太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
太极计算机股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 4 月
1
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘学林、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主
管人员)钟燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,559,319,100.54 1,424,863,578.68 9.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,422,314.37 18,210,677.48 6.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,159,934.39 17,713,781.62 -20.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -909,658,227.80 -515,524,041.57 -76.45%
基本每股收益（元/股） 0.0481 0.0439 9.57%
稀释每股收益（元/股） 0.0481 0.0439 9.57%
加权平均净资产收益率 0.68% 0.69% -0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,512,690,223.24 9,345,514,074.84 -19.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,865,152,890.60 2,845,730,576.23 0.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,236.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,905,249.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,733,060.54
减：所得税影响额 983,591.44
少数股东权益影响额（税后） 341,102.37
合计 5,262,379.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 19,448 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华北计算技术研究（中国
电子科技集团公司第十 国有法人 38.86% 160,841,120 0
五研究所）
全国社保基金一零三组
其他 3.14% 13,009,529 0
合
中电科投资控股有限公
国有法人 2.10% 8,678,598 0
司
姜晓丹 境内自然人 1.60% 6,604,085 0 质押 4,460,000
中国建设银行股份有限
公司－富国中证军工指 其他 1.31% 5,433,609 0
数分级证券投资基金
上海雷钧资产管理有限
其他 1.26% 5,234,080 0
公司－雷钧 5 号基金
中国银行－嘉实成长收
其他 1.26% 5,228,600 0
益型证券投资基金
全国社保基金四一三组
其他 1.10% 4,538,864 0
合
中国建设银行股份有限
公司－富国国家安全主 其他 0.97% 3,997,398 0
题混合型证券投资基金
刘世运 境内自然人 0.92% 3,795,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华北计算技术研究所（中国电子科技集
160,841,120 人民币普通股 160,841,120
团公司第十五研究所）
全国社保基金一零三组合 13,009,529 人民币普通股 13,009,529
中电科投资控股有限公司 8,678,598 人民币普通股 8,678,598
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姜晓丹 6,604,085 人民币普通股 6,604,085
中国建设银行股份有限公司－富国中证
5,433,609 人民币普通股 5,433,609
军工指数分级证券投资基金
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧 5 号
5,234,080 人民币普通股 5,234,080
基金
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基
5,228,600 人民币普通股 5,228,600
金
全国社保基金四一三组合 4,538,864 人民币普通股 4,538,864
中国建设银行股份有限公司－富国国家
3,997,398 人民币普通股 3,997,398
安全主题混合型证券投资基金
刘世运 3,795,400 人民币普通股 3,795,400
1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团有
限公司为公司实际控制人。 2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资
上述股东关联关系或一致行动的说明
均为中国电科全资事业单位和全资公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年11月16日及2018年12月3日，关于公开发行可转换公司债券事项经第五届董事会第十三次会议
及第十五次会议审议通过。
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2018年12月18日，公司收到国务院国资委《关于同意太极计算机股份有限公司发行可转换公司债券的
批复》（国资产权[2018]928号），原则同意公司公开发行不超过100,000万元可转换公司债券。
2018年12月21日，本次发行经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
2018年12月26日，公司向中国证监会递交发行可转债的申请材料。
2018年12月29日，中国证监会出具行政许可申请受理单。
2019年3月6日，公司收到行政许可项目审查一次反馈意见通知书，并于4月4日进行了回复。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2019 年 03 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn
查一次反馈意见通知书》的公告
公开发行可转换公司债券申请文件反馈
2019 年 04 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn
意见回复
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年1月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股
票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要的议案》，2015年1月26日，公司2015年第一次临时
股东大会审议并通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>
及其摘要的议案》，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。
2015年2月11日，公司第四届董事会第三十次会议审议并通过了《关于对限制性股票激励计划激励对
象名单进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司股权激励计划规
定的授予条件已经满足，同意确定2015年2月11日为授予日，授予153名激励对象2,647,219股限制性股票，
授予价格为16.60元/股。
2015年3月3日，公司第四届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予
数量的议案》。鉴于《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》激
励对象中7人发生了职务变动，同意董事会按照股权激励计划相关规定对该等激励对象获授的限制性股票
数量进行调整。调整后，激励对象拟授予人数仍为153名，实际授予限制性股票总量由2,647,219股调整为
2,653,074股。占授予日时点公司总股本的0.967%。授予股份的上市日期为2015年3月16日。
2017年5月16日，公司第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划之首期授
予第一个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计 132 人，申请解锁并上市流通的限制
性股票数量为 1,159,907 股，占公司目前股本总数的 0.28%，
2017年5月16日，召开了第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的
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议案》，第一期回购注销的部分限制性股票数量为367,981股，涉及人数28人。占回购公司总股本415,597,227
股的0.089%，回购价格为10.77元/股。
2018年8月13日，召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议
案》，第二期回购注销的部分限制性股票数量为1,314,875股，涉及人数139人。占公司总股本415,229,246
股的0.316%，回购价格为10.341元/股。
2019年3月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续，
总股本由415,229,246股变成413,914,371股。
2019 年 4 月 25 日，召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，第三期回购注销的部分限制性股票数量为 1,136,848 股，涉及人数 124 人。占公司总股本
413,914,371 股的 0.275%，回购价格为 10.341 元/股。若本次回购注销限制性股票在公司 2018 年权益分派
实施后完成，则回购价格调整为 10.111 元/股。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
本公司及其高级管理人员最近
五年内未受过与证券市场相关
的行政处罚、刑事处罚，没有
涉及与经济纠纷有关的重大民
华软投资等 6 家 事诉讼或者仲裁。本公司的实 2013 年 03 月 19
长期有效 履行承诺
企业 际控制人及其高级管理人员最 日
资产重组时所作承诺
近五年内未受过与证券市场相
关的行政处罚、刑事处罚，没
有涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁。
姜晓丹等 14 名 本人最近五年内未受过与证券 2013 年 03 月 19
长期有效 履行承诺
自然人 市场相关的行政处罚、刑事处 日
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罚，没有涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁。
1、如果因为狮龙有限公司对慧
点有限增资时未履行外商投资
企业的审批登记程序使慧点科
技承担行政责任，并遭受经济
损失时，姜晓丹将对前述经济
损失予以补偿。2、如果因为清
华科技园向清华孵化器转让 2013 年 10 月 25
姜晓丹 补偿承诺 长期有效 履行承诺
300 万元出资、自 2002 年起因 日
慧点有限两次增资稀释国有股
权比例及最终转出国有股权未
履行国有资产评估备案程序导
致慧点科技受到任何行政处罚
并遭受任何损失的，姜晓丹将
对前述经济损失予以补偿。
（一）关于所持慧点科技股份
不存在限制或禁止转让情形的
承诺 1、本人/本企业/本公司
保证所持有的慧点科技股份不
存在质押、查封、冻结或其他
任何限制或禁止转让的情形，
且不涉及任何重大诉讼、仲裁、
司法强制执行等重大争议或任
何妨碍权属转移的的其他情
形。2、慧点科技自设立以来不
存在出资不实或任何影响其合
法存续的情形。（二）关于提供
关于提供资 资料真实、准确、完整的承诺
姜晓丹等 20 名 料真实、准 1、根据《中华人民共和国公司 2013 年 03 月 19
长期有效 履行承诺
慧点科技股东 确、完整的 法》、《中华人民共和国证券 日
承诺 法》、《上市公司重大资产重组
管理办法》、《关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的
通知》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规及规
范性文件的要求，本人保证为
本次交易所提供的有关信息均
为真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对所提供信息的真
实性、准确性和完整性承担个
别和连带的法律责任。2、本人
/本企业/本公司声明向参与本
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次交易的各中介机构所提供的
资料均为真实的、原始的书面
资料或副本资料，该等资料副
本或复印件与其原始资料或原
件一致，系准确和完整的，所
有文件的签名、印章均是真实
的，并无任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。3、本人
/本企业/本公司保证为本次交
易所出具的说明及确认均为真
实、准确和完整的，无任何虚
假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。4、本人/本企业/本公司
保证，如违反上述承诺及声明，
将愿意承担个别和连带的法律
责任。
1、本着保护太极股份全体股东
利益的原则，将公允地对待各
被投资企业/单位，不会利用国
有资产管理者地位，做出不利
于太极股份而有利于其他企业
/单位的业务安排或决定；如因
直接干预有关下属单位的具体
生产经营活动而导致同业竞
争，并致使太极股份受到损失
的，将承担相关责任。2、自该
承诺函出具之日起，赔偿太极
避免同业竞 股份因中国电科违反该承诺函 2013 年 04 月 17
中国电科 长期有效 履行承诺
争的承诺 任何条款而遭受或产生的任何 日
损失或开支。该承诺函在太极
股份合法有效存续且中国电科
作为太极股份的实际控制人期
间持续有效。3、在双方的关联
交易上，严格遵循市场原则，
尽量避免不必要的关联交易发
生，对持续经营所发生的必要
关联交易，应以双方协议规定
的方式进行处理，遵循市场化
的定价原则，避免损害广大中
小股东权益的情况发生。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺 董事、监事、高 股份限售承 公司董事、监事及高级管理人 公司持股董 履行承诺
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级管理人员 诺 员承诺：在任职期间每年转让 事、监事、
的股份不超过其所持有公司股 高级管理人
份总数的 25%；离职后半年内， 员任职期间
不转让其所持有的公司股份。 及离职半年
在申报离任六个月后的十二月 内, 在申报
内，通过深圳证券交易所挂牌 离任六个月
交易出售本公司股票数量占其 后的十二月
所持有本公司股票总数的比例 内。
不得超过 50%。
1、控股股东关于避免同业竞争
的承诺："本所以及本所所控制
的子公司、分公司等下属单位
现时不存在从事与太极股份或
其子公司有相同或类似业务的
情形，与太极股份之间不存在
同业竞争；在本所作为太极股
份第一大股东期间，本所以及
本所所控制的子公司、分公司
等下属单位将不直接或间接经
营任何与太极股份或其子公司
经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的业务；本所保证遵循
关于上市公司法人治理结构法
公司控股股东
律法规和中国证监会相关规范
中国电子科技
性规定，确保太极股份独立自
集团公司第十
其他对公司中小股东 避免同业竞 主经营，以保证太极股份的资 2008 年 03 月 12
五研究所,公司 长期 履行承诺
所作承诺 争承诺 产完整以及人员、业务、财务、日
实际控制人中
机构独立；本所承诺不利用太
国电子科技集
极股份大股东地位，损害太极
团公司
股份及其他股东的利益。"2、
实际控制人避免同业竞争承
诺："本着保护太极股份全体股
东利益的原则，将公允的对待
各被投资企业，不会利用国有
资产管理者的地位，做出不利
于太极股份而有利于其他公司
的业务安排或决定。若因直接
干预有关下属单位的具体生产
经营活动而导致同业竞争，并
致使太极股份受到损失的，将
承担相关责任。在本集团公司
与太极股份存在实际控制关系
期间，本承诺为有效之承诺。"
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承诺是否按时履行 是
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
股票 767,702.62 98,930.75 98,930.75 0.00 0.00 0.00 866,633.37 债务重组
合计 767,702.62 98,930.75 98,930.75 0.00 0.00 0.00 866,633.37 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 03 月 22 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太极计算机股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 500,197,644.12 1,670,178,671.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 866,633.37
以公允价值计量且其变动计入当期
767,702.62
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,411,754,001.78 2,393,759,952.48
其中：应收票据 56,830,080.63 109,118,413.98
应收账款 2,354,923,921.15 2,284,641,538.50
预付款项 362,922,051.73 838,901,087.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 549,700,941.99 526,795,898.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,250,528,354.85 1,518,573,879.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,678,680.12 30,444,515.72
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流动资产合计 5,110,648,307.96 6,979,421,708.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00
其他债权投资 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,561,325.49 127,978,790.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 104,562,176.17 105,079,444.32
固定资产 781,871,206.20 761,988,083.82
在建工程 157,164,747.36 154,953,802.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 645,606,441.22 656,692,815.93
开发支出 92,306,944.97 67,694,336.42
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 21,737,242.79 24,556,147.85
递延所得税资产 80,895,218.60 77,812,332.85
其他非流动资产
非流动资产合计 2,402,041,915.28 2,366,092,366.58
资产总计 7,512,690,223.24 9,345,514,074.84
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 486,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,022,710,642.08 2,291,617,771.91
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预收款项 1,534,468,287.05 2,849,801,193.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 62,464,676.64 54,986,153.52
应交税费 11,771,325.09 103,834,428.55
其他应付款 97,189,646.66 145,144,029.88
其中：应付利息
应付股利 867,555.21 867,555.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,238,604,577.52 6,091,383,577.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 61,002,466.13 56,676,453.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 221,002,466.13 216,676,453.91
负债合计 4,459,607,043.65 6,308,060,031.16
所有者权益：
股本 413,914,371.00 415,229,246.00
15
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 967,490,672.55 979,772,919.98
减：库存股 26,480,750.60 40,077,873.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,775,001.12 157,775,001.12
一般风险准备
未分配利润 1,352,453,596.53 1,333,031,282.16
归属于母公司所有者权益合计 2,865,152,890.60 2,845,730,576.23
少数股东权益 187,930,288.99 191,723,467.45
所有者权益合计 3,053,083,179.59 3,037,454,043.68
负债和所有者权益总计 7,512,690,223.24 9,345,514,074.84
法定代表人：刘学林 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 271,104,885.59 894,412,543.40
交易性金融资产 866,633.37
以公允价值计量且其变动计入当期
767,702.62
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,816,524,925.38 1,838,252,893.79
其中：应收票据 17,602,755.28 57,582,061.68
应收账款 1,798,922,170.10 1,780,670,832.11
预付款项 182,852,287.99 123,261,302.85
其他应收款 1,347,171,060.09 1,226,518,488.78
其中：应收利息
应收股利
存货 570,878,949.16 896,305,173.29
合同资产
16
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,826,774.74 8,965,915.99
流动资产合计 4,219,225,516.32 4,988,484,020.72
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00
其他债权投资 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 912,573,668.27 911,991,132.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 158,219,802.45 133,753,750.04
在建工程 97,853,338.96 97,853,338.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 472,062,883.40 475,832,206.01
开发支出 33,086,014.22 22,979,026.31
商誉
长期待摊费用 17,243,324.60 18,300,062.47
递延所得税资产 57,651,443.73 54,992,545.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,763,690,475.63 1,730,702,061.69
资产总计 5,982,915,991.95 6,719,186,082.41
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 376,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,624,208,649.47 1,835,837,279.97
17
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 872,024,869.17 1,550,950,021.62
合同负债
应付职工薪酬 42,722,071.34 30,996,437.08
应交税费 17,748,837.17 77,007,966.90
其他应付款 414,100,976.58 129,058,541.75
其中：应付利息
应付股利 867,555.21 867,555.21
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 160,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,370,805,403.73 4,159,850,247.32
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,206,081.74 27,214,505.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 193,206,081.74 187,214,505.23
负债合计 3,564,011,485.47 4,347,064,752.55
所有者权益：
股本 413,914,371.00 415,229,246.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 971,872,251.76 984,154,499.19
减：库存股 26,480,750.60 40,077,873.03
其他综合收益
专项储备
18
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 155,918,790.24 155,918,790.24
未分配利润 903,679,844.08 856,896,667.46
所有者权益合计 2,418,904,506.48 2,372,121,329.86
负债和所有者权益总计 5,982,915,991.95 6,719,186,082.41
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,559,319,100.54 1,424,863,578.68
其中：营业收入 1,559,319,100.54 1,424,863,578.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,545,651,022.29 1,411,563,329.90
其中：营业成本 1,186,996,384.54 1,167,817,064.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,334,298.44 3,059,712.08
销售费用 27,186,238.73 22,509,762.39
管理费用 281,925,637.75 192,101,794.10
研发费用 28,331,417.94 10,081,236.82
财务费用 6,945,100.55 7,778,678.48
其中：利息费用 8,770,608.24 8,027,895.38
利息收入 2,164,535.77 1,098,110.85
资产减值损失 11,931,944.34 8,215,081.73
信用减值损失
加：其他收益 6,338,309.82 8,583,060.00
投资收益（损失以“－”号填列） 582,535.43 -1,849,182.23
其中：对联营企业和合营企业的投资 412,607.82 -1,849,182.23
19
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
98,930.75 63,315.68
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,687,854.25 20,097,442.23
加：营业外收入 300,000.50 25,159.39
减：营业外支出 51,236.53 640,481.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,936,618.22 19,482,120.19
减：所得税费用 5,307,482.31 6,259,409.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,629,135.91 13,222,710.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 15,629,135.91 13,222,710.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 19,422,314.37 18,210,677.48
2.少数股东损益 -3,793,178.46 -4,987,967.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
20
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 15,629,135.91 13,222,710.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,422,314.37 18,210,677.48
归属于少数股东的综合收益总额 -3,793,178.46 -4,987,967.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0481 0.0439
（二）稀释每股收益 0.0481 0.0439
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘学林 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,268,940,150.80 1,113,421,687.07
减：营业成本 1,005,045,273.04 914,587,072.93
税金及附加 525,273.14 1,643,180.79
销售费用 16,608,764.20 12,067,795.69
管理费用 175,109,527.86 120,157,547.46
研发费用 7,947,420.04 100,841.91
财务费用 6,233,104.02 6,612,184.56
其中：利息费用 7,431,895.74 6,487,750.00
利息收入 1,499,575.41 652,648.59
资产减值损失 9,258,900.10 5,752,509.27
信用减值损失
加：其他收益 3,064,904.12 601,880.35
投资收益（损失以“－”号填 582,535.43 -1,849,182.23
21
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
582,535.43 -1,849,182.23
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
98,930.75 63,315.68
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,958,258.70 51,316,568.26
加：营业外收入 8,412.71
减：营业外支出 44,931.72 546,076.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,913,326.98 50,778,904.76
列）
减：所得税费用 5,130,150.36 6,046,294.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,783,176.62 44,732,609.83
（一）持续经营净利润（净亏损
46,783,176.62 44,732,609.83
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
22
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 46,783,176.62 44,732,609.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1158 0.1077
（二）稀释每股收益 0.1158 0.1077
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 877,602,537.95 907,248,180.39
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
23
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 1,733,060.04 7,262,458.01
收到其他与经营活动有关的现
79,078,609.67 71,997,965.67
金
经营活动现金流入小计 958,414,207.66 986,508,604.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,257,604,282.43 1,135,696,968.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
304,661,947.28 191,297,016.26
现金
支付的各项税费 118,859,927.33 64,684,497.07
支付其他与经营活动有关的现
186,946,278.42 110,354,163.90
金
经营活动现金流出小计 1,868,072,435.46 1,502,032,645.64
经营活动产生的现金流量净额 -909,658,227.80 -515,524,041.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,950.04 23,340.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,950.04 23,340.00
购建固定资产、无形资产和其他
118,316,781.11 21,224,576.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
24
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 118,316,781.11 21,224,576.44
投资活动产生的现金流量净额 -118,314,831.07 -21,201,236.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 336,000,000.00 256,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,081,456.12 8,027,895.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 344,081,456.12 264,227,895.38
筹资活动产生的现金流量净额 -144,081,456.12 -258,227,895.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,172,054,514.99 -794,953,173.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,661,272,151.67 1,340,201,650.05
六、期末现金及现金等价物余额 489,217,636.68 545,248,476.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 678,537,190.76 593,718,132.75
收到的税费返还 125,218.63 601,880.35
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收到其他与经营活动有关的现
475,261,484.59 434,439,913.50
金
经营活动现金流入小计 1,153,923,893.98 1,028,759,926.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,016,412,566.06 831,287,336.21
支付给职工以及为职工支付的
183,556,508.73 105,941,818.09
现金
支付的各项税费 87,382,293.73 34,761,209.84
支付其他与经营活动有关的现
320,023,336.08 158,354,105.60
金
经营活动现金流出小计 1,607,374,704.60 1,130,344,469.74
经营活动产生的现金流量净额 -453,450,810.62 -101,584,543.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,950.04 10,740.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,950.04 10,740.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,551,305.00 4,419,828.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 30,551,305.00 4,419,828.27
投资活动产生的现金流量净额 -30,549,354.96 -4,409,088.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
26
太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 336,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,742,743.62 6,487,750.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 342,742,743.62 256,487,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -142,742,743.62 -256,487,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -626,742,909.20 -362,481,381.41
加：期初现金及现金等价物余额 888,019,449.50 670,607,779.27
六、期末现金及现金等价物余额 261,276,540.30 308,126,397.86
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,670,178,671.52 1,670,178,671.52
交易性金融资产 不适用 767,702.62 767,702.62
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 767,702.62 不适用 -767,702.62
资产
应收票据及应收账款 2,393,759,952.48 2,393,759,952.48
其中：应收票据 109,118,413.98 109,118,413.98
应收账款 2,284,641,538.50 2,284,641,538.50
预付款项 838,901,087.83 838,901,087.83
其他应收款 526,795,898.11 526,795,898.11
存货 1,518,573,879.98 1,518,573,879.98
其他流动资产 30,444,515.72 30,444,515.72
流动资产合计 6,979,421,708.26 6,979,421,708.26
非流动资产：
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可供出售金融资产 15,000,000.00 不适用 -15,000,000.00
其他债权投资 不适用 15,000,000.00 15,000,000.00
长期股权投资 127,978,790.06 127,978,790.06
投资性房地产 105,079,444.32 105,079,444.32
固定资产 761,988,083.82 761,988,083.82
在建工程 154,953,802.85 154,953,802.85
无形资产 656,692,815.93 656,692,815.93
开发支出 67,694,336.42 67,694,336.42
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 24,556,147.85 24,556,147.85
递延所得税资产 77,812,332.85 77,812,332.85
非流动资产合计 2,366,092,366.58 2,366,092,366.58
资产总计 9,345,514,074.84 9,345,514,074.84
流动负债：
短期借款 486,000,000.00 486,000,000.00
应付票据及应付账款 2,291,617,771.91 2,291,617,771.91
预收款项 2,849,801,193.39 2,849,801,193.39
应付职工薪酬 54,986,153.52 54,986,153.52
应交税费 103,834,428.55 103,834,428.55
其他应付款 145,144,029.88 145,144,029.88
应付股利 867,555.21 867,555.21
一年内到期的非流动
160,000,000.00 160,000,000.00
负债
流动负债合计 6,091,383,577.25 6,091,383,577.25
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
递延收益 56,676,453.91 56,676,453.91
非流动负债合计 216,676,453.91 216,676,453.91
负债合计 6,308,060,031.16 6,308,060,031.16
所有者权益：
股本 415,229,246.00 415,229,246.00
资本公积 979,772,919.98 979,772,919.98
减：库存股 40,077,873.03 40,077,873.03
盈余公积 157,775,001.12 157,775,001.12
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太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 1,333,031,282.16 1,333,031,282.16
归属于母公司所有者权益
2,845,730,576.23 2,845,730,576.23
合计
少数股东权益 191,723,467.45 191,723,467.45
所有者权益合计 3,037,454,043.68 3,037,454,043.68
负债和所有者权益总计 9,345,514,074.84 9,345,514,074.84
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 894,412,543.40 894,412,543.40
交易性金融资产 不适用 767,702.62 767,702.62
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 767,702.62 不适用 -767,702.62
资产
应收票据及应收账款 1,838,252,893.79 1,838,252,893.79
其中：应收票据 57,582,061.68 57,582,061.68
应收账款 1,780,670,832.11 1,780,670,832.11
预付款项 123,261,302.85 123,261,302.85
其他应收款 1,226,518,488.78 1,226,518,488.78
存货 896,305,173.29 896,305,173.29
其他流动资产 8,965,915.99 8,965,915.99
流动资产合计 4,988,484,020.72 4,988,484,020.72
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 不适用 -15,000,000.00
其他债权投资 不适用 15,000,000.00 15,000,000.00
长期股权投资 911,991,132.84 911,991,132.84
固定资产 133,753,750.04 133,753,750.04
在建工程 97,853,338.96 97,853,338.96
无形资产 475,832,206.01 475,832,206.01
开发支出 22,979,026.31 22,979,026.31
长期待摊费用 18,300,062.47 18,300,062.47
递延所得税资产 54,992,545.06 54,992,545.06
非流动资产合计 1,730,702,061.69 1,730,702,061.69
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太极计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产总计 6,719,186,082.41 6,719,186,082.41
流动负债：
短期借款 376,000,000.00 376,000,000.00
应付票据及应付账款 1,835,837,279.97 1,835,837,279.97
预收款项 1,550,950,021.62 1,550,950,021.62
应付职工薪酬 30,996,437.08 30,996,437.08
应交税费 77,007,966.90 77,007,966.90
其他应付款 129,058,541.75 129,058,541.75
应付股利 867,555.21 867,555.21
一年内到期的非流动
160,000,000.00 160,000,000.00
负债
流动负债合计 4,159,850,247.32 4,159,850,247.32
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
递延收益 27,214,505.23 27,214,505.23
非流动负债合计 187,214,505.23 187,214,505.23
负债合计 4,347,064,752.55 4,347,064,752.55
所有者权益：
股本 415,229,246.00 415,229,246.00
资本公积 984,154,499.19 984,154,499.19
减：库存股 40,077,873.03 40,077,873.03
盈余公积 155,918,790.24 155,918,790.24
未分配利润 856,896,667.46 856,896,667.46
所有者权益合计 2,372,121,329.86 2,372,121,329.86
负债和所有者权益总计 6,719,186,082.41 6,719,186,082.41
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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