证券代码：002362          证券简称：汉王科技      公告编号：2022-018



                     汉王科技股份有限公司
          关于控股子公司开展货币掉期交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召

开的第六届董事会第十次会议审议通过《关于控股子公司开展货币掉

期交易的议案》，现将有关事项说明如下：

    一、投资情况概述

    1.投资目的

    公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友

基”）主要通过 Amazon、eBay、Walmart、Aliexpress、Shopee 等主

流线上平台及自营商城将数字绘画产品销往全球，形成外币资产/负债

以及外汇资金的收付，为对冲汇率波动风险并基于较低的美元贷款利

率，汉王友基拟开展货币掉期交易。

    2.交易对手方

    名称：星展银行（中国）有限公司

    注册资本：80 亿元

    股东情况：星展银行（中国）有限公司是新加坡星展银行有限公

司的全资子公司，新加坡星展银行有限公司由星展集团控股有限公司
全资控股。

    信用评级情况：根据星展银行 2020 年度报告及公开信息显示，其

取得 AA-、Aa1 级信贷评级，资本充裕，履约能力较强。

    星展银行与公司不存在关联关系。

    3.投资方式、资金来源及投资金额

    汉王友基拟与星展银行签订美元/人民币货币掉期交易协议，将其

拥有的人民币信用贷款置换成星展银行的等额美元贷款。未来交割日，

星展银行向汉王友基交付人民币贷款本金及对应利息，汉王友基向星

展银行交付美元贷款本金及对应利息。本次交易不涉及增加授信额度。

    本次交易的资金来源系汉王友基于中国银行获得的 3000 万人民

币信用贷款，贷款利率为 4.35%/年，在签订美元/人民币货币掉期协

议后，该笔人民币贷款本金按照汉王友基与星展银行协商确定的美元

兑人民币即期汇率折合成美元贷款本金（如按 6.3 计算，约为 476.19

万美元），美元贷款的利率不高于 2.85%/年。

    4.投资期限：拟签订的协议期限为 2022 年 4 月 1 日—2023 年 1

月 4 日。

    二、审议程序

    本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，本次交易不

涉及关联交易，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。公

司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，

并授权公司管理层办理后续事项。
    三、投资风险分析及风控措施

    （一）风险分析

    1、外汇汇率风险

    相关汇率的变动可能会使本交易的价值发生变化，从而可能会给

公司的损益带来一定影响。请投资者注意相关风险。

    2、信用风险与流动性风险

    本交易构成公司自交易日起至到期日或终止日的合约义务，未经

银行事先同意或交易条款另有约定，公司不得提前解除、撤销、终止

或修改本交易。同时，本交易面临星展银行不能履行其在本交易项下

的支付义务的风险。

    （二）风控措施

    公司《对外投资管理办法》等内控制度对公司风险投资的原则、

范围、权限、内部审核流程等方面均作了必要规定，公司将切实执行

相关内控制度，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司审计委员

会有权对交易进展情况进行审查，独立董事、监事会有权对资金使用

情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    公司将紧密监控外汇市场波动，因公司外向型业务占比较大，当

市场发生不利变化时，公司将积极调配外汇储备资源、采取有效措施

尽量降低风险。

    四、投资对公司的影响

    本次交易的涉及金额较低，不会影响公司的正常经营；该交易可

以在一定程度上规避汇率波动等对公司业务的影响，有利于提高公司
有效管理外币资产及负债的能力，公司将按照《会计准则》的规定对

该交易进行确认与计量。

    五、独立董事意见

    经核查，本次交易的涉及金额较低，不会影响公司的正常经营，该

交易可以在一定程度上规避汇率波动等对公司业务的影响，有利于提高

公司有效管理外币资产及负债的能力。公司已制定有关管理制度，相关

审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损

害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上

述控股子公司开展货币掉期交易的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：汉王科技控股子公司汉王友基货币掉期交

易围绕公司日常经营需求开展，与公司外汇收支情况紧密联系，以对冲

汇率波动风险为目的。公司根据《对外投资管理办法》等内控制度对该

项交易进行管理，并已就拟开展的货币掉期交易业务出具可行性分析报

告，上述事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司独立董

事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上

市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定。因此，保荐机构同意公司控股子公司汉王友基开展货币掉期交易

事项。

    七、备查文件

    1、第六届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明和

独立意见；

    3、中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司控股子

公司开展货币掉期交易的核查意见。


    特此公告。


                                   汉王科技股份有限公司董事会

                                          2022 年 4 月 2 日