额较期初减少 3,604.98 万元,降低 58.18%,主要因本年外收银承等票据及时转付导致期末留
存较期初降低。
       3、其他应收款期末余额较期初增加 1,117.5 万元,增长 78.58%,主要因本期末员工借款较期初增加。
    4、持有待售资产期末余额较期初增加 3,400 万元,增长 100%,主要因公司投资的北京合众慧能科技股份有限公司项
目转持有待售资产科目核算。
    5、长期股权投资期末余额较期初减少 3,839.44 万元,降低 36.71%,主要因公司投资的北京合众慧能科技股份有限公
司项目转持有待售资产科目核算。
       6、在建工程期末余额较期初增加 115.13 万元,增长 547.31%,主要因本年新增档案管理及智能库房项目建设投入。
       7、开发支出期末余额较期初增加 779.35 万元,增长 48.33%,主要因本年研发资本化项目投入。
    8、其他非流动资产期末余额较期初减少 272.56 万元,降低 75.49%,主要因子公司郑州空港科锐电力设备有限公司购
买的房产本年完成过户,转入固定资产核算。
    9、短期借款期末余额较期初减少 4,904.91 万元,降低 38.59%,主要因本年优化融资结构,本年银行贷款到期还款支
出高于新增银行贷款。
       10、应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,501.72 万元,降低 44.04%,主要为上年计提的绩效工资本年发放。
       11、应交税费期末余额较期初减少 1,395.92 万元,降低 55.43%,主要因应交增值税等较年初减少。
    12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 1,882.04 万元,降低 68.64%,主要因本报告期提前偿还中信金租
融资租赁款。
    13、其他流动负债期末余额较期初减少 2,311.94 万元,降低 80.53%,主要因上年末已转付未到期的商承于本报告期
内到期。
       14、长期借款期末余额较期初增加 3,879.19 万元,增长 100%,主要因本年新增光伏电站项目贷款。
       15、长期应付款期末余额较期初减少 985.55 万元,降低 100%,主要因本报告期提前偿还中信金租融资租赁款。
    16、其他收益本期较上年同期增加 714.3 万元,增长 51.55%,主要因本年享受制造业增值税进项加计抵减政策对应收
益增加。
       17、投资收益本期较上年同期减少 311.69 万元,降低 51.98%,主要因公司投资项目本年分红同比减少。
       18、公允价值变动收益本期较上年同期减少 138.37 万元,降低 158.28%,主要因公司投资基金项目等公允价值变动影
响。
    19、信用减值损失本期较上年同期减少 1,207.57 万元,降低 81.38%,主要因近两年公司持续加强应收梳理及催收工
作,以及业务规模变化导致。
       20、资产减值损失本期较上年同期减少 614.3 万元,降低 3,369.2%,主要因本年计提持有待售资产减值。
    21、所得税费用本期较上年同期增加 726.73 万元,增长 267.13%,主要系公司本年可抵扣亏损确认的递延所得税资产
变动使得递延所得税费用增加。
    22、经营活动现金流净额本期较上年同期增加 652.6 万元,增长 59.91%,主要因公司本年优化付款方式,采购付现减
少,供应链金融等票据支付增加所致。
       23、投资活动现金流净额本期较上年同期增加 4,568.22 万元,增长 84.08%,主要因购建固定资产投资支出同比减少。
    24、筹资活动现金流净额本期较上年同期增加 9,310.94 万元,增长 66.71%,主要因公司持续优化融资结构及融资方
式,本年债务性融资支出减少。




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二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数               45,415 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                       0
                               前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                               持有有限售条     质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                               件的股份数量   股份状态          数量
北京科锐北方科   境内非国有
                                     27.11%   147,045,953.00                0   质押               110,284,465
技发展有限公司   法人
中国电力科学研
                 国有法人             9.87%    53,550,068.00                0   不适用                       0
究院有限公司
付小东           境内自然人           2.86%    15,536,813.00    11,652,610.00   不适用                       0
张新育           境内自然人           0.98%     5,337,964.00                0   不适用                       0
北京科锐配电自
动化股份有限公
                 其他                 0.92%     5,000,000.00                0   不适用                       0
司-第一期员工
持股计划
依聪慧            境内自然人           0.88%      4,784,400.00                0 不适用                        0
黄恒科            境内自然人           0.63%      3,432,200.00                0 不适用                        0
韦军成            境内自然人           0.47%      2,565,200.00                0 不适用                        0
李立军            境内自然人           0.46%      2,492,356.00                0 不适用                        0
刘怀宇            境内自然人           0.30%      1,620,014.00                0 不适用                        0
                     前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                         股份种类及数量
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
北京科锐北方科技发展有限公司                                   147,045,953.00 人民币普通股 147,045,953.00
中国电力科学研究院有限公司                                       53,550,068.00 人民币普通股      53,550,068.00
张新育                                                            5,337,964.00 人民币普通股        5,337,964.00
北京科锐配电自动化股份有限公
                                                                  5,000,000.00 人民币普通股        5,000,000.00
司-第一期员工持股计划
依聪慧                                                            4,784,400.00 人民币普通股        4,784,400.00
付小东                                                            3,884,203.00 人民币普通股        3,884,203.00
黄恒科                                                            3,432,200.00 人民币普通股        3,432,200.00
韦军成                                                            2,565,200.00 人民币普通股        2,565,200.00
李立军                                                            2,492,356.00 人民币普通股        2,492,356.00
刘怀宇                                                            1,620,014.00 人民币普通股        1,620,014.00
                                               北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,付小东为公司实
                                               际控制人、董事长,间接控制北京科锐北方科技发展有限公司 78.69%
上述股东关联关系或一致行动的说明               的股权;北京科锐配电自动化股份有限公司-第一期员工持股计划与
                                               公司控股股东及实际控制人无关联关系或一致行动关系。未知上述其
                                               他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                               自然人股东黄恒科通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如
                                               账户持有公司股票 2,455,200 股,通过普通账户持有公司股票
有)
                                               977,000 股,合计持有公司股票 3,432,200 股。
注:公司回购专用证券账户未在“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告
期末,公司回购专用证券账户股份数量为 13,186,100 股,占公司总股本的 2.43%。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用




                                                        4
                                                                                           2024 年第三季度报告


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    1、2024 年 9 月 5 日,公司召开 2024 年第四次临时股东大会,选举产生公司第八届董事会、监事会成员。同日公司
召开第八届董事会第一次会议与第八届董事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长、监事会主席、董事会提名委员
会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,并聘任新一任高级管理人员。具体内容详见公司在指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-060)。
    2、2024 年 9 月 18 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有
限公司股权的议案》,同意转让持有的参股公司北京合众慧能科技股份有限公司(以下简称“合众慧能”)股权,转让
完成后公司将不再持有合众慧能股权。截至报告期末,公司已收到受让方按照转让协议支付的第一期转让款,公司后续
将关注受让方按协议约定支付剩余款项情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份
有限公司股权的公告》(公告编号:2024-063)。
    3、2024 年 9 月 20 日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司
51%股权的议案》,同意转让持有的控股子公司杭州平旦科技有限公司(以下简称“杭州平旦”)51%股权,转让完成后
公司不再持有杭州平旦股权。截至披露日,公司已收到受让方按照转让协议支付的第一期转让款,杭州平旦已完成了股
权变更及受让方股权质押事项的登记手续,并取得了新的《营业执照》,公司后续将关注受让方按协议约定支付剩余款
项情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司 51%股权的公告》(公告编号:
2024-069)、《关于转让杭州平旦科技有限公司 51%股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-075)。
    4、2024 年 9 月 20 日,公司召开第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议,审议通过《关于回购公司股
份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购股份,资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000
万元(含);回购股份价格不超过人民币 7.26 元/股,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月,回购
股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。截至报告期末,公司尚未回购股份。具体内容详见公司在指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-068)、《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2024-
073)。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京科锐配电自动化股份有限公司
                                               2024 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位:元
               项目                                期末余额                           期初余额
流动资产:
  货币资金                                                   246,157,690.20                  279,919,251.26
  结算备付金
  拆出资金

                                                         5
                                                2024 年第三季度报告


  交易性金融资产
  衍生金融资产                  25,100,936.94      23,289,436.94
  应收票据                       1,683,873.36      25,924,072.80
  应收账款                     541,065,851.76     592,559,470.75
  应收款项融资                  25,916,770.86      61,966,542.63
  预付款项                      29,348,373.01      29,172,284.56
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                   25,396,441.54      14,221,456.51
    其中:应收利息
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                         415,595,466.16     381,240,663.58
    其中:数据资源
  合同资产                     163,174,722.81     170,409,000.55
  持有待售资产                  34,000,000.00
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                12,245,022.70        13,723,544.26
流动资产合计               1,519,685,149.34     1,592,425,723.84
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                  66,207,225.58     104,601,639.75
  其他权益工具投资              56,058,441.29      56,058,441.29
  其他非流动金融资产            79,561,505.49      84,067,812.46
  投资性房地产                   1,163,212.19       1,347,939.89
  固定资产                     654,862,520.18     603,442,636.56
  在建工程                       1,361,637.98         210,353.77
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                    11,044,579.44       9,338,332.71
  无形资产                     185,726,681.39     196,261,944.50
    其中:数据资源
  开发支出                     23,920,600.86      16,127,105.10
    其中:数据资源
  商誉                        16,206,058.77        16,206,058.77
  长期待摊费用                16,557,635.13        23,294,161.72
  递延所得税资产              53,051,355.13        53,921,376.33
  其他非流动资产                 885,092.00         3,610,646.00
非流动资产合计             1,166,606,545.43     1,168,488,448.85
资产总计                   2,686,291,694.77     2,760,914,172.69
流动负债:
  短期借款                     78,064,244.49      127,113,384.72
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     214,506,734.07     199,759,040.28
  应付账款                     491,600,163.20     487,782,014.08
  预收款项                          17,922.93         136,950.78
  合同负债                      27,717,845.29      31,966,944.19
  卖出回购金融资产款


                           6
                                                                                      2024 年第三季度报告


  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                          19,084,228.88                    34,101,383.86
  应交税费                                              11,226,113.08                    25,185,286.08
  其他应付款                                            18,463,324.72                    21,724,844.88
    其中:应付利息
          应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                  8,596,992.85                   27,417,364.32
  其他流动负债                                            5,588,262.80                   28,707,624.16
流动负债合计                                            874,865,832.31                  983,894,837.35
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                              38,791,939.50
  应付债券
    其中:优先股
          永续债
  租赁负债                                               7,681,070.71                     6,601,000.34
  长期应付款                                                                              9,855,540.78
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                               3,694,351.11                     3,876,272.25
  递延所得税负债                                         3,200,558.81                     3,589,992.51
  其他非流动负债
非流动负债合计                                           53,367,920.13                   23,922,805.88
负债合计                                                928,233,752.44                1,007,817,643.23
所有者权益:
  股本                                                  542,331,351.00                  542,331,351.00
  其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
  资本公积                                              733,737,090.13                  734,993,946.56
  减:库存股                                            100,016,803.20                  100,016,803.20
  其他综合收益                                            1,878,212.50                       62,527.50
  专项储备
  盈余公积                                              112,095,232.00                  112,095,232.00
  一般风险准备
  未分配利润                                          408,822,771.00                     406,912,569.11
归属于母公司所有者权益合计                          1,698,847,853.43                   1,696,378,822.97
  少数股东权益                                         59,210,088.90                      56,717,706.49
所有者权益合计                                      1,758,057,942.33                   1,753,096,529.46
负债和所有者权益总计                                2,686,291,694.77                   2,760,914,172.69
法定代表人:付小东                主管会计工作负责人:李杉                         会计机构负责人:杨浩


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元
                           项目                                 本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                                  1,259,483,961.06      1,291,436,326.11
  其中:营业收入                                                1,259,483,961.06      1,291,436,326.11
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入

                                                    7
                                                                               2024 年第三季度报告


二、营业总成本                                              1,269,483,665.09   1,364,580,972.81
  其中:营业成本                                            1,002,307,767.04   1,099,636,704.11
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                             9,290,823.14        9,109,807.86
        销售费用                                             103,217,029.73      81,759,333.49
        管理费用                                             101,260,932.52      99,349,695.62
        研发费用                                              50,794,119.41      71,647,022.58
        财务费用                                               2,612,993.25        3,078,409.15
          其中:利息费用                                       3,377,095.55        6,826,405.39
                 利息收入                                      2,157,034.98        4,371,106.95
  加:其他收益                                                21,000,187.79      13,857,138.98
      投资收益(损失以“-”号填列)                           2,879,691.77        5,996,574.56
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 2,559,648.83        1,114,353.43
                 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  -2,257,850.80        -874,177.52
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                        2,762,582.57       14,838,275.31
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                       -6,325,288.12         -182,326.77
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                              -60,849.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             8,059,619.18      -39,570,011.46
  加:营业外收入                                                 740,039.96        3,248,626.62
  减:营业外支出                                               1,255,543.34          528,189.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         7,544,115.80      -36,849,574.30
  减:所得税费用                                               4,546,804.84       -2,720,506.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             2,997,310.96      -34,129,068.15
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   2,997,310.96      -34,129,068.15
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)          1,910,201.89      -32,515,741.27
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                      1,087,109.07       -1,613,326.88
六、其他综合收益的税后净额                                     1,815,685.00         -283,935.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                     1,815,685.00         -283,935.00
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
      5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                         1,815,685.00        -283,935.00
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动


                                                        8
                                                                                         2024 年第三季度报告


      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备                                            1,815,685.00               -283,935.00
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                    4,812,995.96            -34,413,003.15
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                            3,725,886.89            -32,799,676.27
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                                1,087,109.07             -1,613,326.88
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                                      0.0036                   -0.0614
  (二)稀释每股收益                                                      0.0036                   -0.0614
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:付小东                  主管会计工作负责人:李杉                          会计机构负责人:杨浩


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元
                        项目                                  本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                 1,557,425,062.44          1,690,671,039.75
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                   4,656,993.40             15,127,026.89
  收到其他与经营活动有关的现金                                    26,672,215.86             39,661,654.03
经营活动现金流入小计                                           1,588,754,271.70          1,745,459,720.67
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 1,137,491,123.02          1,300,516,941.41
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                                   194,057,680.03            198,455,141.61
  支付的各项税费                                                  42,662,423.38             74,493,451.21
  支付其他与经营活动有关的现金                                   197,124,456.21            161,101,576.01
经营活动现金流出小计                                           1,571,335,682.64          1,734,567,110.24
经营活动产生的现金流量净额                                        17,418,589.06             10,892,610.43
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                              16,014,836.17              2,581,921.33
  取得投资收益收到的现金                                           1,081,861.77              5,547,197.33
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  29,826.80                163,274.69
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                       419,327.07
  收到其他与投资活动有关的现金


                                                       9
                                                                               2024 年第三季度报告


投资活动现金流入小计                                    17,126,524.74              8,711,720.42
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        25,778,370.78             62,871,958.72
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                       173,838.50
投资活动现金流出小计                                    25,778,370.78             63,045,797.22
投资活动产生的现金流量净额                              -8,651,846.04            -54,334,076.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                      3,833,333.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                3,833,333.00
  取得借款收到的现金                                    121,102,155.00           129,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                    124,935,488.00           129,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                    136,800,000.00           239,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      5,736,740.21            15,068,209.62
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                2,704,500.00             9,016,387.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                           28,856,119.07            14,298,602.08
筹资活动现金流出小计                                    171,392,859.28           268,566,811.70
筹资活动产生的现金流量净额                              -46,457,371.28          -139,566,811.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -37,690,628.26          -183,008,278.07
  加:期初现金及现金等价物余额                          262,321,752.69           484,543,584.38
六、期末现金及现金等价物余额                            224,631,124.43           301,535,306.31


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。



                                                            北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
                                                                               2024 年 10 月 29 日




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