汉王科技股份有限公司
2016 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
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专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
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关于汉王科技股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017BJA80061
汉王科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科
技）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财
务报表附注，并于 2017 年 2 月 24 日出具了 XYZH/2017BJA80011 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
深圳证券交易所相关披露的要求，汉王科技股份有限公司编制了本专项说明所附的汉王科
技股份有限公司公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇
总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉王科技股份有限公司
的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉王科技股份有限公司 2016 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。
除对汉王科技股份公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总
表所载项目金额与我们审计汉王科技股份有限公司 2016 年度财务报表时汉王科技股份有
限公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说
明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解汉王科技股份公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供汉王科技股份公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所
书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年二月二十四日
附件一
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：汉王科技股份有限公司 单位：元
占用方与上市
上市公司核算 2016年期初占用资 2016年度占用累 2016年度偿还累 2016年期末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因 占用性质
的会计科目 金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额
系
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附 北京汉王教育科技有限公司 联营企业 其他应收款 161,731.52 161,731.52 经营性往来
属企业 深圳市优派汉王触控科技有限公司 联营企业 预付账款 4,126,912.64 4,126,912.64 经营性往来
小计 4,288,644.16 4,288,644.16
汉王制造有限公司 全资子公司 其他应收款 45,730,422.22 7,298,722.03 11,295,521.06 41,733,623.19 非经营性往来
北京汉王数字科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,943,651.18 6,870,906.44 9,814,557.62 非经营性往来
北京汉王智远科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,698,664.11 12,384,880.89 14,083,545.00 非经营性往来
北京汉王国粹科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,125,400.27 20,701,778.19 21,827,178.46 非经营性往来
上市公司的子公司
北京汉王智学科技有限公司 全资子公司 其他应收款 433,268.95 8,067,078.30 8,500,347.25 非经营性往来
及其附属企业
北京汉王蓝天科技有限公司 控股子公司 其他应收款 98,694.02 1,279,699.34 1,182,386.18 196,007.18 非经营性往来
南京汉王文化发展有限公司 全资子公司 其他应收款 34,157.40 34,157.40 非经营性往来
河北汉王精品电子产品制造有限公司 全资子公司 其他应收款 1,551.13 3,593.30 4,054.74 1,089.69 非经营性往来
北京汉王鹏泰科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,103,500.80 4,103,500.80 8,207,001.60 非经营性往来
小计 52,065,809.28 60,710,159.29 70,845,248.51 41,930,720.06
合计 56,354,453.44 60,710,159.29 75,133,892.67 41,930,720.06
企业负责人：刘迎建 主管会计工作的负责人：马玉飞 会计机构负责人：殷炳蓓