七星电子：2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2016-08-18
北京七星华创电子股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2016 年 06 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情
况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 28 日证监许可[2012]719 号文《关于
核准北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会
采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,000,000.00 股，每股发行价
格为人民币 25.79 元。募集资金总额为人民币 618,960,000.00 元，扣除承销及
保荐费用、发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币 14,285,572.03
元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币 604,674,427.97 元。以上募集资
金已于 2012 年 8 月 30 日到账并经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字
[2012]1029 号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度使用金额、本报告期使用金额及当前余额
公司以前年度募集资金使用金额为 610,961,783.32 元。
公司报告期内募集资金使用金额为 0 元。
公司报告期内募集资金专户收到银行利息 873.62 元，支出银行手续费 400
元。
截至 2016 年 06 月 30 日，公司募集资金专户余额为 239,877.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并
结合公司实际，制定了《北京七星华创电子股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金存放情况
2012 年 9 月 27 日，公司与北京飞行博达电子有限公司、保荐机构中信建投
证券股份有限公司、上海浦东发展银行建国路支行、华夏银行股份有限公司北京
石景山支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上海
浦东发展银行专项账户账号为 91090154800009470, 华夏银行专项账户账号为
10270000001696507。
截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：
报告期余额
开户银行 银行账号 备注
（元）
上海浦东发展银行北京
91090154800009470 104,821.49 活期
建国路支行
华夏银行北京石景山支
10270000001696507 135,055.51 活期
行
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）2016 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对
照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）超募资金使用情况
无。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日
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附表
募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 60,467.44
报告期投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 61,096.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2012 年 9 月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 61,896 万元，扣除承销及保荐费用、
发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币 1,428.56 万元后，实际存入募集资金专户的金额为人
民币 60,467.44 万元。本报告期投入募集资金总额为 0 万元。截至本报告期，已累计投入募集资金总额
61,096.18 万元，募集资金专户余额 23.91 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
北京飞行博达电子 2014 年
60,467. 60,467. 61,096. 101.00 2,690.8
有限公司光伏产业 否 0 10 月 31 否 是
44 44 18 % 2
化基地建设项目 日
60,467. 60,467. 61,096. 2,690.8
承诺投资项目小计 -- 0 -- -- -- --
44 44 18 2
超募资金投向
60,467. 60,467. 61,096. 2,690.8
合计 -- 0 -- -- -- --
44 44 18 2
北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目：根据项目可研报告,该项目总投
入 126,229.90 万元，计划于 2014 年 10 月末建成，达产后正常年份新增收入 139,950
未达到计划进度或
万元，新增税后利润 19,751.32 万元，本报告期累计实现销售收入 2,449.90 万元。本
预计收益的情况和
项目边建设边投产，截至本报告期，公司全自动及半自动晶硅生产线的研发已经完成，
原因（分具体项目）
但受宏观经济的影响，光伏设备下游行业投资趋缓，虽然近期下游行业有所回暖，公
司作为后周期的设备制造商，订单虽有明显改观，仍未达预计效益。
项目可行性发生重 目前本项目边建设边投产，截至 2016 年 6 月 30 日，该项目累计投资 70,452.71 万元，
大变化的情况说明 占整体投资额的 55.81%，本报告期累计实现销售收入 2,449.90 万元。项目实施过程中，
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光伏行业景气度下降，下游需求不足，项目进度减缓。2015 年下半年，光伏行业出现
回暖趋势，至 2016 年上半年，公司光伏设备订单较 2015 年同期有所增长，但行业需
求尚未达到预期水平，公司正对项目后续实施进度进行论证。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
截至 2012 年 9 月 19 日，本公司以自筹资金预先投入“北京飞行博达电子有限公司光
募集资金投资项目 伏产业化基地建设项目”款项计人民币 111,889,574.56 元。非公开发行募集资金到位后，
先期投入及置换情 公司以 111,889,574.56 元非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
况 上述事项已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华专审字[2012]第 2643 号专
项审核报告。2012 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了该事项。
2012 年 9 月 29 日，上述置换事项完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
专项存款账户余额
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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