汉王科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
汉王科技股份有限公司
2017 年第一季度报告全文
2017 年 04 月
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汉王科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人马玉飞及会计机构负责人(会计主
管人员)殷炳蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 126,038,393.69 88,009,336.14 43.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,003,011.63 3,546,541.00 153.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,020,284.01 3,088,508.87 192.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,274,894.14 939,423.15 35.71%
基本每股收益（元/股） 0.0415 0.0166 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0415 0.0166 150.00%
加权平均净资产收益率 1.17% 0.48% 0.69%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 976,606,944.82 938,731,771.94 4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 816,966,643.62 767,417,270.18 6.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,161.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-7,285.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,007.46
减：所得税影响额 -6,148.76
少数股东权益影响额（税后） -18.35
合计 -17,272.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
管理层认为，增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开
发及销售密切相关；有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励
软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税
[2000]25 号)作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期
增值税税负超过 3%部分即
3,685,786.03 长达数年，多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，
征即退收入
因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损
益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。
基于上述考虑，管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损
益项目。
管理层认为，多年来公司为提高资金使用效益，将闲置资金用于
购买理财产品，并获取收益，因此该事项不属于性质特殊或偶发
理财产品收益 2,834,824.52 性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公
司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将
此项理财产品收益列报为非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,239 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘迎建 境内自然人 22.12% 48,030,838 36,023,128 质押 4,900,000
徐冬青 境外自然人 9.68% 21,019,274
中国科学院自动
国有法人 5.81% 12,611,564
化研究所
中央汇金资产管
国有法人 1.10% 2,385,600
理有限责任公司
汉王科技股份有
限公司－第 1 期 其他 0.96% 2,091,400
员工持股计划
徐冬坚 境内自然人 0.53% 1,156,422
陈勇 境内自然人 0.39% 840,140
山东海中湾投资
管理有限公司－ 其他 0.32% 685,900
海中湾开泰 6 号
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私募证券投资基
金
李志峰 境内自然人 0.32% 684,375 质押 380,000
山东海中湾投资
管理有限公司－
其他 0.26% 560,680
海中湾宁泰私募
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐冬青 21,019,274 人民币普通股 21,019,274
中国科学院自动化研究所 12,611,564 人民币普通股 12,611,564
刘迎建 12,007,710 人民币普通股 12,007,710
中央汇金资产管理有限责任公司 2,385,600 人民币普通股 2,385,600
汉王科技股份有限公司－第 1 期员
2,091,400 人民币普通股 2,091,400
工持股计划
陈勇 840,140 人民币普通股 840,140
山东海中湾投资管理有限公司－
685,900 人民币普通股 685,900
海中湾开泰 6 号私募证券投资基金
山东海中湾投资管理有限公司－
560,680 人民币普通股 560,680
海中湾宁泰私募证券投资基金
三星资产运用株式会社－三星中
538,400 人民币普通股 538,400
国中小型股精选母基金
朱洁 455,993 人民币普通股 455,993
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，徐冬青与徐冬坚为姐
说明 弟关系；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金相比年初减少9,209.52万元，降低58.42%，主要因为理财产品投资增加所致。
应收利息相比年初增加207.05万元，增长219.37%，主要因为未到期理财产品利息增加。
其他流动资产相比年初增加10,250.18万元，增长37.16%，主要因为理财产品余额增加所致。
开发支出相比年初减少1,041.92万元，降低77.16%，主要因为报告期内部分研发项目结题转为无形资产所致。
商誉相比年初增加 429.82 万元，增长 100%，主要是因为报告期内完成对北京影研收购所致。
预收款项相比年初增加1,670.41万元，增长73.96%，主要是因为报告期内北京影研并表。
其他应付款相比年初减少3,372.89万元，降低74.27%，主要是因为年初限制性股票暂收款已转入股东权益。
营业收入同比增加3,802.91万元，增长43.21%，主要是因为报告期内阿米巴单元（子公司）的管理模式继续发挥效力，
事业合伙人机制充分调动了管理层及员工的积极性，营业收入稳步上升，轨迹产品线、空气智能监测治理、OCR产品线、
人像识别等均有不同程度增长，受其影响营业收入增加2,796.85万元；以及报告期内北京影研1,006.06万元营业收入并表。
营业成本同比增加2,343.20万元，增长53.61%，主要是由于营业收入增加所致。
营业税金及附加同比增加66.93万元，增长53.74%，主要是由于营业收入增加所致。
管理费用同比增加960.33万元，增长33.84%，主要是由于研发费用增加、员工限制性股票费用计提，以及报告期内北
京影研并表所致。
财务费用同比减少109.30万元，降低14825.38%，主要是由于定期存款利息增加。
公允价值变动收益同比增加3.87万元，增长84.15%，主要是由于所持象屿股份股票公允价值变动所致。
投资收益同比增加67.64万元，增长33.40%，主要是由于理财产品投资收益增加。
营业外收入同比增加126.29万元，增长51.34%，主要是由于报告期内收到软件退税增加。
营业外支出同比增加1.74万元，增长48.34%，主要是由于固定资产报废增加。
归属于上市公司股东的净利润同比增加545.65万元，增长153.85%，主要是由于报告期毛利增长大于费用的增长。
销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4,808.93万元，增长50.8%，主要因为本报告期内营业收入增长，回款状况
良好；以及北京影研并表。
收到的税费返还同比增加312.94万元，增长165.38%，主要因为报告期内收到增值税软件退税增加。
购买商品、接受劳务支付的现金同比增加3,196.82万元，增长78.17%，主要因为本报告期内营业收入增长，以及北京
影研并表。
支付其他与经营活动有关的现金同比增加990.01万元，增长75.32%，主要是因为研发费用同比增加，以及北京影研并
表。
收回投资收到的现金同比减少13,511.05万元，降低45.02%，主要是因为部分理财产品尚未到期。
取得投资收益收到的现金同比减少76.24万元，降低34.57%，主要是因为部分理财产品尚未到期。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少183.68万元，降低39.15%，主要是由于当期长期资产投
入减少。
投资支付的现金同比增加14,188万元，增长110.84%，主要是由于购买理财产品增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年员工持股计划于2017年1月11日锁定期届满，“山西证券汉王1号定向资产管理计划”将根据员工持股计划的安排
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和市场情况决定是否卖出股票。
2、在2016 年限制性股票认购过程中，3名激励对象自愿放弃认购授予股份，公司2016 年限制性股票激励计划实际授予人
数为225人，实际授予股份数量为299.7 万股；相关授予股份于2017年3月8日完成授予登记。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）于2017年1月16日出具了《汉王科技股份有限公司验资报告》 （XYZH/2017BJA80008），审验了公司截至2017
年1月16日止新增注册资本实收情况，认为：截至2017年1月16日止，公司已收到2016年限制性股票激励对象缴纳的出资额
合计人民币38,601,360元，其中：新增注册资本人民币2,997,000元；出资额 溢价部分为人民币35,604,360元，全部计入资
本公积。股东以货币资金出资。截至2017年1月16日止，本次增资后的注册资本 为人民币217,099,792元、实收资本（股本）
为人民币217,099,792元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、巨潮资讯网
2015 年员工持股计划锁定期届满 2017 年 01 月 11 日 （www.cninfo.com.cn）《关于 2015 年员
工持股计划锁定期满的提示性公告》
《证券时报》、巨潮资讯网
2016 年限制性股票激励计划的授予及登
2017 年 03 月 06 日 （www.cninfo.com.cn）《关于 2016 年限
记完成情况
制性股票授予登记完成的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、不从事与公司相同或相近的业务，
以避免对公司的生产经营构成直接或
间接的竞争；保证将努力促使本股东
的其他控股企业不直接或间接从事、
参与或进行与公司的生产、经营相竞
争的任何经营活动。
关于同业竞 2、如本股东及除本公司以外本股东的
持股 5%以 争、关联交 其他控股企业与公司之间存在有竞争
首次公开发行或再融资 2008 年 02
上 的发起 易、资金占 性同类业务，由此在市场份额、商业 长期有效 严格执行
时所作承诺 月 12 日
人股东 用方面的承 机会及资源配置等方面可能对公司带
诺 来不公平的影响时，本股东及除公司
以外本股东的其他控股企业自愿放弃
与公司的平等竞争。
3、给予公司对任何拟出售的资产和业
务优先购买的权利，并将尽最大努力
促使有关交易的价格是经公平合理的
及与独立第三者进行正常商业交易的
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基础上确定的。
4、将不被限制从事或继续从事现有的
生产业务，特别是为公司提供其经营
所需相关材料和服务业。
5、赔偿公司因本股东违反本承诺任何
条款而遭受或产生的任何损失或开
支。
股权激励承诺
控股子公
司汉王智
远 2017 年
首笔借款
2 月 16 日
为公司对控股子公司汉王智远提供的 2016 年 08 实际发放
张健 担保 已向公司
委托贷款提供无限连带责任担保。 月 17 日 日起的十
归还该笔
二个月
委托贷款，
该承诺执
其他对公司中小股东所 行完毕
作承诺 控股子公
司汉王智
在公司对控股子公司汉王智远提供的
远 2017 年
委托贷款财务资助后的十二个月内， 首笔借款
2 月 16 日
募集资金使 除已经收回对外提供财务资助外，不 2016 年 08 实际发放
公司 已向公司
用 使用闲置募集资金暂时补充流动金、 月 17 日 日起的十
归还该笔
将募集资金投向变更为永久性补充流 二个月
委托贷款，
动资金。
该承诺执
行完毕
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 122.16% 至 146.84%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1800 至 2000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 810.24
主要是因为管理效益初步显现，激励机制调动了管理层及
业绩变动说明
员工的积极性，营业收入稳步上升。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
ST 夏新破
股票 22,502.71 -7,285.05 156,385.74 0.00 0.00 0.00 178,888.45
产重组
合计 22,502.71 -7,285.05 156,385.74 0.00 0.00 0.00 178,888.45 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 员工激励
2017 年 03 月 02 日 实地调研 机构 人脸业务、空气智能监测业务等
2017 年 03 月 09 日 实地调研 机构 业务发展情况
2017 年 03 月 15 日 实地调研 机构 财务状况、业务发展方向等
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,555,500.97 157,650,708.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
178,888.45 186,173.50
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,594,750.00 1,530,160.70
应收账款 65,017,385.72 56,845,246.65
预付款项 22,239,945.29 28,430,475.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,014,326.02 943,821.00
应收股利
其他应收款 9,841,868.78 7,700,546.27
买入返售金融资产
存货 106,436,499.80 85,292,081.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 378,313,230.59 275,811,408.23
流动资产合计 652,192,395.62 614,390,622.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 13,320,000.00 10,940,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,323,392.09 49,456,776.52
投资性房地产
固定资产 193,328,338.81 194,086,888.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,387,416.57 54,606,780.51
开发支出 3,084,008.68 13,503,251.26
商誉 4,298,172.01
长期待摊费用 1,467,858.94 1,542,090.27
递延所得税资产 205,362.10 205,362.10
其他非流动资产
非流动资产合计 324,414,549.20 324,341,149.65
资产总计 976,606,944.82 938,731,771.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,516,633.22 39,456,606.91
预收款项 39,289,680.76 22,585,540.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,524,155.64 38,732,344.66
应交税费 7,560,082.12 6,102,479.32
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应付利息
应付股利
其他应付款 11,682,148.96 45,411,095.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,572,700.70 152,288,066.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 4,191,300.00 4,181,300.00
非流动负债合计 4,191,300.00 4,181,300.00
负债合计 140,764,000.70 156,469,366.90
所有者权益：
股本 217,099,792.00 214,102,792.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,020,948,743.32 983,399,381.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 23,748,195.23 23,748,195.23
一般风险准备
未分配利润 -444,830,086.93 -453,833,098.56
归属于母公司所有者权益合计 816,966,643.62 767,417,270.18
少数股东权益 18,876,300.50 14,845,134.86
所有者权益合计 835,842,944.12 782,262,405.04
负债和所有者权益总计 976,606,944.82 938,731,771.94
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：殷炳蓓
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,069,629.90 88,214,318.73
以公允价值计量且其变动计入当
178,888.45 186,173.50
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 95,816,767.28 100,731,410.55
预付款项 267,781,252.62 281,651,579.12
应收利息 3,014,326.02 943,821.00
应收股利
其他应收款 66,340,086.55 45,446,725.80
存货 12,017,629.52 12,489,998.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 325,447,894.52 226,275,956.66
流动资产合计 788,666,474.86 755,939,983.61
非流动资产：
可供出售金融资产 13,320,000.00 10,940,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 383,185,454.45 375,268,578.88
投资性房地产
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固定资产 119,716,239.67 120,038,385.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,000,408.47 43,555,588.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,083.94 18,131.94
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 555,234,186.53 549,820,685.04
资产总计 1,343,900,661.39 1,305,760,668.65
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,921,044.30 23,371,951.89
预收款项 9,978,027.43 8,771,675.62
应付职工薪酬 13,996,172.59 17,614,222.40
应交税费 1,097,810.88 163,155.63
应付利息
应付股利
其他应付款 105,521,403.80 97,268,348.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,514,459.00 147,189,353.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,691,300.00 3,681,300.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,691,300.00 3,681,300.00
负债合计 150,205,759.00 150,870,653.54
所有者权益：
股本 217,099,792.00 214,102,792.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 999,460,238.09 963,353,174.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,748,195.23 23,748,195.23
未分配利润 -46,613,322.93 -46,314,146.51
所有者权益合计 1,193,694,902.39 1,154,890,015.11
负债和所有者权益总计 1,343,900,661.39 1,305,760,668.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 126,038,393.69 88,009,336.14
其中：营业收入 126,038,393.69 88,009,336.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,374,063.80 87,458,576.35
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其中：营业成本 67,143,497.62 43,711,476.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,914,596.38 1,245,335.58
销售费用 14,191,223.47 13,141,636.03
管理费用 37,978,447.67 28,375,102.18
财务费用 -1,085,673.07 7,372.80
资产减值损失 1,231,971.73 977,653.65
加：公允价值变动收益（损失以
-7,285.05 -45,976.76
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,701,440.09 2,025,023.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
-133,384.43 -123,058.81
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,358,484.93 2,529,806.42
加：营业外收入 3,722,893.49 2,459,979.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 53,261.90 35,904.54
其中：非流动资产处置损失 53,261.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,028,116.52 4,953,881.36
减：所得税费用 587,029.41 512,479.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,441,087.11 4,441,402.20
归属于母公司所有者的净利润 9,003,011.63 3,546,541.00
少数股东损益 1,438,075.48 894,861.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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汉王科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,441,087.11 4,441,402.20
归属于母公司所有者的综合收益
9,003,011.63 3,546,541.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,438,075.48 894,861.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0415 0.0166
（二）稀释每股收益 0.0415 0.0166
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：殷炳蓓
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 37,767,333.00 35,416,576.25
减：营业成本 20,104,075.96 18,004,390.77
税金及附加 877,349.41 396,153.98
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汉王科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 3,826,490.97 2,328,598.00
管理费用 16,455,855.92 14,340,426.62
财务费用 -1,031,812.41 74,926.41
资产减值损失 441,788.70 812,457.51
加：公允价值变动收益（损失以
-7,285.05 -45,976.76
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,568,132.25 1,914,557.64
列）
其中：对联营企业和合营企
-133,384.43 -123,058.81
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -345,568.36 1,328,203.84
加：营业外收入 46,391.94 430,132.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 31,726.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-299,176.42 1,726,609.18
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -299,176.42 1,726,609.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -299,176.42 1,726,609.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,759,497.96 94,670,180.46
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,021,680.67 1,892,234.45
收到其他与经营活动有关的现
13,260,085.86 10,339,684.36
金
经营活动现金流入小计 161,041,264.49 106,902,099.27
购买商品、接受劳务支付的现金 72,866,006.90 40,897,759.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
52,082,507.76 42,752,881.68
现金
支付的各项税费 11,774,255.46 9,168,560.53
支付其他与经营活动有关的现
23,043,600.23 13,143,474.10
金
经营活动现金流出小计 159,766,370.35 105,962,676.12
经营活动产生的现金流量净额 1,274,894.14 939,423.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 165,000,000.00 300,110,465.75
取得投资收益收到的现金 1,442,781.78 2,205,178.10
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 166,442,781.78 302,315,643.85
购建固定资产、无形资产和其他
2,855,262.73 4,692,040.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 269,880,000.00 128,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 272,735,262.73 132,692,040.36
投资活动产生的现金流量净额 -106,292,480.95 169,623,603.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,865,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 8,865,640.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 8,865,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
133,000.94 -146,813.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,018,945.87 170,416,213.17
加：期初现金及现金等价物余额 158,333,785.64 105,598,917.14
六、期末现金及现金等价物余额 62,314,839.77 276,015,130.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,968,184.66 29,659,326.82
收到的税费返还 1,345,179.38 284,103.70
收到其他与经营活动有关的现
50,286,650.86 20,930,107.33
金
经营活动现金流入小计 89,600,014.90 50,873,537.85
购买商品、接受劳务支付的现金 30,472,773.95 14,506,504.71
支付给职工以及为职工支付的
14,326,470.67 13,961,752.53
现金
支付的各项税费 926,181.33 774,516.98
支付其他与经营活动有关的现
24,759,230.79 15,698,808.82
金
经营活动现金流出小计 70,484,656.74 44,941,583.04
经营活动产生的现金流量净额 19,115,358.16 5,931,954.81
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 155,000,000.00 286,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,309,473.94 2,205,178.10
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 156,309,473.94 288,205,178.10
购建固定资产、无形资产和其他
733,376.43 227,231.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 254,380,000.00 128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 255,113,376.43 128,227,231.50
投资活动产生的现金流量净额 -98,803,902.49 159,977,946.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,865,640.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 8,865,640.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 8,865,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
133,000.94 -146,813.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,689,903.39 165,763,087.94
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加：期初现金及现金等价物余额 87,687,028.29 56,561,751.15
六、期末现金及现金等价物余额 16,997,124.90 222,324,839.09
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
汉王科技股份有限公司
董事长：刘迎建
2017 年 4 月 25 日
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