北京七星华创电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)李延辉声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,768,523,218.64 2,853,003,325.42 -2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,019,876,298.98 1,001,699,882.48 1.81%
总股本（股） 152,100,000.00 84,500,000.00 80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.71 11.85 -43.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 271,740,969.06 248,590,974.61 9.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,629,290.25 19,570,267.08 36.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -106,559,624.15 -68,868,024.02 -54.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.70 -0.82 14.63%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.13 38.46%
加权平均净资产收益率（%） 2.62% 2.15% 0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.59% 2.35% 0.24%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 8,670.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
319,336.80
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,258.75
少数股东权益影响额 213.05
所得税影响额 -71,089.61
合计 391,389.57 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 6,979
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
7,525,019 人民币普通股
合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
5,260,561 人民币普通股
混合型证券投资基金
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3,795,228 人民币普通股
周建国 806,025 人民币普通股
中国建设银行－华商价值精选股票型证券投
708,692 人民币普通股
资基金
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开
589,203 人民币普通股
放式证券投资基金
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投
511,445 人民币普通股
资基金
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙) 481,078 人民币普通股
中国建设银行－华商产业升级股票型证券投
377,829 人民币普通股
资基金
王荫桐 351,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金 2012 年 3 月末余额为 286,857,721.44 元，比 2011 年末余额减少 34.44%，其主要原因是：研发项目投入及应收
账款增加所致。
（2）应收账款 2012 年 3 月末余额为 418,019,469.31 元，比 2011 年末余额增加 31.29%，其主要原因是：销售收入增长以及销
售回款速度减慢所致。
（3）在建工程 2012 年 3 月末余额为 105,523,542.72 元，比 2011 年末余额增加 42.06%，其主要原因是：飞行博达生产基地
投入增加所致。
（4）短期借款 2012 年 3 月末余额为 17,010,000.00 元，比 2011 年末余额增加 69.93%，其主要原因是：子公司短期借款增加
所致。
（5）预收账款 2012 年 3 月末余额为 134,240,226.58 元，比 2011 年末余额减少 37.68%，其主要原因是：产品完工，预收账
款转销收入所致。
（6）应付股利 2012 年 3 月末余额为 6,884,761.29 元，比 2011 年末余额增加 647.90%，其主要原因是：期末应支付股利增加
所致。
（7）实收资本 2012 年 3 月末余额为 152,100,000.00 元，比 2011 年末余额增加 80.00%，其主要原因是：以资本公积金转增
股本所致。
（8）营业税金及附加 2012 年一季度发生数 2,726,974.79 元，比 2011 年同期发生数 686,575.40 元增加 297.19%，主要原因是
增值税增加导致城建税及教育费附加增加。
（9）财务费用 2012 年一季度发生数 1,423,097.45 元，比 2011 年同期发生数 1,002,936.37 元增加 41.89%，主要原因是：公
司短期贷款增加，利息支出增加。
（10）资产减值损失 2012 年一季度发生数 9,103,648.42 元，比 2011 年同期发生数 3,880,315.54 元增加 134.61%，主要原因
是一季度计提坏账准备增加所致。
（11）营业外支出 2012 年一季度发生数 1,596.16 元，比 2011 年同期发生数 1,973,586.80 元减少 99.92%，主要原因是：上年
同期处置非流动资产损失数额较大。
（12）利润总额 2012 年一季度发生数 37,950,050.95 元，比 2011 年同期发生数 28,948,095.55 元增加 31.10%，主要原因是公
司销售收入增加，尤其是高毛利率的军工电子元器件产品收入增加，导致利润总额增长。
（13）净利润 2012 年一季度发生数 31,871,050.66 元，比 2011 年同期发生数 23,575,002.39 元增加 35.19%，主要原因是利润
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总额增加所致。
（14）归属于母公司所有者净利润 2012 年一季度发生数 26,629,290.25 元，比 2011 年同期发生数 19,570,267.08 元增加 36.07%，
主要原因是利润总额增加所致。
（15）少数股东损益 2012 年一季度发生数 5,241,760.41 元，比 2011 年同期发生数 4,004,735.31 元增加 30.89%，主要原因是
子公司利润增加所致。
（16）销售商品、提供劳务收到的现金 2012 年一季度发生数 95,692,426.18 元，比 2011 年同期发生数 254,165,990.84 元减少
62.35%，主要原因是销售回款减少。
（17）收到的税费返还 2012 年一季度发生数 5,168.19 元，比 2011 年同期发生数 165,292.53 元减少 96.87%，主要原因是子
公司收到企业所得税返还减少所致。
（18）收到其他与经营活动有关的现金 2012 年一季度发生数 10,963,348.00 元，比 2011 年同期发生数 25,614,843.20 元减少
57.20%，主要原因是合并飞行博达公司影响所致。
（19）购买商品、接受劳务支付的现金 2012 年一季度发生数 81,071,105.04 元，比 2011 年同期发生数 239,221,739.30 元减少
66.11%，主要原因是公司本着量入为出的原则，减少采购付款。
（20）支付给职工以及为职工支付的现金 2012 年一季度发生数 74,184,773.89 元，比 2011 年同期发生数 56,263,808.35 元增
加 31.85%，主要原因是职工薪酬增长所致。
（21）支付的各项税费 2012 年一季度发生数 32,379,392.71 元，比 2011 年同期发生数 19,705,643.73 元增加 64.32%，主要原
因是支付增值税增加所致。
（22）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2012 年一季度发生数 35,662.73 元，比 2011 年同期发生数
75,108.38 元减少 52.52%，主要原因是本期按照公司规定处置已到报废年限不能使用的固定资产减少所致。
（23）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2012 年一季度发生数 45,913,392.94 元，比 2011 年同期发生数
69,831,058.14 元减少 34.25%，主要原因是购建固定资产和基建支出减少。
（24）取得借款收到的现金 2012 年一季度 7,000,000.00 元 ，2011 年同期未发生，主要原因是子公司增加短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
3
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控股股东七星集团承
诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持
有的股份。根据《境内
证券市场转持部分国有
股充实全国社会保障基
金实施办法》（财企
[2009]94 号）的有关规
定，本公司首次公开发
行股票并上市后，由本
公司国有股股东七星集
团转由全国社会保障基
金理事会持有的本公司
国有股，全国社会保障
基金理事会将承继七星
北京七星华电科
集团的禁售期义务。公
技集团有限责任
司股东硅元科电承诺：
公司、全国社会
自公司股票在深圳证券
保障基金理事
发行时所作承诺 交易所上市交易之日起 承诺严格履行。
会、北京硅元科
一年内不转让，自第二
电微电子技术有
年起每年转让的股份不
限责任公司、王
超过其所持公司股份总
荫桐。
数的百分之二十五。公
司股东、董事王荫桐承
诺：自公司股票在深圳
证券交易所上市交易之
日起一年内不转让；在
其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有
本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年
内，不转让其所持有的
本公司股份；申报离任
六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票
总数（包括有限售条件
和无限售条件的股份）
的比例不超过 50%。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 60,006,498.63
业绩变动的原因说明 主营业务收入增长。
4
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 286,857,721.44 179,129,204.45 437,529,705.13 251,855,507.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 58,277,565.75 37,391,739.11 61,000,798.95 33,418,856.76
应收账款 418,019,469.31 264,286,634.02 318,385,215.73 204,332,830.17
预付款项 180,600,233.04 367,583,759.89 208,351,557.78 408,789,092.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,021,836.75 18,452,434.20 12,500,358.73 22,219,905.37
买入返售金融资产
存货 458,728,380.57 330,885,840.55 533,305,179.50 401,680,353.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,416,505,206.86 1,197,729,612.22 1,571,072,815.82 1,322,296,545.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 180,116,794.13 180,116,794.13
投资性房地产
固定资产 427,257,454.25 358,047,987.54 432,083,873.25 362,218,907.27
在建工程 105,523,542.72 25,879,730.36 74,283,265.51 4,964,952.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 527,807,928.95 36,097,011.40 529,465,500.31 34,981,255.90
开发支出 279,531,100.52 211,473,444.21 235,067,629.84 173,327,534.67
商誉
长期待摊费用 1,247,171.11 761,250.01 1,267,613.48 710,632.58
递延所得税资产 10,650,814.23 5,563,912.26 9,762,627.21 4,857,734.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,352,018,011.78 817,940,129.91 1,281,930,509.60 761,177,810.91
资产总计 2,768,523,218.64 2,015,669,742.13 2,853,003,325.42 2,083,474,356.46
流动负债：
短期借款 17,010,000.00 10,010,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,050,694.94 50,050,694.94 58,448,305.55 58,448,305.55
应付账款 213,155,824.50 130,864,257.99 240,013,934.17 139,880,820.35
预收款项 134,240,226.58 124,937,852.47 215,400,182.02 190,951,519.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,869,374.80 29,840,264.91 43,832,295.94 35,861,952.59
应交税费 12,697,971.37 13,437,089.95 10,189,659.44 10,715,473.17
应付利息
应付股利 6,884,761.29 6,387,685.47 920,547.39 423,471.57
其他应付款 24,549,130.63 12,830,907.36 21,222,006.49 10,612,054.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 607,457,984.11 483,348,753.09 715,036,931.00 561,893,596.82
非流动负债：
6
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长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 444,084,370.00 444,084,370.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 490,554,040.40 479,344,040.40 490,873,377.20 479,663,377.20
非流动负债合计 1,049,638,410.40 594,344,040.40 1,049,957,747.20 594,663,377.20
负债合计 1,657,096,394.51 1,077,692,793.49 1,764,994,678.20 1,156,556,974.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 152,100,000.00 152,100,000.00 84,500,000.00 84,500,000.00
资本公积 432,636,621.22 416,773,343.67 500,236,621.22 484,373,343.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,346,442.74 35,346,442.74 35,346,442.74 35,346,442.74
一般风险准备
未分配利润 400,329,704.52 333,757,162.23 382,150,414.27 322,697,596.03
外币报表折算差额 -536,469.50 -533,595.75
归属于母公司所有者权益合计 1,019,876,298.98 937,976,948.64 1,001,699,882.48 926,917,382.44
少数股东权益 91,550,525.15 86,308,764.74
所有者权益合计 1,111,426,824.13 937,976,948.64 1,088,008,647.22 926,917,382.44
负债和所有者权益总计 2,768,523,218.64 2,015,669,742.13 2,853,003,325.42 2,083,474,356.46
4.2 利润表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 271,740,969.06 177,709,580.03 248,590,974.61 183,511,583.52
其中：营业收入 271,740,969.06 177,709,580.03 248,590,974.61 183,511,583.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 234,253,184.24 156,033,255.20 218,116,616.91 161,984,555.10
其中：营业成本 177,578,365.63 128,083,526.40 170,230,701.00 136,909,202.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
7
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营业税金及附加 2,726,974.79 2,146,182.57 686,575.40 301,276.87
销售费用 9,452,861.43 5,612,124.93 9,126,872.24 5,587,135.05
管理费用 33,968,236.52 13,773,191.92 33,189,216.36 16,824,689.10
财务费用 1,423,097.45 1,240,043.32 1,002,936.37 1,008,248.80
资产减值损失 9,103,648.42 5,178,186.06 3,880,315.54 1,354,003.04
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
9,980,500.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
37,487,784.82 21,676,324.83 30,474,357.70 31,507,528.42
列）
加：营业外收入 463,862.29 446,365.39 447,324.65 330,336.80
减：营业外支出 1,596.16 1,057.18 1,973,586.80 42,494.80
其中：非流动资产处置损失 1,067.16 859.18 1,938,986.80 7,894.80
四、利润总额（亏损总额以“-”
37,950,050.95 22,121,633.04 28,948,095.55 31,795,370.42
号填列）
减：所得税费用 6,079,000.29 2,612,066.84 5,373,093.16 3,107,355.08
五、净利润（净亏损以“-”号填
31,871,050.66 19,509,566.20 23,575,002.39 28,688,015.34
列）
归属于母公司所有者的净
26,629,290.25 19,509,566.20 19,570,267.08 28,688,015.34
利润
少数股东损益 5,241,760.41 4,004,735.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.13 0.13 0.19
（二）稀释每股收益 0.18 0.13 0.13 0.19
七、其他综合收益 -2,873.75 -8,107.50
八、综合收益总额 31,868,176.91 19,509,566.20 23,566,894.89 28,688,015.34
归属于母公司所有者的综
26,626,416.50 19,509,566.20 19,562,159.58 28,688,015.34
合收益总额
归属于少数股东的综合收
5,241,760.41 4,004,735.31
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
95,692,426.18 50,418,742.57 254,165,990.84 212,067,313.94
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
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北京七星华创电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,168.19 165,292.53
收到其他与经营活动有关
10,963,348.00 10,312,894.77 25,614,843.20 10,399,538.67
的现金
经营活动现金流入小计 106,660,942.37 60,731,637.34 279,946,126.57 222,466,852.61
购买商品、接受劳务支付的
81,071,105.04 55,184,966.69 239,221,739.30 204,842,676.14
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
74,184,773.89 41,048,630.24 56,263,808.35 30,906,964.71
付的现金
支付的各项税费 32,379,392.71 24,403,056.51 19,705,643.73 9,699,836.01
支付其他与经营活动有关
25,585,294.88 14,005,578.92 33,622,959.21 21,136,388.95
的现金
经营活动现金流出小计 213,220,566.52 134,642,232.36 348,814,150.59 266,585,865.81
经营活动产生的现金
-106,559,624.15 -73,910,595.02 -68,868,024.02 -44,119,013.20
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,915,670.88
处置固定资产、无形资产和
35,662.73 34,662.73 75,108.38
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 35,662.73 34,662.73 75,108.38 14,915,670.88
购建固定资产、无形资产和 45,913,392.94 -11,491,046.28 69,831,058.14 56,690,989.61
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北京七星华创电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
10,155,658.44 4,450,971.45
的现金
投资活动现金流出小计 45,913,392.94 -1,335,387.84 69,831,058.14 61,141,961.06
投资活动产生的现金
-45,877,730.21 1,370,050.57 -69,755,949.76 -46,226,290.18
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,800,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 4,800,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
5,229,899.65 4,985,758.32 6,579,123.51 2,472,500.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
3,854,174.90 3,854,174.90
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
15,400,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 5,229,899.65 4,985,758.32 6,579,123.51 17,872,500.00
筹资活动产生的现金
1,770,100.35 -185,758.32 -6,579,123.51 -17,872,500.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-4,729.68 -21,564.41
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,671,983.69 -72,726,302.77 -145,224,661.70 -108,217,803.38
加：期初现金及现金等价物
437,529,705.13 251,855,507.22 789,962,610.44 676,272,990.70
余额
六、期末现金及现金等价物余额 286,857,721.44 179,129,204.45 644,737,948.74 568,055,187.32
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京七星华创电子股份有限公司
董事长：王彦伶
2012 年 4 月 24 日
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