关于汉王科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于汉王科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
汉王科技股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资
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金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于汉王科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2013）第 110ZA0123 号
汉王科技股份有限公司全体股东：
我们接受汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技公司”）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了汉王科技公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股
东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2013）第 110ZA0123 号带强
调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，汉王科技公司编制了本专项说明所附的汉王科技股份
有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉王科技公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉王科技公司 2012 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致。除了对汉王科技公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2012 年度汉王科技公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供汉王科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用
途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一三年 三 月十五日
汉王科技股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：汉王科技股份有限公司 单位：万元
2012 年度占用 2012 年度 2012 年度 2012 年期
占用方与上市公 上市公司核算 2012 年期初占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额
（不含利息） 利息(如有) 生金额 余额
现大 股东及其附属 企 -
业 -
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其附属企 -
业 -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2012 年度往来 2012 年度 2012 年度 2012 年期
往来方与上市公 上市公司核算 2012 年期初往
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额
（不含利息） 利息(如有) 生金额 余额
-
大股东及其附属企业
-
北京汉王智学科
上市 公司的子公司 及 全资子公司 其他应收款 1.06 18.27 19.33 - 代垫费用 非经营性往来
技有限公司
其附属企业
-
关联自然人 -
北京汉王机器视
联营公司 其他应收款 0.35 0.35 代垫费用 非经营性往来
觉科技有限公司
其他 关联方及其附 属
企业
北京汉王智通科
联营公司 其他应收款 1,410.00 1,430.56 0.56 2,840.00 资金借用 非经营性往来
技有限公司
总计 - - - 1,411.41 1,448.83 - 19.89 2,840.35 - -
本表已于 2013 年 3 月 15 日获第 3 届董事会第 9 次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：