深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
王荣安 董事 出差 胡明智
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人柯良节、主管会计工作负责人王荣安及会计机构负责人(会计主管人员)王卫声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,223,423,771.88 1,198,732,280.65 2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 917,352,531.81 933,702,745.17 -1.75%
股本（股） 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
11.47 11.67 -1.71%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 107,254,976.75 68.49% 297,871,811.12 107.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,609,541.20 -36.34% 7,649,786.64 -18.32%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -100,869,537.61 -11.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -1.26 -11.27%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.10 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.10 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.39% -0.24% 0.82% -0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.02% -0.61% 0.58% -0.42%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,000.00
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,442,548.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,866.67
少数股东权益影响额 -813,938.37
所得税影响额 -540,662.20
合计 2,251,814.10 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,358
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市金安顺商贸有限公司 1,424,818 人民币普通股
深圳市众益福实业发展有限公司 968,000 人民币普通股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基
405,685 人民币普通股
金
朱海波 390,950 人民币普通股
兴宁市新和金钢铁材料有限公司 336,117 人民币普通股
张文彦 172,395 人民币普通股
吴玲利 130,098 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
114,700 人民币普通股
券账户
吕红兰 114,191 人民币普通股
蒋彩娟 93,038 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动事项说明
1、报告期内，应收票据比期初减少 91.50%。主要原因是报告期内结算方式为银行承兑汇票的交易量减少。
2、报告期内，预付款项比期初增长 40.04%，主要是因为子公司购买设备预付款项增加。
3、报告期内，其他应收账款比期初增长 111.9%，主要是公司投标保证金增加，2011 年 5 月收购深圳市先施科技有限公司合
并往来款增加。
4、报告期内，存货比期初增长 92.42%，主要是公司为完成订单，产成品大幅度增加。
5、报告期内，固定资产比期初增长 41.16%，主要是完工的在建工程转固定资产增加。
6、报告期内，在建工程比期初减少 82.24%，主要是完工的在建工程转固定资产。
7、报告期内，商誉增加主要是收购深圳市先施科技有限公司 52.4742%股权形成非同一控制下企业合并，其购买成本超过购
买日应享有该公司净资产公允价值的差额为 22,739,936.05 元，形成商誉。
8、报告期内，长期待摊费用比期初增长 50.75%，主要是新成立北京浩宁达、南京浩宁达开办费用增加。
9、报告期内，递延所得税资产比期初增长 43.40%，主要是由于母公司及子公司北京浩宁达、南京浩宁达亏损计提递延所得
税增加。
10、报告期内,预收款项比期初减少 50.36%，主要是预收款结转销售所致。
11、报告期内，应交税费比期初减少 215.19%，主要是为保证生产加大原材料采购，进项税额较大所致。
12、报告期内，少数股东权益比期初增长 4604.13%，主要是报告期内公司投资深圳市先施科技有限公司 52.4742%股权，并纳
2
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入合并报表范围。
二、利润表变动事项说明
1、报告期内，营业总收入同比增长 107.81%,主要原因是:2010 年国家电网公司开始大规模统一招标,公司积极应对国家电网统
一招标,截止第三季度,2011 年已取得国网中标金额近 3.6 亿元,营业收入保持上升趋势。
2、报告期内，营业税金及附加同比增长 368.04%，主要是根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发〔2010〕
35 号文的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收 7％的城市维
护建设税，而去年同期比率为 1%。
3、报告期内，销售费用同比增长 90.98%，主要是人员增加，相应工资、差费等费用增加，由于公司销售业务的逐步扩大，
运输费用、中标费用等也大幅度增加。另外，新成立子公司费用增加。
4、报告期内，财务费用同比减少 40.89%，主要是由于存款利息增加。
5、报告期内，资产减值损失减少 264.37%，主要是应收账款比年初减少所致。
6、报告期内，营业利润同比减少 69.42%，主要原因：1）主营业务毛利率与上年同期相比下降；2）同比新合并北京浩宁达、
南京浩宁达电气增加亏损。
7、报告期内，营业外收入同比增长 107.4%，主要是公司及控股子公司收到政府资助项目补贴款和全资子公司增值税软件退
税款。
8、报告期内，所得税费用同比减少 62.98%，主要是利润减少所致。
三、现金流量表变动事项说明
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 102.05%，主要是上年收到募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第一批项目（招标编号：0711-11OTL033）的招标中，中标总数量
为 218,496 只，总金额为 5,472.08 万元，报告期内，本次中标所包含的合同已全部履行完毕。
（2）公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第二批项目（招标编号：0711-11OTL039）的招标中，中标总数量
为 486,089 只，总金额为 11,990.40 万元，报告期内，本次中标所包含的合同已基本履行完毕。
（3）公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第三批项目（招标编号：0711-11OTL073）招标中，中标总数量为
666,473 只，总金额为 13,022.16 万元，报告期内，公司按合同规定履行相应事宜。
（4）公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第四批项目（招标编号：0711-11OTL120）招标中，中标总数量为
253,555 只，总金额为 5,211.04 万元，报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。
（5）公司在南方电网 2011 一级物资集中采购电表类 11-3-1 批项目招标中，中标金额 2546.90 万元，报告期内，公司按合同
的规定履行相应事宜。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
3
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 否
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 否
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 否
自公司股票上市之日起
36 个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或
间接持有的本公司公开
发行时所作承诺 柯良节、王荣安 发行股票前已发行的股 严格履行承诺，未出现违反承诺的情形。
份，也不由本公司回购
其直接或间接持有的本
公司公开发行股票前已
发行的股份。
①截止本承诺函出具之
日，并未以任何方式直
接或间接从事与公司相
竞争的业务，并未拥有
从事与公司可能产生同
业竞争企业的任何股
份、股权或在任何竞争
企业有任何权益；将来
不会以任何方式直接或
间接从事与公司相竞争
的业务，不会直接或间
其他承诺（含追加承诺） 柯良节、王荣安 严格履行承诺，未出现违反承诺的情形。
接投资、收购竞争企业，
也不会以任何方式为竞
争企业提供任何业务上
的帮助；②若 4 号厂房
根据相关主管部门的要
求被强制拆除，则本公
司（或本人）愿意承担
深圳浩宁达所有拆除、
搬迁的成本与费用，并
弥补其拆除、搬迁期间
因此造成的经营损失。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-20.00% ～～ 10.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 29,297,787.14
1)主营业务毛利率与上年同期相比下降；2）经营费用增加；3）当年新成立子公司因处在筹建
业绩变动的原因说明
期，增加亏损。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 571,860,903.30 527,581,401.88 705,630,741.33 681,220,975.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 990,000.00 990,000.00 11,648,193.90 11,648,193.90
应收账款 174,771,851.79 168,102,697.95 192,388,813.97 186,439,166.40
预付款项 18,879,471.76 15,313,641.66 13,481,502.71 15,218,851.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,703,828.52 47,043,379.15 17,793,351.78 31,363,663.02
买入返售金融资产
存货 267,141,274.38 259,496,133.43 138,835,071.38 144,595,669.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,071,347,329.75 1,018,527,254.07 1,079,777,675.07 1,070,486,520.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00 107,501,107.16 4,000,000.00 48,566,388.16
投资性房地产 1,858,265.75 1,971,550.46
固定资产 98,200,759.25 79,265,399.35 69,564,568.36 55,791,409.59
在建工程 5,132,830.71 5,124,418.71 28,908,404.29 28,908,404.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
5
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无形资产 4,668,560.20 372,916.48 3,909,880.44 335,944.65
开发支出
商誉 22,739,936.05
长期待摊费用 5,644,713.86 3,088,943.07 3,744,359.06 3,241,176.10
递延所得税资产 9,831,376.31 5,138,628.57 6,855,842.97 3,799,185.20
其他非流动资产
非流动资产合计 152,076,442.13 200,491,413.34 118,954,605.58 140,642,507.99
资产总计 1,223,423,771.88 1,219,018,667.41 1,198,732,280.65 1,211,129,028.05
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,340,065.63 75,340,065.63 62,809,931.97 62,809,931.97
应付账款 171,179,760.68 262,137,345.41 150,337,590.14 218,182,293.95
预收款项 6,803,029.04 6,688,705.04 13,705,836.01 13,705,836.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,799,110.84 8,806,770.03 9,579,106.46 9,265,374.13
应交税费 -23,687,760.94 -25,429,434.75 20,564,269.89 18,387,453.91
应付利息
应付股利 17,235,000.00 17,235,000.00
其他应付款 6,222,375.31 5,576,995.87 7,627,461.81 6,816,262.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 282,891,580.56 370,355,447.23 264,624,196.28 329,167,152.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,039,870.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,072,104.00
非流动负债合计 4,111,974.00
负债合计 287,003,554.56 370,355,447.23 264,624,196.28 329,167,152.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
6
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
资本公积 714,326,893.63 723,133,199.03 714,326,893.63 723,133,199.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,934,720.50 12,934,720.50 12,934,720.50 12,934,720.50
一般风险准备
未分配利润 110,090,917.68 32,595,300.65 126,441,131.04 65,893,955.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 917,352,531.81 848,663,220.18 933,702,745.17 881,961,875.46
少数股东权益 19,067,685.51 405,339.20
所有者权益合计 936,420,217.32 848,663,220.18 934,108,084.37 881,961,875.46
负债和所有者权益总计 1,223,423,771.88 1,219,018,667.41 1,198,732,280.65 1,211,129,028.05
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 107,254,976.75 100,201,202.36 63,656,503.79 60,965,152.16
其中：营业收入 107,254,976.75 100,201,202.36 63,656,503.79 60,965,152.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,290,297.27 106,758,804.98 58,216,069.58 60,396,643.87
其中：营业成本 83,229,864.94 92,463,617.64 43,851,751.80 48,107,097.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 297,282.62 8,148.00 51,976.86 2,020.00
销售费用 12,100,848.54 9,852,854.59 5,299,129.47 5,299,129.47
管理费用 13,824,925.73 8,259,455.25 11,804,945.92 9,825,416.13
财务费用 -3,153,197.12 -2,896,204.21 -2,986,899.81 -2,985,549.63
资产减值损失 -1,009,427.44 -929,066.29 195,165.34 148,530.24
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
7
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,964,679.48 -6,557,602.62 5,440,434.21 568,508.29
列）
加：营业外收入 109,103.31 48,137.31 1,345,041.64 15,254.59
减：营业外支出 0.01 0.01 32,145.19 31,465.00
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,073,782.78 -6,509,465.32 6,753,330.66 552,297.88
号填列）
减：所得税费用 -1,417,362.01 -837,059.86 1,083,698.68 60,565.14
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,491,144.79 -5,672,405.46 5,669,631.98 491,732.74
列）
归属于母公司所有者的净
3,609,541.20 -5,672,405.46 5,669,631.98 491,732.74
利润
少数股东损益 -118,396.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,491,144.79 -5,672,405.46 5,669,631.98 491,732.74
归属于母公司所有者的综
3,609,541.20 -5,672,405.46 5,669,631.98 491,732.74
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-118,396.41
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 297,871,811.12 283,321,001.35 143,338,731.52 138,247,550.68
其中：营业收入 297,871,811.12 283,321,001.35 143,338,731.52 138,247,550.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,159,124.44 295,413,277.99 134,467,191.74 139,137,915.21
其中：营业成本 239,732,298.95 257,781,702.93 94,675,219.18 105,326,165.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
8
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
营业税金及附加 551,594.77 23,600.59 117,852.01 2,020.00
销售费用 29,285,995.69 24,750,927.85 15,334,779.56 15,324,187.12
管理费用 37,240,618.54 24,105,119.43 30,480,507.50 24,733,181.26
财务费用 -10,036,423.31 -9,678,867.26 -7,123,688.72 -7,124,080.60
资产减值损失 -1,614,960.20 -1,569,205.55 982,522.21 876,442.17
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
2,712,686.68 -12,092,276.64 8,871,539.78 -890,364.53
列）
加：营业外收入 6,090,489.60 1,623,057.37 2,936,523.72 132,373.61
减：营业外支出 32,608.70 29,608.70 144,925.94 114,245.75
其中：非流动资产处置损失 3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
8,770,567.58 -10,498,827.97 11,663,137.56 -872,236.67
号填列）
减：所得税费用 850,629.03 -1,200,172.69 2,297,732.34 250,315.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
7,919,938.55 -9,298,655.28 9,365,405.22 -1,122,551.99
列）
归属于母公司所有者的净
7,649,786.64 -9,298,655.28 9,365,405.22 -1,122,551.99
利润
少数股东损益 270,151.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.12
（二）稀释每股收益 0.10 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,919,938.55 -9,298,655.28 9,365,405.22 -1,122,551.99
归属于母公司所有者的综
7,649,786.64 -9,298,655.28 9,365,405.22 -1,122,551.99
合收益总额
归属于少数股东的综合收
270,151.91
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
334,006,844.30 313,191,134.18 115,595,208.75 115,579,511.43
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,633,831.55 22,063.39 1,737,199.24 139,184.80
收到其他与经营活动有关
18,774,759.94 16,741,118.89 17,008,934.98 15,759,821.90
的现金
经营活动现金流入小计 355,415,435.79 329,954,316.46 134,341,342.97 131,478,518.13
购买商品、接受劳务支付的
323,229,090.39 320,455,026.62 163,790,011.72 169,702,139.29
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
41,672,879.51 31,161,722.42 22,335,990.87 17,659,241.35
付的现金
支付的各项税费 29,850,549.77 19,069,921.35 12,300,912.68 6,597,870.71
支付其他与经营活动有关
61,532,453.73 49,690,116.51 49,255,298.94 49,641,395.63
的现金
经营活动现金流出小计 456,284,973.40 420,376,786.90 247,682,214.21 243,600,646.98
经营活动产生的现金
-100,869,537.61 -90,422,470.44 -113,340,871.24 -112,122,128.85
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
6,000.00 6,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 6,000.00 6,000.00
购建固定资产、无形资产和 12,733,203.40 6,415,055.47 35,734,965.40 35,550,863.40
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
22,402,517.66 58,934,719.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 35,135,721.06 65,349,774.47 35,734,965.40 35,550,863.40
投资活动产生的现金
-35,135,721.06 -65,349,774.47 -35,728,965.40 -35,544,863.40
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 100,000.00 699,000,000.00 699,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
100,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
21,197,429.83 21,197,429.83
的现金
筹资活动现金流入小计 41,297,429.83 41,197,429.83 715,000,000.00 715,000,000.00
偿还债务支付的现金 36,000,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
6,357,500.00 6,357,500.00 52,256,770.00 52,256,770.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
47,807,543.35 47,807,543.35
的现金
筹资活动现金流出小计 54,165,043.35 54,165,043.35 88,256,770.00 88,256,770.00
筹资活动产生的现金
-12,867,613.52 -12,967,613.52 626,743,230.00 626,743,230.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-5,408.61 -8,158.36
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,878,280.80 -168,748,016.79 477,673,393.36 479,076,237.75
加：期初现金及现金等价物
689,625,010.07 665,215,244.65 103,979,573.19 101,400,107.32
余额
六、期末现金及现金等价物余额 540,746,729.27 496,467,227.86 581,652,966.55 580,476,345.07
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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