深圳市漫步者科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
深圳市漫步者科技股份有限公司
2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张文昇 董事 因公出差 张文东
公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主
管人员)欧阳美容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 222,642,180.21 195,860,961.21 13.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,788,998.86 22,033,924.14 26.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,002,143.70 13,606,589.82 47.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 37,592,952.10 -34,570,404.88 208.74%
基本每股收益（元/股） 0.0470 0.0375 25.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0470 0.0375 25.33%
加权平均净资产收益率 1.54% 1.24% 0.30%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,003,560,079.17 1,989,302,542.15 0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,810,622,751.76 1,785,772,698.52 1.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
70,726.47
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
150,164.50
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,872,187.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,050.32
减：所得税影响额 2,158,502.36
少数股东权益影响额（税后） 65,670.79
合计 7,786,855.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,033 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张文东 境内自然人 31.31% 186,391,800 139,793,850
肖敏 境内自然人 25.34% 150,840,400 113,130,300
王晓红 境外自然人 8.42% 50,106,200 37,579,650
张文昇 境内自然人 1.98% 11,760,000 8,820,000
中央汇金资产管
国有法人 1.51% 8,983,400 0
理有限责任公司
苏钢 境内自然人 0.60% 3,600,000 0
陈建有 境内自然人 0.50% 3,000,000 0
盛旭平 境内自然人 0.18% 1,072,200 0
张庆峰 境内自然人 0.16% 975,500 0
朱丽芳 境内自然人 0.14% 828,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张文东 46,597,950 人民币普通股 46,597,950
肖敏 37,710,100 人民币普通股 37,710,100
王晓红 12,526,550 人民币普通股 12,526,550
中央汇金资产管理有限责任公司 8,983,400 人民币普通股 8,983,400
苏钢 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
陈建有 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
张文昇 2,940,000 人民币普通股 2,940,000
盛旭平 1,072,200 人民币普通股 1,072,200
张庆峰 975,500 人民币普通股 975,500
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朱丽芳 828,000 人民币普通股 828,000
上述股东关联关系或一致行动的 张文昇先生与张文东先生为兄弟关系，为一致行动人。未知公司其他股东相互之间是
说明 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东朱丽芳通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 828,000
业务情况说明（如有） 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019年3月31日余额 2019年1月1日余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
主要因本期增加了对深恒和投资管理（深
其他非流动金融资产 17,025,941.92 7,025,941.92 142.33%
圳）有限公司的投资。
其他非流动资产 3,350,658.00 2,065,062.00 62.25% 主要因本期预付的设备款增加。
应付股利 1,470,000.00 - 为本期增加的应付少数股东的股利。
主要因本期增加了对耳机及便携音箱的研发
研发费用 16,459,200.34 12,573,751.21 30.90%
投入。
财务费用 -434,143.72 331,680.64 -230.89% 主要因本期利息收入及汇兑收益的增加。
资产减值损失 -1,013,288.24 112.29% 主要因上期冲回的应收账款减值准备较多。
124,505.44
主要因本期已按新金融工具准则将计提的理
投资收益 2,421,422.73 10,964,367.30 -77.92%
财利息计入公允价值变动收益。
主要因本期已按新金融工具准则将计提的理
公允价值变动收益 7,450,764.93 -
财利息计入公允价值变动收益。
主要因本期收到的出口退税金额较上期减少
收到的税费返还 1,154,408.65 2,657,089.47 -56.55%
所致。
收到其他与经营活动有 主要因本期收回的三个月以上定期存款较上
33,022,746.70 49,261,974.96 -32.97%
关的现金 期减少所致。
购买商品、接受劳务支
198,485,588.66 -32.73% 主要因本期支付的材料款较上期减少所致。
付的现金 133,527,998.94
主要因本期支付的增值税及附加税较上期增
支付的各项税费 11,997,057.14 43.45%
17,209,201.93 加所致。
经营活动产生的现金流 主要因本期收到的销货款较上期增加而支付
-34,570,404.88 208.74%
量净额 37,592,952.10 的购货款较上期减少所致。
主要因本期增加了对深恒和投资管理（深
投资支付的现金
10,000,000.00 - 圳）有限公司的投资。
支付其他与投资活动有
671,000,000.00 490,000,000.00 36.94% 主要因本期支付的理财款较上期增加所致。
关的现金
投资活动现金流出小计 693,139,020.23 501,507,534.66 38.21% 主要因本期支付的理财款较上期增加所致。
投资活动产生的现金流
-61,208,392.94 18,910,851.36 -423.67% 主要因本期支付的理财款较上期增加所致。
量净额
吸收投资收到的现金 36,039,300.00 -100.00% 上期为收到的员工认购限制性股票款。
-
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公告日前12个月内理财情况：
金额 披露日期 实际/预计收益
投资主体 理财产品
（万元） 公告编号 （万元）
2018年5月5日
1 北京爱德发 上海浦东发展银行财富班车进取4号 7,000 174.33
2018-023
2018年5月5日
2 北京爱德发 上海浦东发展银行利多多悦盈利之182天计划 8,000 207.37
2018-023
2018年5月5日
3 普兰迪 广发银行“广银安富”180402期对公集合版 300 3.77
2018-023
2018年5月5日
4 北京爱德发 上海浦东发展银行利多多悦盈利之182天计划 4,000 103.68
2018-023
民生银行非凡资产管理126天增利第339期对 2018年5月31日
5 公司 15,500 280.44
公（区域定制）款 2018-025
2018年5月31日
6 北京爱德发 民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款 5,000 38.06
2018-025
民生银行非凡资产管理203天增利第344期对 2018年7月13日
7 公司 3,000 85.93
公款 2018-031
民生银行非凡资产管理203天增利第344期对 2018年7月13日
8 北京爱德发 5,000 143.21
公款 2018-031
民生银行非凡资产管理203天增利第345期对 2018年7月13日
9 北京爱德发 5,000 141.82
公02款 2018-031
民生银行非凡资产管理180天增利第346期对 2018年7月13日
10 公司 15,400 387.32
公02款 2018-031
民生银行非凡资产管理183天增利第347期对 2018年8月16日
11 公司 5,000 126.60
公款 2018-033
2018年8月16日
12 普兰迪 广发银行“薪满益足”180704期对公集合版 300 3.67
2018-033
民生银行非凡资产管理182天增利第348期对 2018年8月16日
13 公司 9,200 231.66
公02款 2018-033
民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四 2018年8月16日
14 公司 5,000 61.71
公享03款（特） 2018-033
2018年8月16日
15 公司 民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款 2,700 待定
2018-033
2018年10月11日
16 普兰迪 广发银行“广银安富”180806期对公集合版 100 1.16
2018-039
2018年10月11日
17 普兰迪 广发银行“广银安富”180904期对公集合版 400 2.99
2018-039
民生银行非凡资产管理147天增利第357期对 2018年10月11日
18 公司 15,500 287.15
公02款 2018-039
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金额 披露日期 实际/预计收益
投资主体 理财产品
（万元） 公告编号 （万元）
2018年10月11日
19 北京爱德发 浦发银行悦盈利182天计划 7,000 155.88
2018-039
2018年12月21日
20 北京爱德发 浦发银行利多多悦盈利182天计划 3,000 66.11
2018-041
2018年12月21日
21 公司 浦发银行利多多悦盈利182天计划 5,000 110.18
2018-041
2018年12月21日
22 普兰迪 广发银行“薪满益足”181003期对公集合版 300 6.22
2018-041
2018年12月21日
23 北京爱德发 浦发银行利多多悦盈利182天计划 4,000 88.16
2018-041
2018年12月21日
24 东莞电竞 招商银行朝招金7008号 350 待定
2018-041
2018年12月21日
25 公司 浦发银行利多多悦盈利182天计划 5,050 110.04
2018-041
2018年12月21日
26 普兰迪 广发银行“薪满益足”181104期对公集合版 500 10.17
2018-041
2018年12月21日
27 北京爱德发 民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款 2,000 待定
2018-041
2019年1月18日
28 北京爱德发 民生银行挂钩利率结构性存款 4,000 85.29
2019-005
2019年1月18日
29 公司 民生银行挂钩利率结构性存款 15,800 336.91
2019-005
2019年1月18日
30 公司 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 5,100 108.59
2019-005
2019年1月29日
31 公司 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 3,100 66.00
2019-007
2019年1月29日
32 北京爱德发 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 5,000 106.46
2019-007
2019年1月29日
33 公司 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 9,400 200.14
2019-007
2019年1月29日
34 北京爱德发 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 5,000 106.46
2019-007
2019年4月12日
35 公司 浦发银行利多多悦盈利之182天计划 15,700 334.28
2019-009
2019年4月12日
36 北京爱德发 民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款 4,000 待定
2019-009
中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产 2019年4月12日
37 北京爱德发 7,000 148.34
品 2019-009
38 北京爱德发 浦发银行利多多悦盈利之 182 天计划 3,000 - 61.63
8
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金额 披露日期 实际/预计收益
投资主体 理财产品
（万元） 公告编号 （万元）
39 公司 浦发银行利多多悦盈利之 182 天计划 5,900 - 121.21
注：“A”为预计收益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于调整公司限制性股票回购价格及回购注销部 证券时报 B20、中国证券报 B033
2019 年 01 月 15 日
分限制性股票的公告 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售 证券时报 B20、中国证券报 B033
2019 年 01 月 15 日
期解除限售条件成就的公告 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售 证券时报 B17、中国证券报 B038
2019 年 01 月 23 日
期解除限售股份上市流通的提示性公告 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 145,878,516.28 171,291,152.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 966,919,088.36 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 79,705,665.48 92,741,436.88
其中：应收票据 0.00 0.00
应收账款 79,705,665.48 92,741,436.88
预付款项 5,269,897.58 6,313,054.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,979,361.72 16,350,986.76
其中：应收利息 565,856.74 14,593,417.50
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 276,310,757.12 281,369,038.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,002,020.41 909,986,348.05
11
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产合计 1,483,065,306.95 1,478,052,017.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 7,025,941.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,871,220.75 19,243,298.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 17,025,941.92
投资性房地产
固定资产 375,784,344.55 381,273,814.39
在建工程 21,348,472.53 16,714,233.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,806,749.06 66,047,067.80
开发支出 0.00 0.00
商誉 2,722,859.05 2,722,859.05
长期待摊费用 4,759,872.63 4,506,440.49
递延所得税资产 11,824,653.73 11,651,807.18
其他非流动资产 3,350,658.00 2,065,062.00
非流动资产合计 520,494,772.22 511,250,524.70
资产总计 2,003,560,079.17 1,989,302,542.15
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应付票据及应付账款 82,824,009.21 90,132,585.71
预收款项 8,600,112.83 7,399,388.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,287,453.70 30,500,792.82
应交税费 16,098,426.95 14,862,081.14
其他应付款 39,601,768.00 38,076,547.33
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 1,470,000.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,444,852.50 1,468,577.50
其他流动负债
流动负债合计 173,856,623.19 182,439,973.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,870,837.80 8,342,324.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,868,543.44 1,881,271.14
递延收益 771,199.87 821,364.37
递延所得税负债 663,016.04 663,016.04
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 11,173,597.15 11,707,976.45
负债合计 185,030,220.34 194,147,949.50
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
所有者权益：
股本 595,370,000.00 595,370,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 761,806,964.70 761,118,914.70
减：库存股 35,302,300.00 35,302,300.00
其他综合收益 3,570,488.46 7,197,484.08
专项储备
盈余公积 70,727,727.15 70,727,727.15
一般风险准备
未分配利润 414,449,871.45 386,660,872.59
归属于母公司所有者权益合计 1,810,622,751.76 1,785,772,698.52
少数股东权益 7,907,107.07 9,381,894.13
所有者权益合计 1,818,529,858.83 1,795,154,592.65
负债和所有者权益总计 2,003,560,079.17 1,989,302,542.15
法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：王红蓉 会计机构负责人：欧阳美容
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,436,176.43 3,157,232.05
交易性金融资产 621,836,284.25 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,055,642.42 1,015,310.54
其中：应收票据
应收账款 1,055,642.42 1,015,310.54
预付款项 92,229.12 91,141.53
其他应收款 51,685,322.40 60,414,456.61
其中：应收利息 0.00 10,272,275.48
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应收股利 51,530,000.00 50,000,000.00
存货 1,639.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 618,500,000.00
流动资产合计 679,105,654.62 683,179,779.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 7,025,941.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 810,982,132.70 810,486,945.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 17,025,941.92
投资性房地产
固定资产 578,110.52 1,043,231.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,982.08 128,243.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 539,248.94 636,749.38
递延所得税资产 460,010.71 413,201.41
其他非流动资产
非流动资产合计 829,675,426.87 819,734,312.60
资产总计 1,508,781,081.49 1,502,914,092.33
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 118,890.11 147,950.65
预收款项 521,760.00 384,857.00
合同负债
应付职工薪酬 5,456,233.53 5,804,571.12
应交税费 2,313,328.47 2,305,209.46
其他应付款 35,302,300.00 35,302,300.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 43,712,512.11 43,944,888.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 127,347.04 151,224.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,347.04 151,224.58
负债合计 43,839,859.15 44,096,112.81
所有者权益：
股本 595,370,000.00 595,370,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
永续债
资本公积 760,281,496.29 759,593,446.29
减：库存股 35,302,300.00 35,302,300.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,727,727.15 70,727,727.15
未分配利润 73,864,298.90 68,429,106.08
所有者权益合计 1,464,941,222.34 1,458,817,979.52
负债和所有者权益总计 1,508,781,081.49 1,502,914,092.33
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 222,642,180.21 195,860,961.21
其中：营业收入 222,642,180.21 195,860,961.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,404,609.64 180,192,418.11
其中：营业成本 153,169,518.98 137,370,434.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,847,512.35 2,260,029.23
销售费用 15,489,580.11 15,399,175.80
管理费用 11,748,436.14 13,270,635.16
研发费用 16,459,200.34 12,573,751.21
财务费用 -434,143.72 331,680.64
其中：利息费用 27,611.77 30,306.73
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项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 672,686.55 483,970.73
资产减值损失 124,505.44 -1,013,288.24
信用减值损失
加：其他收益 150,164.50 39,850.53
投资收益（损失以“－”号填列） 2,421,422.73 10,964,367.30
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
7,450,764.93
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 70,726.47 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,330,649.20 26,672,760.93
加：营业外收入 30,300.15 55,298.08
减：营业外支出 112,350.47 126,160.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,248,598.88 26,601,898.96
减：所得税费用 5,408,808.61 5,292,249.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,839,790.27 21,309,649.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
27,839,790.27 21,309,649.80
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,788,998.86 22,033,924.14
2.少数股东损益 50,791.41 -724,274.34
六、其他综合收益的税后净额 -3,682,574.09 -6,137,267.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-3,626,995.62 -6,009,777.24
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
18
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项目 本期发生额 上期发生额
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -3,626,995.62 -6,009,777.24
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -3,626,995.62 -6,009,777.24
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-55,578.47 -127,489.77
额
七、综合收益总额 24,157,216.18 15,172,382.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,162,003.24 16,024,146.90
归属于少数股东的综合收益总额 -4,787.06 -851,764.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0470 0.0375
（二）稀释每股收益 0.0470 0.0375
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：王红蓉 会计机构负责人：欧阳美容
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,670,254.23 3,773,876.73
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项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 3,508,732.00 2,919,924.00
税金及附加 22,936.17 24,810.35
销售费用 190,751.09 251,394.04
管理费用 1,730,709.05 2,423,994.84
研发费用 605,106.07 1,052,831.94
财务费用 -20,517.95 29,908.74
其中：利息费用
利息收入 57,938.73 41,031.89
资产减值损失 2,288.06 -237,394.59
信用减值损失
加：其他收益 23,877.54 23,877.54
投资收益（损失以“－”号填
3,409,331.53 8,054,316.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,646,408.77
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,709,867.58 5,386,601.68
加：营业外收入 28,343.40 54,704.49
减：营业外支出 1,287.23 4,466.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,736,923.75 5,436,839.26
列）
减：所得税费用 1,301,730.93 1,360,357.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,435,192.82 4,076,482.26
（一）持续经营净利润（净亏损
5,435,192.82 4,076,482.26
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
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项目 本期发生额 上期发生额
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,435,192.82 4,076,482.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现
256,560,647.02 240,276,504.62
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,154,408.65 2,657,089.47
收到其他与经营活动有关的现
33,022,746.70 49,261,974.96
金
经营活动现金流入小计 290,737,802.37 292,195,569.05
购买商品、接受劳务支付的现
133,527,998.94 198,485,588.66
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 52,166,556.82 63,735,454.58
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项目 本期发生额 上期发生额
现金
支付的各项税费 17,209,201.93 11,997,057.14
支付其他与经营活动有关的现
50,241,092.58 52,547,873.55
金
经营活动现金流出小计 253,144,850.27 326,765,973.93
经营活动产生的现金流量净额 37,592,952.10 -34,570,404.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,560,627.29 11,918,386.02
处置固定资产、无形资产和其
370,000.00 0.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
617,000,000.00 508,500,000.00
金
投资活动现金流入小计 631,930,627.29 520,418,386.02
购建固定资产、无形资产和其
12,139,020.23 11,507,534.66
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
671,000,000.00 490,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 693,139,020.23 501,507,534.66
投资活动产生的现金流量净额 -61,208,392.94 18,910,851.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 36,039,300.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 36,039,300.00
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项目 本期发生额 上期发生额
偿还债务支付的现金 336,716.10 432,571.00
分配股利、利润或偿付利息支
27,611.77 30,306.73
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 364,327.87 462,877.73
筹资活动产生的现金流量净额 -364,327.87 35,576,422.27
四、汇率变动对现金及现金等价物
-431,340.33 -248,624.26
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,411,109.04 19,668,244.49
加：期初现金及现金等价物余
95,830,957.04 57,923,148.38
额
六、期末现金及现金等价物余额 71,419,848.00 77,591,392.87
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
5,497,631.64 10,320,819.97
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
90,933.56 99,016.53
金
经营活动现金流入小计 5,588,565.20 10,419,836.50
购买商品、接受劳务支付的现
4,068,227.88 32,000,000.00
金
支付给职工以及为职工支付的
1,940,115.25 3,043,059.64
现金
支付的各项税费 1,509,065.76 1,354,625.77
支付其他与经营活动有关的现
568,254.38 643,980.73
金
经营活动现金流出小计 8,085,663.27 37,041,666.14
经营活动产生的现金流量净额 -2,497,098.07 -26,621,829.64
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项目 本期发生额 上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,461,731.53 11,203,075.18
处置固定资产、无形资产和其
350,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
493,000,000.00 474,500,000.00
金
投资活动现金流入小计 504,811,731.53 485,703,075.18
购建固定资产、无形资产和其
17,340.17
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
491,000,000.00 490,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 501,000,000.00 490,017,340.17
投资活动产生的现金流量净额 3,811,731.53 -4,314,264.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,039,300.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 36,039,300.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 36,039,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-9,749.08 -18,490.41
的影响
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项目 本期发生额 上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额 1,304,884.38 5,084,714.96
加：期初现金及现金等价物余
1,784,592.05 2,737,194.64
额
六、期末现金及现金等价物余额 3,089,476.43 7,821,909.60
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 171,291,152.87 171,291,152.87
交易性金融资产 不适用 917,607,527.99 917,607,527.99
应收票据及应收账款 92,741,436.88 92,741,436.88
其中：应收票据 0.00
应收账款 92,741,436.88 92,741,436.88
预付款项 6,313,054.27 6,313,054.27
其他应收款 16,350,986.76 2,243,458.77 -14,107,527.99
其中：应收利息 14,593,417.50 485,889.51 -14,107,527.99
应收股利 0.00
存货 281,369,038.62 281,369,038.62
其他流动资产 909,986,348.05 6,486,348.05 -903,500,000.00
流动资产合计 1,478,052,017.45 1,478,052,017.45 0.00
非流动资产：
可供出售金融资产 7,025,941.92 不适用 -7,025,941.92
长期股权投资 19,243,298.69 19,243,298.69
其他非流动金融资产 不适用 7,025,941.92 7,025,941.92
固定资产 381,273,814.39 381,273,814.39
在建工程 16,714,233.18 16,714,233.18
无形资产 66,047,067.80 66,047,067.80
开发支出 0.00
商誉 2,722,859.05 2,722,859.05
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深圳市漫步者科技股份有限公司
2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
长期待摊费用 4,506,440.49 4,506,440.49
递延所得税资产 11,651,807.18 11,651,807.18
其他非流动资产 2,065,062.00 2,065,062.00
非流动资产合计 511,250,524.70 511,250,524.70
资产总计 1,989,302,542.15 1,989,302,542.15 0.00
流动负债：
应付票据及应付账款 90,132,585.71 90,132,585.71
预收款项 7,399,388.55 7,399,388.55
应付职工薪酬 30,500,792.82 30,500,792.82
应交税费 14,862,081.14 14,862,081.14
其他应付款 38,076,547.33 38,076,547.33
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
一年内到期的非流动
1,468,577.50 1,468,577.50
负债
流动负债合计 182,439,973.05 182,439,973.05
非流动负债：
长期借款 8,342,324.90 8,342,324.90
预计负债 1,881,271.14 1,881,271.14
递延收益 821,364.37 821,364.37
递延所得税负债 663,016.04 663,016.04
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 11,707,976.45 11,707,976.45
负债合计 194,147,949.50 194,147,949.50
所有者权益：
股本 595,370,000.00 595,370,000.00
资本公积 761,118,914.70 761,118,914.70
减：库存股 35,302,300.00 35,302,300.00
其他综合收益 7,197,484.08 7,197,484.08
盈余公积 70,727,727.15 70,727,727.15
未分配利润 386,660,872.59 386,660,872.59
归属于母公司所有者权益
1,785,772,698.52 1,785,772,698.52
合计
少数股东权益 9,381,894.13 9,381,894.13
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2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
所有者权益合计 1,795,154,592.65 1,795,154,592.65
负债和所有者权益总计 1,989,302,542.15 1,989,302,542.15
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,157,232.05 3,157,232.05
交易性金融资产 不适用 628,772,275.48 628,772,275.48
应收票据及应收账款 1,015,310.54 1,015,310.54
应收账款 1,015,310.54 1,015,310.54
预付款项 91,141.53 91,141.53
其他应收款 60,414,456.61 50,142,181.13 -10,272,275.48
其中：应收利息 10,272,275.48 0.00 -10,272,275.48
应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00
存货 1,639.00 1,639.00
其他流动资产 618,500,000.00 0.00 -618,500,000.00
流动资产合计 683,179,779.73 683,179,779.73
非流动资产：
可供出售金融资产 7,025,941.92 不适用 -7,025,941.92
长期股权投资 810,486,945.20 810,486,945.20
其他非流动金融资产 不适用 7,025,941.92 7,025,941.92
固定资产 1,043,231.67 1,043,231.67
无形资产 128,243.02 128,243.02
长期待摊费用 636,749.38 636,749.38
递延所得税资产 413,201.41 413,201.41
非流动资产合计 819,734,312.60 819,734,312.60
资产总计 1,502,914,092.33 1,502,914,092.33
流动负债：
应付票据及应付账款 147,950.65 147,950.65
预收款项 384,857.00 384,857.00
应付职工薪酬 5,804,571.12 5,804,571.12
应交税费 2,305,209.46 2,305,209.46
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2019 年第一季度报告全文
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
其他应付款 35,302,300.00 35,302,300.00
流动负债合计 43,944,888.23 43,944,888.23
非流动负债：
递延收益 151,224.58 151,224.58
非流动负债合计 151,224.58 151,224.58
负债合计 44,096,112.81 44,096,112.81
所有者权益：
股本 595,370,000.00 595,370,000.00
资本公积 759,593,446.29 759,593,446.29
减：库存股 35,302,300.00 35,302,300.00
盈余公积 70,727,727.15 70,727,727.15
未分配利润 68,429,106.08 68,429,106.08
所有者权益合计 1,458,817,979.52 1,458,817,979.52
负债和所有者权益总计 1,502,914,092.33 1,502,914,092.33
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事长：张文东
二 O 一九年四月二十五日
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