深圳市漫步者科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
深圳市漫步者科技股份有限公司
2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
周立业 独立董事 因公出差 杨亚利
公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主
管人员)欧阳美容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 152,627,733.58 147,973,791.18 3.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,109,226.38 26,067,422.78 0.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,067,905.90 14,236,534.58 19.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,575,228.92 1,800,517.32 -2,297.99%
基本每股收益（元/股） 0.0888 0.0887 0.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0888 0.0887 0.11%
加权平均净资产收益率 1.51% 1.55% -0.04%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,880,332,928.16 1,890,645,363.87 -0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,738,504,290.81 1,712,432,364.29 1.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-5,326.02
分）
委托他人投资或管理资产的损益 11,754,351.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,609.41
减：所得税影响额 2,678,962.81
少数股东权益影响额（税后） 30,351.50
合计 9,041,320.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,961 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张文东 境内自然人 31.70% 93,195,900 69,896,925
肖敏 境内自然人 26.96% 79,271,500 59,453,625
王九魁 境内自然人 9.19% 27,010,000 20,257,500
张文昇 境内自然人 2.00% 5,880,000 4,410,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.53% 4,491,700 0
苏钢 境内自然人 1.11% 3,260,000 0
中国银行股份有限公司－华宝兴业
其他 0.54% 1,600,000 0
动力组合混合型证券投资基金
北京聚睿投资管理有限公司－聚睿
其他 0.45% 1,321,873 0
2 号证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信量化
其他 0.37% 1,082,215 0
先锋混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝
其他 0.31% 899,983 0
兴业高端制造股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张文东 23,298,975 人民币普通股 23,298,975
肖敏 19,817,875 人民币普通股 19,817,875
王九魁 6,752,500 人民币普通股 6,752,500
中央汇金资产管理有限责任公司 4,491,700 人民币普通股 4,491,700
苏钢 3,260,000 人民币普通股 3,260,000
中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合混
1,600,000 人民币普通股 1,600,000
合型证券投资基金
张文昇 1,470,000 人民币普通股 1,470,000
北京聚睿投资管理有限公司－聚睿 2 号证券投
1,321,873 人民币普通股 1,321,873
资基金
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交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型
1,082,215 人民币普通股 1,082,215
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业高端制
899,983 人民币普通股 899,983
造股票型证券投资基金
张文昇先生与张文东先生为兄弟关系，为一致行动人。未知公司其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
报表项目 （或本期金 （或上期金 变动比率 变动原因
额） 额）
因期末一部分理财到期，由其他流动资产
货币资金 280,704,913.24 148,271,145.96 89.32%
转入货币资金所致。
期初的银行承兑汇票于本期到期收回所
应收票据 0.00 50,000.00 -100.00%
致。
主要因上期末临近春节假期，需提前储备
应付账款 58,421,634.99 85,553,179.75 -31.71% 原材料及库存商品，导致期初应付账款大
幅增加所致。
主要因原材料采购增加，导致本期进项税
应交税费 6,283,549.39 9,618,679.54 -34.67%
增加，本期末应交增值税减少所致。
营业税金及附加 380,338.77 874,184.26 -56.49% 主要因本期应交增值税减少所致。
实际为利息收入的下降，主要因本期闲置
财务费用 149,410.04 -425,087.80 -135.15%
的货币资金减少所致。
主要因本期末应收账款较期初增加补提了
应收账款坏账准备，而上年3月末应收账
资产减值损失 166,185.33 -415,827.72 -139.96%
款较期初减少冲减了应收账款坏账准备所
致。
主要因子公司东莞漫步者上年末原材料采
收到的税费返还 2,784,192.17 961,548.79 189.55% 购增加，导致本年1-2月进项税大于销项
税而收到出口退税增加所致。
主要因本期到期的3个月以上定期存款较
收到其他与经营活动有关的现金 908,356.78 6,393,561.76 -85.79%
上年同期减少所致。
主要因本期销售商品收到的货款较上年同
经营活动产生的现金流量净额 -39,575,228.92 1,800,517.32 -2297.99% 期减少而本期购买商品支付的货款较上年
同期增加所致。
因本期实际收到的理财收益较上年同期减
取得投资收益收到的现金 9,760,850.79 15,427,915.62 -36.73%
少所致。
收到其他与投资活动 因本期到期收回的理财本金较上年同期减
494,401,800.00 713,500,000.00 -30.71%
有关的现金 少所致。
购建固定资产、无形资产和其他
9,769,861.17 20,793,183.98 -53.01% 因本期对工业园二期投入有所减少所致。
长期资产支付的现金
因本期支付的理财本金较上年同期减少所
支付其他与投资活动有关的现金 322,000,000.00 630,900,000.00 -48.96%
致。
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期末余额 期初余额
报表项目 （或本期金 （或上期金 变动比率 变动原因
额） 额）
取得借款收到的现金 0.00 8,208,000.00 -100.00% 上年同期为子公司STAX的借款。
本期增加额主要为子公司STAX偿还的借
偿还债务支付的现金 418,086.50 52,649.30 694.10%
款本金。
分配股利、利润或偿付利息支付 因上期支付了外方少数股东股利，而本期
37,789.32 1,014,876.63 -96.28%
的现金 没有。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公告日前十二个月内购买理财产品情况：
实际/预
金额 披露日期
投资主体 理财产品 计收益
（万元） 公告编号
（万元）
2015年5月15日
1 公司 兴业银行人民币常规机构理财计划 10,000 279.23
2015-029
20,500 2015年5月15日
2 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号 21.51
（超募资金） 2015-030
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放 2015年5月20日
3 公司 5,000 50.05
式人民币理财产品(60D)03002 2015-031
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2015年5月27日
4 东莞漫步者 5,000 137.12
4号 2015-035
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2015年5月27日
5 北京爱德发 10,000 274.25
4号 2015-035
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2015年5月27日
6 公司 16,500 450.02
4号 2015-035
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 9,000 2015年5月27日
7 公司 426.08
6号 （超募资金） 2015-036
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2015年7月8日
8 北京爱德发 3,000 81.82
4号 2015-040
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2015年7月22日
9 北京爱德发 12,000 312.41
4号 2015-044
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放 2015年7月22日
10 公司 5,000 50.05
式人民币理财产品(60D)03002 2015-045
6,800 2015年9月6日
11 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号 132.46
（超募资金） 2015-055
3,100 2015年9月6日
12 公司 光大银行结构性存款 52.70
（超募资金） 2015-055
13 公司 兴业银行人民币常规机构理财计划 8,000 2015年9月6日 48.13
6
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实际/预
金额 披露日期
投资主体 理财产品 计收益
（万元） 公告编号
（万元）
（超募资金） 2015-055
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放 2015年9月24日
14 公司 5,000 41.43
式人民币理财产品(60D)03002 2015-060
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年 5,200 2015年9月30日
15 公司 48.10
JG809期 （超募资金） 2015-061
19,000 2015年9月30日
16 公司 交通银行蕴通财富日增利182天 350.54
（超募资金） 2015-061
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年 3,150 2015年10月13日
17 公司 53.55
JG851期 （超募资金） 2015-063
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年 8,050 2015年11月4日
18 公司 136.85
JG928期 （超募资金） 2015-065
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2015年11月13日
19 公司 10,000 216.99
4号 2015-067
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放 2015年11月25日
20 公司 5,000 38.84
式人民币理财产品(60D)03002 2015-068
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2015年11月26日
21 北京爱德发 5,000 108.49
4号 2015-069
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2015年11月26日
22 东莞漫步者 5,000 108.49
4号 2015-069
2015年11月26日
23 公司 民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款（一天） 17,000 1.47
2015-069
2015年11月26日
24 公司 民生银行非凡资产管理天溢金系列理财产品 17,000 377.21
2015-069
2015年11月26日
25 北京爱德发 招商证券智远避险避险二期集合资产管理计划 5,000 235.00
2015-069
5,200 2015年12月31日
26 公司 交通银行蕴通财富日增利提升182天 99.90
（超募资金） 2015-070
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2016年1月6日
27 北京爱德发 3,000 65.10
4号 2016-001
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2016年1月20日
28 北京爱德发 10,000 221.92
4号 2016-002
上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取 2016年1月28日
29 公司 4,000 86.79
4号 2016-003
10,000 2016年3月7日
30 公司 民生银行非凡资产管理186天安赢第089期对公款 175.81
（超募资金） 2016-007
19,500 2016年4月2日
31 公司 民生银行非凡资产管理182天安赢第093期对公款 335.45
（超募资金） 2016-009
3,200 2016年4月16日
32 公司 光大银行结构性存款 15.47
（超募资金） 2016-010
注：“A”为预计收益。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
证券时报 B45、中国证券报 B020；巨潮资
2015 年度业绩快报 2016 年 02 月 25 日
讯网 www.cninfo.com.cn 2016-004
证券时报 B57、中国证券报 B027；巨潮资
拟增资全资子公司爱德发国际有限公司的公告 2016 年 03 月 01 日
讯网 www.cninfo.com.cn 2016-006
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
截至本承诺函出具之日（2008 年 2 月 20 日），本
人未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的
关于同业竞争、 业务；在本人持有贵公司 10%以上股份（含 10%股
张文东、肖
关联交易、资金 份）期间、或作为贵公司第一大股东期间、或本人 2008 年 02 月 20 日 长期有效 正在履行
敏、王九魁
占用方面的承诺 在公司任职及离职后三年内，不从事与贵公司相竞
争的业务。本人愿意承担由于违反上述承诺给贵公
司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制人张文东控制的北京爱迪发科技有限
公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：截至本
承诺函出具之日（2008 年 2 月 20 日），本公司并
关于同业竞争、
未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业
张文东 关联交易、资金 2008 年 02 月 20 日 长期有效 正在履行
务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业
占用方面的承诺
的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；
将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞
争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业。
股权激励承诺 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 公司 其他承诺 超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投 2015 年 05 月 25 日 2015 年 5 月 25 日 正在履行
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
资等高风险投资及为他人提供财务资助。 至 2016 年 5 月 24
日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-15.00% 至 15.00%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,551.82 至 6,158.34
变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,355.08
（万元）
1.随着空气净化器新品的推出，总体收入出现上升。
业绩变动的原因说明
2.空气净化器新品的研发及推广将增加成本费用。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 280,704,913.24 148,271,145.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 36,582,227.30 31,905,782.35
预付款项 12,481,406.38 11,699,801.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,158,952.22 12,165,451.61
应收股利
其他应收款 2,516,922.80 2,220,817.08
买入返售金融资产
存货 164,229,479.57 143,664,396.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 947,905,750.00 1,121,998,969.73
流动资产合计 1,458,579,651.51 1,471,976,364.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 217,583,031.03 220,829,298.13
在建工程 99,737,496.30 93,005,494.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,392,648.98 80,235,733.49
开发支出
商誉 2,722,859.05 2,722,859.05
长期待摊费用 6,436,858.48 5,911,197.62
递延所得税资产 5,863,132.81 5,948,246.53
其他非流动资产 17,250.00 16,170.00
非流动资产合计 421,753,276.65 418,668,999.40
资产总计 1,880,332,928.16 1,890,645,363.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,421,634.99 85,553,179.75
预收款项 9,813,828.32 8,349,210.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,013,768.36 28,662,286.80
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2016 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应交税费 6,283,549.39 9,618,679.54
应付利息
应付股利
其他应付款 1,960,766.00 1,232,815.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,693,950.00 1,587,894.00
其他流动负债
流动负债合计 99,187,497.06 135,004,066.69
非流动负债：
长期借款 11,961,667.50 11,609,736.60
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 492,430.11 873,535.03
递延收益
递延所得税负债 809,982.66 756,433.21
其他非流动负债
非流动负债合计 13,264,080.27 13,239,704.84
负债合计 112,451,577.33 148,243,771.53
所有者权益：
股本 294,000,000.00 294,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,011,870,235.43 1,011,870,235.43
减：库存股
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项目 期末余额 期初余额
其他综合收益 -569,777.47 -532,477.61
专项储备
盈余公积 50,098,744.99 50,098,744.99
一般风险准备
未分配利润 383,105,087.86 356,995,861.48
归属于母公司所有者权益合计 1,738,504,290.81 1,712,432,364.29
少数股东权益 29,377,060.02 29,969,228.05
所有者权益合计 1,767,881,350.83 1,742,401,592.34
负债和所有者权益总计 1,880,332,928.16 1,890,645,363.87
法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：王红蓉 会计机构负责人：欧阳美容
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 208,885,429.96 81,684,126.43
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 685,959.35 521,485.44
预付款项 264,608.98 405,205.94
应收利息 10,680,810.96 7,912,208.87
应收股利
其他应收款 20,233,045.01 414,942.46
存货 213,651.60 28,290.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 664,000,000.00 811,000,000.00
流动资产合计 904,963,505.86 901,966,259.74
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 536,166,083.31 535,297,230.85
投资性房地产
固定资产 2,565,749.22 2,730,224.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 549,113.36 587,374.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,578,805.02 1,669,889.93
递延所得税资产 57,552.85 52,616.47
其他非流动资产
非流动资产合计 550,917,303.76 550,337,335.64
资产总计 1,455,880,809.62 1,452,303,595.38
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 301,111.15 678,255.78
预收款项
应付职工薪酬 5,476,115.13 6,407,103.97
应交税费 1,536,725.55 1,470,225.67
应付利息
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 7,313,951.83 8,555,585.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 7,313,951.83 8,555,585.42
所有者权益：
股本 294,000,000.00 294,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,010,343,998.33 1,010,343,998.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,098,744.99 50,098,744.99
未分配利润 94,124,114.47 89,305,266.64
所有者权益合计 1,448,566,857.79 1,443,748,009.96
负债和所有者权益总计 1,455,880,809.62 1,452,303,595.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 152,627,733.58 147,973,791.18
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：营业收入 152,627,733.58 147,973,791.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,286,075.07 131,081,002.81
其中：营业成本 101,215,914.13 102,531,250.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 380,338.77 874,184.26
销售费用 10,814,783.18 9,964,742.58
管理费用 19,559,443.62 18,551,741.49
财务费用 149,410.04 -425,087.80
资产减值损失 166,185.33 -415,827.72
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,754,351.40 15,266,719.71
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,096,009.91 32,159,508.08
加：营业外收入 15,040.90 147,829.31
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 18,757.51 44,107.28
其中：非流动资产处置损失 5,326.02 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,092,293.30 32,263,230.11
列）
减：所得税费用 6,345,642.63 6,836,987.04
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项目 本期发生额 上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,746,650.67 25,426,243.07
归属于母公司所有者的净利润 26,109,226.38 26,067,422.78
少数股东损益 -362,575.71 -641,179.71
六、其他综合收益的税后净额 -266,892.18 763,763.79
归属母公司所有者的其他综合收益
-37,299.86 540,869.77
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-37,299.86 540,869.77
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -37,299.86 540,869.77
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-229,592.32 222,894.02
税后净额
七、综合收益总额 25,479,758.49 26,190,006.86
归属于母公司所有者的综合收益
26,071,926.52 26,608,292.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -592,168.03 -418,285.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0888 0.0887
（二）稀释每股收益 0.0888 0.0887
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
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法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：王红蓉 会计机构负责人：欧阳美容
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,011,788.87 12,048,221.87
减：营业成本 577,439.00 10,005,671.58
营业税金及附加 32,537.69
销售费用 503,621.94 1,457,389.21
管理费用 2,029,477.89 2,040,084.92
财务费用 -30,465.63 -46,090.33
资产减值损失 9,082.97 5,943.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,513,934.31 11,087,763.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,436,567.01 9,640,448.54
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,380.24 758.02
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,426,186.77 9,639,690.52
列）
减：所得税费用 1,607,338.94 2,423,036.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,818,847.83 7,216,653.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
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项目 本期发生额 上期发生额
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,818,847.83 7,216,653.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
172,403,743.20 187,795,299.04
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
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项目 本期发生额 上期发生额
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,784,192.17 961,548.79
收到其他与经营活动有关的现
908,356.78 6,393,561.76
金
经营活动现金流入小计 176,096,292.15 195,150,409.59
购买商品、接受劳务支付的现
142,284,090.53 125,632,920.43
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,482,408.59 42,448,378.01
现金
支付的各项税费 14,337,365.30 12,039,558.73
支付其他与经营活动有关的现
14,567,656.65 13,229,035.10
金
经营活动现金流出小计 215,671,521.07 193,349,892.27
经营活动产生的现金流量净额 -39,575,228.92 1,800,517.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,760,850.79 15,427,915.62
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
494,401,800.00 713,500,000.00
金
投资活动现金流入小计 504,162,650.79 728,927,915.62
购建固定资产、无形资产和其
9,769,861.17 20,793,183.98
他长期资产支付的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
322,000,000.00 630,900,000.00
金
投资活动现金流出小计 331,769,861.17 651,693,183.98
投资活动产生的现金流量净额 172,392,789.62 77,234,731.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 8,208,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 8,208,000.00
偿还债务支付的现金 418,086.50 52,649.30
分配股利、利润或偿付利息支
37,789.32 1,014,876.63
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 455,875.82 1,067,525.93
筹资活动产生的现金流量净额 -455,875.82 7,140,474.07
四、汇率变动对现金及现金等价物
78,562.40 244,487.22
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,440,247.28 86,420,210.25
加：期初现金及现金等价物余
146,972,425.96 77,642,719.80
额
六、期末现金及现金等价物余额 279,412,673.24 164,062,930.05
6、母公司现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,001,081.95 14,021,073.71
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
42,747.17 668,044.77
金
经营活动现金流入小计 1,043,829.12 14,689,118.48
购买商品、接受劳务支付的现
656,738.55 11,688,311.19
金
支付给职工以及为职工支付的
2,517,656.41 2,614,141.51
现金
支付的各项税费 1,563,803.77 3,194,650.30
支付其他与经营活动有关的现
20,622,636.47 1,848,197.25
金
经营活动现金流出小计 25,360,835.20 19,345,300.25
经营活动产生的现金流量净额 -24,317,006.08 -4,656,181.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,745,332.22 11,332,654.80
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
339,000,000.00 509,500,000.00
金
投资活动现金流入小计 344,745,332.22 520,832,654.80
购建固定资产、无形资产和其
349,056.60 839,050.21
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
868,852.46 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
192,000,000.00 459,900,000.00
金
投资活动现金流出小计 193,217,909.06 460,739,050.21
投资活动产生的现金流量净额 151,527,423.16 60,093,604.59
三、筹资活动产生的现金流量：
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2016 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2,633.55 -1,627.19
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,207,783.53 55,435,795.63
加：期初现金及现金等价物余
80,385,406.43 21,260,073.44
额
六、期末现金及现金等价物余额 207,593,189.96 76,695,869.07
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事长：张文东
二 O 一六年四月二十二日
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