北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京七星华创电子股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)徐桂兰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 183,763,570.52 271,740,969.06 -32.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,149,860.75 26,629,290.25 -46.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,508,249.84 26,237,900.68 -59.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,222,473.40 -106,559,624.15 67.88%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.18 -55.56%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.18 -55.56%
加权平均净资产收益率（%） 0.81% 2.62% -1.81%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,581,936,936.68 3,580,243,049.33 0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,752,847,563.65 1,738,698,915.68 0.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,526.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,328,336.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -157,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,376.53
所得税影响额 649,299.26
少数股东权益影响额（税后） 4,276.28
合计 3,641,610.91 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
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报告期末股东总数 4,427
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京七星华电科
技集团有限责任 国有法人 51.11% 90,005,760
公司
北京硅元科电微
电子技术有限责 境内非国有法人 8.78% 15,468,382 12,923,693
任公司
北京市基础设施
国有法人 5.11% 9,000,000 9,000,000
投资有限公司
中国建设银行－
华商动态阿尔法
境内非国有法人 3.91% 6,883,193
灵活配置混合型
证券投资基金
中国民生银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 3.17% 5,574,537
商领先企业混合
型证券投资基金
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.2% 3,875,040
户
宿迁华基丰润投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.25% 2,200,000 2,200,000
限合伙）
国君资管－工行
－国泰君安君得
境内非国有法人 1.25% 2,200,000 2,200,000
发集合资产管理
计划
泰康人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人 1.16% 2,050,000 2,050,000
能－个险万能
中融人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人 1.16% 2,046,105
能保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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北京七星华电科技集团有限责任
90,005,760 人民币普通股 90,005,760
公司
中国建设银行－华商动态阿尔法
6,883,193 人民币普通股 6,883,193
灵活配置混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华
5,574,537 人民币普通股 5,574,537
商领先企业混合型证券投资基金
全国社会保障基金理事会转持三
3,875,040 人民币普通股 3,875,040
户
北京硅元科电微电子技术有限责
2,544,689 人民币普通股 2,544,689
任公司
中融人寿保险股份有限公司－万
2,046,105 人民币普通股 2,046,105
能保险产品
中融国际信托有限公司－中融增
1,744,949 人民币普通股 1,744,949
强 15 号
中国建设银行－华商盛世成长股
1,241,826 人民币普通股 1,241,826
票型证券投资基金
天安财产保险股份有限公司 1,123,692 人民币普通股 1,123,692
云南国际信托有限公司－中国龙
974,718 人民币普通股 974,718
证券投资．瑞明集合资金信托
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、华
上述股东关联关系或一致行动的 商盛世成长股票型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司
说明 未知其他上述股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据 2013 年 3 月 31 日为 47,126,232.05 元，比年初数减少 38.04%，其主要原因是：应收票据到期承兑所致。
2、短期借款 2013 年 3 月 31 日为 62,110,000.00 元，比年初数减少 32.42%，其主要原因是：本年偿还短期借款所致。
3、应付职工薪酬 2013 年 3 月 31 日为 26,003,679.77 元，比年初数减少 32.75%，其主要原因是：实际支付职工薪酬所致。
4、应交税费 2013 年 3 月 31 日为 8,833,107.86 元，比年初数减少 37.91%，其主要原因是：实际支付税费所致。
5、应付股利 2013 年 3 月 31 日为 6,315,279.32 元，比年初数增加 35.35%，其主要原因是：期末子公司应付少数股东的股利
增加所致。
6、营业收入 2013 年一季度发生数 183,763,570.52 元，比去年同期 271,740,969.06 元减少 32.38%，主要原因是集成电路制造
设备,尤其是来自于光伏设备产品的销售收入减少。
7、营业成本 2013 年一季度发生数 117,850,267.49 元，比去年同期 177,578,365.63 元减少 33.63%，主要原因是收入减少所
致。
8、营业税金及附加 2013 年一季度发生数 1,086,543.19 元，比去年同期 2,726,974.79 元减少 60.16%，主要原因是增值税减少
导致城建税及教育费附加减少。
9、资产减值损失 2013 年一季度发生数 3,399,227.03 元，比去年同期 9,103,648.42 元减少 62.66%，主要原因是本季度应收账
款增加较少所致。
10、营业外收入 2013 年一季度发生数 4,460,276.68 元，比去年同期 463,862.29 元增加 861.55%，主要原因是本期政府补助
增加所致。
11、营业外支出 2013 年一季度发生数 165,090.23 元，比去年同期 1,596.16 元增加 10242.96%，主要原因是：债务重组损失
增加所致。
12、所得税费用 2013 年一季度发生数 2,567,244.87 元，比去年同期 6,079,000.29 元减少 57.77%，主要原因是：应纳税所得
额减少所致。
13、净利润 2013 年一季度发生数 17,160,661.84 元，比去年同期 31,871,050.66 元减少 46.16%，主要原因是：销售收入减少
所致。
14、销售商品、提供劳务收到的现金 2013 年一季度发生数 155,709,108.79 元，比去年同期 95,692,426.18 元增加 62.72%，主
要原因是销售回款增加所致。
15、收到的税费返还 2013 年一季度发生数 56,482.10 元，比去年同期 5,168.19 元增加 992.88%，主要原因是子公司收到税费
返还增加所致。
16、收到其他与经营活动有关的现金 2013 年一季度发生数 34,761,197.23 元，比去年同期 10,963,348.00 元增加 217.07%，主
要原因是本期收到重大专项地方拨款。
17、支付的各项税费 2013 年一季度发生数 13,336,637.24 元，比去年同期 32,379,392.71 元减少 58.81%，主要原因是支付增
值税减少所致。
18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2013 年一季度无发生数，2012 年同期发生数为 35,662.73 元，
主要原因是本期未发生处置已到报废年限不能使用的固定资产所致
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年一季度发生数 31,067,433.75 元，比去年同期 45,913,392.94
元减少 32.33%，主要原因是光伏产业基地基建支出减少所致。
20、取得借款收到的现金 2013 年一季度 17,210,000.00 元 ，比去年同期 7,000,000.00 元增加 145.86%，主要原因是本期增
加短期借款所致。
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21、偿还债务支付的现金 2013 年一季度 47,010,000.00 元，上年同期没有发生，主要原因是本年偿还短期借款所致。
22、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2013 年一季度-6,856.06 元，比去年同期-4,729.68 元减少 44.96%，主要原因是汇率
变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
1、控股股东七 1、北京七星华
星集团承诺：自 电科技集团有
公司股票上市 限责任公司、全
之日起三十六 国社会保障基
个月内，不转让 金理事会承诺
或者委托他人 所持股份锁定
管理其持有的 期限：三年。
发行人股份，也 2、北京硅元科
不由发行人回 电微电子技术
购其持有的股 有限责任公司
北京七星华电
份。根据《境内 承诺所持股份
科技集团有限
证券市场转持 锁定期限：一
责任公司、全国
部分国有股充 年，自第二年起
社会保障基金 2010 年 03 月 16
首次公开发行或再融资时所作承诺 实全国社会保 每年转让的股 承诺严格履行
理事会、北京硅 日
障基金实施办 份不超过其所
元科电微电子
法》（财企 持公司股份总
技术有限责任
[2009]94 号）的 数的百分之二
公司、王荫桐
有关规定，本公 十五。
司首次公开发 3、股东、原董
行股票并上市 事王荫桐承诺
后，由本公司国 所持股份锁定
有股股东七星 期限：一年，在
集团转由全国 其任职期间每
社会保障基金 年转让的股份
理事会持有的 不得超过其所
本公司国有股， 持有本公司股
全国社会保障 份总数的百分
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基金理事会将 之二十五；离职
承继七星集团 后半年内，不转
的禁售期义务。 让其所持有的
2、公司股东硅 本公司股份；申
元科电承诺：自 报离任六个月
公司股票在深 后的十二个月
圳证券交易所 内通过证券交
上市交易之日 易所挂牌交易
起一年内不转 出售本公司股
让，自第二年起 票数量占其所
每年转让的股 持有本公司股
份不超过其所 票总数（包括有
持公司股份总 限售条件和无
数的百分之二 限售条件的股
十五。 份）的比例不超
公司股东硅元 过 50%。
科电承诺：自公
司股票在深圳
证券交易所上
市交易之日起
一年内不转让，
自第二年起每
年转让的股份
不超过其所持
公司股份总数
的百分之二十
五。
3、公司股东、
董事王荫桐承
诺：自公司股票
在深圳证券交
易所上市交易
之日起一年内
不转让；在其任
职期间每年转
让的股份不得
超过其所持有
本公司股份总
数的百分之二
十五；离职后半
年内，不转让其
所持有的本公
司股份；申报离
任六个月后的
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十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
本公司股票数
量占其所持有
本公司股票总
数（包括有限售
条件和无限售
条件的股份）的
比例不超过
50%。
1、控股股东七
星集团承诺如
下：本公司确认
及保证目前与
七星电子之间
不存在直接或
间接的同业竞
争，将来也不从
事与七星电子
经营范围相同
或相近的业务。
本公司持有七
星电子股份期
间，不直接或间
北京七星华电 接从事、发展或
科技集团有限 投资与七星电
2006 年 07 月 06
其他对公司中小股东所作承诺 责任公司、北京 子经营范围相 至今 承诺严格履行
日
电子控股有限 同或相类似的
责任公司 业务或项目；不
利用对七星电
子的了解和知
悉的信息协助
第三方从事、发
展或投资与七
星电子相竞争
的业务或项目
以及损害和可
能损害七星电
子利益的其他
竞争行为。
2、实际控制人
北京电控承诺
如下：本公司确
9
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
认及保证本公
司及本公司控
股的子公司主
营业务（除七星
电子外）目前与
七星电子主营
业务之间不存
在直接或间接
地同业竞争，将
来也不从事与
七星电子经营
范围相同或相
近的业务。本公
司在实际控制
七星电子期间，
本公司及本公
司控股的子公
司主营业务（除
七星电子外）不
直接或间接从
事、发展或投资
与七星电子经
营范围相同或
相类似的业务
或项目；不利用
对七星电子的
了解和知悉的
信息协助第三
方从事、发展或
投资与七星电
子相竞争的业
务或项目以及
损害和可能损
害七星电子利
益的其他竞争
行为。
3、2012 年 3 月
9 日，控股股东
七星集团就其
在匈牙利出资
设立的全资子
公司-格林斯乐
设备制造有限
责任公司（以下
10
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
简称“格林斯
乐”）所经营业
务承诺如下：
（1）在格林斯
乐设备制造有
限责任公司具
备独立的市场
化经营能力时，
本公司将把格
林斯乐设备制
造有限责任公
司的全部业务
及资产注入七
星电子。
（2）本公司承
诺继续严格履
行 2006 年 7 月 6
日出具的避免
同业竞争的书
面承诺，在将来
不从事与七星
电子经营范围
相同或相近的
业务。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40% 至 -10%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,523.92 至 6,785.88
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 7,539.87
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北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
元）
主要由于集成电路设备类产品中来自光伏行业的产品订单和收入下降幅度
较大，而来自 TFT 行业的设备订单虽有所增长，但主要在下半年实现收入，
业绩变动的原因说明
造成公司上半年主营业务收入同比减少，致使归属于上市公司股东的净利
润同比下降。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 488,466,202.60 588,602,740.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 47,126,232.05 76,061,543.88
应收账款 583,172,791.80 529,035,873.64
预付款项 54,880,784.88 47,236,474.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,132,868.30 13,731,439.31
买入返售金融资产
存货 467,544,762.07 441,090,405.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,704.30 39,704.30
流动资产合计 1,656,363,346.00 1,695,798,180.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 532,359,364.09 544,398,889.73
在建工程 238,655,090.67 201,446,004.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 517,323,467.59 519,191,717.69
开发支出 499,871,524.70 460,885,307.68
商誉
长期待摊费用 2,205,250.31 2,391,813.65
递延所得税资产 18,222,453.76 17,944,583.89
其他非流动资产 116,936,439.56 138,186,551.84
非流动资产合计 1,925,573,590.68 1,884,444,868.53
资产总计 3,581,936,936.68 3,580,243,049.33
流动负债：
短期借款 62,110,000.00 91,910,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,345,257.94 20,384,507.02
应付账款 296,527,553.37 284,215,512.56
预收款项 124,594,800.43 121,844,310.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,003,679.77 38,667,907.35
应交税费 8,833,107.86 14,225,898.01
应付利息
应付股利 6,315,279.32 4,665,827.26
其他应付款 34,035,967.28 39,392,835.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 696,765,645.97 730,306,798.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 444,084,370.00 444,084,370.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 586,189,160.11 563,008,496.91
非流动负债合计 1,030,273,530.11 1,007,092,866.91
负债合计 1,727,039,176.08 1,737,399,664.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,100,000.00 176,100,000.00
资本公积 1,012,884,815.56 1,012,884,815.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,223,033.79 46,223,033.79
一般风险准备
未分配利润 518,134,409.12 503,984,548.37
外币报表折算差额 -494,694.82 -493,482.04
归属于母公司所有者权益合计 1,752,847,563.65 1,738,698,915.68
少数股东权益 102,050,196.95 104,144,468.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,854,897,760.60 1,842,843,384.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,581,936,936.68 3,580,243,049.33
计
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
2、母公司资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
15
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 130,799,165.05 190,337,005.75
交易性金融资产
应收票据 30,288,620.92 46,814,815.96
应收账款 278,359,492.67 268,116,935.34
预付款项 375,634,723.11 352,685,856.69
应收利息
应收股利 14,439,990.51 9,459,490.51
其他应收款 21,207,726.13 18,790,717.82
存货 328,727,856.27 305,719,745.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,179,457,574.66 1,191,924,567.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 784,791,494.13 784,791,494.13
投资性房地产
固定资产 367,750,851.63 373,089,631.06
在建工程 9,520,781.71 7,501,278.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,443,876.38 34,843,476.54
开发支出 368,489,208.36 340,188,150.00
商誉
长期待摊费用 1,837,466.55 1,909,849.20
递延所得税资产 6,548,437.42 6,367,592.83
其他非流动资产 9,305,197.50 9,305,197.50
非流动资产合计 1,582,687,313.68 1,557,996,670.07
资产总计 2,762,144,888.34 2,749,921,237.38
流动负债：
16
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 44,900,000.00 74,700,000.00
交易性金融负债
应付票据 23,345,257.94 20,384,507.02
应付账款 179,396,086.69 171,523,438.06
预收款项 123,844,790.80 119,321,355.69
应付职工薪酬 20,723,696.97 28,845,175.26
应交税费 10,684,252.75 10,818,266.30
应付利息
应付股利 423,471.57 423,471.57
其他应付款 23,623,834.26 25,129,183.04
一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 541,941,390.98 566,145,396.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 574,979,160.11 551,798,496.91
非流动负债合计 574,979,160.11 551,798,496.91
负债合计 1,116,920,551.09 1,117,943,893.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,100,000.00 176,100,000.00
资本公积 997,517,394.28 997,517,394.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,223,033.79 46,223,033.79
一般风险准备
未分配利润 425,383,909.18 412,136,915.46
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,645,224,337.25 1,631,977,343.53
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,762,144,888.34 2,749,921,237.38
17
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
3、合并利润表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 183,763,570.52 271,740,969.06
其中：营业收入 183,763,570.52 271,740,969.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,330,850.26 234,253,184.24
其中：营业成本 117,850,267.49 177,578,365.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,086,543.19 2,726,974.79
销售费用 11,332,766.36 9,452,861.43
管理费用 33,286,476.43 33,968,236.52
财务费用 1,375,569.76 1,423,097.45
资产减值损失 3,399,227.03 9,103,648.42
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,432,720.26 37,487,784.82
18
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 4,460,276.68 463,862.29
减 ：营业外支出 165,090.23 1,596.16
其中：非流动资产处置损
3,526.88 1,067.16
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,727,906.71 37,950,050.95
列）
减：所得税费用 2,567,244.87 6,079,000.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,160,661.84 31,871,050.66
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,149,860.75 26,629,290.25
少数股东损益 3,010,801.09 5,241,760.41
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.18
（二）稀释每股收益 0.08 0.18
七、其他综合收益 -1,212.78 -2,873.75
八、综合收益总额 17,159,449.06 31,868,176.91
归属于母公司所有者的综合收益
14,148,647.97 26,626,416.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,010,801.09 5,241,760.41
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
4、母公司利润表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 83,927,756.74 177,709,580.03
减：营业成本 64,310,162.06 128,083,526.40
营业税金及附加 673,077.39 2,146,182.57
销售费用 5,148,323.51 5,612,124.93
管理费用 12,640,356.58 13,773,191.92
财务费用 1,852,598.89 1,240,043.32
资产减值损失 2,537,873.35 5,178,186.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
12,242,927.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,008,292.16 21,676,324.83
加：营业外收入 4,363,531.43 446,365.39
减：营业外支出 160,400.00 1,057.18
其中：非流动资产处置损失 859.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,211,423.59 22,121,633.04
列）
减：所得税费用 -35,570.13 2,612,066.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,246,993.72 19,509,566.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.13
（二）稀释每股收益 0.08 0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,246,993.72 19,509,566.20
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
5、合并现金流量表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,709,108.79 95,692,426.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
20
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,482.10 5,168.19
收到其他与经营活动有关的现金 34,761,197.23 10,963,348.00
经营活动现金流入小计 190,526,788.12 106,660,942.37
购买商品、接受劳务支付的现金 101,422,721.78 81,071,105.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
83,140,784.46 74,184,773.89
金
支付的各项税费 13,336,637.24 32,379,392.71
支付其他与经营活动有关的现金 26,849,118.04 25,585,294.88
经营活动现金流出小计 224,749,261.52 213,220,566.52
经营活动产生的现金流量净额 -34,222,473.40 -106,559,624.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35,662.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,662.73
购建固定资产、无形资产和其他
31,067,433.75 45,913,392.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,067,433.75 45,913,392.94
投资活动产生的现金流量净额 -31,067,433.75 -45,877,730.21
21
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 17,210,000.00 7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,210,000.00 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 47,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,039,774.21 5,229,899.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,049,774.21 5,229,899.65
筹资活动产生的现金流量净额 -34,839,774.21 1,770,100.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,856.06 -4,729.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,136,537.42 -150,671,983.69
加：期初现金及现金等价物余额 588,602,740.02 437,529,705.13
六、期末现金及现金等价物余额 488,466,202.60 286,857,721.44
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
6、母公司现金流量表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,237,137.53 50,418,742.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,515,443.27 10,312,894.77
经营活动现金流入小计 129,752,580.80 60,731,637.34
购买商品、接受劳务支付的现金 47,161,872.89 55,184,966.69
支付给职工以及为职工支付的现
41,769,702.22 41,048,630.24
金
22
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,557,574.93 24,403,056.51
支付其他与经营活动有关的现金 41,240,844.11 14,005,578.92
经营活动现金流出小计 135,729,994.15 134,642,232.36
经营活动产生的现金流量净额 -5,977,413.35 -73,910,595.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,262,427.20
处置固定资产、无形资产和其他
34,662.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,262,427.20 34,662.73
购建固定资产、无形资产和其他
8,228,779.52 -11,491,046.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,127,425.36 10,155,658.44
投资活动现金流出小计 29,356,204.88 -1,335,387.84
投资活动产生的现金流量净额 -22,093,777.68 1,370,050.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.00
筹资活动现金流入小计 4,800,000.00
偿还债务支付的现金 29,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,666,649.67 4,985,758.32
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,466,649.67 4,985,758.32
筹资活动产生的现金流量净额 -31,466,649.67 -185,758.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,537,840.70 -72,726,302.77
23
北京七星华创电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 190,337,005.75 251,855,507.22
六、期末现金及现金等价物余额 130,799,165.05 179,129,204.45
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
北京七星华创电子股份有限公司
董事长：王彦伶
2013 年 4 月 15 日
24