北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京七星华创电子股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主
管人员)徐桂兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 163,587,414.56 183,763,570.52 183,763,570.52 -10.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,781,112.85 14,149,860.75 14,149,860.75 -87.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,752,247.24 10,508,249.84 10,508,249.84 -135.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -86,272,045.81 -34,222,473.40 -34,222,473.40 -152.09%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.08 0.04 -75%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.08 0.04 -75%
加权平均净资产收益率（%） 0.1% 0.81% 0.81% -0.71%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,718,993,106.74 3,746,064,960.68 3,746,064,960.68 -0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,825,997,210.64 1,824,221,225.10 1,824,221,225.10 0.1%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,932.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,542,571.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,387.44
减：所得税影响额 969,054.54
少数股东权益影响额（税后） 836.31
合计 5,533,360.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,099
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京七星华电科
技集团有限责任 国有法人 50.12% 176,515,720 0
公司
北京硅元科电微
电子技术有限责 境内非国有法人 6.35% 22,350,586 19,385,540
任公司
北京市基础设施
国有法人 4.9% 17,267,001 0
投资有限公司
中国建设银行－
华商动态阿尔法
境内非国有法人 2.71% 9,553,944 0
灵活配置混合型
证券投资基金
施玉庆 境内自然人 1.4% 4,928,800 0
中国建设银行－
华商主题精选股
境内非国有法人 1.3% 4,594,236 0
票型证券投资基
金
中国民生银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 1.25% 4,403,300 0
商领先企业混合
型证券投资基金
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 境内非国有法人 1.2% 4,209,856 0
放式证券投资基
金
东兴证券股份有
境内非国有法人 0.89% 3,132,810 0
限公司
中融国际信托有
境内非国有法人 0.81% 2,842,246 0
限公司－中融增
4
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
强 15 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京七星华电科技集团有限责任
176,515,720 人民币普通股 176,515,720
公司
北京市基础设施投资有限公司 17,267,001 人民币普通股 17,267,001
中国建设银行－华商动态阿尔法
9,553,944 人民币普通股 9,553,944
灵活配置混合型证券投资基金
施玉庆 4,928,800 人民币普通股 4,928,800
中国建设银行－华商主题精选股
4,594,236 人民币普通股 4,594,236
票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华
4,403,300 人民币普通股 4,403,300
商领先企业混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 4,209,856 人民币普通股 4,209,856
金
东兴证券股份有限公司 3,132,810 人民币普通股 3,132,810
北京硅元科电微电子技术有限责
2,965,046 人民币普通股 2,965,046
任公司
中融国际信托有限公司－中融增
2,842,246 人民币普通股 2,842,246
强 15 号
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行－华商主
题精选股票型证券投资基金和中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券
上述股东关联关系或一致行动的
投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间
说明
是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
前十大股东中，自然人股东施玉庆通过融资融券业务持有公司 4,928,800 股股份。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金2014年03月31日为130,942,595.45元，比年初减少50.18%，其主要原因是：本期支付货款以及购建长期资产所
致。
2. 持有至到期投资2014年03月31日为0.00元，比年初减少100.00%，其主要原因是：保本理财产品到期所致。
3. 无形资产2014年03月31日为712,371,474.60元，比年初增加39.29%，其主要原因是：清洗机项目(重大专项)结项转入无形
资产所致。
4. 应付票据2014年03月31日为29,757,106.96元，比年初减少34.66%，其主要原因是：应付票据到期支付所致。
5. 应交税费2014年03月31日为17,450,318.95元，比年初增加41.97%，其主要原因是：应交增值税增加所致。
6. 管理费用2014年1-3月发生数为44,132,021.94元，比去年同期33,286,476.43元增加32.58%，主要原因是重大专项结项转入
无形资产，导致无形资产摊销增加所致。
7. 资产减值损失2014年1-3月发生数为5,320,380.51元，比去年同期3,399,227.03元增加56.52%，主要原因是按当年应收款项
变动提取资产减值准备。
8. 投资收益2014年1-3月发生数为9,501.37元，比去年同期0.00元增加100.00%，主要原因是保本理财产品产生的收益。
9. 营业外收入2014年1-3月发生数为6,606,457.20元，比去年同期4,460,276.68元增加48.12%，主要原因是清洗机项目结项(重
大专项)导致政府补助增加。
10. 营业外支出2014年1-3月发生数为103,206.26元，比去年同期165,090.23元减少37.48%，主要原因是本期未发生债务重组
损失。
11. 归属于上市公司股东的净利润2014年1-3月发生数为1,781,112.85元，比上年同期14,149,860.75元减少87.41%，主要原因
是公司设备类业务利润下降及管理费用上升所致。
12. 收到的税费返还2014年1-3月发生数为9,954.03元，比去年同期56,482.10元减少82.38%，主要原因是收到的税费返还减少
所致。
13. 收到其他与经营活动有关的现金2014年1-3月发生数为8,088,360.89元，比去年同期34,761,197.23元减少76.73%，主要原
因是本期收到的重大专项拨款减少所致。
14. 收回投资收到的现金2014年1-3月发生数为2,000,000.00元，比去年同期0.00元增加100.00%，主要原因是保本理财产品到
期收回本金所致。
15. 取得投资收益收到的现金2014年1-3月发生数为9,501.37元，比去年同期0.00元增加100.00%，主要原因是收到保本理财
产品收益所致。
16. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-3月发生数为1,435.90元，比去年同期0.00元增加
100.00%，主要原因是本期发生处置固定资产。
17. 取得借款收到的现金2014年1-3月发生数为60,110,000.00元，比去年同期17,210,000.00元增加249.27%，主要原因是本期
短期借款增加所致。
18. 偿还债务支付的现金2014年1-3月发生数为66,910,000.00元，比去年同期47,010,000.00元增加42.33%，主要原因是偿还短
期借款增加所致。
19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年1-3月发生数为1,393,513.67元，比去年同期5,039,774.21元减少72.35%，主
要原因是本期利息支出减少所致。
20. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2014年1-3月发生数为25,298.69元，比去年同期-6,856.06元增加469.00%，主要原因
是汇率变动影响所致。
6
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
公司股东硅元
科电承诺：自公
司股票在深圳
证券交易所上
市交易之日起
北京硅元科电
一年内不转让， 2010 年 03 月 16
首次公开发行或再融资时所作承诺 微电子技术有 长期有效 承诺严格履行
自第二年起每 日
限责任公司
年转让的股份
不超过其所持
公司股份总数
的百分之二十
五。
控股股东七星
集团承诺确认
及保证目前与
七星电子之间
北京七星华电
不存在直接或 2007 年 07 月 06
科技集团有限 长期有效 承诺严格履行
间接的同业竞 日
责任公司
争，将来也不从
事与七星电子
经营范围相同
其他对公司中小股东所作承诺
或相近的业务。
控股股东七星 自本承诺出具
集团就其在匈 之日起至 2018
牙利出资设立 年 12 月 31 日之
北京七星华电
的全资子公司- 2014 年 03 月 28 前，在格林斯乐
科技集团有限 承诺严格履行
格林斯乐设备 日 薄膜太阳能设
责任公司
制造有限责任 备订单累计达
公司（以下简称 到 2000 万欧元，
“格林斯乐”）所 且其上一年度
7
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营业务承诺 经审计净利润
如下： 为正值时
1、自本承诺出
具之日起至
2018 年 12 月 31
日之前，在格林
斯乐薄膜太阳
能设备订单累
计达到 2000 万
欧元，且其上一
年度经审计净
利润为正值时，
本公司承诺以
经北京市国资
委核准或备案
的评估价值为
准，由七星电子
以现金或发行
股份购买资产
的方式收购格
林斯乐，将格林
斯乐的全部业
务及资产注入
七星电子；
2、本公司承诺
继续严格履行
2006 年 7 月 6
日出具的避免
同业竞争的书
面承诺，在将来
不从事与七星
电子经营范围
相同或相近的
业务。
实际控制人北
京电控承诺如
下：本公司确认
及保证本公司
北京电子控股 及本公司控股 2007 年 07 月 06
长期有效 承诺严格履行
有限责任公司 的子公司主营 日
业务（除七星电
子外）目前与七
星电子主营业
务之间不存在
8
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
直接或间接地
同业竞争，将来
也不从事与七
星电子经营范
围相同或相近
的业务。本公司
在实际控制七
星电子期间，本
公司及本公司
控股的子公司
主营业务（除七
星电子外）不直
接或间接从事、
发展或投资与
七星电子经营
范围相同或相
类似的业务或
项目；不利用对
七星电子的了
解和知悉的信
息协助第三方
从事、发展或投
资与七星电子
相竞争的业务
或项目以及损
害和可能损害
七星电子利益
的其他竞争行
为。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-80% 至 -50%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,095.79 至 2,739.49
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 5,478.97
9
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
元）
业绩变动的原因说明 公司设备类业务利润下降及管理费用上升。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
10
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 130,942,595.45 262,850,937.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 103,628,495.15 117,042,941.94
应收账款 508,597,337.46 479,894,005.47
预付款项 64,717,873.57 61,825,389.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,936,302.21 16,206,610.44
买入返售金融资产
存货 641,483,516.94 614,678,390.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,885,248.61 23,195,874.48
流动资产合计 1,496,191,369.39 1,575,694,149.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
11
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 541,505,859.83 551,567,726.52
在建工程 354,824,599.42 339,260,762.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 712,371,474.60 511,433,204.14
开发支出 453,498,722.30 626,133,635.13
商誉
长期待摊费用 4,046,646.64 4,309,367.23
递延所得税资产 18,989,833.58 18,109,124.58
其他非流动资产 137,564,600.98 117,556,990.34
非流动资产合计 2,222,801,737.35 2,170,370,810.92
资产总计 3,718,993,106.74 3,746,064,960.68
流动负债：
短期借款 110,210,000.00 117,010,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,757,106.96 45,541,066.26
应付账款 249,944,025.18 259,917,469.20
预收款项 198,635,954.61 188,115,061.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,262,453.53 48,743,683.79
应交税费 17,450,318.95 12,291,467.06
应付利息
应付股利 15,014,613.36 15,014,613.36
其他应付款 43,309,126.89 40,394,849.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 700,583,599.48 727,028,210.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,087,258,505.71 1,093,195,576.71
非流动负债合计 1,087,258,505.71 1,093,195,576.71
负债合计 1,787,842,105.19 1,820,223,787.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,200,000.00 352,200,000.00
资本公积 836,784,815.56 836,784,815.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,666,836.24 57,666,836.24
一般风险准备
未分配利润 579,804,307.71 578,023,194.86
外币报表折算差额 -458,748.87 -453,621.56
归属于母公司所有者权益合计 1,825,997,210.64 1,824,221,225.10
少数股东权益 105,153,790.91 101,619,948.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,931,151,001.55 1,925,841,173.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,718,993,106.74 3,746,064,960.68
计
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
2、母公司资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 55,231,277.59 94,199,677.14
交易性金融资产
应收票据 56,494,131.20 55,347,118.07
应收账款 202,963,893.62 211,696,746.66
预付款项 286,015,520.60 356,749,490.94
应收利息
应收股利 55,008,542.27 67,381,829.46
其他应收款 19,653,127.52 19,234,891.24
存货 346,465,483.05 340,113,247.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,021,831,975.85 1,144,723,000.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 784,791,494.13 784,791,494.13
投资性房地产
固定资产 366,169,794.77 371,517,936.54
在建工程 10,073,258.38 9,425,292.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,964,449.38 36,398,660.61
开发支出 365,368,630.26 471,192,186.69
商誉
长期待摊费用 3,647,776.95 3,846,403.20
递延所得税资产 8,229,032.94 7,518,361.26
其他非流动资产 31,289,836.40 27,082,695.76
非流动资产合计 1,732,534,273.21 1,713,773,030.80
资产总计 2,754,366,249.06 2,858,496,031.42
流动负债：
14
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 110,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 29,757,106.96 45,541,066.26
应付账款 118,080,487.76 137,675,077.10
预收款项 165,001,521.34 159,653,273.58
应付职工薪酬 28,377,292.22 35,919,885.70
应交税费 12,402,839.79 3,803,595.95
应付利息
应付股利 423,471.57 423,471.57
其他应付款 26,895,555.87 28,773,086.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 490,938,275.51 501,789,456.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 538,141,176.55 627,901,206.71
非流动负债合计 538,141,176.55 627,901,206.71
负债合计 1,029,079,452.06 1,129,690,663.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,200,000.00 352,200,000.00
资本公积 821,417,394.28 821,417,394.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,666,836.24 57,666,836.24
一般风险准备
未分配利润 494,002,566.48 497,521,137.50
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,725,286,797.00 1,728,805,368.02
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,754,366,249.06 2,858,496,031.42
15
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
3、合并利润表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 163,587,414.56 183,763,570.52
其中：营业收入 163,587,414.56 183,763,570.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,731,915.04 168,330,850.26
其中：营业成本 99,385,605.42 117,850,267.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,010,292.96 1,086,543.19
销售费用 11,285,494.74 11,332,766.36
管理费用 44,132,021.94 33,286,476.43
财务费用 1,598,119.47 1,375,569.76
资产减值损失 5,320,380.51 3,399,227.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
9,501.37
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 865,000.89 15,432,720.26
16
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 6,606,457.20 4,460,276.68
减：营业外支出 103,206.26 165,090.23
其中：非流动资产处置损
6,958.26 3,526.88
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,368,251.83 19,727,906.71
列）
减：所得税费用 2,053,296.25 2,567,244.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,314,955.58 17,160,661.84
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,781,112.85 14,149,860.75
少数股东损益 3,533,842.73 3,010,801.09
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.04
七、其他综合收益 -5,127.31 -1,212.78
八、综合收益总额 5,309,828.27 17,159,449.06
归属于母公司所有者的综合收益
1,775,985.54 14,148,647.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,533,842.73 3,010,801.09
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
4、母公司利润表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 72,635,736.08 83,927,756.74
减：营业成本 51,882,112.09 64,310,162.06
营业税金及附加 645,154.83 673,077.39
销售费用 5,838,597.13 5,148,323.51
管理费用 17,742,042.49 12,640,356.58
财务费用 1,560,247.61 1,852,598.89
资产减值损失 3,509,345.33 2,537,873.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
9,501.37 12,242,927.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,532,262.03 9,008,292.16
加：营业外收入 4,309,977.59 4,363,531.43
减：营业外支出 6,958.26 160,400.00
其中：非流动资产处置损失 6,958.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,229,242.70 13,211,423.59
列）
减：所得税费用 -710,671.68 -35,570.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,518,571.02 13,246,993.72
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.04
（二）稀释每股收益 -0.01 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,518,571.02 13,246,993.72
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
5、合并现金流量表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,029,775.95 155,709,108.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
18
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,954.03 56,482.10
收到其他与经营活动有关的现金 8,088,360.89 34,761,197.23
经营活动现金流入小计 153,128,090.87 190,526,788.12
购买商品、接受劳务支付的现金 107,363,522.28 101,422,721.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
91,490,770.64 83,140,784.46
金
支付的各项税费 13,684,731.98 13,336,637.24
支付其他与经营活动有关的现金 26,861,111.78 26,849,118.04
经营活动现金流出小计 239,400,136.68 224,749,261.52
经营活动产生的现金流量净额 -86,272,045.81 -34,222,473.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 9,501.37
处置固定资产、无形资产和其他
1,435.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,010,937.27
购建固定资产、无形资产和其他
39,479,018.28 31,067,433.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,479,018.28 31,067,433.75
投资活动产生的现金流量净额 -37,468,081.01 -31,067,433.75
19
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 60,110,000.00 17,210,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,110,000.00 17,210,000.00
偿还债务支付的现金 66,910,000.00 47,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,393,513.67 5,039,774.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 68,303,513.67 52,049,774.21
筹资活动产生的现金流量净额 -8,193,513.67 -34,839,774.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
25,298.69 -6,856.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,908,341.80 -100,136,537.42
加：期初现金及现金等价物余额 262,850,937.25 588,602,740.02
六、期末现金及现金等价物余额 130,942,595.45 488,466,202.60
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
6、母公司现金流量表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,315,843.30 80,237,137.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,446,180.56 49,515,443.27
经营活动现金流入小计 115,762,023.86 129,752,580.80
购买商品、接受劳务支付的现金 80,572,158.50 47,161,872.89
支付给职工以及为职工支付的现
46,169,605.93 41,769,702.22
金
20
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,681,345.94 5,557,574.93
支付其他与经营活动有关的现金 31,721,346.27 41,240,844.11
经营活动现金流出小计 160,144,456.64 135,729,994.15
经营活动产生的现金流量净额 -44,382,432.78 -5,977,413.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,009,501.37 7,262,427.20
处置固定资产、无形资产和其他
1,435.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,010,937.27 7,262,427.20
购建固定资产、无形资产和其他
17,407,241.91 8,228,779.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,872,522.29 21,127,425.36
投资活动现金流出小计 21,279,764.20 29,356,204.88
投资活动产生的现金流量净额 -13,268,826.93 -22,093,777.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 29,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,317,139.84 1,666,649.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,317,139.84 31,466,649.67
筹资活动产生的现金流量净额 18,682,860.16 -31,466,649.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,968,399.55 -59,537,840.70
21
北京七星华创电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 94,199,677.14 190,337,005.75
六、期末现金及现金等价物余额 55,231,277.59 130,799,165.05
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京七星华创电子股份有限公司
董事长：王彦伶
2014 年 4 月 28 日
22