现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24962962 |
19383688 |
5736339 |
161976206 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2049379560 |
1320964229 |
674035383 |
2253837717 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166551484 |
114302190 |
66659340 |
217799403 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1769233157 |
1142399224 |
599828254 |
1692735762 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92118810 |
60252482 |
30799514 |
267150207 |
| 经营活动现金流出小计 |
2068631501 |
1341104545 |
709382663 |
2254924005 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19251940 |
-20140315 |
-35347280 |
-1086289 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22000000 |
22000000 |
7000000 |
237480 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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64400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19100000 |
15700000 |
11000000 |
139090000 |
| 投资活动现金流入小计 |
51097310 |
47693834 |
27984287 |
161308142 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5697645 |
2217077 |
1091762 |
5954923 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19100000 |
15700000 |
11000000 |
178090000 |
| 投资活动现金流出小计 |
24836645 |
17956077 |
12091762 |
204344923 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
26260664 |
29737757 |
15892525 |
-43036781 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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158729882 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
160329882 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28210 |
28210 |
14105 |
180673 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12661159 |
9524195 |
3241949 |
36287464 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40165602 |
9664539 |
3282560 |
66781370 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31165602 |
-664539 |
5717440 |
93548512 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2201 |
-1303667 |
-536553 |
152537 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24159080 |
7629236 |
-14273869 |
49577980 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-104162 |
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-1069573630 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4444117 |
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10788379 |
| 无形资产摊销 |
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416345 |
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1135371 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-48888 |
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-11713796 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
9814 |
| 财务费用 |
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502284 |
-- |
1448375 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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168042606 |
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491494458 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
7277221 |
-- |
92622 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38654824 |
-- |
-99183010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-175750482 |
-- |
333926462 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-20140315 |
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-1086289 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
377774215 |
-- |
370144979 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
370144979 |
-- |
320566999 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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7629236 |
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49577980 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2929693 |
-- |
2489898 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2022365174 |
1299529116 |
668176796 |
2091449624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2051425 |
2051425 |
122247 |
411886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22000000 |
22000000 |
7000000 |
237480 |
