汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
汉王科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人韩峰及会计机构负责人(会计主管人员)韩峰声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 987,997,263.89 1,090,988,258.05 -9.44%
归属于上市公司股东的净资产
871,121,834.17 934,731,404.04 -6.81%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 63,773,698.30 -41.53% 203,654,875.26 -33.04%
归属于上市公司股东的净利润
-29,745,977.30 -51.65% -63,609,569.87 -66.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-33,368,912.07 -45.24% -71,538,056.81 -58.43%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 9,252,799.35 118.65%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.14 -55.56% -0.3 -66.67%
稀释每股收益（元/股） -0.14 -55.56% -0.3 -66.67%
加权平均净资产收益率（%） -3.36% -1.17% -7.04% -2.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,847.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
7,517,900.04
受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 566,354.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,246,223.89
减：所得税影响额 1,399,144.75
合计 7,928,486.94
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 38,242
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
股份数量 股份状态 数量
刘迎建 境内自然人 22.43% 48,030,838 48,030,838
徐冬青 境内自然人 14.02% 30,019,274 30,019,274
中国科学院自动
国有法人 5.89% 12,611,564 0
化研究所
王勇 境内自然人 0.8% 1,703,448 0
徐薇 境内自然人 0.77% 1,649,689 0
沈琼 境内自然人 0.73% 1,566,594 0
中融国际信托有
限公司－诺亚大 境内非国有法人 0.64% 1,370,000 0
成Ａ股精选一号
徐冬坚 境内自然人 0.54% 1,156,422 1,156,422
北京太极华青佩
诚软件科技有限 境内非国有法人 0.47% 1,000,000 0
公司
陈勇 境内自然人 0.43% 924,342 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国科学院自动化研究所 12,611,564 人民币普通股 12,611,564
王勇 1,703,448 人民币普通股 1,703,448
徐薇 1,649,689 人民币普通股 1,649,689
沈琼 1,566,594 人民币普通股 1,566,594
中融国际信托有限公司－诺亚大
1,370,000 人民币普通股 1,370,000
成Ａ股精选一号
北京太极华青佩诚软件科技有限
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
公司
陈勇 924,342 人民币普通股 924,342
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高长青 846,377 人民币普通股 846,377
蔡宏基 767,708 人民币普通股 767,708
唐维一 547,700 人民币普通股 547,700
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为姐
说明 弟关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东沈琼通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
（如有） 1,566,594 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金相比年初余额减少58.95%，主要是因为报告期内公司使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品1.72
亿元。
2、应收账款相比年初余额减少25.81%，主要是因为报告期内公司应收账款催收力度加大。
3、预付账款相比年初余额减少31.99%，主要是因为预付供应商的货款于报告期内收到材料入库结算。
4、其他应收款相比年初余额减少48.06%，主要是因为报告期内收到出售汉王智通股权的转让款3,248.00万元。
5、在建工程相比年初余额增加3,929.94%，主要是因为制造工厂厂房中央空调系统改造，尚未完工。
6、无形资产相比年初余额减少33.51%，主要是由于报告期内公司按照会计准则，对部分无形资产计提了减值准备。
7、开发支出相比年初余额增加28.84%，主要是因为报告期内公司部分研发项目尚未结题。
8、应付票据相比年初余额减少975.83万，主要是因为报告期内支付给供应商的银行承兑汇票到期兑付。
9、应付账款相比年初余额减少38.75%，主要是因为报告期内公司偿还前期供应商货款。
10、 预收账款相比年初余额增加41.85%，主要是因为报告期内预收经销商货款增加、尚未结算。
11、应缴税费相比年初余额增加117.11%，主要是因为报告期末计提的税金相较年初增多。
12、其他非流动负债相比年初余额减少60.71%，主要因为公司收到的与资产相关的课题经费，随着项目结题确认收入或者随
相应资产摊销而逐步转入营业外收入所致。
13、营业收入同比减少33.04%，主要是由于公司优化产品结构，对前景不明的产品进行收缩，导致相关产品销量下滑；同时，
由于汉王智通的剥离，相关业务的收入、成本减少。
14、营业成本同比减少40.46%，系营业收入下降影响所致。
15、营业税金及附加同比减少89.99%，主要是由于报告期内公司收到原缴纳的转让专利权、软件著作权的营业税等的退税款
188.10万元。
16、销售费用同比减少34.76%，主要是因为公司加强费用控制，人员费及市场费等减少；汉王智通剥离，相关费用减少。
17、管理费用同比减少26.94%，主要是因为公司优化人员配置、控制日常管理费用、减少对前景不明产品的研发投入；汉王
智通剥离，相关费用减少。
18、资产减值损失同比增加163.15%，主要是因为上年同期减值准备冲回较多，本期按照会计准则，对部分无形资产计提了
减值准备。
19、营业外收入同比减少42.77%，主要是因为收到的软件增值税退税款减少，上年同期收到2011年1月-2012年6月共18个月
的软件增值税退税款，本报告期内收到的为2012年10月-2013年6月共9个月的软件增值税退税款。
20、所得税费用同比减少90.19%，主要是因为报告期内转回的递延所得税资产少于去年。
21、收到的税费返还现金流入同比减少40.42%，主要因为报告期内收到的税费返还1,008.80万元为2012年10月-2013年6月，
而上年同期收到的2,380.32万元为2011年1月-2012年6月的软件增值税退税，期间较长。
22、收到其他与经营活动有关的现金同比增加46.21%，主要因为报告期内保函及履约保证金到期、收到的房租收入同比增加。
23、购买商品接受劳务支付的现金同比减少29.41%，主要是由于报告期内原材料采购减少。
24、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少44.37%，主要是因为报告期内公司加强管控措施，优化部门配置，同时由于
汉王智通的剥离，相关费用、人员费用支出减少。
25、收回投资收到的现金同比增加38.74%，主要是因为报告期内使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品，到
期收回，现金流入较大。
26、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加3,248.00万，系报告期内收到出售汉王智通股权的转让款。
27、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少55.97%，主要因为报告期内公司优化产品结构，减少对前
景不明产品的研发投入。
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28、投资支付的现金同比增加700.63%，主要因为报告期内公司使用超募资金及自有资金购买银行保本保收益理财产品，现
金流支出同比增加。
29、收到其他与筹资活动有关的现金同比减少594.00万元，系上年同期收到北京中关村发展集团股份有限公司拨付的识产权
统筹资金及其他，本期无此事项。
30、偿还债务支付的现金同比减少1.2亿，系上年同期公司偿还短期银行借款1.2亿元。
31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少423.04万元 ，主要因为上年同期支付银行借款利息，报告内无银行借
款。
32、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加59.08万元，系报告期内汇率波动所致。二、重要事项进展情况及其影响
和解决方案的分析说明。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
诉讼及仲裁事项：
1、报告期内，公司诉ExperExchange Inc.（以下简称“南开越洋”）和天津爱悌电子信息有限公司（以下简称“天津爱悌”）名
誉、商业信誉侵权案有重大进展。2013年8月27日，公司收到北京市第一中级人民法院下达的（2010）一中民初字第17740
号一审《民事判决书》。法院认为南开越洋在其发布的公告中对于汉王科技歪曲法院裁定、隐瞒重大法律风险的表述与客观
事实不符。这些表述将导致公众对于汉王科技评价的下降，客观上损害了汉王科技的名誉，因此，南开越洋应该承担相应的
责任。判决如下：（1）南开越洋在判决生效后立即停止侵害行为，删除其发布的相关文章。（2）南开越洋在判决生效后三
十日内在其官方网站以及《中国证券报》上刊登致歉声明，相关费用由南开越洋承担。（3）南开越洋在判决生效后七日内
赔偿公司经济损失人民币五十万元。（4）驳回公司的其他诉讼请求。详见公司2013年8月29日发布的《关于诉讼事项进展情
况的公告》。
2013年9月25日，南开越洋向北京市高级人民法院提交《民事上诉状》，请求：（1）撤销北京市第一中级人民法院下达的（2010）
一中民初字第17740号一审《民事判决书》；（2）裁定将本案发回重审；（3）判令本案全部诉讼费用由汉王科技承担。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司实际控制人刘迎建、徐冬青均承诺：自公司
股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人
管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有
的股份。公司实际控制人的关联股东徐冬坚承
诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或
首次公开发行或再融 公司全体发 者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司 2008 年 02
长期有效 严格履行
资时所作承诺 起人股东 回购其持有的股份。公司其他发起人股东均承 月 12 日
诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转
让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不
由公司回购其持有的股份。同时担任公司董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员的股东刘迎
建、徐冬坚、张学军、李明敬、刘昌平、王红岗、
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张立清、陈勇、李志峰、张开春、杜建君、张健、
钮兴昱还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间
每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总
数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本
公司股份。
公司全体发起人股东如公司因与 ExperExchange 承诺做出日
未发生需
Inc.（南开越洋）的软件著作权纠纷需要承担赔 至公司与南
公司全体发 2010 年 01 要履行上
偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司的所 开越洋软件
起人股东 月 18 日 述承诺的
有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共 著作权纠纷
情形
同对公司进行足额补偿。 终结之日
其他对公司中小股东
公司股东刘
所作承诺 公司股东刘迎建、徐冬青、徐冬坚、张学军、张
迎建、徐冬
健、李志峰、王红岗自愿承诺对其所持有的公司 承诺做出日
青、徐冬坚、 2013 年 03
股份追加锁定期限，追加锁定期限自承诺做出日 至 2013 年 12 严格履行
张学军、张 月 20 日
至 2013 年 12 月 31 日。若违反上述承诺，其减 月 31 日
健、李志峰、
持股份所得将全部上缴公司。
王红岗
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
2013 年度净利润亏损（万元） -11,000 至 -9,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,152.71
1、公司根据市场情况的变化调整产品结构，相关效益的体现尚需时间；
业绩变动的原因说明
2、受宏观环境和市场现状的影响，公司对部分资产计提减值准备。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
相关决策程序 不适用
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追 不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说
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明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2013 年 03 月 16 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告名称《关于汉王科技股份有限公司非经营
意见的披露索引 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,396,246.45 278,671,908.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 172,000,000.00 0.00
应收票据 0.00 1,690,505.00
应收账款 62,617,419.57 84,406,519.16
预付款项 13,370,413.66 19,659,618.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 416,331.59 379,689.41
应收股利
其他应收款 43,188,903.13 83,147,594.08
买入返售金融资产 0.00
存货 140,434,546.43 138,642,051.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,531,957.35 38,906,279.05
流动资产合计 581,955,818.18 645,504,164.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,585,962.91 23,200,000.00
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投资性房地产
固定资产 281,902,210.06 304,639,837.24
在建工程 3,019,073.56 74,916.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,215,939.92 78,529,369.44
开发支出 33,093,627.82 25,685,668.11
商誉
长期待摊费用 5,456,730.39 7,075,994.64
递延所得税资产 5,767,901.05 6,278,307.67
其他非流动资产
非流动资产合计 406,041,445.71 445,484,093.13
资产总计 987,997,263.89 1,090,988,258.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,758,266.70
应付账款 35,260,360.79 57,566,755.48
预收款项 34,045,519.45 24,001,049.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,003,271.86 31,212,326.98
应交税费 2,379,379.90 1,095,940.01
应付利息
应付股利
其他应付款 12,032,387.72 15,427,264.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,720,919.72 139,061,602.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,025,590.75 5,012,465.75
专项应付款
预计负债 1,016,875.21 1,016,875.21
递延所得税负债
其他非流动负债 3,588,055.53 9,133,055.57
非流动负债合计 9,630,521.49 15,162,396.53
负债合计 115,351,441.21 154,223,999.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,102,792.00 214,102,792.00
资本公积 971,136,401.16 971,136,401.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,748,195.23 23,748,195.23
一般风险准备
未分配利润 -337,865,554.22 -274,255,984.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 871,121,834.17 934,731,404.04
少数股东权益 1,523,988.51 2,032,854.80
所有者权益（或股东权益）合计 872,645,822.68 936,764,258.84
负债和所有者权益（或股东权益）总
987,997,263.89 1,090,988,258.05
计
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
2、母公司资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 44,900,864.46 206,816,620.47
交易性金融资产 145,000,000.00 0.00
应收票据 1,690,505.00
应收账款 111,427,753.34 100,900,864.73
预付款项 285,104,366.33 270,990,873.28
应收利息 9,331.59 329,006.91
应收股利
其他应收款 158,044,353.01 185,839,404.77
存货 21,229,656.84 33,386,804.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 622,339.25 8,717,805.32
流动资产合计 766,338,664.82 808,671,885.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 253,572,482.68 250,291,214.88
投资性房地产
固定资产 136,569,313.60 141,743,516.68
在建工程 625,022.64 74,916.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,746,997.87 74,953,666.66
开发支出 33,093,627.82 25,685,668.11
商誉
长期待摊费用 309,447.75 726,402.00
递延所得税资产 5,218,710.00 5,218,710.00
其他非流动资产
非流动资产合计 478,135,602.36 498,694,094.36
资产总计 1,244,474,267.18 1,307,365,979.56
流动负债：
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短期借款
应付票据 9,758,266.70
应付账款 16,467,943.44 51,272,721.29
预收款项 29,784,106.58 22,887,349.21
应付职工薪酬 16,727,362.71 25,845,917.06
应交税费 2,186,700.41 912,913.62
应付利息
其他应付款 11,199,002.47 16,939,972.67
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 76,365,115.61 127,617,140.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,025,590.75 5,012,465.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,588,055.53 9,133,055.57
非流动负债合计 8,613,646.28 14,145,521.32
负债合计 84,978,761.89 141,762,661.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,102,792.00 214,102,792.00
资本公积 963,130,274.39 963,130,274.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,748,195.23 23,748,195.23
一般风险准备
未分配利润 -41,485,756.33 -35,377,943.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,159,495,505.29 1,165,603,317.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,244,474,267.18 1,307,365,979.56
计
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
14
汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 63,773,698.30 109,070,938.93
其中：营业收入 63,773,698.30 109,070,938.93
二、营业总成本 107,673,241.36 133,948,059.91
其中：营业成本 43,343,523.84 92,235,983.17
营业税金及附加 651,472.91 1,057,409.35
销售费用 19,302,352.33 35,869,240.05
管理费用 22,018,071.16 32,098,427.69
财务费用 -389,527.89 -1,528,137.70
资产减值损失 22,747,349.01 -25,784,862.65
投资收益（损失以“－”号
305,013.77
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,594,529.29 -24,877,120.98
加 ：营业外收入 12,432,703.13 8,044,552.82
减 ：营业外支出 2,847.02 30,413.54
其中：非流动资产处置损
2,847.02 91,378.55
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-31,164,673.18 -16,862,981.70
列）
减：所得税费用 -1,196,066.81 2,411,864.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,968,606.37 -19,274,846.15
归属于母公司所有者的净利润 -29,745,977.30 -19,615,157.73
少数股东损益 -222,629.07 340,311.58
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.14 -0.09
（二）稀释每股收益 -0.14 -0.09
八、综合收益总额 -29,968,606.37 -19,274,846.15
归属于母公司所有者的综合收益
-29,745,977.30 -19,615,157.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -222,629.07 340,311.58
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
15
汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 37,956,687.96 74,522,461.39
减：营业成本 9,923,030.41 34,741,119.70
营业税金及附加 644,010.17 1,038,121.52
销售费用 15,056,440.51 28,703,339.84
管理费用 14,498,611.17 20,374,824.28
财务费用 -241,417.46 -1,467,014.17
资产减值损失 23,400,345.68 -13,451,414.53
投资收益（损失以“－”号填
1,160,985.72
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,163,346.80 4,583,484.75
加：营业外收入 11,958,025.34 7,044,206.34
减：营业外支出 2,394.02 0.23
其中：非流动资产处置损失 2,394.02 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,207,715.48 11,627,690.86
列）
减：所得税费用 -914,985.46 2,024,647.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,292,730.02 9,603,043.71
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 -11,292,730.02 9,603,043.71
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 203,654,875.26 304,125,598.55
其中：营业收入 203,654,875.26 304,125,598.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 285,704,149.36 368,902,835.40
其中：营业成本 128,204,071.13 215,327,629.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 340,060.22 3,398,324.59
销售费用 58,810,699.39 90,151,725.36
管理费用 74,620,157.00 102,139,801.75
财务费用 -1,856,621.80 -1,601,638.91
资产减值损失 25,585,783.42 -40,513,006.92
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
305,013.77
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -81,744,260.33 -64,777,236.85
加 ：营业外收入 18,449,494.38 32,235,800.28
减 ：营业外支出 311,662.58 121,792.09
其中：非流动资产处置损
2,847.02 91,378.55
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-63,606,428.53 -32,663,228.66
列）
减：所得税费用 512,007.63 5,219,471.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -64,118,436.16 -37,882,700.45
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -63,609,569.87 -38,184,476.39
少数股东损益 -508,866.29 301,775.94
六、每股收益： -- --
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汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 -0.3 -0.18
（二）稀释每股收益 -0.3 -0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -64,118,436.16 -37,882,700.45
归属于母公司所有者的综合收益
-63,609,569.87 -38,184,476.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -508,866.29 301,775.94
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 166,730,969.27 233,863,531.00
减：营业成本 65,127,683.30 117,637,943.85
营业税金及附加 305,334.79 3,216,387.23
销售费用 49,369,500.17 69,464,508.77
管理费用 54,285,247.18 67,477,300.13
财务费用 -1,227,832.22 -1,368,088.60
资产减值损失 24,667,901.69 -11,484,298.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,088,058.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,708,806.88 -11,080,221.73
加：营业外收入 17,617,893.98 30,431,776.57
减：营业外支出 16,899.50 72,977.36
其中：非流动资产处置损失 2,394.02 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,107,812.40 19,278,577.48
列）
减：所得税费用 3,467,347.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,107,812.40 15,811,229.95
五、每股收益： -- --
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汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,107,812.40 15,811,229.95
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 245,093,613.20 296,804,549.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,345,863.35 27,434,140.78
收到其他与经营活动有关的现金 43,509,246.75 29,758,796.77
经营活动现金流入小计 304,948,723.30 353,997,487.12
购买商品、接受劳务支付的现金 143,028,565.11 202,619,566.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
80,687,949.13 92,329,623.24
金
支付的各项税费 24,818,055.11 23,879,670.09
支付其他与经营活动有关的现金 47,161,354.60 84,773,249.19
经营活动现金流出小计 295,695,923.95 403,602,109.00
经营活动产生的现金流量净额 9,252,799.35 -49,604,621.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 296,345,571.28 213,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 627,949.32
处置固定资产、无形资产和其他
14,419.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
32,480,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,911,500.68
投资活动现金流入小计 329,453,520.60 218,525,920.59
购建固定资产、无形资产和其他
26,529,800.02 60,260,010.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 422,730,161.00 52,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 449,259,961.02 113,060,010.69
投资活动产生的现金流量净额 -119,806,440.42 105,465,909.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,940,000.00
筹资活动现金流入小计 5,940,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,230,365.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的 0.00
20
汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 124,230,365.02
筹资活动产生的现金流量净额 -118,290,365.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-649,452.68 -58,683.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,203,093.75 -62,487,760.67
加：期初现金及现金等价物余额 213,493,478.03 292,333,541.25
六、期末现金及现金等价物余额 102,290,384.28 229,845,780.58
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：汉王科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,043,110.59 199,885,569.05
收到的税费返还 14,307,717.87 27,434,140.78
收到其他与经营活动有关的现金 34,823,787.93 26,463,223.22
经营活动现金流入小计 168,174,616.39 253,782,933.05
购买商品、接受劳务支付的现金 72,804,215.86 132,967,645.67
支付给职工以及为职工支付的现
49,811,860.08 56,651,786.62
金
支付的各项税费 20,864,612.88 19,788,403.44
支付其他与经营活动有关的现金 42,900,636.34 67,811,150.03
经营活动现金流出小计 186,381,325.16 277,218,985.76
经营活动产生的现金流量净额 -18,206,708.77 -23,436,052.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 268,310,532.92 213,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 556,790.96 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
14,419.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
32,480,000.00 0.00
的现金净额
21
汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 4,911,500.68
投资活动现金流入小计 301,347,323.88 218,525,920.59
购建固定资产、无形资产和其他
23,604,188.99 53,704,634.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 367,730,161.00 52,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 391,334,349.99 106,504,634.67
投资活动产生的现金流量净额 -89,987,026.11 112,021,285.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,940,000.00
筹资活动现金流入小计 5,940,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,230,365.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,230,365.02
筹资活动产生的现金流量净额 -118,290,365.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-649,452.68 -58,683.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,843,187.56 -29,763,815.48
加：期初现金及现金等价物余额 141,638,189.85 185,064,165.37
六、期末现金及现金等价物余额 32,795,002.29 155,300,349.89
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：韩峰 会计机构负责人：韩峰
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
22
汉王科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
汉王科技股份有限公司
董事长：刘迎建
2013 年 10 月 24 日
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