证券代码：002368               证券简称：太极股份               公告编号：2019-080

债券代码：128078               债券简称：太极转债




                         太极计算机股份有限公司

                关于签署募集资金三方监管协议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1573号）核准，公司已向社会公众

公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限 6 年。募集资
金总额为人民币100,000.00万元，扣除本次发行费用人民币1,328.50万元，公司实
际募集资金净额为人民币98,671.50万元。
       上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了“大华验字﹝2019﹞000427号”《太极计算机股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集资金的验证报告》。
       二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
       为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定，

经公司第五届董事会第二十四次会议审议授权批准，公司于近日分别与募集资金
专项账户（以下简称“专户”）开户银行（以下简称 “开户银行”）、中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”） 签订了《募集资金三方监管协
议》。
       募集资金专户的开立和存储情况如下：
                                                                          账户余额
序号      账户名称        开户银行           账号      募集资金用途
                                                                            （元）
 1      太极计算机股   广发银行股份有   9550880019   太极自主可控关键技   558,010,00

                                         1
     份有限公司     限公司北京安立   744300799    术和产品研发及产业   0.00
                    路支行                        化项目、太极云计算
                                                  中心和云服务体系建
                                                  设项目、收购慧点科
                                                  技少数股东持有的
                                                  9%股权以及补充流
                                                  动资金
                    招商银行股份有
     太极计算机股                    0109002302   工业互联网服务平台   176,030,00
 2                  限公司北京大运
     份有限公司                      10703         建设项目（北京）    0.00
                    村支行
     太极计算机股   宁波银行股份有   7701012200   太极工业互联网服务   254,960,00
 3
     份有限公司     限公司北京分行   0923406      平台建设项目（西安） 0.00



     三、募集资金三方监管协议主要内容

     以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为中信建投。
     1、甲方在乙方开设专户，该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
     2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

     3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行
其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方
应积极配合丙方的调查和查询。

     4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人宋双喜、徐兴文可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身
份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人
的合法身份证明和单位介绍信。

     5、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真
实、准确、完整。




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       6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募
集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真或邮件方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。

       7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金
的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情
况出具鉴证报告。
       8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知
丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方

募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报
告。
       9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲

方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人自动继受享有。
       10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按规定向丙方通知专
户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
       11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核
查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结
论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告
中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲
方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。

       12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔
偿守约方因此所遭受的损失。
       13、协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商
一致终止本协议并销户之日起失效。

       四、备查文件


                                     3
1、《募集资金三方监管协议》


特此公告。


                                  太极计算机股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2019 年 11 月 18 日




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