现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
198208623 |
153740662 |
56655964 |
153699886 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2515928010 |
1632657899 |
822710881 |
3161349681 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
324810062 |
225662466 |
127840251 |
390551654 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1307624314 |
859764634 |
503212880 |
1600633042 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
397081520 |
205798387 |
68816612 |
493708677 |
| 经营活动现金流出小计 |
2145316360 |
1372931444 |
731092729 |
2651255762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
370611650 |
259726456 |
91618151 |
510093919 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
362943 |
362943 |
362943 |
33954946 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14571 |
14071 |
0 |
306159 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1119612786 |
686629000 |
536129000 |
254866183 |
| 投资活动现金流入小计 |
1125512475 |
688985343 |
537833263 |
300132861 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5701123 |
4497147 |
1398501 |
14011108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2120129000 |
1403129000 |
508129000 |
450000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2125830123 |
1407626147 |
509527501 |
464011108 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1000317648 |
-718640804 |
28305763 |
-163878247 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1341000 |
1341000 |
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1503000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1341000 |
1341000 |
-- |
1503000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1282236 |
832893 |
485233 |
3713366 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64681713 |
29779170 |
5595761 |
5236155 |
| 筹资活动现金流出小计 |
298255775 |
242399551 |
28369295 |
213163516 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-296914775 |
-241058551 |
-28369295 |
-211660516 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2605434 |
2182363 |
966778 |
3213625 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-924015340 |
-697790536 |
92521396 |
137768781 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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245180063 |
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459418500 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18697187 |
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37513890 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2614113 |
-- |
5324839 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1421 |
-- |
-104544 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27980 |
-- |
379987 |
| 财务费用 |
-- |
-2276417 |
-- |
-2930420 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1889509 |
-- |
-37636498 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
80793502 |
-- |
-18977210 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-68192451 |
-- |
-10500975 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91747106 |
-- |
188234474 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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67884407 |
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-126759103 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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259726456 |
-- |
510093919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
652618759 |
-- |
1350409295 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1350409295 |
-- |
1212640513 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-697790536 |
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137768781 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1301862 |
-- |
2498753 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2305865981 |
1469241748 |
760825398 |
2991826799 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11853406 |
9675489 |
5229519 |
15822996 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
362943 |
362943 |
362943 |
33954946 |
