河南森源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
河南森源电气股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
河南森源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管
人员)张红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 278,504,638.84 391,413,892.01 436,393,160.25 -36.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,177,483.38 58,058,941.10 63,371,932.32 -93.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-12,934,060.83 26,241,929.90 26,241,929.90 -149.29%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -105,414,929.80 692,592,715.63 703,619,980.89 -114.98%
基本每股收益（元/股） 0.0045 0.0624 0.0682 -93.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0045 0.0624 0.0682 -93.41%
加权平均净资产收益率 0.09% 1.15% 1.21% -1.12%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 8,070,846,377.38 9,203,802,833.45 8,072,105,860.80 -0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,534,477,886.17 5,099,288,801.72 4,530,240,588.10 0.09%
非经常性损益项目和金额
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,622.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
21,474,296.89
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,635.59
减：所得税影响额 3,291,560.43
少数股东权益影响额（税后） 1,432,450.37
3
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合计 17,111,544.21 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 64,667 0
总数
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股 股份状态 数量
份数量
河南森源集团有
境内非国有法人 17.49% 162,590,040 质押 162,584,707
限公司
楚金甫 境内自然人 12.59% 117,099,422 质押 117,090,000
河南隆源投资有
境内非国有法人 6.88% 64,000,045 质押 63,900,000
限公司
中原金象投资管
理有限公司－中
原金象河南民营
境内非国有法人 5.67% 52,689,400
上市公司发展支
持 2 号私募股权投
资基金
华金证券－兴业
银行－证券行业
支持民企发展系
境内非国有法人 5.50% 51,140,834
列之华金证券纾
困 1 号集合资产管
理计划
河南资产管理有
境内非国有法人 4.47% 41,551,339
限公司
19,323,
杨合岭 境内自然人 2.77% 25,764,096 质押 6,000,000
072
河南中原金控有
境内非国有法人 1.63% 15,133,057
限公司
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中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开放 境内非国有法人 0.46% 4,316,848
式指数证券投资
基金
前海人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 0.38% 3,509,903
红保险产品华泰
组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南森源集团有限公司 162,590,040 人民币普通股 162,590,040
楚金甫 117,099,422 人民币普通股 117,099,422
河南隆源投资有限公司 64,000,045 人民币普通股 64,000,045
中原金象投资管理有限公司－中原金
象河南民营上市公司发展支持 2 号私 52,689,400 人民币普通股 52,689,400
募股权投资基金
华金证券－兴业银行－证券行业支持
民企发展系列之华金证券纾困 1 号集 51,140,834 人民币普通股 51,140,834
合资产管理计划
河南资产管理有限公司 41,551,339 人民币普通股 41,551,339
河南中原金控有限公司 15,133,057 人民币普通股 15,133,057
杨合岭 6,441,024 人民币普通股 6,441,024
中国农业银行股份有限公司－中证
4,316,848 人民币普通股 4,316,848
500 交易型开放式指数证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－分红保
3,509,903 人民币普通股 3,509,903
险产品华泰组合
森源集团为隆源投资的控股股东，楚金甫先生为森源集团的控股股东、实际控
制人；隆源投资为公司的法人股东，森源集团为公司的控股股东，楚金甫先生
上述股东关联关系或一致行动的说明 为公司的实际控制人；楚金甫先生、森源集团、隆源投资构成一致行动人关系。
杨合岭先生为森源集团股东、董事，公司董事长。除此之外，未知以上其他股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、应收款项融资比期初减少80.05%，主要是本期末预计用于背书转让的银行承兑汇票减少所致。
2、在建工程比期初减少35.63%，主要是本期在建工程完工达到预定使用状态转入固定资产所致。
3、营业收入同比减少36.18%，主要是本期由于新冠肺炎疫情影响，上下游产业链复工进度等原因导致营业收入比去年
同期减少所致。
4、研发费用同比减少48.29%，主要是本期研发材料消耗减少所致。
5、利息收入同比减少69.64%，主要由于本期收到银行存款利息减少所致。
6、其他收益同比增长454.22%，主要由于本期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。
7、投资收益同比减少100.00%，主要由于上期收到理财收益所致。
8、营业外收入同比减少98.74%，主要由于本期收到与日常经营无关的政府补助减少所致。
9、所得税费用同比减少43.09%，主要是本期利润总额减少，对应所得税费用减少。
10、少数股东损益同比减少83.67%，主要由于本期受新冠肺炎疫情影响，控股子公司华盛隆源净利润同比减少所致。
11、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少83.74%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，销售回款同比减少所致。
12、收到其他与经营活动有关的现金同比减少62.74%，主要由于本期调整合并范围内子公司上年同期金额增加比所致。
13、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少51.38%，主要由于本期受新冠肺炎疫情影响，营业收入下降，相应支付的
材料采购款同比减少所致。
14、支付的各项税费同比减少49.19%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，营业收入和利润总额下降，支付的流转税及企
业所得税减少所致。
15、收回投资收到的现金同比减少100.00%，主要由于上期收到理财到期资金所致。
16、取得投资收益收到的现金同比减少100.00%，主要由于上期收到理财收益所致。
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少95.12%，主要是本期资本性支出减少所致。
18、投资支付的现金同比减少100%，主要是上期有购买理财产品支出所致。
19、取得借款所收到的现金同比减少41.55%，主要由于本期取得的银行借款同比减少所致。
20、偿还债务所支付的现金同比减少44.75%，主要由于本期偿还的短期借款同比减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2019年5月21日，公司与四川省送变电建设有限责任公司组成的联合体中标尼泊尔电力局电网扩容增效工程 Grid
Solar and Energy Efficiency Project（详见公司于2019年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于中标工程项目的公告》，公
告编号：2019-030），总额约折合人民币8,465.37万元，该项目正在积极推进中。
2、2019年7月12日，公司与淮安中恒新能源有限公司签署了《淮安中恒99MW风电场项目工程EPC总承包合同》（详见公司
于2019年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于签署EPC总承包合同暨日常关联交易的公告》，公告编号：2019-046），合同金额
为8.3亿元。公司作为EPC总包方承建淮安中恒新能源有限公司99MW风电场项目工程，该项目已于2019年7月份开工，由于受
环保等政策因素影响，淮安中恒风电EPC工程项目建设进度低于预期，目前，公司已克服疫情影响等困难，积极推进该项目。
3、2019年9月17日，公司发布了《关于项目中标的提示性公告 》（详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网披露的《关
于项目中标的提示性公告》，公告编号：2019-056），公司中标南方电网2019年配网设备材料第一批框架招标项目和广东电网
2019-2020年10kV框架招标项目。公司已根据客户的要求完成南方电网公司2019年配网设备材料第一批框架招标项目，广东
省网项目正在顺利执行中。
4、2019年9月26日，公司与北京天润新能投资有限公司签署了《北京天润新能投资有限公司与河南森源电气股份有限公
司合作协议书》（详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于签署合作协议的公告》，公告编号：2019-058），双方
计划在天润新能建设的森源天润禹州40MW风电项目中进行合作，项目投资预计3.28亿元人民币，该项目正在办理各项审批手
续以推进该项目的进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2019 年 5 月 21 日，公司与四川省送变 详见公司于 2019 年 5 月 22 日在巨潮资讯网
电建设有限责任公司组成的联合体中 2019 年 05 月 22 日 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标工程项目
标尼泊尔电力局电网扩容增效工程 的公告》，公告编号：2019-030
2019 年 7 月 12 日，公司与淮安中恒在 详见公司于 2019 年 7 月 13 日在巨潮资讯网
河南省长葛市签署了《淮安中恒 99MW 2019 年 07 月 13 日 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署 EPC 总承
风电场项目工程 EPC 总承包合同》 包合同暨日常关联交易的公告》，公告编号：2019-046
详见公司于 2019 年 9 月 17 日在巨潮资讯网
2019 年 9 月 17 日，公司发布了《关于
2019 年 09 月 17 日 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于项目中标的提
项目中标的提示性公告 》
示性公告》，公告编号：2019-056
2019 年 9 月 26 日，公司与北京天润新
详见公司于 2019 年 9 月 27 日在巨潮资讯网
能投资有限公司签署了《北京天润新能
2019 年 09 月 27 日 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署合作协议
投资有限公司与河南森源电气股份有
的公告》，公告编号：2019-058
限公司合作协议书》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 673,838,408.66 798,884,321.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,473,575.75 16,679,491.20
应收账款 2,924,078,067.25 2,812,417,953.95
应收款项融资 1,651,208.05 8,275,390.56
预付款项 216,444,042.54 170,781,440.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 99,839,303.72 85,631,836.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 872,195,639.36 851,747,296.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 462,000.00 462,000.00
其他流动资产 163,968,755.29 187,243,733.23
流动资产合计 4,965,951,000.62 4,932,123,463.33
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,039,500.00 1,039,500.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,669,743,958.05 2,714,503,164.41
在建工程 8,875,548.38 13,787,408.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 144,442,640.22 145,455,028.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 763,126.61 872,144.69
递延所得税资产 92,596,221.64 92,596,221.64
其他非流动资产 187,434,381.86 171,728,929.60
非流动资产合计 3,104,895,376.76 3,139,982,397.47
资产总计 8,070,846,377.38 8,072,105,860.80
流动负债：
短期借款 2,299,000,000.00 2,302,471,245.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,478,900.00 34,401,812.21
应付账款 962,588,005.61 975,084,625.03
预收款项 24,072,464.99
合同负债 27,723,844.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 66,390,344.12 53,959,584.77
应交税费 18,108,847.28 21,781,502.83
其他应付款 33,340,186.99 28,686,017.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,436,630,128.06 3,440,457,252.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,700,808.49 56,875,720.91
递延所得税负债 33,420,313.45 33,420,313.45
其他非流动负债
非流动负债合计 87,121,121.94 90,296,034.36
负债合计 3,523,751,250.00 3,530,753,286.96
所有者权益：
股本 929,756,977.00 929,756,977.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,935,396,382.48 1,935,396,382.48
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 228,811,278.75 228,811,278.75
一般风险准备
未分配利润 1,440,513,247.94 1,436,275,949.87
归属于母公司所有者权益合计 4,534,477,886.17 4,530,240,588.10
少数股东权益 12,617,241.21 11,111,985.74
所有者权益合计 4,547,095,127.38 4,541,352,573.84
负债和所有者权益总计 8,070,846,377.38 8,072,105,860.80
法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：张红敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 656,809,297.62 790,159,902.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,429,221.05 3,780,016.50
应收账款 2,714,079,929.32 2,526,431,166.43
应收款项融资 1,221,208.05 6,840,280.80
预付款项 208,202,795.09 165,132,924.88
其他应收款 71,534,647.84 58,712,395.26
其中：应收利息
应收股利
存货 603,336,394.79 680,387,938.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 462,000.00 462,000.00
其他流动资产 128,355,694.99 161,320,455.41
流动资产合计 4,386,431,188.75 4,393,227,080.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 1,039,500.00 1,039,500.00
长期股权投资 416,932,104.01 399,732,104.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,537,530,145.90 2,570,061,303.23
在建工程 8,875,548.38 13,787,408.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 142,231,592.80 143,219,624.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 79,306,640.06 79,306,640.06
其他非流动资产 187,434,381.86 171,728,929.60
非流动资产合计 3,373,349,913.01 3,378,875,509.64
资产总计 7,759,781,101.76 7,772,102,589.88
流动负债：
短期借款 2,289,000,000.00 2,292,451,839.73
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,478,900.00 32,870,521.21
应付账款 770,755,097.91 759,112,706.32
预收款项 22,194,176.23
合同负债 25,182,828.59
应付职工薪酬 21,755,233.70 22,461,026.78
应交税费 4,337,249.73 11,478,829.10
其他应付款 50,822,096.96 50,382,648.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 3,191,331,406.89 3,190,951,748.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,700,808.49 56,875,720.91
递延所得税负债 24,395,514.99 24,395,514.99
其他非流动负债
非流动负债合计 78,096,323.48 81,271,235.90
负债合计 3,269,427,730.37 3,272,222,984.07
所有者权益：
股本 929,756,977.00 929,756,977.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,069,539,077.29 2,069,539,077.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,121,473.52 227,121,473.52
未分配利润 1,263,935,843.58 1,273,462,078.00
所有者权益合计 4,490,353,371.39 4,499,879,605.81
负债和所有者权益总计 7,759,781,101.76 7,772,102,589.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 278,504,638.84 436,393,160.25
其中：营业收入 278,504,638.84 436,393,160.25
15
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,509,666.47 401,507,206.67
其中：营业成本 211,252,620.66 298,629,147.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,373,696.65 4,151,851.90
销售费用 8,951,139.84 11,958,079.38
管理费用 30,100,090.11 36,537,667.42
研发费用 9,587,337.01 18,540,151.32
财务费用 24,244,782.20 31,690,309.55
其中：利息费用 25,063,848.63 33,538,947.50
利息收入 1,157,475.09 3,812,196.65
加：其他收益 21,475,447.66 3,874,912.42
投资收益（损失以“－”号填列） 1,801,395.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 94,876.88 71,784.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,565,296.91 40,634,045.92
加：营业外收入 475,433.91 37,846,302.43
减：营业外支出 210,203.44 329,187.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,830,527.38 78,151,161.22
减：所得税费用 7,347,788.52 12,910,360.89
16
河南森源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,482,738.86 65,240,800.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,482,738.86 65,240,800.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,177,483.38 63,371,932.32
2.少数股东损益 305,255.48 1,868,868.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,482,738.86 65,240,800.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,177,483.38 63,371,932.32
归属于少数股东的综合收益总额 305,255.48 1,868,868.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0045 0.0682
（二）稀释每股收益 0.0045 0.0682
法定代表人：杨合岭 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：张红敏
4、母公司利润表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 261,898,040.13 336,003,197.37
减：营业成本 229,685,980.75 232,567,875.48
税金及附加 4,108,104.77 3,377,266.19
销售费用 8,290,486.97 7,884,529.04
管理费用 15,937,870.51 22,747,876.55
研发费用 8,308,204.31 16,469,313.07
财务费用 23,674,813.69 27,222,998.74
其中：利息费用 24,523,131.68 29,822,964.99
利息收入 1,142,719.89 3,050,386.78
加：其他收益 18,504,612.42 3,774,912.42
投资收益（损失以“－”号填列） 1,801,395.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 71,784.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,602,808.45 31,381,430.64
加：营业外收入 278,468.45 37,280,935.22
减：营业外支出 201,894.42 29,050.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,526,234.42 68,633,315.59
减：所得税费用 10,294,997.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,526,234.42 58,338,318.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -9,526,234.42 58,338,318.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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河南森源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9,526,234.42 58,338,318.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,406,611.53 1,103,248,383.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,214,542.08 158,916,910.18
经营活动现金流入小计 238,621,153.61 1,262,165,294.03
购买商品、接受劳务支付的现金 157,020,799.38 322,978,977.18
客户贷款及垫款净增加额
19
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,112,060.49 74,625,475.11
支付的各项税费 11,476,083.84 22,586,154.59
支付其他与经营活动有关的现金 115,427,139.70 138,354,706.26
经营活动现金流出小计 344,036,083.41 558,545,313.14
经营活动产生的现金流量净额 -105,414,929.80 703,619,980.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 360,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,909,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 361,909,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,574,166.84 298,530,961.53
投资支付的现金 210,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,574,166.84 508,530,961.53
投资活动产生的现金流量净额 -14,574,166.84 -146,621,482.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 605,000,000.00 1,035,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,800,000.00
筹资活动现金流入小计 625,000,000.00 1,035,000,000.00
偿还债务支付的现金 605,000,000.00 1,095,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,135,510.58 37,545,635.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
20
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筹资活动现金流出小计 633,135,510.58 1,132,545,635.28
筹资活动产生的现金流量净额 -8,135,510.58 -97,545,635.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,124,607.22 459,452,863.53
加：期初现金及现金等价物余额 730,835,578.92 729,908,774.48
六、期末现金及现金等价物余额 602,710,971.70 1,189,361,638.01
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,408,670.82 1,048,257,867.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,711,648.33 58,603,611.40
经营活动现金流入小计 149,120,319.15 1,106,861,479.21
购买商品、接受劳务支付的现金 119,439,320.26 312,910,483.11
支付给职工以及为职工支付的现金 28,875,488.83 41,410,100.50
支付的各项税费 4,770,935.97 15,880,549.81
支付其他与经营活动有关的现金 74,992,843.74 253,752,793.03
经营活动现金流出小计 228,078,588.80 623,953,926.45
经营活动产生的现金流量净额 -78,958,269.65 482,907,552.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 360,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,909,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 361,909,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,061,703.73 293,194,216.51
投资支付的现金 19,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,261,703.73 293,194,216.51
投资活动产生的现金流量净额 -30,261,703.73 68,715,262.94
21
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 605,000,000.00 685,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 605,000,000.00 685,000,000.00
偿还债务支付的现金 605,000,000.00 745,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,974,971.41 33,793,402.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 632,974,971.41 778,793,402.77
筹资活动产生的现金流量净额 -27,974,971.41 -93,793,402.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,194,944.79 457,829,412.93
加：期初现金及现金等价物余额 723,665,062.50 723,688,006.51
六、期末现金及现金等价物余额 586,470,117.71 1,181,517,419.44
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 798,884,321.41 798,884,321.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,679,491.20 16,679,491.20
应收账款 2,812,417,953.95 2,812,417,953.95
应收款项融资 8,275,390.56 8,275,390.56
预付款项 170,781,440.54 170,781,440.54
应收保费
应收分保账款
22
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应收分保合同准备金
其他应收款 85,631,836.40 85,631,836.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 851,747,296.04 851,747,296.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
462,000.00 462,000.00
资产
其他流动资产 187,243,733.23 187,243,733.23
流动资产合计 4,932,123,463.33 4,932,123,463.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,039,500.00 1,039,500.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,714,503,164.41 2,714,503,164.41
在建工程 13,787,408.45 13,787,408.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 145,455,028.68 145,455,028.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 872,144.69 872,144.69
递延所得税资产 92,596,221.64 92,596,221.64
其他非流动资产 171,728,929.60 171,728,929.60
非流动资产合计 3,139,982,397.47 3,139,982,397.47
资产总计 8,072,105,860.80 8,072,105,860.80
23
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流动负债：
短期借款 2,302,471,245.56 2,302,471,245.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,401,812.21 34,401,812.21
应付账款 975,084,625.03 975,084,625.03
预收款项 24,072,464.99 -24,072,464.99
合同负债 24,072,464.99 24,072,464.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,959,584.77 53,959,584.77
应交税费 21,781,502.83 21,781,502.83
其他应付款 28,686,017.21 28,686,017.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 3,440,457,252.60 3,440,457,252.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
24
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 56,875,720.91 56,875,720.91
递延所得税负债 33,420,313.45 33,420,313.45
其他非流动负债
非流动负债合计 90,296,034.36 90,296,034.36
负债合计 3,530,753,286.96 3,530,753,286.96
所有者权益：
股本 929,756,977.00 929,756,977.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,935,396,382.48 1,935,396,382.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 228,811,278.75 228,811,278.75
一般风险准备
未分配利润 1,436,275,949.87 1,436,275,949.87
归属于母公司所有者权益
4,530,240,588.10 4,530,240,588.10
合计
少数股东权益 11,111,985.74 11,111,985.74
所有者权益合计 4,541,352,573.84 4,541,352,573.84
负债和所有者权益总计 8,072,105,860.80 8,072,105,860.80
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 790,159,902.44 790,159,902.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,780,016.50 3,780,016.50
应收账款 2,526,431,166.43 2,526,431,166.43
应收款项融资 6,840,280.80 6,840,280.80
预付款项 165,132,924.88 165,132,924.88
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其他应收款 58,712,395.26 58,712,395.26
其中：应收利息
应收股利
存货 680,387,938.52 680,387,938.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
462,000.00 462,000.00
资产
其他流动资产 161,320,455.41 161,320,455.41
流动资产合计 4,393,227,080.24 4,393,227,080.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,039,500.00 1,039,500.00
长期股权投资 399,732,104.01 399,732,104.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,570,061,303.23 2,570,061,303.23
在建工程 13,787,408.45 13,787,408.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 143,219,624.29 143,219,624.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 79,306,640.06 79,306,640.06
其他非流动资产 171,728,929.60 171,728,929.60
非流动资产合计 3,378,875,509.64 3,378,875,509.64
资产总计 7,772,102,589.88 7,772,102,589.88
流动负债：
短期借款 2,292,451,839.73 2,292,451,839.73
交易性金融负债
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河南森源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
衍生金融负债
应付票据 32,870,521.21 32,870,521.21
应付账款 759,112,706.32 759,112,706.32
预收款项 22,194,176.23 -22,194,176.23
合同负债 22,194,176.23 22,194,176.23
应付职工薪酬 22,461,026.78 22,461,026.78
应交税费 11,478,829.10 11,478,829.10
其他应付款 50,382,648.80 50,382,648.80
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 3,190,951,748.17 3,190,951,748.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 56,875,720.91 56,875,720.91
递延所得税负债 24,395,514.99 24,395,514.99
其他非流动负债
非流动负债合计 81,271,235.90 81,271,235.90
负债合计 3,272,222,984.07 3,272,222,984.07
所有者权益：
股本 929,756,977.00 929,756,977.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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河南森源电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资本公积 2,069,539,077.29 2,069,539,077.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 227,121,473.52 227,121,473.52
未分配利润 1,273,462,078.00 1,273,462,078.00
所有者权益合计 4,499,879,605.81 4,499,879,605.81
负债和所有者权益总计 7,772,102,589.88 7,772,102,589.88
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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