北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)李延辉声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,547,560,418.98 995,222,094.58 55.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 821,533,466.04 290,101,667.75 183.19%
股本（股） 65,000,000.00 48,440,000.00 34.19%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.64 5.99 111.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 165,681,092.76 142,759,392.12 16.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,268,584.65 12,855,535.38 10.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） -46,207,925.09 -33,903,383.83 -36.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.71 -0.70 -1.43%
基本每股收益（元/股） 0.28 0.27 3.70%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.27 3.70%
加权平均净资产收益率（%） 4.80% 5.17% -0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
4.71% 4.77% -0.06%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -7,143.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
319,336.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,554.42
所得税影响额 -47,063.74
少数股东权益影响额 525.13
合计 267,208.76
对重要非经常性损益项目的说明
计入当期损益的政府补助影响非经常性损益319,336.80 元是核销专项所致。北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,502
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 599,973 人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
合型证券投资基金
336,229 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
混合型证券投资基金
247,892 人民币普通股
兰国资 125,461 人民币普通股
方国华 120,000 人民币普通股
曹胜 108,400 人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业
证券投资基金
89,980 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银红利先锋股票型证
券投资基金
82,100 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－
中国建设银行
82,002 人民币普通股
天津拓普特经贸咨询有限公司 77,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金2010 年3 月末余额为668,410,940.82 元，比2009 年末余额增加183.22%，其主要原因是：发行股票导致货币
资金增加。
（2）预付账款2010 年3 月末余额为63,886,138.20 元，比2009 年末余额增加31.84%，其主要原因是：公司为2010 年集成电
路制造设备类产品提前备货而预付的材料款。
（3）在建工程2010 年3 月末余额为109,460,782.39 元，比2009 年末余额增加42.10%，其主要原因是：募投项目等建设投入
增加所致。
（4）开发支出2010 年3 月末余额为58,021,569.46 元，比2009 年末余额增加31.02%，是因为12 寸集成电路工艺设备项目投
入所致。
（5）短期借款2010 年3 月末余额为0，比2009 年末50 万元余额减少100 %，其主要原因是：归还短期借款所致。
（6）应付票据2010 年3 月末余额为3,360,000.00 元，比2009 年末余额减少58.82 %，其主要原因是：期末票据支付减少所
致。
（7）应付职工薪酬2010 年3 月末余额为13,950,731.28 元，比2009 年末余额减少36.43%，其主要原因是：发放年终效益奖
金所致。
（8）应付利息2010 年3 月末余额为2,769,803.36 元，比2009 年末余额增加829.29%，其主要原因是：期末应支付利息增加
所致。
（9） 应付股利2010 年3 月末余额为423,471.57 元，比2009 年末余额减少71.90 %，其主要原因是：本期支付了少数股东的
以前年度股利所致。
（10）实收资本2010 年3 月末余额为65,000,000.00 元，比2009 年末余额增加34.19%，其主要原因是：发行股票增加资本所
致。
（11）资本公积2010 年3 月末余额为527,218,007.86 元，比2009 年末余额增加1881.01%，其主要原因是：股票溢价发行增
加资本公积所致。
（12）营业外收入2010 年一季度发生数326,244.01 元，比2009 年同期发生数980,992.20 元减少66.74%，主要原因是当期政
府补助转入减少所致。北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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（13）营业外支出2010 年一季度发生数12,496.64 元，比2009 年同期发生数25,671.03 元减少51.32%，主要原因是当期处置
固定资产减少所致。
（14）销售商品、提供劳务收到的现金2010 年一季度发生数126,307,097.42 元，比2009 年同期发生数78,319,670.31 元增加
61.27%，主要原因是销售规模增加所致。
（15）收到的税收返还2010 年一季度发生数17,048.93 元，2009 年一季度未发生税费返还。
（16）购买商品、接受劳务支付的现金2010 年一季度发生数91,231,047.75 元，比2009 年同期发生数48,973,418.55 元增加
86.29%，主要原因是签订合同增加，公司增加材料备货所致。
（17）支付其他与经营活动有关的现金2010 年一季度发生数25,396,941.2 元，比2009 年同期发生数12,442,158.12 元增加
104.12%，主要原因是:研发投入的增加以及合同投标保证金增加所致
（18）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2010 年一季度发生数1000.00 元，比2009 年同期发生数5200.00
元减少80.77%，主要原因是企业处置固定资产减少。
（19）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2010 年一季度发生数34,291,590.77 元，比2009 年同期发生数
12,238,711.46 元增加180.19%，主要原因是在建工程及购置固定资产增加。
（20）投资支付的现金2010 年一季度发生数1,950,000.00 元，主要原因是2010 年收购子公司少数股东股份所致。
（21）吸收投资收到的现金2010 年一季度发生数525,648,960.00 元，主要原因是股票发行所致。
（22）取得借款收到的现金2010 年一季度没发生，比2009 年同期发生数20,000,000.00 元减少100%。
（23）偿还债务支付的现金2010 年一季度发生数500,000.00 元，比2009 年同期发生数1,000,000.00 元减少50%。
（24）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2010 年一季度发生数3,856,690.95 元，比2009 年同期发生数1,940,508.33 元增
加98.75%，主要原因是子公司支付少数股东以前年度股利增加所致。
（25）支付其他与筹资活动有关的现金2010 年一季度发生数6,433,286.95 元，比2009 年同期未发生，增加100%，主要原因
是支付股票发行费用所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
见“发行时所作
承诺”。 见“发行时所作承诺”。 该承诺严格履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
北京七星华电科
技集团有限责任
公司、全国社会
保障基金理事
会、北京硅元科
电微电子技术有
限责任公司、王
荫桐。
控股股东七星集团承
诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持
有的股份。根据《境内
证券市场转持部分国有
股充实全国社会保障基
金实施办法》（财企
[2009]94 号）的有关规
定，本公司首次公开发
该承诺严格履行。北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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行股票并上市后，由本
公司国有股股东七星集
团转由全国社会保障基
金理事会持有的本公司
国有股，全国社会保障
基金理事会将承继七星
集团的禁售期义务。公
司股东硅元科电承诺：
自公司股票在深圳证券
交易所上市交易之日起
一年内不转让，自第二
年起每年转让的股份不
超过其所持公司股份总
数的百分之二十五。公
司股东、董事王荫桐承
诺：自公司股票在深圳
证券交易所上市交易之
日起一年内不转让；在
其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有
本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年
内，不转让其所持有的
本公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 34,244,774.05
业绩变动的原因说明 公司主营业务收入增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 668,410,940.82 623,324,952.14 236,001,328.16 163,578,515.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收票据 35,408,954.32 17,013,293.00 48,216,104.71 25,180,864.50
应收账款 239,241,836.00 129,435,632.70 191,776,616.47 103,532,664.12
预付款项 63,886,138.20 63,206,662.16 48,458,907.78 39,695,623.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,281,119.52 32,979,456.91 8,398,758.40 32,686,905.58
买入返售金融资产
存货 180,676,046.75 127,476,617.50 156,755,081.69 103,637,666.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,196,905,035.61 993,436,614.41 689,606,797.21 468,312,239.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,481,494.13 75,481,494.13
投资性房地产
固定资产 137,391,444.58 98,651,508.92 139,184,176.75 99,097,930.14
在建工程 109,460,782.39 94,162,487.98 77,030,376.46 71,475,377.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,810,992.06 35,631,602.36 38,026,739.53 34,859,975.20
开发支出 58,021,569.46 58,021,569.46 44,283,431.20 44,283,431.20
商誉
长期待摊费用 696,819.08 54,515.44 823,865.33 136,288.51
递延所得税资产 6,273,775.80 4,148,764.30 6,266,708.10 4,148,764.30
其他非流动资产
非流动资产合计 350,655,383.37 366,151,942.59 305,615,297.37 329,483,261.22
资产总计 1,547,560,418.98 1,359,588,557.00 995,222,094.58 797,795,500.88
流动负债：
短期借款 500,000.00 500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,360,000.00 8,160,254.50 5,989,104.50
应付账款 130,999,891.41 80,764,970.25 105,441,081.61 59,640,846.90北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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预收款项 108,556,928.03 89,241,688.69 100,272,064.07 82,933,245.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,950,731.28 10,845,976.95 21,943,884.62 16,463,950.61
应交税费 10,406,530.45 8,779,796.02 9,845,649.41 8,829,780.47
应付利息 2,769,803.36 2,769,803.36 298,055.00 298,055.00
应付股利 423,471.57 423,471.57 1,506,982.52 423,471.57
其他应付款 22,611,779.59 20,361,103.03 20,691,668.38 14,396,104.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 293,079,135.69 213,186,809.87 268,659,640.11 189,474,559.21
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 149,951,763.24 138,741,763.24 150,271,100.04 139,061,100.04
非流动负债合计 379,951,763.24 368,741,763.24 380,271,100.04 369,061,100.04
负债合计 673,030,898.93 581,928,573.11 648,930,740.15 558,535,659.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 65,000,000.00 65,000,000.00 48,440,000.00 48,440,000.00
资本公积 527,218,007.86 521,594,634.62 26,613,573.03 21,516,939.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,822,329.13 15,822,329.13 15,822,329.13 15,822,329.13
一般风险准备
未分配利润 214,172,093.73 175,243,020.14 199,903,509.08 153,480,573.48
外币报表折算差额 -678,964.68 -677,743.49
归属于母公司所有者权益合计 821,533,466.04 777,659,983.89 290,101,667.75 239,259,841.63
少数股东权益 52,996,054.01 56,189,686.68
所有者权益合计 874,529,520.05 777,659,983.89 346,291,354.43 239,259,841.63
负债和所有者权益总计 1,547,560,418.98 1,359,588,557.00 995,222,094.58 797,795,500.88
4.2 利润表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 165,681,092.76 107,687,950.02 142,759,392.12 90,682,657.50
其中：营业收入 165,681,092.76 107,687,950.02 142,759,392.12 90,682,657.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 145,330,176.37 90,270,939.51 124,804,019.39 81,361,910.06
其中：营业成本 111,253,602.02 73,999,890.66 91,771,793.13 64,348,637.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 828,080.82 545,422.72 1,175,395.48 903,109.35
销售费用 6,214,552.31 3,040,763.87 5,455,385.11 2,329,018.49
管理费用 21,643,076.14 8,809,074.63 21,507,702.86 10,628,705.93
财务费用 2,102,483.31 1,913,316.36 1,644,409.81 1,601,103.06
资产减值损失 3,288,381.77 1,962,471.27 3,249,333.00 1,551,336.21
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
6,689,450.00 4,990,250.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
20,350,916.39 24,106,460.51 17,955,372.73 14,310,997.44
加：营业外收入 326,244.01 325,132.38 980,992.20 966,434.98
减：营业外支出 12,496.64 9,205.64 25,671.03 22,671.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 20,664,663.76 24,422,387.25 18,910,693.90 15,254,761.39
减：所得税费用 4,072,422.55 2,659,940.59 3,285,403.88 1,539,676.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
16,592,241.21 21,762,446.66 15,625,290.02 13,715,084.68
归属于母公司所有者的净
利润
14,268,584.65 21,762,446.66 12,855,535.38 13,715,084.68
少数股东损益 2,323,656.56 2,769,754.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.43 0.27 0.28
（二）稀释每股收益 0.28 0.43 0.27 0.28北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,592,241.21 21,762,446.66 15,625,290.02 13,715,084.68
归属于母公司所有者的综
合收益总额
14,268,584.65 21,762,446.66 12,855,535.38 13,715,084.68
归属于少数股东的综合收
益总额
2,323,656.56 0.00 2,769,754.64 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
126,307,097.42 85,356,073.30 78,319,670.31 47,935,977.95
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,048.93
收到其他与经营活动有关
的现金
5,952,941.51 5,330,947.72 4,589,397.76 4,602,423.77
经营活动现金流入小计 132,277,087.86 90,687,021.02 82,909,068.07 52,538,401.72
购买商品、接受劳务支付的
现金
91,231,047.75 74,505,083.04 48,973,418.55 35,181,590.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
46,886,734.27 28,074,022.55 36,736,975.88 19,492,478.21北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
支付的各项税费 14,970,289.73 10,994,620.98 18,659,899.35 13,572,006.69
支付其他与经营活动有关
的现金
25,396,941.20 17,027,390.72 12,442,158.12 6,839,017.77
经营活动现金流出小计 178,485,012.95 130,601,117.29 116,812,451.90 75,085,093.57
经营活动产生的现金
流量净额
-46,207,925.09 -39,914,096.27 -33,903,383.83 -22,546,691.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,689,450.00 4,990,250.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,000.00 700.00 5,200.00 200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,000.00 6,690,150.00 5,200.00 4,990,450.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
34,291,590.77 30,943,520.62 12,238,711.46 5,454,300.23
投资支付的现金 1,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 36,241,590.77 30,943,520.62 12,238,711.46 5,454,300.23
投资活动产生的现金
流量净额
-36,240,590.77 -24,253,370.62 -12,233,511.46 -463,850.23
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 525,648,960.00 525,648,960.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 29,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
10,000,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 525,648,960.00 535,648,960.00 20,000,000.00 31,000,000.00
偿还债务支付的现金 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,856,690.95 1,770.00 1,940,508.33 194,300.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
3,854,920.95 1,746,208.33
支付其他与筹资活动有关
的现金
6,433,286.95 11,233,286.95 5,400,000.00
筹资活动现金流出小计 10,789,977.90 11,735,056.95 2,940,508.33 6,594,300.00
筹资活动产生的现金
流量净额
514,858,982.10 523,913,903.05 17,059,491.67 24,405,700.00北京七星华创电子股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-853.58 145.13
五、现金及现金等价物净增加额 432,409,612.66 459,746,436.16 -29,077,258.49 1,395,157.92
加：期初现金及现金等价物
余额
236,001,328.16 163,578,515.98 122,405,091.87 50,146,496.93
六、期末现金及现金等价物余额 668,410,940.82 623,324,952.14 93,327,833.38 51,541,654.85
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
