河南森源电气股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2021年初占用资 2021年度占用累计发生 2021年度占用资金 2021年度偿还 2021年末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
非经营性占用
现大股东及其附
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
非经营性占用
前大股东及其附
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
2022年半年度往来 2022年半年度
其它关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022年初往来资 2022年半年度往来累计 2022年6月30号
资金往来方名称 资金的利息（如 偿还累计发生 往来形成原因 往来性质
来 关联关系 会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 往来资金余额
有） 额
销售货物、提供
河南森源集团有限公司 股东 应收账款 - 48.00 - 36.91 11.09 经营性往来
劳务及出租
销售货物、提供
河南森源重工有限公司 同一实际控制人 应收账款 581.55 96.72 - 678.27 经营性往来
劳务及出租
销售货物、提供
森源汽车股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 - 224.01 - 3.97 220.04 经营性往来
劳务及出租
北京东标电气有限公司 同一实际控制人 应收账款 737.70 - - 93.00 644.70 销售货物 经营性往来
河南森源集团高强电瓷有
同一实际控制人 应收账款 - 75.51 - 75.51 - 销售货物 经营性往来
限公司
大股东及其附属
许昌森源新能源发电有限
企业 同一实际控制人 应收账款 1,344.63 0.82 - 0.82 1,344.63 销售货物 经营性往来
公司
河南森源新能源科技发展
同一实际控制人 应收账款 7.86 - - - 7.86 销售货物 经营性往来
有限公司
北京森源高科清洁能源技
同一实际控制人 应收账款 15.39 - - - 15.39 销售货物 经营性往来
术研究院有限公司
采购货物、接受
河南森源重工有限公司 同一实际控制人 预付账款 50.69 - - 31.37 19.33 经营性往来
劳务
采购货物、接受
森源汽车股份有限公司 同一实际控制人 预付账款 3.49 7.27 - - 10.75 经营性往来
劳务
郑州森源新能源科技有限 销售货物、提
子公司 应收账款 1,641.85 1,991.17 - 79.70 3,553.33 经营性往来
公司 供劳务及出租
河南森源互感器制造有限 销售货物、提供
子公司 应收账款 2,006.79 835.17 - 327.58 2,514.39 经营性往来
公司 劳务及出租
河南森源中锋智能制造有 销售货物、提供
子公司 应收账款 164.84 17.55 - 58.74 123.65 经营性往来
上市公司的子公 限公司 劳务及出租
司及其附属企业 河南森源城市环境科技服
子公司 应收账款 89.40 - - 89.40 抵账调整 非经营性往来
务有限公司
郑州森源新能源科技有限
子公司 其他应收款 10,745.14 371.00 - 300.00 10,816.14 借款 非经营性往来
公司
河南森源城市环境科技服
子公司 其他应收款 6,263.00 770.00 - 170.00 6,863.00 借款 非经营性往来
务有限公司
河南森源中锋智能制造有
子公司 其他应收款 50.00 20.00 30.00 借款 非经营性往来
限公司
关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
总 计 —— —— —— 23,652.34 4,487.22 - 1,197.59 26,941.97 —— ——
法定代表人：杨合岭 主管会计工作的负责人：张红敏 会计机构负责人：赵延霞