大连天神娱乐股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-043
大连天神娱乐股份有限公司
2018 年第一季度报告正文
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大连天神娱乐股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱晔、主管会计工作负责人相卫轻及会计机构负责人(会计主管
人员)相卫轻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 741,870,814.82 639,633,152.34 15.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 177,864,916.70 236,019,489.96 -24.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
134,759,665.39 196,831,642.39 -31.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -93,939,834.43 119,357,705.84 -178.70%
基本每股收益（元/股） 0.190 0.29 -34.48%
稀释每股收益（元/股） 0.190 0.29 -34.48%
加权平均净资产收益率 1.85% 4.02% -2.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,659,797,987.16 14,400,438,534.80 -5.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,332,871,299.75 9,186,709,367.54 1.59%
报告期净利润较去年同期下降的原因说明： 1、合并报表范围较去年同期减少，如 Avazu Inc.等；2、报告期新上线的游戏
较少，自研新游戏产品如陈坤主演爱奇艺重点剧作 IP 改编手游《凰权》，开放世界创新 MMORPG《凯瑞利亚》，公司联合
腾讯影业影视剧 IP 改编手游《将夜》等，海外发行新产品如日本 SquareEnix 正版授权《最终幻想》IP 改编动作手游《最
终幻想：觉醒》，网易真实航海冒险 MMO 巨制《大航海之路》等，上线时间主要集中在下半年，且游戏产品研发投入增加；
3、公司新增借款利息等致财务费用增加。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
742,957.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 870,917.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
40,559,638.13 本期收到探探转让收益所致
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 993,646.83
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减：所得税影响额 61,908.97
合计 43,105,251.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 47,828 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
朱晔 境内自然人 13.94% 130,603,964 128,092,720 质押 113,900,280
石波涛 境内自然人 9.12% 85,470,428 85,470,072 质押 21,503,200
为新有限公司 境外法人 7.16% 67,069,178 0
颐和银丰（天津）
投资管理有限公 境内非国有法人 4.80% 44,980,611 44,980,611 质押 44,980,611
司
上海集观投资中
境内非国有法人 4.28% 40,053,162 32,885,373 质押 26,391,824
心（有限合伙）
王玉辉 境内自然人 3.73% 34,963,250 34,963,250 质押 34,963,250
北京光线传媒股
境内非国有法人 3.62% 33,884,545 0 质押 0
份有限公司
上海诚自投资中
境内非国有法人 1.67% 15,599,998 15,599,998 质押 15,599,998
心（有限合伙）
渤海国际信托股
份有限公司－渤
其他 1.41% 13,166,367 0
海富盈 8 号单一
资金信托
北京华晔宝春投
资管理中心（有 境内非国有法人 1.26% 11,807,618 0 质押 10,387,440
限合伙）
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
为新有限公司 67,069,178 人民币普通股 67,069,178
北京光线传媒股份有限公司 33,884,545 人民币普通股 33,884,545
渤海国际信托股份有限公司－渤
13,166,367 人民币普通股 13,166,367
海富盈 8 号单一资金信托
北京华晔宝春投资管理中心（有限
11,807,618 人民币普通股 11,807,618
合伙）
北京光线影业有限公司 9,060,010 人民币普通股 9,060,010
尚华 7,248,307 人民币普通股 7,248,307
上海集观投资中心（有限合伙） 7,167,789 人民币普通股 7,167,789
徐红兵 6,843,914 人民币普通股 6,843,914
深圳市东方博雅科技有限公司 5,342,610 人民币普通股 5,342,610
朱楷 4,492,460 人民币普通股 4,492,460
控股股东朱晔和石波涛于 2013 年 10 月签订了《一致行动协议》，通过协议方式书面明
上述股东关联关系或一致行动的
确将共同控制天神互动及天神娱乐；尚华系朱晔配偶；北京光线影业有限公司系北京光
说明
线传媒股份有限公司全资子公司。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.货币资金较期初减少52.19%，主要原因系2017年底发行股份募集资金使用完毕所致；
2.应收票据较期初增加200.00%，主要原因系该时点个别大客户未到结算期所致；
3.应收账款较期初增加31.46%，主要原因系该时点个别大客户未到结算期所致；
4.预付款项较期初增加82.08%，主要原因系预付业务款项增加所致；
5.其他流动资产较期初减少50.64%，主要原因系本期赎回银行理财产品所致；
6.应付职工薪酬较期初减少41.43%，主要原因系发放2017年终奖所致；
7.应付利息较期初减少67.81%，主要原因系支付发行债券利息所致；
8.其他应付款较期初减少45.66%，主要原因系支付幻想悦游、合润传媒股权转让对价所致；
9.长期应付款较期初减少30.56%，主要原因系调整一年期以内款项至其他应付款所致。
（二）利润表项目
1.销售费用较上期增加119.25%，主要原因系业务拓展费用增加所致；
2.管理费用较上期增加72.71%，主要原因系人工费用增加、业务拓展及研发费用增加所致；
3.资产减值损失增加328.91%，主要原因系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致；
4.营业外收入较上期减少35.90%，主要原因系本期较少发生与日常经营活动无关的收入所致；
5.营业外支出较上期减少99.50%，主要原因系本期较少发生与日常经营活动无关的支出所致；
6.所得税费用较上期减少37.16%，主要原因系本期人工费用增加、业务拓展及研发费用增加导致营业利润
下降所致。
（三）现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上期减少178.70%，主要原因系个别大客户未到结算期，并且人工费用增
加、业务拓展及研发费增加所致；
2.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少111.33%，主要原因系上期收到债券发行本金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-24.78% 至 24.70%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
38,000 至 63,000
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
50,520.11
元）
1、合并报表范围较去年同期减少；2、报告期新上线的游戏较少，新游戏
业绩变动的原因说明
上线时间主要集中在下半年，且游戏产品研发投入增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
345,670,24 340,075,233
股票 -5,595,015.80 自有资金
8.88 .08
345,670,24 340,075,233
合计 0.00 -5,595,015.80 0.00 0.00 0.00 --
8.88 .08
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 05 日 电话沟通 机构 询问公司经营情况，无相关资料索引
2018 年 01 月 09 日 电话沟通 机构 约调研，无相关资料索引
2018 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 了解公司游戏产品情况，无相关资料索引
2018 年 01 月 15 日 电话沟通 机构 寻求大宗交易合作，无相关资料索引
2018 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司年报相关事宜，无相关资料索引
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2018 年 01 月 18 日 电话沟通 机构 约调研，无相关资料索引
2018 年 01 月 23 日 电话沟通 机构 寻求质押融资相关合作，无相关资料索引
2018 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，无相关资料索引
2018 年 01 月 26 日 电话沟通 机构 报名参加公司调研会，无相关资料索引
2018 年 01 月 29 日 电话沟通 机构 报名参加公司调研会，无相关资料索引
1、公司副总经理龚峤先生向投资者介绍天神游戏业务。2、
合润传媒 CEO 王一飞先生向投资者介绍广告业务。3、公
2018 年 01 月 31 日 其他 机构
司管理层回答投资者对相关问题的提问。详见《投资者关
系活动记录表》
2018 年 02 月 02 日 电话沟通 个人 询问公司年度报告相关事宜，无相关资料索引
2018 年 02 月 06 日 电话沟通 机构 寻求并购基金相关合作，无相关资料索引
2018 年 02 月 07 日 电话沟通 机构 了解公司近年来收购资产的情况，无相关资料索引
2018 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 询问公司投资情况，无相关资料索引
2018 年 02 月 27 日 电话沟通 机构 寻求股权转让项目合作，无相关资料索引
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 机构 寻求融资相关合作，无相关资料索引
2018 年 03 月 07 日 电话沟通 机构 寻求股权质押方面合作，无相关资料索引
2018 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司游戏情况，无相关资料索引
2018 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 询问 DotC 基本情况，无相关资料索引
2018 年 03 月 15 日 电话沟通 机构 寻求大宗交易相关合作，无相关资料索引
2018 年 03 月 19 日 电话沟通 机构 了解公司经营情况，无相关资料索引
2018 年 03 月 20 日 电话沟通 机构 了解公司 2017 年年度业绩情况，无相关资料索引
2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况，无相关资料索引
2018 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司利润分配情况，无相关资料索引
2018 年 03 月 29 日 电话沟通 机构 寻求质押融资相关合作，无相关资料索引
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