中信建投证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为太
极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”、“公司”）2019 年公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014
年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，对太极股份截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实
际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2019
年 10 月 21 日向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 1,000.00 万张，每张面
值为人民币 100.00 元，按面值发行。2019 年 10 月 25 日，公司共募集资金
100,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,100.00 万元后，公司收到募集资
金人民币 98,900.00 万元，扣除发行费用 228.50 万元，募集资金净额 98,671.50
万元。
上述募集资金已于 2019 年 10 月 25 日全部到位，业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427 号”验资报告验证确认。
2022 年，公司实际使用募集资金 41,287.53 万元（不含手续费），收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 221.35 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金人民币 98,408.01 万元，其中：于募集资金到位之前利
用自有资金先期投入募集资金项目人民币 11,166.42 万元。报告期内，经第六届
董事会第五次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募投项
目“太极工业互联网服务平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）
3,091.89 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截止到 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募投项目已全部结项。
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二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使
用制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在广发银行股份有限
公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份有
限公司北京分行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 17 日连同保荐机构
中信建投证券股份有限公司分别与以上银行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代
表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从
专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元以上的，公司及开户银行应及时以传
真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截止到 2022 年 12 月 31 日，所有募集资金专项账户已全部销户完毕，相应
的募集资金监管协议亦随之终止。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,671.50 本年度投入募集资金总额 41,287.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 36,848.78 已累计投入募集资金总额 98,408.01
累计变更用途的募集资金总额比例 37.34%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、太极自主可控关键技术和产 2021 年 12 月
否 7,208.31 7,208.31 0 7,474.31 103.69% 4,800.93 是 否
品研发及产业化项目 31 日
2、太极云计算中心和云服务体 2021 年 12 月
否 29,981.94 29,981.94 0 30,026.53 100.15% 6,790.56 是 否
系建设项目 31 日
3、太极工业互联网服务平台建
是 47,899.00 11,050.22 4,438.75 10,476.14 94.80% — — — 否
设项目
3.1、收购慧点科技少数股东持
否 4,800.00 4,800.00 0 4,800.00 100.00% — — — 否
有的 9%股权
3.2、工业互联网服务平台建设 2022 年 12 月
是 17,603.00 6,250.22 4,438.75 5,676.14 90.82% — — 否
项目（北京） 31 日
3.3、太极工业互联网服务平台 是 25,496.00 0 0 0 0.00% — — — —
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建设项目（西安）
4、收购北京人大金仓信息技术
股份有限公司（以下简称“人
否 — 29,382.97 29,382.97 29,382.97 100.00% 不适用 — 不适用 否
大金仓”）股权并对人大金仓
增资
5、收购中电太极（集团）有限
公司（以下简称“控股股东”）
持有的部分普华基础软件股份 否 — 7,465.81 7,465.81 7,465.81 100.00% 不适用 — 不适用 否
有限公司（以下简称“普华软
件”）股权
6、补充流动资金 否 13,582.25 13,582.25 0 13,582.25 100% — — — 否
承诺投资项目小计 — 98,671.50 98,671.50 41,287.53 98,408.01 99.73% — 11,591.49 — 否
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 10 月 31 日，
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置换情况 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 11,166.42 万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关
于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2019〕023280 号）。2019 年 11 月 15 日，公司第五届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹
资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可
控关键技术和产品研发及产业化项目”前期投入资金 2,600.00 万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资金 8,566.42 万元。公司独立
董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
1、2019 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 70,000.00 万元的募集资金进行现金管理。决议有
效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
2、2020 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
用闲置募集资金进行现金管理
证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 55,000.00 万元的募集资金进行现金管理。决议有
情况
效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
3、2021 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 48,000.00 万元的募集资金进行现金管理。决议有
效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
1、2021 年 12 月 28 日，公司“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”两个募投项目已达
到预定可使用状态，上述项目予以结项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
项目实施出现募集资金结余的 司规范运作》等相关规定，公司将本次募投项目节余募集资金 231.95 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补
金额及原因 充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
2、2022 年 12 月 5 日，公司“太极工业互联网服务平台建设项目”已达到预定可使用状态，项目予以结项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将节余募集资金（含利息收入）3,091.89 万（最
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终金额以资金转出当日银行结息余额为准）元永久补充流动资金。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资进度
对应的原承诺 本年度实际投 项目达到预定可使 本年度实现的 变更后的项目可行性
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 （%）（3）=（2）/ 是否达到预计效益
项目 入金额 用状态日期 效益 是否发生重大变化
总额（1） （2） （1）
1、收购人大金 太极工业互联
仓股权并对人 网服务平台建 29,382.97 29,382.97 29,382.97 100.00% 不适用 — 不适用 否
大金仓增资 设项目
2、收购控股股 太极工业互联
东持有的部分 网服务平台建 7,465.81 7,465.81 7,465.81 100.00% 不适用 — 不适用 否
普华软件股权 设项目
合计 — 36,848.78 36,848.78 36,848.78 100.00% — — — —
2021 年 12 月，公司召开第五届董事会第四十三次会议、公司第三次临时股东大会、“太极转债”2021
年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项
目实施进度的议案》。经审慎研究，综合考虑未来发展战略、市场环境等因素，为提高募集资金使
用效率，维护全体股东利益，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“太极工业互联网服务平
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
台建设项目”的部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司少数股东股权并对
其进行增资，收购中电太极（集团）有限公司持有的普华基础软件股份有限公司部分股权。具体内
容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度
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的公告》（公告编号：2021-059）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，《太极计算
机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相
符。
（以下无正文）
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