证券代码：002368                      证券简称：太极股份                  公告编号：2019-020




                               太极计算机股份有限公司
                     关于为子公司提供授信担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       2019 年 3 月 21 日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于为子公
司提供授信担保的议案》，同意为北京太极信息系统技术有限公司等三家下属公
司提供担保。
       一、担保情况概述
       为满足子公司生产经营所需资金需求，支持子公司业务发展，公司同意为北
京太极信息系统技术有限公司等三家下属公司提供担保总额度不超过 54,000 万
元的担保，具体情况如下：

被担保人：北京太极信息系统技术有限公司：

     金融机构名称   担保形式                       用途                       担保额度（万元）

北京银行中轴路支                流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收
                    保证担保                                                        5000
行                               账款保理等（包含在太极股份综合授信里）

                                流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收
宁波银行北京分行    保证担保                                                        5000
                                               账款保理等
广发银行安立路支                流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、商票
                    保证担保                                                       10000
行                                            保贴及贴现等
光大银行世纪城支
                    保证担保                 流动资金贷款等                         5000
行
         合计                                                                      25000

被担保人：北京太极网络科技有限公司：

     金融机构名称   担保形式                       用途                       担保额度（万元）

北京银行中轴路支                流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收
                    保证担保                                                        2000
行                               账款保理等（包含在太极股份综合授信里）




                                               1
                               流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收
宁波银行北京分行    保证担保                                                       2000
                                                账款保理等
广发银行安立路支               流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、商票
                    保证担保                                                       5000
行                                             保贴及贴现等
光大银行世纪城支
                    保证担保                  流动资金贷款等                       3000
行

         合计                                                                     12000


被担保人：北京慧点科技有限公司：

     金融机构名称   担保形式                       用途                      担保额度（万元）

浦发银行花园路支               太极担保贷款（4500 万）流动资金 1500 万，银
                    保证担保                                                       4500
行                             行保函、承兑 3000 万
广发银行安立路支               流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、商票
                    保证担保                                                       3000
行                             保贴及贴现等
中国电子科技财务
                    保证担保   贷款                                                9500
有限公司

       合计                                                                       17000




       根据中国证监会和深证证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关
规定，本次对北京太极信息系统技术有限公司、北京太极网络科技有限公司提供
的担保尚需经董事会审议批准后提交股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

       （一）北京太极信息系统技术有限公司
       1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
       2、成立日期：2002 年 2 月 25 日
       3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲 6 号软件楼
       4、法定代表人：吕翊
       5、注册资本：11000 万元。
       6、经营范围：计算机软件技术开发、转让，网络技术服务；计算机系统的
设计、集成、安装、调试和管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；维
修计算机；信息咨询（不含中介服务）；专业承包。
       7、关联关系：公司直接持有太极信息 100%股权。
       8、最近一年主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为


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199454.74 万元，净资产为 31831.88 万元，资产负债率为 84.04%；2018 年度实
现营业收入 103594.26 万元，净利润为 2740.50 万元。
   （二）北京太极网络科技有限公司
   1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
   2、成立日期：1994 年 3 月 14 日
   3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲 6 号
   4、法定代表人：刘淮松
   5、注册资本：500 万元。
   6、经营范围：承接信息系统工程；技术进出口；货物进出口；代理进出口。
   7、关联关系：公司直接持有太极网络 100%股权。
   8、最近一年主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9573.14
万元，净资产为 2149.18 万元，资产负债率为 77.55%；2018 年度实现营业收入
18193.43 万元，净利润为 79.13 万元。
   （三）北京慧点科技有限公司
   1、公司类型：其他有限责任公司
   2、成立日期：1998 年 8 月 10 日
   3、住所：北京市海淀区西小口 66 号东升科技园.北领地 C1-105
   4、法定代表人：吕翊
   5、注册资本：5100 万元
   6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软
件开发；企业管理咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；计算
机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出
口、代理进出口；专业承包。
   7、关联关系；公司直接持有慧点科技 91%股权。
   8、最近一年主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 52318.96
万元，净资产为 34928.47 万元，资产负债率为 33.24%；2018 年度实现营业收入
29248.32 万元，净利润为 2651.09 万元。
   三、担保协议的主要内容
    1．担保方式：连带责任保证。


                                       3
   2．担保期限：自融资事项发生之日起一年。
   3．担保金额：54,000 万元。
   四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   本次批准的对外担保总额为54,000万元，占公司2018年末经审计净资产的
17.78%，总资产的5.78%。
   截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计额度为
11643.85 万元；公司实际发生的担保余额为 10643.85 万元，占公司 2018 年末
经审计净资产的 3.50%，总资产的 1.14%。公司及控股子公司无违规对外担保行
为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
   五、董事会意见
   1、为满足子公司经营与发展的需要，公司董事会同意公司为其子公司申请
的综合授信提供担保，这符合公司的整体发展战略。公司为其担保的财务风险处
于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
   2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监
会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
   六、独立董事意见
   公司为子公司提供担保，系支持子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
   七、备查文件
   1、第五届董事会第二十次会议决议
   2、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                                太极计算机股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 3 月 21 日


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