意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

漫步者:2019年第三季度报告全文2019-10-23  

						深圳市漫步者科技股份有限公司

     2019 年第三季度报告




        2019 年 10 月
                                      深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                          第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主

管人员)欧阳美容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                  1
                                                            深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                     上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                             2,109,216,211.34              1,989,302,542.15                        6.03%

归属于上市公司股东的净资产
                                         1,829,038,379.15              1,785,772,698.52                        2.42%
(元)

                                                     本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                                   本报告期                                    年初至报告期末
                                                            增减                                      年同期增减

营业收入(元)                    275,548,378.14                   57.86%        788,077,095.51               30.13%

归属于上市公司股东的净利润
                                   19,667,896.40                   66.28%         80,250,154.91               48.70%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   12,792,285.52                288.48%           57,633,544.25              104.49%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   38,235,387.92                189.57%           55,724,580.46              270.33%
(元)

基本每股收益(元/股)                       0.0333                 65.67%                 0.1358              47.93%

稀释每股收益(元/股)                       0.0333                 65.67%                 0.1358              47.93%

加权平均净资产收益率                        1.07%                  0.40%                  4.41%                1.38%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:人民币元

                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                            401,706.85
分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                            337,593.50
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                           28,973,621.24

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -612,612.63

减:所得税影响额                                                        6,347,516.41

     少数股东权益影响额(税后)                                             136,181.89

合计                                                                   22,616,610.66                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
                                                        2
                                                           深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           32,296                                                          0
                                                          股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称           股东性质   持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

张文东              境内自然人         31.44%       186,391,800       139,793,850

肖敏                境内自然人         25.45%       150,840,400       113,130,300

王晓红              境外自然人          6.45%        38,250,900        37,579,650

张文昇              境内自然人          1.98%        11,760,000         8,820,000

中央汇金资产管
                    国有法人            1.52%         8,983,400                   0
理有限责任公司

苏钢                境内自然人          0.61%         3,600,000                   0

廖宜勤              境内自然人          0.44%         2,582,000                   0

中国建设银行股
份有限公司-融
通通乾研究精选 其他                     0.28%         1,668,214                   0
灵活配置混合型
证券投资基金

简望华              境内自然人          0.27%         1,612,500                   0

高平                境内自然人          0.24%         1,442,900                   0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

张文东                                                                 46,597,950 人民币普通股          46,597,950

肖敏                                                                   37,710,100 人民币普通股          37,710,100

中央汇金资产管理有限责任公司                                            8,983,400 人民币普通股           8,983,400

苏钢                                                                    3,600,000 人民币普通股           3,600,000

                                                       3
                                                          深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


张文昇                                                               2,940,000 人民币普通股         2,940,000

廖宜勤                                                               2,582,000 人民币普通股         2,582,000

中国建设银行股份有限公司-融
通通乾研究精选灵活配置混合型                                         1,668,214 人民币普通股         1,668,214
证券投资基金

简望华                                                               1,612,500 人民币普通股         1,612,500

高平                                                                 1,442,900 人民币普通股         1,442,900

融通新蓝筹证券投资基金                                               1,300,000 人民币普通股         1,300,000

上述股东关联关系或一致行动的     张文昇先生与张文东先生为兄弟关系,为一致行动人。未知公司其他股东相互之间是
说明                             否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 无。
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                      4
                                                         深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                     2019年9月30日余额     2019年1月1日余额
       报表项目                                                变动比率                  变动原因
                      (或本期金额)        (或上期金额)
                                                                          主要因本期支付的购买固定资产款项的
货币资金                  119,138,063.26      171,291,152.87   -30.45%
                                                                          增加所致。
                                                                          主要因本期销售收入的增加,应收款未
应收账款                  121,970,509.80       92,741,436.88    31.52%
                                                                          到收款账期所致。
其他应收款                  4,123,883.02        2,243,458.77    83.82%    主要因应收的押金增加所致。
                                                                          主要因订单量的增加相应的增加了材料
存货                      385,783,626.13      281,369,038.62    37.11%
                                                                          及成品所致。
长期股权投资               11,942,250.73       19,243,298.69   -37.94%    主要因本期计提了减值所致。
                                                                          主要因本期增加了对深恒和投资管理
其他非流动金融资产         16,768,263.81        7,025,941.92   138.66%
                                                                          (深圳)有限公司的投资。
在建工程                                       16,714,233.18   -100.00%   主要因本期在建工程转固定资产所致。
                                                                          主要因本期增加了“立体库工程塑料托
长期待摊费用               10,659,651.54        4,506,440.49   136.54%
                                                                          盘”所致。
                                                                          主要因本期资产减值准备的增加相应的
递延所得税资产             21,146,584.85       11,651,807.18    81.49%
                                                                          增加递延所得税资产。
其他非流动资产              7,939,984.80        2,065,062.00   284.49%    主要因本期预付的设备款增加。
应付账款                  178,788,579.09       90,132,585.71    98.36%    主要因应付材料款增加所致。
预收款项                   13,691,431.94        7,399,388.55    85.03%    主要因预收的货款增加所致。
其他应付款                 14,819,687.37       38,076,547.33   -61.08%    主要因股权激励回购款的减少所致。
                                                                          主要因本公司子公司STAX增加借款所
长期借款                   11,049,688.80        8,342,324.90    32.45%
                                                                          致。
递延所得税负债              5,476,167.01          663,016.04   725.95%    主要因折旧摊销账税差异的增加。
库存股                      9,412,350.00       35,302,300.00   -73.34%    因本期回购了部分库存股。
                                                                          主要因美元升值外币报表折算差额增加
其他综合收益               14,013,359.80        7,197,484.08    94.70%
                                                                          所致。
营业收入                  788,077,095.51      605,586,683.89    30.13%    主要因本期耳机收入的上升。
                                                                          主要因依据新的金融工具准则本期将预
                                                                          计的银行理财收益计入“公允价值变动
投资收益                   20,956,000.58       32,574,592.89   -35.67%
                                                                          收益”项目,而上年同期计入了“投资收
                                                                          益”科目。
                                                                          主要因依据新的金融工具准则本期将预
公允价值变动收益            7,306,951.49                                  计的银行理财收益计入“公允价值变动
                                                                          收益”项目,而上年同期计入了“投资收
                                                     5
                                                             深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                     2019年9月30日余额        2019年1月1日余额
       报表项目                                                    变动比率                变动原因
                         (或本期金额)        (或上期金额)
                                                                              益”科目。
资产减值损失(此                                                              主要因净化器系列产品滞销,本期计提
                              45,661,456.82        1,999,235.51 2183.95%
处”+“是损失)                                                               了存货跌价所致。
                                                                              主要因本期收到的出口退税金额减少所
收到的税费返还                 4,199,420.03        7,179,179.67    -41.51%
                                                                              致。
                                                                              主要因本期支付的增值税和所得税增加
支付的各项税费                44,742,724.99       33,407,419.61     33.93%
                                                                              所致。
经营活动产生的现金
                              55,724,580.46       -32,715,632.53   270.33%    主要因本期收到的销货款增加所致
流量净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产            44,737,537.68       26,762,923.17     67.16%    主要因本期支付了立体仓库的投资款。
支付的现金
                                                                              主要因本期增加对深恒和投资管理(深
投资支付的现金                10,000,000.00
                                                                              圳)有限公司的投资1000万元。
                                                                              上期金额为员工缴纳的认购限制性股票
吸收投资收到的现金                        -       36,039,300.00    -100.00%
                                                                              款。
                                                                              本期金额为本公司子公司STAX增加的
取得借款收到的现金             3,285,000.00
                                                                              借款。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。


四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上
净利润为正,同比上升 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动                              70.00%     至                      110.00%

                                                         6
                                                                       深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


幅度

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                              9,075.67     至                        11,211.12
区间(万元)

2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                      5,338.63
元)

业绩变动的原因说明                                  主要因耳机收入的大幅增加。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:人民币元

                                          计入权益的累
 资产                     本期公允价值                                                                                    资金
        初始投资成本                      计公允价值       报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益      期末金额
 类别                      变动损益                                                                                       来源
                                             变动

                                                                                                                          自有
其他     154,000,000.00     150,624.66              0.00                      154,000,000.00    3,873,205.48
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      50,000,000.00      96,849.31              0.00                       50,000,000.00    1,265,958.90
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      30,000,000.00      67,726.02              0.00                       30,000,000.00     859,273.97
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      50,000,000.00     112,876.72              0.00                       50,000,000.00    1,432,123.29
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      50,000,000.00     160,684.93              0.00                       50,000,000.00    1,418,219.18
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      92,000,000.00     292,761.65              0.00                       92,000,000.00    2,316,635.62
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      50,000,000.00     579,597.42              0.00                       15,000,000.00     579,597.42
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他     155,000,000.00     996,246.58              0.00                      155,000,000.00    2,871,534.25
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      70,000,000.00    1,558,818.96             0.00                       70,000,000.00    1,558,818.96
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      25,000,000.00     699,816.46              0.00                       10,000,000.00     699,816.46
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      30,000,000.00     661,093.87              0.00                       30,000,000.00     661,093.87
                                                                                                                          资金

                                                                                                                          自有
其他      50,000,000.00     671,932.71              0.00                       50,000,000.00    1,101,823.12
                                                                                                                          资金

其他      40,000,000.00     881,857.77              0.00                       40,000,000.00     881,857.77               自有

                                                                   7
                                                                     深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                        计入权益的累
资产                    本期公允价值                                                                                         资金
       初始投资成本                     计公允价值       报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益       期末金额
类别                     变动损益                                                                                            来源
                                           变动

                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他     3,000,000.00      40,171.23              0.00                        3,000,000.00     62,178.08
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    20,000,000.00     214,206.99              0.00                       20,000,000.00    214,206.99
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    50,500,000.00     841,354.06              0.00                       50,500,000.00   1,101,339.13
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他     5,000,000.00      85,931.50              0.00                        5,000,000.00    101,657.53
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    27,000,000.00     496,615.07              0.00                       27,000,000.00    496,615.07
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他     3,500,000.00      33,414.28              0.00                        2,000,000.00     33,414.28
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    40,000,000.00     852,931.51              0.00      40,000,000.00    40,000,000.00    852,931.51
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他   158,000,000.00    3,369,079.45             0.00     158,000,000.00   158,000,000.00   3,369,079.45
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    51,000,000.00    1,085,877.44             0.00      51,000,000.00    51,000,000.00   1,085,877.44
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    31,000,000.00     660,061.36              0.00      31,000,000.00    31,000,000.00    660,061.36
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    50,000,000.00    1,064,615.09             0.00      50,000,000.00    50,000,000.00   1,064,615.09
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    94,000,000.00    2,001,461.69             0.00      94,000,000.00    94,000,000.00   2,001,461.69
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    50,000,000.00    1,064,607.28             0.00      50,000,000.00    50,000,000.00   1,064,607.28
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    40,000,000.00     420,000.00              0.00      40,000,000.00    40,000,000.00    420,000.00
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他   157,000,000.00    3,342,899.69             0.00     157,000,000.00   157,000,000.00   3,342,899.69
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他    20,000,000.00     200,109.59              0.00      20,000,000.00                                    20,200,109.59
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他   100,000,000.00     920,958.90              0.00     100,000,000.00                                   100,920,958.90
                                                                                                                             资金

其他    70,000,000.00    1,401,917.80             0.00      70,000,000.00                                    71,401,917.80 自有

                                                                 8
                                                                     深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                        计入权益的累
资产                    本期公允价值                                                                                       资金
       初始投资成本                     计公允价值       报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益     期末金额
类别                     变动损益                                                                                          来源
                                           变动

                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    40,000,000.00                             0.00      40,000,000.00    31,000,000.00                  9,000,000.00
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    30,000,000.00                             0.00      30,000,000.00                                  30,541,808.22
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    59,000,000.00     541,808.22              0.00      59,000,000.00                                  60,065,556.16
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他     2,000,000.00    1,065,556.16             0.00       2,000,000.00                                   2,032,136.99
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    51,500,000.00      32,136.99              0.00      51,500,000.00                                  52,267,335.89
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他     4,500,000.00     767,335.89              0.00       4,500,000.00                                   4,561,304.79
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    61,000,000.00      61,304.79              0.00      61,000,000.00    58,000,000.00                  3,000,000.00
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    52,000,000.00                             0.00      52,000,000.00                                  52,405,884.93
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    32,000,000.00     405,884.93              0.00      32,000,000.00                                  32,246,207.12
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    50,000,000.00     246,207.12              0.00      50,000,000.00                                  50,384,698.63
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    96,000,000.00     384,698.63              0.00      96,000,000.00                                  96,663,688.77
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    50,000,000.00     663,688.77              0.00      50,000,000.00                                  50,345,671.23
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    40,000,000.00     345,671.23              0.00      40,000,000.00    37,000,000.00   151,747.94     3,000,000.00
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他   100,000,000.00     151,747.94              0.00     100,000,000.00                                 100,379,123.29
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    60,500,000.00     379,123.29              0.00      60,500,000.00    50,000,000.00    35,465.75    10,500,000.00
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    50,000,000.00                             0.00      50,000,000.00                                  50,000,000.00
                                                                                                                           资金

                                                                                                                           自有
其他    50,000,000.00                             0.00      50,000,000.00                                  50,150,534.25
                                                                                                                           资金

信托    50,000,000.00     150,534.25              0.00      50,000,000.00                                  50,000,000.00 自有

                                                                 9
                                                                      深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                         计入权益的累
 资产                     本期公允价值                                                                                       资金
         初始投资成本                    计公允价值       报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益      期末金额
 类别                       变动损益                                                                                         来源
                                            变动

产品                                                                                                                         资金

                                                                                                                             自有
其他      10,000,000.00                            0.00      10,000,000.00                                   10,000,000.00
                                                                                                                             资金

                                                                                                                             自有
其他      10,000,000.00                            0.00      10,000,000.00                                   10,000,000.00
                                                                                                                             资金

合计    2,714,500,000.00 30,222,798.20             0.00 1,759,500,000.00 1,750,500,000.00 35,578,116.57     920,066,936.56    --



六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元

        具体类型           委托理财的资金来源              委托理财发生额            未到期余额            逾期未收回的金额

银行理财产品              自有资金                                     170,950                 86,250                          0

信托理财产品              自有资金                                        5,000                   5,000                        0

合计                                                                   175,950                 91,250                          0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                 10
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
                                           2019 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            119,138,063.26                        171,291,152.87

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                      920,066,936.56

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                            121,970,509.80                         92,741,436.88

    应收款项融资

    预付款项                                              7,031,821.80                          6,313,054.27

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            4,123,883.02                         16,350,986.76

      其中:应收利息                                        449,606.85                         14,593,417.50

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                385,783,626.13                        281,369,038.62

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          6,028,790.65                        909,986,348.05


                                                   11
                                                 深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目              2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产合计                                  1,564,143,631.22                       1,478,052,017.45

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                                     7,025,941.92

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                  11,942,250.73                         19,243,298.69

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产                            16,768,263.81

    投资性房地产

    固定资产                                     409,500,621.81                        381,273,814.39

    在建工程                                                                            16,714,233.18

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                      64,392,363.53                         66,047,067.80

    开发支出

    商誉                                           2,722,859.05                          2,722,859.05

    长期待摊费用                                  10,659,651.54                          4,506,440.49

    递延所得税资产                                21,146,584.85                         11,651,807.18

    其他非流动资产                                 7,939,984.80                          2,065,062.00

非流动资产合计                                   545,072,580.12                        511,250,524.70

资产总计                                      2,109,216,211.34                       1,989,302,542.15

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债


                                            12
                                           深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目        2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

    应付票据

    应付账款                               178,788,579.09                         90,132,585.71

    预收款项                                13,691,431.94                          7,399,388.55

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                            27,852,254.91                         30,500,792.82

    应交税费                                17,721,259.08                         14,862,081.14

    其他应付款                              14,819,687.37                         38,076,547.33

      其中:应付利息

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                   1,558,732.50                          1,468,577.50

    其他流动负债

流动负债合计                               254,431,944.89                        182,439,973.05

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                11,049,688.80                          8,342,324.90

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                 1,940,219.66                          1,881,271.14

    递延收益                                   670,870.87                            821,364.37

    递延所得税负债                           5,476,167.01                            663,016.04

    其他非流动负债

非流动负债合计                              19,136,946.34                         11,707,976.45


                                      13
                                                       深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目                    2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

负债合计                                               273,568,891.23                        194,147,949.50

所有者权益:

    股本                                               592,765,000.00                        595,370,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                           753,049,614.70                        761,118,914.70

    减:库存股                                           9,412,350.00                         35,302,300.00

    其他综合收益                                        14,013,359.80                          7,197,484.08

    专项储备

    盈余公积                                            70,727,727.15                         70,727,727.15

    一般风险准备

    未分配利润                                         407,895,027.50                        386,660,872.59

归属于母公司所有者权益合计                          1,829,038,379.15                       1,785,772,698.52

    少数股东权益                                         6,608,940.96                          9,381,894.13

所有者权益合计                                      1,835,647,320.11                       1,795,154,592.65

负债和所有者权益总计                                2,109,216,211.34                       1,989,302,542.15


法定代表人:张文东                 主管会计工作负责人:王红蓉                    会计机构负责人:欧阳美容


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                    2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             3,874,981.00                          3,157,232.05

    交易性金融资产                                     558,448,755.06

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                               772,327.81                          1,015,310.54

    应收款项融资

    预付款项                                                  21,674.38                              91,141.53

    其他应收款                                          50,152,874.97                         60,414,456.61

                                                  14
                                           深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目        2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

      其中:应收利息                                                              10,272,275.48

             应收股利                       50,000,000.00                         50,000,000.00

    存货                                       253,652.00                                1,639.00

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                 618,500,000.00

流动资产合计                               613,524,265.22                        683,179,779.73

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                               7,025,941.92

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                           811,972,507.70                        810,486,945.20

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产                      16,768,263.81

    投资性房地产

    固定资产                                   870,752.91                          1,043,231.67

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                      13,460.19                          128,243.02

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                               344,248.06                            636,749.38

    递延所得税资产                             548,725.48                            413,201.41

    其他非流动资产

非流动资产合计                             830,517,958.15                        819,734,312.60

资产总计                                1,444,042,223.37                       1,502,914,092.33

流动负债:

    短期借款


                                      15
                                                 深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目              2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                                               147,950.65

    预收款项                                         981,442.00                            384,857.00

    合同负债

    应付职工薪酬                                   5,471,442.42                          5,804,571.12

    应交税费                                       1,222,781.58                          2,305,209.46

    其他应付款                                     9,412,350.00                         35,302,300.00

      其中:应付利息

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                      17,088,016.00                         43,944,888.23

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                            79,591.96                          151,224.58

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                          79,591.96                          151,224.58

负债合计                                          17,167,607.96                         44,096,112.81

所有者权益:

    股本                                         592,765,000.00                        595,370,000.00


                                            16
                                                 深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目              2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                     751,524,146.29                        759,593,446.29

    减:库存股                                      9,412,350.00                          35,302,300.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                      70,727,727.15                           70,727,727.15

    未分配利润                                    21,270,091.97                           68,429,106.08

所有者权益合计                                1,426,874,615.41                       1,458,817,979.52

负债和所有者权益总计                          1,444,042,223.37                       1,502,914,092.33


3、合并本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                  本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                   275,548,378.14                        174,553,603.45

    其中:营业收入                               275,548,378.14                        174,553,603.45

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   239,765,756.14                        171,491,240.57

    其中:营业成本                               176,785,118.93                        118,751,209.02

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                2,298,586.00                           1,865,751.72

          销售费用                                25,799,226.47                           21,146,650.50

          管理费用                                12,941,884.63                           14,425,546.12

          研发费用                                21,876,261.28                           15,821,376.53


                                            17
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目                 本期发生额                            上期发生额

            财务费用                                    64,678.83                            -519,293.32

                 其中:利息费用                         29,304.74                             30,032.38

                      利息收入                         606,206.54                            622,534.93

    加:其他收益                                       110,061.35                            501,458.52

         投资收益(损失以“-”号填
                                                   14,712,442.60                           11,042,179.03
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                        56,702.60
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                     -5,879,598.91
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                   -17,168,410.33                          -1,359,923.45
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 27,557,116.71                           13,246,076.98

    加:营业外收入                                      42,776.47                               6,179.24

    减:营业外支出                                      36,743.77                            509,729.86

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   27,563,149.41                           12,742,526.36
列)

    减:所得税费用                                   7,845,920.06                           1,365,135.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 19,717,229.35                           11,377,391.07

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                   19,717,229.35                           11,377,391.07
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                   19,667,896.40                           11,827,885.22

                                             18
                                              深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                项目                本期发生额                            上期发生额

    2.少数股东损益                                 49,332.95                             -450,494.15

六、其他综合收益的税后净额                       6,032,923.00                           7,281,118.96

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 5,952,984.49                           7,143,993.36
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                 5,952,984.49                           7,143,993.36
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                5,952,984.49                           7,143,993.36

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                   79,938.51                             137,125.60
税后净额

七、综合收益总额                               25,750,152.35                           18,658,510.03

    归属于母公司所有者的综合收益
                                               25,620,880.89                           18,971,878.58
总额

                                         19
                                                            深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目                           本期发生额                            上期发生额

    归属于少数股东的综合收益总额                                129,271.46                            -313,368.55

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.0333                               0.0201

    (二)稀释每股收益                                               0.0333                               0.0201

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张文东                      主管会计工作负责人:王红蓉                    会计机构负责人:欧阳美容


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                   项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                   2,924,597.04                          3,866,911.76

    减:营业成本                                               2,215,141.00                          2,772,213.00

         税金及附加                                              18,362.28                             25,095.17

         销售费用                                               283,185.57                            301,380.92

         管理费用                                              1,825,536.24                          2,299,226.06

         研发费用                                               586,444.36                            997,585.99

         财务费用                                                -90,013.85                           -118,853.31

            其中:利息费用

                    利息收入                                     37,063.81                            230,833.85

    加:其他收益                                                 23,877.54                             36,047.54

         投资收益(损失以“-”号填
                                                              11,008,903.99                          6,913,978.10
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                              -5,032,837.27
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                                  -9,713.07                            -28,621.38
填列)


                                                       20
                                                 深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目                本期发生额                            上期发生额

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  4,076,172.63                          4,511,668.19

    加:营业外收入                                    29,170.08

    减:营业外支出                                      1,926.91                               271.18

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                    4,103,415.80                          4,511,397.01
列)

    减:所得税费用                                  1,025,941.34                          1,127,996.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  3,077,474.46                          3,383,400.55

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                    3,077,474.46                          3,383,400.55
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

            1.重新计量设定受益计划
变动额

            2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

            3.其他权益工具投资公允
价值变动

            4.企业自身信用风险公允
价值变动

            5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

            1.权益法下可转损益的其
他综合收益

            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

            4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

                                            21
                                             深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目              本期发生额                            上期发生额

          6.其他债权投资信用减值
准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

六、综合收益总额                                3,077,474.46                           3,383,400.55

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                 项目              本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                               788,077,095.51                       605,586,683.89

    其中:营业收入                           788,077,095.51                       605,586,683.89

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                               670,958,497.15                       573,331,317.46

    其中:营业成本                           511,443,866.22                       418,802,542.97

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                             7,392,227.67                          6,643,560.74

          销售费用                              60,370,123.39                         60,642,835.53

          管理费用                              38,188,737.49                         42,347,499.64

          研发费用                              54,131,645.24                         45,466,560.04

          财务费用                                -568,102.86                           -571,681.46

            其中:利息费用                         84,201.56                             89,763.23


                                        22
                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目                 本期发生额                            上期发生额

                      利息收入                       1,893,502.10                           1,719,456.43

    加:其他收益                                       397,490.35                            597,159.58

         投资收益(损失以“-”号填
                                                   20,956,000.58                           32,574,592.89
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                      -710,669.17                            -601,436.24
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                     7,306,951.49
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                   -45,661,456.82                          -1,999,235.51
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                       401,706.85                            117,494.63
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                100,519,290.81                           63,545,378.02

    加:营业外收入                                      81,735.18                            145,915.35

    减:营业外支出                                     694,347.61                            654,240.14

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   99,906,678.38                           63,037,053.23
列)

    减:所得税费用                                 21,057,411.76                           11,455,826.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 78,849,266.62                           51,581,226.61

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                   78,849,266.62                           51,581,226.61
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                   80,250,154.91                           53,968,470.58

    2.少数股东损益                                   -1,400,888.29                         -2,387,243.97

六、其他综合收益的税后净额                           6,913,810.84                          10,260,407.69

                                             23
                                              深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目               本期发生额                            上期发生额

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 6,815,875.72                          10,111,132.70
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                 6,815,875.72                          10,111,132.70
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                6,815,875.72                          10,111,132.70

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                    97,935.12                            149,274.99
税后净额

七、综合收益总额                               85,763,077.46                           61,841,634.30

    归属于母公司所有者的综合收益
                                               87,066,030.63                           64,079,603.28
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                 -1,302,953.17                         -2,237,968.98

八、每股收益:

                                         24
                                                            深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目                           本期发生额                            上期发生额

    (一)基本每股收益                                               0.1358                                0.0918

    (二)稀释每股收益                                               0.1358                                0.0918

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张文东                      主管会计工作负责人:王红蓉                    会计机构负责人:欧阳美容


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                          单位:元

                   项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                  10,106,221.88                          11,845,116.09

    减:营业成本                                               7,732,695.00                           8,804,067.00

         税金及附加                                              44,593.53                              79,273.71

         销售费用                                              1,006,444.74                           1,041,244.80

         管理费用                                              5,823,220.96                           7,633,335.44

         研发费用                                              1,766,463.80                           2,992,631.16

         财务费用                                               -153,768.14                            -228,431.20

            其中:利息费用

                    利息收入                                    100,243.47                             139,421.88

    加:其他收益                                                153,732.62                              83,802.62

         投资收益(损失以“-”号填
                                                              16,672,719.68                          23,447,323.03
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                               4,188,769.99
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                                 12,752.05                             236,372.92
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                330,980.38                              61,820.20
填列)


                                                       25
                                               深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目              本期发生额                            上期发生额

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                15,245,526.71                         15,352,313.95

    加:营业外收入                                   57,513.48                             54,704.49

    减:营业外支出                                     3,214.88                              4,770.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  15,299,825.31                         15,402,247.94
列)

    减:所得税费用                                 3,442,839.42                          3,852,119.47

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                11,856,985.89                         11,550,128.47

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

            1.重新计量设定受益计划
变动额

            2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

            3.其他权益工具投资公允
价值变动

            4.企业自身信用风险公允
价值变动

            5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

            1.权益法下可转损益的其
他综合收益

            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

            4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

            6.其他债权投资信用减值
准备

                                          26
                                              深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                 项目               本期发生额                            上期发生额

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                 11,856,985.89                         11,550,128.47

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目               本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金             839,367,279.40                       671,292,763.87

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                              4,199,420.03                          7,179,179.67

     收到其他与经营活动有关的现金             114,688,401.17                       132,783,409.78

经营活动现金流入小计                          958,255,100.60                       811,255,353.32

     购买商品、接受劳务支付的现金             515,268,377.48                       474,463,375.39

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

                                         27
                                             深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


              项目                 本期发生额                            上期发生额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工及为职工支付的现金             171,068,122.66                       166,552,872.31

    支付的各项税费                              44,742,724.99                         33,407,419.61

    支付其他与经营活动有关的现金             171,451,295.01                       169,547,318.54

经营活动现金流出小计                         902,530,520.14                       843,970,985.85

经营活动产生的现金流量净额                      55,724,580.46                     -32,715,632.53

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                            257,678.11                                   0.00

    取得投资收益收到的现金                      35,514,021.57                         36,302,122.36

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                  488,644.95                            174,048.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                         0.00                                  0.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金          1,750,500,000.00                      1,663,500,000.00

投资活动现金流入小计                      1,786,760,344.63                      1,699,976,170.36

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                44,737,537.68                         26,762,923.17
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                              10,000,000.00                                  0.00

    质押贷款净增加额                                     0.00                                  0.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金          1,759,500,000.00                      1,630,000,000.00

投资活动现金流出小计                      1,814,237,537.68                      1,656,762,923.17

投资活动产生的现金流量净额                   -27,477,193.05                           43,213,247.19

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                   0.00                         36,039,300.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                               0.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                           3,285,000.00                                  0.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                         0.00                                  0.00

筹资活动现金流入小计                             3,285,000.00                         36,039,300.00

    偿还债务支付的现金                           1,044,796.70                          1,254,474.70

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                60,830,701.56                         59,626,763.23
的现金
                                        28
                                              深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


              项目                  本期发生额                            上期发生额

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                  1,470,000.00                                  0.00
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                 12,477,950.00                                  0.00

筹资活动现金流出小计                             74,353,448.26                         60,881,237.93

筹资活动产生的现金流量净额                    -71,068,448.26                       -24,841,937.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   -869,590.95                           117,483.84
影响

五、现金及现金等价物净增加额                  -43,690,651.80                       -14,226,839.43

    加:期初现金及现金等价物余额                 95,830,957.04                         57,923,148.38

六、期末现金及现金等价物余额                     52,140,305.24                         43,696,308.95


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

              项目                  本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 11,984,620.56                         18,310,314.31

    收到的税费返还                                        0.00

    收到其他与经营活动有关的现金                   240,867.96                            210,076.52

经营活动现金流入小计                             12,225,488.52                         18,520,390.83

    购买商品、接受劳务支付的现金                  9,127,932.83                         10,279,864.77

    支付给职工及为职工支付的现金                  5,116,622.94                          5,988,682.54

    支付的各项税费                                4,893,361.08                          4,486,165.78

    支付其他与经营活动有关的现金                  2,267,959.24                          2,418,970.24

经营活动现金流出小计                             21,405,876.09                         23,173,683.33

经营活动产生的现金流量净额                       -9,180,387.57                         -4,653,292.50

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                             257,678.11

    取得投资收益收到的现金                       26,685,010.09                         30,163,773.81

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                   377,524.26                             80,800.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金           1,217,500,000.00                      1,380,500,000.00

投资活动现金流入小计                       1,244,820,212.46                      1,410,744,573.81

                                         29
                                                             深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                  项目                           本期发生额                              上期发生额

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                 225,334.88                              17,340.17
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                           10,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                                  100,000,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                        1,153,000,000.00                       1,279,000,000.00

投资活动现金流出小计                                     1,163,225,334.88                       1,379,017,340.17

投资活动产生的现金流量净额                                    81,594,877.58                           31,727,233.64

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                                               36,039,300.00

     取得借款收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                                  36,039,300.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              59,276,500.00                           59,537,000.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                             12,477,950.00

筹资活动现金流出小计                                          71,754,450.00                           59,537,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                                   -71,754,450.00                       -23,497,700.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                  15,768.94                              25,929.87
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     675,808.95                            3,602,171.01

     加:期初现金及现金等价物余额                              1,784,592.05                            2,737,194.64

六、期末现金及现金等价物余额                                   2,460,401.00                            6,339,365.65


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                           单位:元

           项目                2018 年 12 月 31 日            2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

     货币资金                          171,291,152.87                 171,291,152.87

     结算备付金

                                                        30
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           项目          2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

    拆出资金

    交易性金融资产                                               917,607,527.99              917,607,527.99

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                       92,741,436.88                   92,741,436.88

    应收款项融资

    预付款项                        6,313,054.27                    6,313,054.27

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                     16,350,986.76                    2,243,458.77             -14,107,527.99

       其中:应收利息              14,593,417.50                      485,889.51             -14,107,527.99

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                         281,369,038.62                  281,369,038.62

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产                 909,986,348.05                     6,486,348.05            -903,500,000.00

流动资产合计                    1,478,052,017.45                1,478,052,017.45                       0.00

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                7,025,941.92                                              -7,025,941.92

    其他债权投资

    持有至到期投资                                                                                     0.00

    长期应收款

    长期股权投资                   19,243,298.69                   19,243,298.69

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产                                              7,025,941.92               7,025,941.92

                                                   31
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           项目          2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

    投资性房地产

    固定资产                     381,273,814.39                  381,273,814.39

    在建工程                       16,714,233.18                   16,714,233.18

    生产性生物资产                                                             0.00

    油气资产

    使用权资产                                                                 0.00

    无形资产                       66,047,067.80                   66,047,067.80

    开发支出                                                                   0.00

    商誉                            2,722,859.05                    2,722,859.05

    长期待摊费用                    4,506,440.49                    4,506,440.49

    递延所得税资产                 11,651,807.18                   11,651,807.18

    其他非流动资产                  2,065,062.00                    2,065,062.00

非流动资产合计                    511,250,524.70                  511,250,524.70

资产总计                        1,989,302,542.15                1,989,302,542.15

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                       90,132,585.71                   90,132,585.71

    预收款项                        7,399,388.55                    7,399,388.55

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                   30,500,792.82                   30,500,792.82

    应交税费                       14,862,081.14                   14,862,081.14

    其他应付款                     38,076,547.33                   38,076,547.33

                                                   32
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           项目          2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

       其中:应付利息

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
                                    1,468,577.50                    1,468,577.50
负债

    其他流动负债

流动负债合计                     182,439,973.05                  182,439,973.05

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                        8,342,324.90                    8,342,324.90

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                        1,881,271.14                    1,881,271.14

    递延收益                          821,364.37                      821,364.37

    递延所得税负债                    663,016.04                      663,016.04

    其他非流动负债

非流动负债合计                     11,707,976.45                   11,707,976.45

负债合计                         194,147,949.50                  194,147,949.50

所有者权益:

    股本                         595,370,000.00                  595,370,000.00

    其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

    资本公积                      761,118,914.70                  761,118,914.70

    减:库存股                     35,302,300.00                   35,302,300.00

    其他综合收益                    7,197,484.08                    7,197,484.08

    专项储备


                                                   33
                                                         深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           项目           2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

    盈余公积                        70,727,727.15                   70,727,727.15

    一般风险准备

    未分配利润                    386,660,872.59                  386,660,872.59

归属于母公司所有者权益
                                 1,785,772,698.52                1,785,772,698.52
合计

    少数股东权益                     9,381,894.13                    9,381,894.13

所有者权益合计                   1,795,154,592.65                1,795,154,592.65

负债和所有者权益总计             1,989,302,542.15                1,989,302,542.15

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元

           项目           2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                         3,157,232.05                    3,157,232.05

    交易性金融资产                                                628,772,275.48              628,772,275.48

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                         1,015,310.54                    1,015,310.54

    应收款项融资

    预付款项                            91,141.53                       91,141.53

    其他应收款                      60,414,456.61                   50,142,181.13             -10,272,275.48

       其中:应收利息               10,272,275.48                               0.00          -10,272,275.48

               应收股利             50,000,000.00                   50,000,000.00

    存货                                 1,639.00                        1,639.00

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产                  618,500,000.00                                0.00         -618,500,000.00

流动资产合计                      683,179,779.73                  683,179,779.73

非流动资产:


                                                    34
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           项目          2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

    债权投资

    可供出售金融资产                7,025,941.92                                              -7,025,941.92

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                 810,486,945.20                  810,486,945.20

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产                                              7,025,941.92               7,025,941.92

    投资性房地产

    固定资产                        1,043,231.67                    1,043,231.67

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          128,243.02                      128,243.02

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      636,749.38                      636,749.38

    递延所得税资产                    413,201.41                      413,201.41

    其他非流动资产

非流动资产合计                   819,734,312.60                  819,734,312.60

资产总计                        1,502,914,092.33                1,502,914,092.33

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                          147,950.65                      147,950.65

    预收款项                          384,857.00                      384,857.00

    合同负债

    应付职工薪酬                    5,804,571.12                    5,804,571.12

                                                   35
                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           项目          2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

    应交税费                        2,305,209.46                    2,305,209.46

    其他应付款                     35,302,300.00                   35,302,300.00

       其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计                       43,944,888.23                   43,944,888.23

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          151,224.58                      151,224.58

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                        151,224.58                      151,224.58

负债合计                           44,096,112.81                   44,096,112.81

所有者权益:

    股本                         595,370,000.00                  595,370,000.00

    其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

    资本公积                     759,593,446.29                  759,593,446.29

    减:库存股                     35,302,300.00                   35,302,300.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                       70,727,727.15                   70,727,727.15


                                                   36
                                                            深圳市漫步者科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


              项目           2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日                 调整数

     未分配利润                        68,429,106.08                   68,429,106.08

所有者权益合计                      1,458,817,979.52                1,458,817,979.52

负债和所有者权益总计                1,502,914,092.33                1,502,914,092.33

调整情况说明


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                       深圳市漫步者科技股份有限公司


                                                                                              董事长:张文东


                                                                                          二 O 一九年十月二十二日




                                                       37