汉王科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2011-016 汉王科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人张学军及会计机构负责人(会计主管人员)张一虹声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,772,471,514.71 1,860,145,137.78 -4.71% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,372,418,466.23 1,418,600,056.09 -3.26% 股本(股) 107,051,396.00 107,051,396.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.82 13.25 -3.25% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 158,237,221.68 317,311,703.93 -50.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) -46,181,589.86 41,874,464.88 -210.29% 经营活动产生的现金流量净额(元) -64,939,814.32 11,370,179.17 -671.14% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.61 0.11 -654.55% 基本每股收益(元/股) -0.43 0.47 -191.90% 稀释每股收益(元/股) -0.43 0.47 -191.90% 加权平均净资产收益率(%) -3.31% 7.52% -10.83% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -3.39% 7.48% -10.87% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,090,833.32 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,049.23 所得税影响额 -218,133.38 合计 1,188,749.17 - 1 汉王科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 29,293 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海联创创业投资有限公司 20,012,849 人民币普通股 中国科学院自动化研究所 6,305,782 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 2,700,000 人民币普通股 张立清 1,210,575 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 248,777 人民币普通股 数基金 工行-中证南方小康产业交易型开放式指数 170,000 人民币普通股 证券投资基金联接基金 童凤美 126,050 人民币普通股 钱阿三 125,962 人民币普通股 迟绍奎 107,960 人民币普通股 张基隆 100,059 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据减少 98.54%,系银行汇票到期承兑所致; 2 应收利息减少 85.41%,系募投定期存款利息收到所致; 3、其他应收款增加 96.17%,系年初付押金保证金等增加所致; 4、在建工程增加 30.08%,系 2010 年预订的设备到货并需要安装所致; 5、预收账款减少 63.13%,系预收产品货款减少所致; 6、营业总收入减少 50.13%,系产品销量有所下降以及与上年同期相比价格下降所致; 7、营业成本减少 44.20%,系营业收入下降影响所致; 8、营业税金及附加减少 65.22%,系营业收入下降影响所致; 9、财务费用减少 414.42%,系利息收入增加所致; 10、资产减值损失减少 177.36%,系应收账款减少引起坏账计提减少所致; 11、营业外支出减少 51.06%,系对外捐赠减少所致; 12、所得税费用增加 44.19%,系递延所得税资产期初转入所致; 13、销售商品、提供劳务收到的现金减少 50.00%,系销售额减少回款相应减少所致; 14、收到的税费返还减少 33.72%,系销售额减少增值税返税相应减少所致; 15、收到的其他与经营活动有关的现金减少 92.01%,系收到的国家项目款及房屋出租收入减少所致; 16、购买商品、接受劳务支付的现金减少 52.97%,系购买原材料及半成品支出减少所致; 17、支付的各项税费减少 49.25%,系收入减少各项税款相应减少所致; 18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 93.67%,系处置固定资产收入减少所致; 19、吸收投资收到的现金减少 100.00%,系上年同期收到募投资金所致。 报告期内,公司营业收入同比下降 50.13%,主要因为占主营业务收入比最大的产品-电纸书产品受到市场竞争的影响,其 产品均价及销量同比有较大幅度下降所致。其中,产品均价同比下降 31.64%,销量同比下降 53.56%。 面对主打产品销售下滑的情况,公司延续了之前的广告宣传推广手段,并增加了电纸书内容资源的投入,使电纸书整体 的销售费用较去年同期增长 9.66%。 2 汉王科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 除此之外,公司在报告期内加大了研发投入,积极开发新产品和新技术,以提高公司产品的竞争力,使公司在研发费用 方面的投入较去年同期增长 112.43%。 综上所述,电纸书产品销售收入的下降,以及管理费用及电纸书相关的销售费用的投入增加,是公司在报告期内业绩亏损 的主要因素。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司与中华书局诉讼案件无重大进展; 报告期内,公司与 ExperExchange Inc. (南开越洋)的仲裁案件无重大进展; 报告期内,公司与金蟾软件不正当竞争纠纷案件无重大进展。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 .无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司实际控制人刘迎建 先生、徐冬青女士均承 诺:自公司股票上市之 日起 36 个月内不转让或 者委托他人管理其持有 的公司股份,也不由公 司回购其持有的股份。 公司全体发起人 公司实际控制人的关联 发行时所作承诺 严格履行 股东 股东徐冬坚先生承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委 托他人管理其持有的公 司股份,也不由公司回 购其持有的股份。公司 其他发起人股东均承 诺:自公司股票上市交 3 汉王科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 易之日起 12 个月内不转 让,或者委托他人管理 其持有的公司股份,也 不由公司回购其持有的 股份。同时担任公司董 事、监事、高级管理人 员和核心技术人员的股 东刘迎建、徐冬坚、张 学军、李明敬、刘昌平、 王红岗、张立清、陈勇、 李志峰、张开春、杜建 君、张健、钮兴昱还承 诺:除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让 的股份不超过其所持有 本公司股份总数的 25%;离职后半年内, 不转让其所持有的本公 司股份。 公司全体发起人股东如 公司因与 ExperExchange Inc.(南 开越洋)的软件著作权 纠纷需要承担赔偿责 公司全体发起人 其他承诺(含追加承诺) 任,则公司实际承担的 尚未发生需要履行上述承诺的情形 股东 赔偿责任由公司的所有 发起人股东承担连带责 任,所有发起人股东共 同对公司进行足额补 偿。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 业绩亏损 2011 年 1-6 月净利润的预计范 业绩亏损(万元): 9,000 ~~ 9,800 围 亏损 9000 万元-9800 万元 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 86,879,225.23 为了应对竞争及启动电纸书巨大的个人消费市场,公司将大幅度降低面向个人消费的电纸书 产品的销售单价,并促进公司向内容服务和信息服务方向转型。 根据公司经营战略方向的调整,面向个人消费的电纸书产品的成本价格与销售价格在短期内 将形成倒挂,导致公司电纸书产品相关业务出现较大幅度亏损。虽然公司其他业务处于盈利水 平,但由于电纸书业务目前在公司主营业务收入中占比较大,该战略方向调整的实施将对公司 本年度未来期间的净利润产生重大影响。根据公司财务部门初步预测,预计将使公司 2011 年 1-6 业绩变动的原因说明 月归属于上市公司股东的净利润亏损 9000 万元-9800 万元。 由于经营战略方向的调整存在市场 不确定性,公司难以预测具体的影响值,若公司半年度业绩偏离上述预测,公司将及时进行公 告。在目前情况下,公司已经并将采取各项积极的应对措施: 1、积极控制电纸书产品原材料采购价格; 2、加强公司各项成本及费用的控制; 3、加强对数字阅读平台的投入,加快其建设力度; 4、加快新产品及新技术的研发。 4 汉王科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 汉王科技股份有限公司 董事长: 刘迎建 2011 年 4 月 28 日 5