北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2010-008 北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)李延辉声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,547,560,418.98 995,222,094.58 55.50% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 821,533,466.04 290,101,667.75 183.19% 股本(股) 65,000,000.00 48,440,000.00 34.19% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.64 5.99 111.02% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 165,681,092.76 142,759,392.12 16.06% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,268,584.65 12,855,535.38 10.99% 经营活动产生的现金流量净额(元) -46,207,925.09 -33,903,383.83 -36.29% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.71 -0.70 -1.43% 基本每股收益(元/股) 0.28 0.27 3.70% 稀释每股收益(元/股) 0.28 0.27 3.70% 加权平均净资产收益率(%) 4.80% 5.17% -0.37% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 4.71% 4.77% -0.06% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -7,143.85 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 319,336.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,554.42 所得税影响额 -47,063.74 少数股东权益影响额 525.13 合计 267,208.76北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 对重要非经常性损益项目的说明 计入当期损益的政府补助影响非经常性损益319,336.80 元是核销专项所致。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,502 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 599,973 人民币普通股 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金 336,229 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业 混合型证券投资基金 247,892 人民币普通股 兰国资 125,461 人民币普通股 方国华 120,000 人民币普通股 曹胜 108,400 人民币普通股 交通银行-泰达荷银价值优化型成长类行业 证券投资基金 89,980 人民币普通股 中国建设银行-泰达荷银红利先锋股票型证 券投资基金 82,100 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司企业年金计划- 中国建设银行 82,002 人民币普通股 天津拓普特经贸咨询有限公司 77,800 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)货币资金2010 年3 月末余额为668,410,940.82 元,比2009 年末余额增加183.22%,其主要原因是:发行股票导致货币 资金增加。 (2)预付账款2010 年3 月末余额为63,886,138.20 元,比2009 年末余额增加31.84%,其主要原因是:公司为2010 年集成电 路制造设备类产品提前备货而预付的材料款。 (3)在建工程2010 年3 月末余额为109,460,782.39 元,比2009 年末余额增加42.10%,其主要原因是:募投项目等建设投入 增加所致。 (4)开发支出2010 年3 月末余额为58,021,569.46 元,比2009 年末余额增加31.02%,是因为12 寸集成电路工艺设备项目投 入所致。 (5)短期借款2010 年3 月末余额为0,比2009 年末50 万元余额减少100 %,其主要原因是:归还短期借款所致。 (6)应付票据2010 年3 月末余额为3,360,000.00 元,比2009 年末余额减少58.82 %,其主要原因是:期末票据支付减少所 致。 (7)应付职工薪酬2010 年3 月末余额为13,950,731.28 元,比2009 年末余额减少36.43%,其主要原因是:发放年终效益奖 金所致。 (8)应付利息2010 年3 月末余额为2,769,803.36 元,比2009 年末余额增加829.29%,其主要原因是:期末应支付利息增加 所致。 (9) 应付股利2010 年3 月末余额为423,471.57 元,比2009 年末余额减少71.90 %,其主要原因是:本期支付了少数股东的 以前年度股利所致。 (10)实收资本2010 年3 月末余额为65,000,000.00 元,比2009 年末余额增加34.19%,其主要原因是:发行股票增加资本所 致。北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 (11)资本公积2010 年3 月末余额为527,218,007.86 元,比2009 年末余额增加1881.01%,其主要原因是:股票溢价发行增 加资本公积所致。 (12)营业外收入2010 年一季度发生数326,244.01 元,比2009 年同期发生数980,992.20 元减少66.74%,主要原因是当期政 府补助转入减少所致。 (13)营业外支出2010 年一季度发生数12,496.64 元,比2009 年同期发生数25,671.03 元减少51.32%,主要原因是当期处置 固定资产减少所致。 (14)销售商品、提供劳务收到的现金2010 年一季度发生数126,307,097.42 元,比2009 年同期发生数78,319,670.31 元增加 61.27%,主要原因是销售规模增加所致。 (15)收到的税收返还2010 年一季度发生数17,048.93 元,2009 年一季度未发生税费返还。 (16)购买商品、接受劳务支付的现金2010 年一季度发生数91,231,047.75 元,比2009 年同期发生数48,973,418.55 元增加 86.29%,主要原因是签订合同增加,公司增加材料备货所致。 (17)支付其他与经营活动有关的现金2010 年一季度发生数25,396,941.2 元,比2009 年同期发生数12,442,158.12 元增加 104.12%,主要原因是:研发投入的增加以及合同投标保证金增加所致 (18)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2010 年一季度发生数1000.00 元,比2009 年同期发生数5200.00 元减少80.77%,主要原因是企业处置固定资产减少。 (19)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2010 年一季度发生数34,291,590.77 元,比2009 年同期发生数 12,238,711.46 元增加180.19%,主要原因是在建工程及购置固定资产增加。 (20)投资支付的现金2010 年一季度发生数1,950,000.00 元,主要原因是2010 年收购子公司少数股东股份所致。 (21)吸收投资收到的现金2010 年一季度发生数525,648,960.00 元,主要原因是股票发行所致。 (22)取得借款收到的现金2010 年一季度没发生,比2009 年同期发生数20,000,000.00 元减少100%。 (23)偿还债务支付的现金2010 年一季度发生数500,000.00 元,比2009 年同期发生数1,000,000.00 元减少50%。 (24)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2010 年一季度发生数3,856,690.95 元,比2009 年同期发生数1,940,508.33 元增 加98.75%,主要原因是子公司支付少数股东以前年度股利增加所致。 (25)支付其他与筹资活动有关的现金2010 年一季度发生数6,433,286.95 元,比2009 年同期未发生,增加100%,主要原因 是支付股票发行费用所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2.报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况; 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 见“发行时所作 承诺”。 见“发行时所作承诺”。该承诺严格履行。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 北京七星华电科 技集团有限责任 公司、全国社会 保障基金理事 会、北京硅元科 电微电子技术有 限责任公司、王 控股股东七星集团承 诺:自公司股票上市之 日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理 其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持 有的股份。根据《境内 证券市场转持部分国有 该承诺严格履行。北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 荫桐。 股充实全国社会保障基 金实施办法》(财企 [2009]94 号)的有关规 定,本公司首次公开发 行股票并上市后,由本 公司国有股股东七星集 团转由全国社会保障基 金理事会持有的本公司 国有股,全国社会保障 基金理事会将承继七星 集团的禁售期义务。公 司股东硅元科电承诺: 自公司股票在深圳证券 交易所上市交易之日起 一年内不转让,自第二 年起每年转让的股份不 超过其所持公司股份总 数的百分之二十五。公 司股东、董事王荫桐承 诺:自公司股票在深圳 证券交易所上市交易之 日起一年内不转让;在 其任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分 之二十五;离职后半年 内,不转让其所持有的 本公司股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 34,244,774.05 业绩变动的原因说明 公司主营业务收入增长。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用