现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57825188 |
44037720 |
19912965 |
91333792 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1188762725 |
765069018 |
350730454 |
1545022603 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
328772722 |
220385800 |
110419122 |
461674140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
680488658 |
439324157 |
252977837 |
767491798 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
235365735 |
165623689 |
74949802 |
319387624 |
| 经营活动现金流出小计 |
1289452329 |
855020712 |
451144480 |
1607720459 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-100689605 |
-89951694 |
-100414026 |
-62697855 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
155010000 |
125010000 |
100010000 |
422897372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3260 |
2860 |
167560 |
2387084 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
158399527 |
127335063 |
101211383 |
431215042 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108508293 |
76458486 |
42021387 |
116681156 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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209247 |
| 投资活动现金流出小计 |
203878523 |
161740187 |
110513133 |
368929698 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45478996 |
-34405124 |
-9301750 |
62285343 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
114000000 |
69000000 |
49000000 |
85999890 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
114000000 |
69000000 |
49000000 |
85999890 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76290000 |
58050000 |
30900000 |
84458258 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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5471934 |
| 筹资活动现金流出小计 |
78821958 |
59644364 |
31644191 |
122055649 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35178042 |
9355636 |
17355809 |
-36055759 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1765195 |
2699560 |
760305 |
-1932440 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-112755754 |
-112301623 |
-91599662 |
-38400712 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-63874328 |
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-169870699 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8919823 |
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19352285 |
| 无形资产摊销 |
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21397805 |
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33390095 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-44967 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
780591 |
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330367 |
| 财务费用 |
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-12682756 |
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2851454 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-843089 |
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-6103620 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7455804 |
-- |
-12589793 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13257665 |
-- |
-769438 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53647652 |
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44297870 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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416526 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-89951694 |
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-62697855 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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180998783 |
-- |
293300406 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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293300406 |
-- |
331701118 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-112301623 |
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-38400712 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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468738 |
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2526296 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1088479623 |
689976753 |
313355699 |
1404038314 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
42457914 |
31054545 |
17461790 |
49650498 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
155010000 |
125010000 |
100010000 |
422897372 |
