北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京七星华创电子股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)徐桂兰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,190,449,011.16 3,886,159,590.16 7.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,870,260,297.03 1,830,872,175.21 2.15%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 204,199,040.65 10.85% 522,585,865.84 -7.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,400,692.08 22.59% 39,429,888.54 9.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常
13,074,237.37 16.31% 14,692,265.90 -27.59%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -98,507,132.12 -3,226.46%
基本每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.11 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.11 10.00%
加权平均净资产收益率 1.04% 0.17% 2.13% 0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -247.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
29,253,278.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -143,291.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 378,911.15
减：所得税影响额 4,440,778.80
少数股东权益影响额（税后） 310,249.61
合计 24,737,622.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,778
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京七星华电科技
国有法人 50.12% 176,515,720 0
集团有限责任公司
北京硅元科电微电
子技术有限责任公 境内非国有法人 4.53% 15,958,694 14,756,769
司
中国工商银行股份
有限公司－华商新
其他 3.37% 11,859,002 0
锐产业灵活配置混
合型证券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－华商主
其他 2.52% 8,887,914 0
题精选混合型证券
投资基金
中央汇金投资有限
境内非国有法人 2.48% 8,749,300 0
责任公司
中国建设银行股份
有限公司－华商动
态阿尔法灵活配置 其他 2.02% 7,101,050 0
混合型证券投资基
金
全国社保基金一零
其他 1.93% 6,800,000 0
九组合
中国建设银行股份
有限公司－华商未
其他 1.40% 4,914,239 0
来主题混合型证券
投资基金
天安财产保险股份
其他 1.14% 4,000,000 0
有限公司－保赢 1
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号
北京市基础设施投
国有法人 0.87% 3,077,648 0
资有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
北京七星华电科技集团有限责任公
176,515,720 人民币普通股 176,515,720
司
中国工商银行股份有限公司－华商
新锐产业灵活配置混合型证券投资 11,859,002 人民币普通股 11,859,002
基金
中国建设银行股份有限公司－华商
8,887,914 人民币普通股 8,887,914
主题精选混合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 8,749,300 人民币普通股 8,749,300
中国建设银行股份有限公司－华商
动态阿尔法灵活配置混合型证券投 7,101,050 人民币普通股 7,101,050
资基金
全国社保基金一零九组合 6,800,000 人民币普通股 6,800,000
中国建设银行股份有限公司－华商
4,914,239 人民币普通股 4,914,239
未来主题混合型证券投资基金
天安财产保险股份有限公司－保赢 1
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
号
北京市基础设施投资有限公司 3,077,648 人民币普通股 3,077,648
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
2,610,800 人民币普通股 2,610,800
信中证金融资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、中国建设
银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 －华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金和华商未来主题混合型证券投资基
明 金同为华商基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否
存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）其他应收款2015年09月30日为20,425,404.57元，比年初增加42.67%，其主要原因是：备用金及代垫款增加所致。
（2）其他流动资产2015年09月30日为52,903,577.37元，比年初增加44.65%，其主要原因是：预缴及留抵税金增加所致。
（3）短期借款2015年09月30日为298,944,863.86元，比年初增加53.30%，其主要原因是：本期新增短期借款增加所致。
（4）应付票据2015年09月30日为52,211,981.08元，比年初增加111.86%，其主要原因是：以应付票据结算采购款增加所致。
（5）应付账款2015年09月30日为368,579,891.56元，比年初增加30.63%，其主要原因是：应付货款增加所致。
（6）预收款项2015年09月30日为172,212,266.31元，比年初增加37.09%，其主要原因是：七星集成设备销售预收货款增加所
致。
（7）应交税费2015年09月30日为8,169,290.06元，比年初减少62.23%，其主要原因是：应交增值税减少所致。
（8）其他应付款2015年09月30日为76,801,032.80元，比年初增加30.76%，其主要原因是：房租、动力费尚未支付所致。
（9）财务费用2015年1-9月发生数为11,521,287.23元，比去年同期6,170,630.30元增加86.71%，主要原因是：本期短期借款利
息支出增加所致。
（10）投资收益2015年1-9月发生数为0.00元，比去年同期9,501.37元减少100.00%，主要原因是：去年同期保本理财产品产
生的收益。
（11）营业外收入2015年1-9月发生数为29,902,623.60元，比去年同期19,275,765.85元增加55.13%，主要原因是：本期政府补
助由递延收益转入增加所致。
（12）营业外支出2015年1-9月发生数为413,972.55元，比去年同期954,669.25元减少56.64%，主要原因是：本期债务重组损
失减少所致。
（13）其他综合收益2015年1-9月发生数为-41,766.72元，比去年同期-11,534.08元减少262.12%，主要原因是：本期外币财务
报表折算差额减少所致。
（14）收到的税费返还2015年1-9月发生数为239,733.09元，比去年同期9,954.03元增加2308.40%，主要原因是：本期收到的
企业所得税返还增加所致。
（15）收到其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为40,609,159.62元，比去年同期70,927,276.53元减少42.75%，主要
原因是：本期收到的政府补助减少所致。
（16）支付的各项税费2015年1-9月发生数为58,622,485.36元，比去年同期41,301,746.71元增加41.94%，主要原因是：本期支
付的增值税增加所致。
（17）收回投资收到的现金2015年1-9月发生数为0.00元，比去年同期2,000,000.00元减少100.00%，主要原因是：去年同期保
本理财产品到期收回本金所致。
（18）取得投资收益收到的现金2015年1-9月发生数为0.00元，比去年同期9,501.37元减少100.00%，主要原因是：去年同期
收到保本理财产品收益所致。
（19）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2015年1-9月发生数为68,463.78元，比去年同期23,835.90元
增加187.23%，主要原因是：本期处置固定资产增加所致。
（20）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-9月发生数为42,841,273.11元，比去年同期123,400,840.04
元减少65.28%，主要原因是：本期购建固定资产支出减少所致。
（21）吸收投资收到的现金2015年1-9月发生数为490,000.00元，比去年同期0.00元增加100.00%，主要原因是：本期吸收货
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币投资增加所致。
（22）取得借款收到的现金2015年1-9月发生数为248,944,863.86元，比去年同期125,260,000.00元增加98.74%，主要原因是：
本期短期借款增加所致。
（23）偿还债务支付的现金2015年1-9月发生数为145,010,000.00元，比去年同期86,910,000.00元增加66.85%，主要原因是：
本期偿还短期借款增加所致。
（24）汇率变动对现金及现金等价物的影响2015年1-9月发生数为151,432.97元，比去年同期25,962.70元增加483.27%，主要
原因是：汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司股东硅元
科电承诺：自公
司股票在深圳
证券交易所上
市交易之日起
北京硅元科电
一年内不转让，2010 年 03 月 16
首次公开发行或再融资时所作承诺 微电子技术有 长期有效 承诺严格履行
自第二年起每 日
限责任公司
年转让的股份
不超过其所持
公司股份总数
的百分之二十
五。
控股股东七星
集团承诺确认
及保证目前与
北京七星华电 七星电子之间
2007 年 07 月 06
其他对公司中小股东所作承诺 科技集团有限 不存在直接或 长期有效 承诺严格履行。
日
责任公司 间接的同业竞
争，将来也不从
事与七星电子
经营范围相同
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或相近的业务。
实际控制人北
京电控承诺如
下：本公司确认
及保证本公司
及本公司控股
的子公司主营
业务（除七星电
子外）目前与七
星电子主营业
务之间不存在
直接或间接地
同业竞争，将来
也不从事与七
星电子经营范
围相同或相近
的业务。本公司
在实际控制七
星电子期间，本
公司及本公司
北京电子控股 2007 年 07 月 06
控股的子公司 长期有效 承诺严格履行。
有限责任公司 日
主营业务（除七
星电子外）不直
接或间接从事、
发展或投资与
七星电子经营
范围相同或相
类似的业务或
项目；不利用对
七星电子的了
解和知悉的信
息协助第三方
从事、发展或投
资与七星电子
相竞争的业务
或项目以及损
害和可能损害
七星电子利益
的其他竞争行
为。
控股股东七星
北京七星华电
集团就其在匈 2014 年 03 月 31 2018 年 12 月 31
科技集团有限 承诺严格履行。
牙利出资设立 日 日
责任公司
的全资子公司-
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格林斯乐设备
制造有限责任
公司（以下简称
"格林斯乐"）所
经营业务承诺
如下："1、自本
承诺出具之日
起至 2018 年 12
月 31 日之前，
在格林斯乐薄
膜太阳能设备
订单累计达到
2000 万欧元，
且其上一年度
经审计净利润
为正值时，本公
司承诺以经北
京市国资委核
准或备案的评
估价值为准，由
七星电子以现
金或发行股份
购买资产的方
式收购格林斯
乐，将格林斯乐
的全部业务及
资产注入七星
电子。"
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,349.79 至 4,605.96
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,187.24
业绩变动的原因说明 营业收入同比有所降低。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,661,662.61 212,543,906.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,453,052.53 121,102,040.23
应收账款 566,579,322.67 472,987,672.85
预付款项 44,109,912.38 42,059,321.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,425,404.57 14,316,359.09
买入返售金融资产
存货 721,967,648.69 566,382,168.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,903,577.37 36,573,907.78
流动资产合计 1,655,100,580.82 1,465,965,376.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 595,832,902.79 620,542,975.50
在建工程 470,325,435.02 437,686,005.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 664,948,761.58 687,311,481.61
开发支出 703,296,671.63 584,385,015.41
商誉
长期待摊费用 4,499,760.93 5,065,581.69
递延所得税资产 15,227,535.57 14,893,329.36
其他非流动资产 81,217,362.82 70,309,824.38
非流动资产合计 2,535,348,430.34 2,420,194,213.89
资产总计 4,190,449,011.16 3,886,159,590.16
流动负债：
短期借款 298,944,863.86 195,010,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,211,981.08 24,644,736.37
应付账款 368,579,891.56 282,148,007.59
预收款项 172,212,266.31 125,615,574.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,982,928.30 60,389,625.56
应交税费 8,169,290.06 21,629,715.09
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应付利息
应付股利 34,112,095.97 33,269,197.96
其他应付款 76,801,032.80 58,734,471.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,070,014,349.94 801,441,328.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,108,027,838.12 1,120,574,026.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,108,027,838.12 1,120,574,026.78
负债合计 2,178,042,188.06 1,922,015,355.22
所有者权益：
股本 352,200,000.00 352,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 836,784,815.56 836,784,815.56
减：库存股
其他综合收益 -496,824.45 -455,057.73
专项储备
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盈余公积 57,666,836.24 57,666,836.24
一般风险准备
未分配利润 624,105,469.68 584,675,581.14
归属于母公司所有者权益合计 1,870,260,297.03 1,830,872,175.21
少数股东权益 142,146,526.07 133,272,059.73
所有者权益合计 2,012,406,823.10 1,964,144,234.94
负债和所有者权益总计 4,190,449,011.16 3,886,159,590.16
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 70,946,368.48 79,807,371.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,996,013.49 46,177,862.28
应收账款 199,238,597.02 218,400,187.67
预付款项 328,943,664.89 298,885,370.31
应收利息
应收股利
其他应收款 25,744,942.96 21,623,371.23
存货 373,270,824.10 306,764,503.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,031,140,410.94 971,658,665.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 785,301,494.13 784,791,494.13
投资性房地产
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固定资产 346,337,701.97 356,523,874.42
在建工程 85,548,996.94 76,153,143.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,808,531.18 151,695,754.30
开发支出 543,897,685.39 459,396,934.84
商誉
长期待摊费用 4,369,205.35 4,825,841.20
递延所得税资产 10,749,922.74 10,547,641.73
其他非流动资产 33,286,822.02 43,242,421.72
非流动资产合计 1,952,300,359.72 1,887,177,105.94
资产总计 2,983,440,770.66 2,858,835,771.61
流动负债：
短期借款 229,724,863.86 165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,211,981.08 24,644,736.37
应付账款 140,868,906.90 159,222,695.89
预收款项 152,763,079.46 148,546,210.83
应付职工薪酬 47,572,070.93 44,163,735.52
应交税费 8,320,623.44 12,346,052.30
应付利息
应付股利 20,224,296.17 20,224,296.17
其他应付款 44,915,604.83 34,358,384.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 696,601,426.67 608,506,111.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 574,613,674.20 575,298,575.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 574,613,674.20 575,298,575.37
负债合计 1,271,215,100.87 1,183,804,686.82
所有者权益：
股本 352,200,000.00 352,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 821,417,394.28 821,417,394.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,666,836.24 57,666,836.24
未分配利润 480,941,439.27 443,746,854.27
所有者权益合计 1,712,225,669.79 1,675,031,084.79
负债和所有者权益总计 2,983,440,770.66 2,858,835,771.61
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 204,199,040.65 184,204,642.50
其中：营业收入 204,199,040.65 184,204,642.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,664,975.28 160,067,257.69
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北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 111,191,434.94 106,510,587.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,440,488.90 1,777,447.86
销售费用 9,506,740.64 11,493,766.28
管理费用 50,201,548.69 37,098,577.84
财务费用 3,704,869.97 2,328,100.67
资产减值损失 1,619,892.14 858,777.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,534,065.37 24,137,384.81
加：营业外收入 7,550,955.07 5,980,574.69
其中：非流动资产处置利得 15,865.32
减：营业外支出 120,363.66 713,091.17
其中：非流动资产处置损失 100,363.66 26,722.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,964,656.78 29,404,868.33
减：所得税费用 5,839,398.86 5,160,657.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,125,257.92 24,244,210.96
归属于母公司所有者的净利润 19,400,692.08 15,825,280.30
少数股东损益 8,724,565.84 8,418,930.66
六、其他综合收益的税后净额 -51,507.79 -263.26
归属母公司所有者的其他综合收益
-51,507.79 -263.26
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-51,507.79 -263.26
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -51,507.79 -263.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,073,750.13 24,243,947.70
归属于母公司所有者的综合收益
19,349,184.29 15,825,017.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,724,565.84 8,418,930.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：徐桂兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 65,692,999.72 95,123,062.38
减：营业成本 45,622,128.54 75,072,728.55
营业税金及附加 174,367.29 708,674.90
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销售费用 4,424,087.29 5,658,658.46
管理费用 18,369,921.28 13,876,164.63
财务费用 2,534,964.90 2,056,329.86
资产减值损失 -3,915,652.53 -531,779.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,516,817.05 -1,717,714.39
加：营业外收入 3,712,630.84 3,705,688.61
其中：非流动资产处置利得 17,986.27
减：营业外支出 52,796.00 2,417.10
其中：非流动资产处置损失 52,796.00 2,417.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,143,017.79 1,985,557.12
列）
减：所得税费用 549,789.57 292,266.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,593,228.22 1,693,290.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,593,228.22 1,693,290.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 522,585,865.84 564,640,505.80
其中：营业收入 522,585,865.84 564,640,505.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 478,994,072.78 510,446,610.93
其中：营业成本 281,567,416.82 332,142,937.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,096,167.37 3,145,494.31
销售费用 31,182,379.46 33,046,568.98
管理费用 137,082,315.29 121,169,082.27
财务费用 11,521,287.23 6,170,630.30
资产减值损失 14,544,506.61 14,771,897.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,501.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
21
北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,591,793.06 54,203,396.24
加：营业外收入 29,902,623.60 19,275,765.85
其中：非流动资产处置利得 123,722.88 20,461.60
减：营业外支出 413,972.55 954,669.25
其中：非流动资产处置损失 123,970.39 34,373.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,080,444.11 72,524,492.84
减：所得税费用 12,956,191.30 13,927,749.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,124,252.81 58,596,743.28
归属于母公司所有者的净利润 39,429,888.54 35,893,392.13
少数股东损益 20,694,364.27 22,703,351.15
六、其他综合收益的税后净额 -41,766.72 -11,534.08
归属母公司所有者的其他综合收益
-41,766.72 -11,534.08
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-41,766.72 -11,534.08
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -41,766.72 -11,534.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
22
北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 60,082,486.09 58,585,209.20
归属于母公司所有者的综合收益
39,388,121.82 35,881,858.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 20,694,364.27 22,703,351.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 203,987,991.21 238,842,190.52
减：营业成本 141,199,934.72 180,510,352.42
营业税金及附加 514,741.02 1,170,282.68
销售费用 13,473,303.84 16,191,671.96
管理费用 56,821,377.38 46,835,089.84
财务费用 7,164,494.34 5,768,340.25
资产减值损失 1,705,243.85 6,597,107.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
38,072,190.23 9,501.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,181,086.29 -18,221,153.01
加：营业外收入 16,119,750.03 11,774,504.83
其中：非流动资产处置利得 13,103.55 19,011.91
减：营业外支出 308,532.33 9,426.99
其中：非流动资产处置损失 68,532.33 9,426.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,992,303.99 -6,456,075.17
列）
减：所得税费用 -202,281.01 -1,081,105.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,194,585.00 -5,374,970.04
五、其他综合收益的税后净额
23
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 37,194,585.00 -5,374,970.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.02
（二）稀释每股收益 0.11 -0.02
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,351,760.05 565,166,983.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 239,733.09 9,954.03
收到其他与经营活动有关的现金 40,609,159.62 70,927,276.53
经营活动现金流入小计 524,200,652.76 636,104,213.77
购买商品、接受劳务支付的现金 266,755,414.40 298,618,645.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
222,257,411.58 211,985,631.75
金
支付的各项税费 58,622,485.36 41,301,746.71
支付其他与经营活动有关的现金 75,072,473.54 87,159,507.64
经营活动现金流出小计 622,707,784.88 639,065,531.46
经营活动产生的现金流量净额 -98,507,132.12 -2,961,317.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,501.37
处置固定资产、无形资产和其他
68,463.78 23,835.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,463.78 2,033,337.27
购建固定资产、无形资产和其他
42,841,273.11 123,400,840.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
25
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,841,273.11 123,400,840.04
投资活动产生的现金流量净额 -42,772,809.33 -121,367,502.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
490,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 248,944,863.86 125,260,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 249,434,863.86 125,260,000.00
偿还债务支付的现金 145,010,000.00 86,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,178,599.30 22,633,120.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11,462,885.79 1,546,240.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 166,188,599.30 109,543,120.19
筹资活动产生的现金流量净额 83,246,264.56 15,716,879.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
151,432.97 25,962.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,882,243.92 -108,585,977.95
加：期初现金及现金等价物余额 212,543,906.53 262,850,937.25
六、期末现金及现金等价物余额 154,661,662.61 154,264,959.30
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,923,080.45 282,016,362.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 93,828,160.80 118,155,001.48
经营活动现金流入小计 318,751,241.25 400,171,364.46
购买商品、接受劳务支付的现金 170,153,060.61 190,776,750.44
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支付给职工以及为职工支付的现
108,425,674.36 106,125,388.66
金
支付的各项税费 6,603,613.71 4,766,645.13
支付其他与经营活动有关的现金 87,585,936.51 113,441,336.57
经营活动现金流出小计 372,768,285.19 415,110,120.80
经营活动产生的现金流量净额 -54,017,043.94 -14,938,756.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 38,072,190.23 19,017,033.03
处置固定资产、无形资产和其他
66,663.78 21,435.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,138,854.01 21,038,468.93
购建固定资产、无形资产和其他
28,048,935.44 54,326,808.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,470,101.08 12,314,036.79
投资活动现金流出小计 50,029,036.52 66,640,845.28
投资活动产生的现金流量净额 -11,890,182.51 -45,602,376.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 199,724,863.86 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 199,724,863.86 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,678,639.99 20,845,592.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 142,678,639.99 80,845,592.37
筹资活动产生的现金流量净额 57,046,223.87 44,154,407.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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北京七星华创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,861,002.58 -16,386,725.06
加：期初现金及现金等价物余额 79,807,371.06 94,199,677.14
六、期末现金及现金等价物余额 70,946,368.48 77,812,952.08
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京七星华创电子股份有限公司
董事长：王彦伶
2015 年 10 月 20 日
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