河南森源电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：００２３５８ 证券简称：森源电气 公告编号：2010-039
河南森源电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人崔付军及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,221,523,871.93 473,297,289.85 158.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 844,903,531.80 246,147,993.67 243.25%
股本（股） 86,000,000.00 64,000,000.00 34.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
9.82 3.85 155.06%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 125,082,595.48 14.15% 338,989,048.84 20.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,995,409.70 32.86% 51,601,236.11 35.68%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -99,344,320.89 -521.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -1.16 -413.51%
基本每股收益（元/股） 0.24 -4.00% 0.64 8.47%
稀释每股收益（元/股） 0.24 -4.00% 0.64 8.47%
加权平均净资产收益率（%） 3.85% -3.86% 7.40% 11.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.84% -3.85% 7.20% 9.89%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 116,110.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,087,145.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000.00
所得税影响额 180,338.25
合计 1,382,593.28 -河南森源电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 3,714
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投
资基金(LOF)
2,300,000 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基
金
2,023,225 人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票
型证券投资基金
1,700,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
1,099,999 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证
券投资基金
1,079,173 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投
资基金
598,390 人民币普通股
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式
证券投资基金
539,013 人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普
通保险产品
537,271 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投
资基金
496,909 人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 405,317 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较年初增长378.44%，主要原因为公司本期收到募集资金所致。
2、应收票据较年初减少56.61%，主要是期末银行票据减少所致。
3、应收账款比上年增加97.60%，主要是因为公司所处电气行业的季节性和本期收入同比增长所致。
4、公司预付款项比上年增加180.88%，主要因为公司本期购入募投项目所需设备，支付预付款所致。
5、公司其他应收款期末比上年增加125.34%，主要因为公司本期随着业务的扩大，投标保证金及备用金相应增加所致。
6、公司存货比上年增加64.53%，主要原因为公司产品产量增加导致产成品和在产品随之增加所致。
7、公司流动资产比上年增加198.08%，主要原因为公司本期收到募集资金所致。
8、公司总资产比上年增加158.09%，主要原因为公司本期向社会公众公开发行了2,200 万股人民币普通股，收到募集资金所
致。
9、短期借款较年初增加68.51%，主要原因为随着公司主营业务的增加资金需求相应增加，公司短期借款增加所致。
10、其他应付款较年初增加155.36%，主要原因为支付的发行费用尚未结算所致。
11、资本公积较年初增加3142.19%，主要是公司公开发行股票股本溢价所致
12、股东权益合计较年初增加243.25%，主要原因为公司本期收到募集资金所致。
13、销售费用比上年同期增长63.52%的原因主要是随着公司业务拓展，运输费、招标费等相应增加所致。
14、营业利润比上年同期增加40.71%、净利润比上年同期增加35.68%，主要是公司主营业务收入的增加所致。
15、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少35.38%，主要是公司本期收到的政府补贴减少所致；
16、支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 33.36%，主要是公司从2010 年1 月起职工工资上调所致；
17、支付的其他与经营活动有关的现金较上年增加35.84%，主要是随着公司的业务量增大，运输费用、采购备用金及投标保河南森源电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证金等增加所致；
18、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加295.35%，主要是本期支付了募投项目设备预付款所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2661.87%，主要是公司本期股票发行收到的募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺
公司控股股东河
南森源集团有限
公司、公司的实
际控制人，公司
董事长楚金甫先
生、法人股东河
南隆源投资有限
公司、其他股东
杨合岭、彭晓华
河南森源集团有限公司
做出了避免同业竞争的
承诺，河南森源集团有
限公司承诺：其所持有
的公司股份自公司股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购其
持有的股份。
作为公司的实际控制
人，公司董事长楚金甫
先生承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月
内，不转让持有的森源
电气之股权。
公司法人股东河南隆源
投资有限公司承诺：自
公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让持
目前正在履行中。河南森源电气股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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有的森源电气之股权。
公司其他股东杨合岭、
彭晓华承诺：自公司股
票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购其
持有的股份。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度30%—50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
2010 年度净利润同比变动幅30.00% ～～ 50.00%
度的预计范围
公司预计2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加幅度为：30%—50%。
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 60,321,111.98
业绩变动的原因说明
公司通过加大科研投入，加强市场开拓力度，进一步优化产品结构等措施，促使公司销售收入
增长，净利润随之增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
