深圳市漫步者科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2012-024
深圳市漫步者科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张文东、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美容声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,706,703,518.13 1,707,046,727.75 -0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,587,406,722.08 1,565,420,783.12 1.40%
总股本（股） 294,000,000.00 294,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.40 5.32 1.50%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 182,621,575.47 204,474,659.53 -10.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,096,128.35 28,419,138.79 -22.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,244,169.86 46,283,967.15 -132.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.16 -131.25%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.40% 1.84% -0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.08% 1.85% -0.77%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 14,526.93
委托他人投资或管理资产的损益 5,788,085.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
592,484.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,961.90
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少数股东权益影响额 -334.87
所得税影响额 -1,341,324.07
合计 4,999,475.56 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,345
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
苏钢 6,600,000 人民币普通股
刘永胜 973,149 人民币普通股
方晓文 575,480 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
447,295 人民币普通股
券账户
北京华创智业投资有限公司 420,896 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 317 号 390,080 人民币普通股
何建民 354,900 人民币普通股
吕小娟 349,602 人民币普通股
张庆峰 328,200 人民币普通股
王红 318,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
—、资产负债表项目
1、应收票据较期初下降 5,213,840.96 元，降幅 91.99%，主要因银行承兑汇票本季到期所致。
2、应收利息较期初下降 8,373,467.44 元，降幅 54.99%，主要因 2011 年计提的利息于本季度收回所致。
3、其他流动资产较期初增加 211,961,354.16 元，增幅 140%，主要因本季度增加银行理财所致。
4、商誉较期初增加 2,722,859.05 元，增幅 146.23%，主要因 2012 年 3 月 19 日以现金折成人民币 9260760 元收购目黑阳造先
生持有的日本 STAX Ltd. 100%的股权所致。
5、少数股东权益较期初下降 611,890.21 元，降幅 75.19%，主要因控股子公司本季亏损所致。
6、长期借款较期初增加 3,012,843.34 元，主要因本季度公司购买日本公司 STAX Ltd.合并报表所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加较去年同期下降 785,175.45 元，降幅 50.95%，主要因本季度内销收入下降，缴纳增值税下降所致。
2、管理费用较去年同期增加 5,687,732.64 元，增幅 37.05%，主要因本季度人工成本和加大研发投入力度增加所致。
3、财务费用中利息收入较去年同期增加 5,594,371.51 元，增幅 418.89%，主要因本季度定期存款利息增加以及去年一季度定
期存款利息计入投资收益所致。
4、资产减值损失冲回较去年同期减少 153,519.41 元，降幅 89.09%，主要因本季末较上年末应收账款变动较小所致。
5、投资收益较去年同期增加 1,723,092.07 元，增幅 42.39%，主要因本季度理财收益增加所致。
6、营业外收入较去年同期增加 613,378.01 元，主要因本季度收到政府补助所致。
7、营业外支出较去年同期增加 27,157.52 元，增幅 81.38%，主要因本季度设备报废所致。
8、少数股东损益较去年同期下降 322,277.05 元，降幅 124.29%，主要因控股子公司本季度亏损所致。
三、现金流量项目
1、收到的税费返还较去年同期下降 3,638,892.73 元，降幅 88.5%，主要因上年同期有收到出口退税而本季度没有收到所致。
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2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 20,415,217.32 元，增幅 1146.36%，主要因去年同期将定期存款利息收
入记入收到其他与投资活动有关现金，本季度记入此项目所致。
3、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 50,155,330.41 元，增幅 484.78%，主要因去年同期将活期存款转定期存
款计入支付其他与投资活动有关现金，本季度计入此项目所致。
4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 61,528,137.01 元，降幅 132.94%，主要因去年同期将定期存款转活期存款计
入投资活动而本季度计入支付经营活动现金流量所致。
5、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 136,194,310.15 元，增幅 986.51%，主要因本季度理财到期收回增加所
致。
6、取得子公司及其他营业单位支付的现金较去年同期增加 9,260,760 元，增幅 100%，因本季度收购日本公司 STAX Ltd.所致。
7、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 288,450,012.8 元，增幅 403.14%，主要因本季度理财增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2011 年 6 月 24 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万
元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。公告编号：2011-022。该产品已到期，实际收益约为
人民币 87.26 万元。
2、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于 2011 年 7 月 1 日与兴业银行股份有限公司东莞分行《兴业银行人民币理财计
划协议书》，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。公告编号：2011-023。该
产品已到期，实际收益约为人民币 174.52 万元。
3、公司于 2011 年 7 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币叁仟贰
百万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2011 年 HH076 期。公告编号：2011-024。该产品已到期，实
际收益约为人民币 10.65 万元。
4、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 7 月 29 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利
多多公司理财产品合同》，分别使用人民币伍仟万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计
划 2011 年 HH137 期。公告编号：2011-027。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 9.59 万元及 7.67 万元。
5、公司于 2011 年 8 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币贰仟万
元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2011 年 HH134 期。公告编号：2011-028。该产品已到期，实际收
益约为人民币 7.95 万元。
6、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 8 月 30 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利
多多公司理财产品合同》，分别使用人民币伍仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计
划 2011 年 HH193 期。公告编号：2011-031。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 19.86 万元及 31.78 万元。
7、公司于 2011 年 9 月 23 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟万
元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。公告编号：2011-032。该产品已到期，实际收益约为
人民币 87.26 万元。
8、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 9 月 30 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人
民币理财计划协议书》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。公告编
号：2011-034。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 87.26 万元及 87.26 万元。
9、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 10 月 9 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利
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多多公司理财产品合同》，分别使用人民币陆仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计
划 2011 年 HH263 期。公告编号：2011-035。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 70.52 万元及 94.03 万元。
10、公司于 2011 年 12 月 23 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币伍仟
万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。公告编号：2011-039。该产品已到期，实际收益约
为人民币 88.51 万元。
11、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 12 月 30 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行
人民币理财计划协议书》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2011 年万利宝票据型理财产品。公告
编号：2012-001。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 87.26 万元及 87.26 万元。
12、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2011 年 12 月 31 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利
多多公司理财产品合同》，分别使用人民币柒仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计
划 2012 年 HH006 期。公告编号：2012-002。该产品已到期，实际收益分别约为人民币 128.80 万元及 147.20 万元。
13、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 2 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利
多多公司理财产品合同》，分别使用人民币肆仟万元、人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计
划 2012 年 HH116 期。公告编号：2012-007。
14、公司于 2012 年 3 月 23 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本
型）》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2012 年万利宝票据型理财产品。公告编号：2012-017。
15、公司及其全资子公司分别于 2012 年 3 月 30 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理
财计划协议书（保本型）》，各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2012 年万利宝票据型理财产品。公告
编号：2012-019。
16、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 4 月 9 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利
多多公司理财产品合同》（保本收益-混合型），分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银
行利多多公司理财计划 2012 年 HH188 期。公告编号：2012-020。
17、公司于 2012 年 4 月 9 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（14 天周期型），使
用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 14 天周期型 2 号。公告编号：2012-021。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司股东张文东、肖敏
均承诺：自公司股票上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理本次发行前其已
持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股
份。超过上述三十六个
月的期限，在公司任职
张文东、肖敏、 期间，每年转让的公司
发行时所作承诺 严格履行
王九魁 股份不得超过其所持有
的公司股份总数的
25%；离职后半年内，
不转让所持有的公司股
份。公司股东王九魁承
诺：自公司股票上市之
日起六十个月内，不转
让或者委托除张文东以
外的第三人管理本次发
行前本人已持有的公司
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股份，也不由公司收购
该部分股份；超过上述
六十个月的期限，在公
司任职期间，每年转让
的公司股份不得超过其
所持有的公司股份总数
的 25%；离职后半年内，
不转让所持有的公司股
份。
公司实际控制人张文
东、持股 5%以上的自然
张文东、肖敏、
其他承诺（含追加承诺） 人股东肖敏和自然人股 严格履行
王九魁
东王九魁分别作出避免
同业竞争的承诺
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-25.00% ～～ 5.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 54,412,187.20
1、由于欧洲债务危机给全球经济带来不利的影响，公司海外销售没有达到公司预期的增长，同
时，国内传统的 IT 销售渠道出现萎缩和新的销售渠道处于建设过程中，公司的销售收入受到一
定程度的影响。
业绩变动的原因说明
2、公司加大研发力度、国际市场开发和支持力度，以及人工费用的增加，给公司当期业绩造成
压力。
3、公司通过资金市场的银行理财收益，给公司的盈利水平产生一定的积极影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
英大证券、招商证 公司基本情况、主营业务介绍及
2012 年 03 月 28 日 公司办公室 实地调研 机构
券、麦盛资产 发展战略及方向等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事长：张文东
二 O 一二年四月二十三日
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