北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京七星华创电子股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张建辉 董事 因公出差 曹东英
公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主
管人员)庞海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 178,212,254.60 117,338,005.63 51.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 621,293.11 2,095,578.68 -70.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-17,609,910.94 -7,173,718.51 -145.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,518,935.97 -49,034,652.11 76.51%
基本每股收益（元/股） 0.0018 0.01 -82.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0018 0.01 -82.00%
加权平均净资产收益率 0.03% 0.11% -0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,272,434,915.92 4,179,839,194.74 2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,870,071,973.08 1,869,450,383.95 0.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,253.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,143,835.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 257,881.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,884.04
减：所得税影响额 2,198,547.91
少数股东权益影响额（税后） 21,595.39
合计 18,231,204.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,389 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京七星华电科
技集团有限责任 国有法人 50.12% 176,515,720 0
公司
北京硅元科电微
电子技术有限责 境内非国有法人 3.73% 13,150,300 11,969,021
任公司
中国工商银行股
份有限公司－华
商新锐产业灵活 其他 3.51% 12,358,912 0
配置混合型证券
投资基金
中央汇金资产管
境内非国有法人 2.48% 8,749,300 0
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 1.67% 5,887,914 0
商主题精选混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 1.51% 5,314,187 0
商未来主题混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
商动态阿尔法灵 其他 1.42% 5,001,050 0
活配置混合型证
券投资基金
嘉实基金－农业
其他 0.68% 2,401,038 0
银行－嘉实中证
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金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
其他 0.61% 2,163,882 0
金融资产管理计
划
中国工商银行股
份有限公司－嘉
实新机遇灵活配 其他 0.59% 2,078,546 0
置混合型发起式
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京七星华电科技集团有限责任
176,515,720 人民币普通股 176,515,720
公司
中国工商银行股份有限公司－华
商新锐产业灵活配置混合型证券 12,358,912 人民币普通股 12,358,912
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 8,749,300 人民币普通股 8,749,300
中国建设银行股份有限公司－华
5,887,914 人民币普通股 5,887,914
商主题精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
5,314,187 人民币普通股 5,314,187
商未来主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
商动态阿尔法灵活配置混合型证 5,001,050 人民币普通股 5,001,050
券投资基金
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
2,401,038 人民币普通股 2,401,038
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
2,163,882 人民币普通股 2,163,882
金融资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式 2,078,546 人民币普通股 2,078,546
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国中小盘精选混合型证券投资基 2,017,841 人民币普通股 2,017,841
金
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银
上述股东关联关系或一致行动的
行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华
说明
商未来主题股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活
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配置混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其
他上述股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付款项2016年03月31日为85,744,441.36元，比年初增加146.01%，主要原因是：材料采购预付款增加所致。
2. 其他非流动资产2016年03月31日为73,973,212.97元，比年初增加33.65%，主要原因是：设备采购预付款增加所致。
3. 预收款项2016年03月31日为262,587,680.21元，比年初增加60.80%，主要原因是：预收销货款增加所致。
4. 应交税费2016年03月31日为17,020,171.10元，比年初减少48.27%，主要原因是：年初未交增值税本期上交所致。
5. 营业收入2016年1-3月发生数为178,212,254.60元，比去年同期117,338,005.63元增加51.88%，主要原因是：集成电路
制造设备销售收入较去年同期增加所致。
6. 营业成本2016年1-3月发生数为101,058,653.95元，比去年同期55,742,546.68元增加81.30%，主要原因是：集成电路
制造设备销售增加所致。
7. 营业税金及附加2016年1-3月发生数为1,729,214.07元，比去年同期646,353.43元增加167.53%，主要原因是：本期上
交增值税增加所致。
8. 管理费用2016年1-3月发生数为68,652,737.32元，比去年同期43,447,004.33元增加58.01%，主要原因是：无形资产摊
销、固定资产折旧及研发费用的增加所致。
9. 资产减值损失2016年1-3月发生数为-1,722,480.65元，比去年同期4,490,848.32元减少138.36%，主要原因是：本期末
应收账款余额的变动所致。
10. 营业外收入2016年1-3月发生数为20,483,199.18元，比去年同期11,186,188.90元增加83.11%，主要原因是：本期政府
补助由递延收益转入增加所致。
11. 营业外支出2016年1-3月发生数为31,851.83元，比去年同期285,736.33元减少88.85%，主要原因是：本期债务重组损
失减少所致。
12. 所得税费用2016年1-3月发生数为5,234,114.82元，比去年同期2,855,908.53元增加83.27%，主要原因是：本期利润总
额同比增加所致。
13. 归属于母公司所有者的净利润2016年1-3月发生数为621,293.11元，比去年同期2,095,578.68元减少70.35%，主要原
因是：国家重大专项结项转无形资产导致计入管理费用的无形资产摊销和固定资产折旧增加。
14. 其他综合收益2016年1-3月发生数为296.02元，比去年同期-10,415.50元增加102.84%，主要原因是：本期外币财务报
表折算差额增加所致。
15. 销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-3月发生数为212,324,652.81元，比去年同期136,047,618.16元增加56.07%，
主要原因是：本期销售商品收到的现金增加所致。
16. 收到其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为65,534,613.71元，比去年同期4,164,549.62元增加1473.63%，
主要原因是：本期收到的政府补助增加所致。
17. 购买商品、接受劳务支付的现金2016年1-3月发生数为106,061,479.41元，比去年同期52,060,201.52元增加103.73%，
主要原因是：本期购买商品支付的现金增加所致。
18. 支付的各项税费2016年1-3月发生数为38,492,693.42元，比去年同期16,576,979.25元增加132.21%，主要原因是：本
期支付的增值税增加所致。
19. 支付其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为36,100,709.84元，比去年同期26,027,895.44元增加38.70%，主
要原因是：本期支出的研发费增加所致。
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20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-3月发生数为700.00元，比去年同期1,008.55元减
少30.59%，主要原因是：本期处置固定资产减少所致。
21. 吸收投资收到的现金2016年1-3月发生数为0.00元，比去年同期490,000.00元减少100.00%，主要原因是：去年同期
新设子公司吸收货币资金所致。
22. 取得借款收到的现金2016年1-3月发生数为133,446,176.10元，比去年同期75,210,000.00元增加77.43%，主要原因是：
本期取得短期借款增加所致。
23. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-3月发生数为8,609,501.57元，比去年同期2,712,299.19元增加
217.42%，主要原因是：本期支付短期借款利息增加所致。
24. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2016年1-3月发生数为4,873.61元，比去年同期16,850.04元减少71.08%，主要原
因是：汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公
告》，拟通过发行股份购买资产的方式收购北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华电科
技集团有限责任公司和中国科学院微电子研究所持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%股权。
公司于2016年3月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书》（160403号）。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送
中国证监会行政许可受理部门。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
七星电子关于深交所《关于对北京七星
华创电子股份有限公司的重组问询函》 2016 年 01 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
回复的公告
七星电子关于收到中国证监会行政许可
2016 年 03 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
申请受理通知书的公告
七星电子关于收到《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》的公 2016 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
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作承诺
资产重组时所作承诺
公司股东硅
元科电承诺：
自公司股票
在深圳证券
交易所上市
北京硅元科 交易之日起
电微电子技 一年内不转 2010 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份锁定 长期有效 严格履行
术有限责任 让，自第二年 16 日
公司 起每年转让
的股份不超
过其所持公
司股份总数
的百分之二
十五。
股权激励承诺
控股股东七
星集团承诺
确认及保证
目前与七星
北京七星华 电子之间不
电科技集团 避免同业竞 存在直接或 2007 年 07 月
长期有效 严格履行
有限责任公 争 间接的同业 06 日
司 竞争，将来也
不从事与七
星电子经营
范围相同或
相近的业务。
控股股东七
其他对公司中小股东所作承诺
星集团就其
在匈牙利出
资设立的全
资子公司-格
北京七星华 林斯乐设备
电科技集团 制造有限责 2014 年 03 月 2018 年 12 月
资产收购 严格履行
有限责任公 任公司（以下 31 日 31 日
司 简称"格林斯
乐"）所经营业
务承诺如下：
"1、自本承诺
出具之日起
至 2018 年 12
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北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
月 31 日之前，
在格林斯乐
薄膜太阳能
设备订单累
计达到 2000
万欧元，且其
上一年度经
审计净利润
为正值时，本
公司承诺以
经北京市国
资委核准或
备案的评估
价值为准，由
七星电子以
现金或发行
股份购买资
产的方式收
购格林斯乐，
将格林斯乐
的全部业务
及资产注入
七星电子。"
实际控制人
北京电控承
诺如下：本公
司确认及保
证本公司及
本公司控股
的子公司主
营业务（除七
星电子外）目
北京电子控 前与七星电
避免同业竞 2007 年 07 月
股有限责任 子主营业务 长期有效 严格履行
争 06 日
公司 之间不存在
直接或间接
地同业竞争，
将来也不从
事与七星电
子经营范围
相同或相近
的业务。本公
司在实际控
制七星电子
10
北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
期间，本公司
及本公司控
股的子公司
主营业务（除
七星电子外）
不直接或间
接从事、发展
或投资与七
星电子经营
范围相同或
相类似的业
务或项目；不
利用对七星
电子的了解
和知悉的信
息协助第三
方从事、发展
或投资与七
星电子相竞
争的业务或
项目以及损
害和可能损
害七星电子
利益的其他
竞争行为。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,802.63 至 2,403.5
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,002.92
元）
2016 年 1-6 月份，预计主营业务收入同比有一定幅度增长。除特种元
业绩变动的原因说明
器件业务产品收入保持稳定增长外，设备类业务中的光伏设备及锂离子动
11
北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
力电池制造设备业务的订单增长较快，分别新增订单约 2.2 亿元和 0.6 亿元，
与同期相比有了较大幅度的增长。
同时管理费用上升，尤其是专项结项产生的摊销增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 05 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 13 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 14 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 22 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 27 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍
2016 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 02 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 03 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 15 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍
2016 年 02 月 29 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍
2016 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍
2016 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍
2016 年 03 月 24 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍
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北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍
2016 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍
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北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京七星华创电子股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,464,597.12 228,744,394.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,024,775.77 168,432,419.13
应收账款 523,796,898.76 490,565,771.29
预付款项 85,744,441.36 34,853,811.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,403,124.41 16,219,044.23
买入返售金融资产
存货 643,860,984.75 592,681,837.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,537,054.08 38,439,588.31
流动资产合计 1,665,831,876.25 1,569,936,866.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,024,721,979.06 1,007,029,345.81
在建工程 92,219,234.87 125,230,964.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,066,639,831.71 1,095,372,927.17
开发支出 327,605,573.49 304,451,728.07
商誉
长期待摊费用 4,097,059.26 4,409,993.43
递延所得税资产 17,346,148.31 18,059,894.75
其他非流动资产 73,973,212.97 55,347,474.21
非流动资产合计 2,606,603,039.67 2,609,902,327.99
资产总计 4,272,434,915.92 4,179,839,194.74
流动负债：
短期借款 358,961,039.96 338,684,863.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,645,388.49 37,358,861.94
应付账款 270,248,418.08 300,149,923.42
预收款项 262,587,680.21 163,297,486.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,813,086.22 81,890,195.50
应交税费 17,020,171.10 32,904,352.44
15
北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 31,555,921.91 32,736,140.97
其他应付款 50,108,407.68 48,453,139.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,085,940,113.65 1,035,474,963.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,157,229,743.56 1,117,265,579.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,157,229,743.56 1,117,265,579.15
负债合计 2,243,169,857.21 2,152,740,542.75
所有者权益：
股本 352,200,000.00 352,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 836,784,815.56 836,784,815.56
减：库存股
其他综合收益 -524,472.57 -524,768.59
专项储备
16
北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 59,139,296.20 59,139,296.20
一般风险准备
未分配利润 622,472,333.89 621,851,040.78
归属于母公司所有者权益合计 1,870,071,973.08 1,869,450,383.95
少数股东权益 159,193,085.63 157,648,268.04
所有者权益合计 2,029,265,058.71 2,027,098,651.99
负债和所有者权益总计 4,272,434,915.92 4,179,839,194.74
法定代表人：张劲松 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：庞海
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 109,133,943.22 69,208,813.97
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,193,051.29 47,273,739.14
应收账款 204,372,451.87 184,224,589.00
预付款项 283,546,374.46 227,812,412.48
应收利息
应收股利 1,040,000.00 1,040,000.00
其他应收款 23,520,865.08 21,295,223.50
存货 286,765,991.57 263,387,552.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 963,572,677.49 814,242,330.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 785,301,494.13 785,301,494.13
投资性房地产
17
北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 423,259,244.85 394,409,008.66
在建工程 1,324,441.01 37,332,913.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 488,140,859.34 491,147,843.93
开发支出 247,233,323.92 229,038,821.97
商誉
长期待摊费用 4,033,170.34 4,312,771.18
递延所得税资产 13,425,074.15 14,107,377.68
其他非流动资产 33,262,322.02 33,283,122.02
非流动资产合计 1,995,979,929.76 1,988,933,353.02
资产总计 2,959,552,607.25 2,803,175,683.84
流动负债：
短期借款 309,741,039.96 271,464,863.86
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,645,388.49 37,358,861.94
应付账款 114,437,143.30 113,993,103.95
预收款项 182,726,514.71 106,570,901.23
应付职工薪酬 51,155,789.81 62,293,077.04
应交税费 8,154,470.75 18,764,482.05
应付利息
应付股利 20,224,296.17 20,224,296.17
其他应付款 19,148,660.41 21,711,605.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 739,233,303.60 652,381,192.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 510,488,760.22 461,038,807.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 510,488,760.22 461,038,807.30
负债合计 1,249,722,063.82 1,113,419,999.47
所有者权益：
股本 352,200,000.00 352,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 821,417,394.28 821,417,394.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,139,296.20 59,139,296.20
未分配利润 477,073,852.95 456,998,993.89
所有者权益合计 1,709,830,543.43 1,689,755,684.37
负债和所有者权益总计 2,959,552,607.25 2,803,175,683.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 178,212,254.60 117,338,005.63
其中：营业收入 178,212,254.60 117,338,005.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,581,020.03 118,893,049.09
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其中：营业成本 101,058,653.95 55,742,546.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,729,214.07 646,353.43
销售费用 13,622,893.08 11,232,400.09
管理费用 68,652,737.32 43,447,004.33
财务费用 4,240,002.26 3,333,896.24
资产减值损失 -1,722,480.65 4,490,848.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,368,765.43 -1,555,043.46
加：营业外收入 20,483,199.18 11,186,188.90
其中：非流动资产处置利得 598.29 880.34
减：营业外支出 31,851.83 285,736.33
其中：非流动资产处置损失 21,851.83 15,736.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,082,581.92 9,345,409.11
减：所得税费用 5,234,114.82 2,855,908.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,848,467.10 6,489,500.58
归属于母公司所有者的净利润 621,293.11 2,095,578.68
少数股东损益 5,227,173.99 4,393,921.90
六、其他综合收益的税后净额 296.02 -10,415.50
归属母公司所有者的其他综合收益
296.02 -10,415.50
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
296.02 -10,415.50
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 296.02 -10,415.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,848,763.12 6,479,085.08
归属于母公司所有者的综合收益
621,589.13 2,085,163.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,227,173.99 4,393,921.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0018 0.01
（二）稀释每股收益 0.0018 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张劲松 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：庞海
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 96,834,916.84 64,321,912.50
减：营业成本 69,610,384.68 45,424,443.39
营业税金及附加 1,171,351.73 227,827.22
21
北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 5,277,118.55 4,217,157.22
管理费用 26,616,798.53 18,424,796.03
财务费用 3,516,473.34 2,445,575.08
资产减值损失 -5,107,139.13 4,359,515.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,317,643.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,067,572.74 -10,777,402.18
加：营业外收入 9,494,886.21 8,692,820.32
其中：非流动资产处置利得 598.29 880.34
减：营业外支出 21,851.83 255,736.33
其中：非流动资产处置损失 21,851.83 15,736.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,540,607.12 -2,340,318.19
列）
减：所得税费用 1,465,748.06 -634,477.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,074,859.06 -1,705,840.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
北京七星华创电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,074,859.06 -1,705,840.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06
（二）稀释每股收益 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,324,652.81 136,047,618.16
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
65,534,613.71 4,164,549.62
金
经营活动现金流入小计 277,859,266.52 140,212,167.78
购买商品、接受劳务支付的现金 106,061,479.41 52,060,201.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
23
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
108,723,319.82 94,581,743.68
现金
支付的各项税费 38,492,693.42 16,576,979.25
支付其他与经营活动有关的现
36,100,709.84 26,027,895.44
金
经营活动现金流出小计 289,378,202.49 189,246,819.89
经营活动产生的现金流量净额 -11,518,935.97 -49,034,652.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
700.00 1,008.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 700.00 1,008.55
购建固定资产、无形资产和其他
17,433,109.75 16,969,042.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 17,433,109.75 16,969,042.24
投资活动产生的现金流量净额 -17,432,409.75 -16,968,033.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
490,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 133,446,176.10 75,210,000.00
24
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 133,446,176.10 75,700,000.00
偿还债务支付的现金 113,170,000.00 90,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,609,501.57 2,712,299.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,631,060.41
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 121,779,501.57 92,922,299.19
筹资活动产生的现金流量净额 11,666,674.53 -17,222,299.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,873.61 16,850.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,279,797.58 -83,208,134.95
加：期初现金及现金等价物余额 227,145,629.83 212,543,906.53
六、期末现金及现金等价物余额 209,865,832.25 129,335,771.58
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,201,431.31 67,642,640.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
69,923,566.64 32,247,823.54
金
经营活动现金流入小计 189,124,997.95 99,890,464.21
购买商品、接受劳务支付的现金 71,438,767.87 32,195,204.51
支付给职工以及为职工支付的
49,345,513.20 46,954,590.20
现金
支付的各项税费 24,126,293.57 3,576,101.19
支付其他与经营活动有关的现
44,209,569.87 17,128,130.28
金
经营活动现金流出小计 189,120,144.51 99,854,026.18
经营活动产生的现金流量净额 4,853.44 36,438.03
25
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,443,543.60
处置固定资产、无形资产和其他
700.00 1,008.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,444,243.60 1,008.55
购建固定资产、无形资产和其他
84,375.98 6,302,001.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 510,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
875,156.02 4,135,715.69
金
投资活动现金流出小计 959,532.00 10,947,717.68
投资活动产生的现金流量净额 5,484,711.60 -10,946,709.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 133,276,176.10 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 133,276,176.10 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,840,611.89 2,559,783.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 98,840,611.89 92,559,783.33
筹资活动产生的现金流量净额 34,435,564.21 -17,559,783.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,925,129.25 -28,470,054.43
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加：期初现金及现金等价物余额 67,610,049.10 79,807,371.06
六、期末现金及现金等价物余额 107,535,178.35 51,337,316.63
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京七星华创电子股份有限公司
董事长：张劲松
2016年4月26日
27