2012 年第一季度报告全文
浙江伟星新型建材股份有限公司
2012 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳
女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
资产总额（元） 2,313,158,539.97 2,132,363,446.38 8.48
归属于上市公司股东的所有者权益
1,751,392,352.80 1,717,820,731.99 1.95
（元）
总股本（股） 253,400,000 253,400,000 0
归属于上市公司股东的每股净资产
6.91 6.78 1.92
（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（%）
营业总收入（元） 289,007,669.95 240,581,341.65 20.13
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,057,620.81 27,868,582.10 0.68
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,413,404.67 -70,654,598.79 85.26
1
2012 年第一季度报告全文
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.04 -0.28 85.71
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0
下降 0.14 个
加权平均净资产收益率（%） 1.62 1.76
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 下降 0.04 个
1.59 1.63
资产收益率（%） 百分点
非经常性损益项目:
单位（人民币）元
年初至报告期期末
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益 -18,948.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2,684,253.76
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,753,392.17
所得税影响额 -401,039.42
合 计 510,874.14
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,950
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投
5,353,300 人民币普通股
资基金
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 1,946,318 人民币普通股
韩建珍 1,487,978 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 1,445,106 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 1,164,463 人民币普通股
2
2012 年第一季度报告全文
全国社保基金一零二组合 729,259 人民币普通股
上海国际信托有限公司 665,878 人民币普通股
兴华证券投资基金 607,572 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金
556,802 人民币普通股
(LOF)
昆仑信托有限责任公司－甬江十二号 295,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、其他应收款期末数较期初数增加 46.95%，主要系本期工程类客户增多，支付的履约
保证金相应增加所致。
2、短期借款期末数较期初数增加 266.69%，主要系本期公司产销规模扩大，增加了银
行借款所致。
3、应付职工薪酬期末数较期初数减少92.31%，主要系公司计提的2011 年度奖金在本期
发放所致。
4、应交税费期末数较期初数减少 90.86%，主要系本期应交增值税及企业所得税减少所
致。
5、应付利息期末数较期初数增加 144.00%，主要系本期增加了银行借款所致。
6、其他应付款期末数较期初数增加33.69%，主要系本期收取经销商保证金增加所致。
利润表项目：
1、管理费用本期数较上年同期数增加 62.83%，主要系本期摊销高管股权激励费用及员
工工资、房租增加所致。
2、财务费用本期数较上年同期数增加 221.59 万元，主要系本期短期借款增加，导致利
息支出增加所致。
3、资产减值损失本期数较上年同期数减少 107.66%，主要系期末应收账款余额较期初
数减少，相应计提的坏账准备减少所致。
4、营业外支出本期数较上年同期数增加 95.84%，主要系本期捐赠支出增加所致。
6、所得税费用本期数较上年同期数减少 39.07%，主要系本期利润总额减少所致。
3
2012 年第一季度报告全文
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加85.26%，主要系本期销售增长
的同时，应收账款减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加 307.75%，主要系本期增加银
行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √不适用
3.2.4 其他
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报
告期内或持续到报告期内的以下承诺事项。
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
无 无 无
承诺
4
2012 年第一季度报告全文
伟星集团有限公司、 自公司首次公开发行股票并上
临海慧星投资发展有 市之日起 36 个月内，不转让或
限公司、章卡鹏先生、委托他人管理所持有的公司股
张三云先生、谢瑾琨 份，也不由公司回购该部分股
先生 份。
在任职期间每年转让的股份不
超过所持有公司股份总数的 严格遵守承
25%，离职半年内不转让其所持 诺，没有发生
发行时所作承诺
章卡鹏先生、张三云 有的公司股份。在申报离任 6 违反承诺的
先生、谢瑾琨先生 个月后的 12 个月内通过证券交 行为。
易所挂牌交易出售公司股票数
量占其所持有的公司股票总数
的比例不超过 50%。
伟星集团有限公司、 出具了《关于避免同业竞争的
章卡鹏先生 、张三云 承诺函》和《减少及规范关联
先生 交易承诺函》。
其他承诺（含追加承
无 无 无
诺）
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%。
业绩
2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期
0 ～ 30%
变动幅度的预计范围 增长幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 104,824,721.15
业绩变动的原因说明 预计产销规模与上年同期相比有一定幅度的增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
2012 年第一季度报告全文
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待 接待对
接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 象类型
普尔投资、长江证 公司经营情况、宏观形势对公司
2012 年 1 月 公司 实地调研 机构
券等两家 的影响等内容
公司的生产经营情况、行业发展
2012 年 2 月 公司 实地调研 机构 华泰证券
趋势、竞争状况等内容
公司的经营情况、行业发展趋
浙商证券、安信基
2012 年 3 月 公司 实地调研 机构 势、竞争状况及宏观经济形势对
金等五家
公司的影响等内容
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 913,730,495.85 812,967,281.57 804,982,951.30 728,880,250.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,650,586.77 30,007,586.77 64,820,397.70 31,902,912.37
应收账款 154,813,547.99 162,184,115.69 157,724,545.47 156,002,920.21
预付款项 116,867,997.68 88,972,217.23 99,580,557.53 78,528,461.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,967,413.25 193,419,600.55 11,546,192.62 211,977,464.22
6
2012 年第一季度报告全文
买入返售金融资产
存货 339,767,256.50 213,492,678.81 285,615,028.05 176,202,883.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,592,797,298.04 1,501,043,480.62 1,424,269,672.67 1,383,494,892.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,078,528.51 134,078,528.51
投资性房地产
固定资产 512,132,084.81 380,237,328.12 504,749,822.61 370,110,598.93
在建工程 37,519,116.69 4,431,807.90 32,595,720.47 409,669.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 160,645,342.97 129,361,219.22 161,602,671.42 130,148,518.92
开发支出
商誉 50,400.17 50,400.17
长期待摊费用 3,293,598.84 2,984,098.18
递延所得税资产 6,720,698.45 5,379,155.03 6,111,060.86 5,361,370.09
其他非流动资产
非流动资产合计 720,361,241.93 653,488,038.78 708,093,773.71 640,108,685.81
资产总计 2,313,158,539.97 2,154,531,519.40 2,132,363,446.38 2,023,603,578.12
流动负债：
短期借款 227,346,305.62 140,346,305.62 62,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 141,005,146.46 177,656,499.25 114,906,015.11 160,899,537.54
预收款项 106,480,958.87 90,892,584.56 120,846,823.66 100,235,742.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,740,187.45 22,624,962.24 17,091,927.98
应交税费 1,428,010.31 -4,699,011.36 15,628,882.81 13,375,332.44
应付利息 532,518.19 373,199.81 218,247.22 111,191.67
应付股利
其他应付款 19,503,060.27 36,265,637.23 14,587,783.35 27,946,089.23
应付分保账款
7
2012 年第一季度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 54,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 552,036,187.17 494,835,215.11 404,812,714.39 378,659,821.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,730,000.00 9,730,000.00
非流动负债合计 9,730,000.00 9,730,000.00
负债合计 561,766,187.17 494,835,215.11 414,542,714.39 378,659,821.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 253,400,000.00 253,400,000.00 253,400,000.00 253,400,000.00
资本公积 1,050,960,261.42 1,050,960,261.42 1,045,446,261.42 1,045,446,261.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,960,426.47 57,826,428.38 57,960,426.47 57,826,428.38
一般风险准备
未分配利润 389,071,664.91 297,509,614.49 361,014,044.10 288,271,066.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,751,392,352.80 1,659,696,304.29 1,717,820,731.99 1,644,943,756.56
少数股东权益
所有者权益合计 1,751,392,352.80 1,659,696,304.29 1,717,820,731.99 1,644,943,756.56
负债和所有者权益总计 2,313,158,539.97 2,154,531,519.40 2,132,363,446.38 2,023,603,578.12
单位负责人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
4.2 利润表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 289,007,669.95 322,243,241.21 240,581,341.65 229,687,549.53
其中：营业收入 289,007,669.95 322,243,241.21 240,581,341.65 229,687,549.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 259,516,848.46 310,226,650.29 210,229,663.33 220,822,153.52
其中：营业成本 183,547,963.48 249,774,844.74 150,249,905.52 175,791,938.77
8
2012 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,814,996.23 1,079,277.26 1,889,930.47 1,099,491.09
销售费用 42,818,691.28 37,685,742.73 37,489,912.22 27,417,078.75
管理费用 29,490,824.12 21,234,519.35 18,111,458.98 13,600,588.34
财务费用 2,047,815.24 1,017,712.39 -168,128.01 -110,608.12
资产减值损失 -203,441.89 -565,446.18 2,656,584.15 3,023,664.69
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
29,490,821.49 12,016,590.92 30,351,678.32 8,865,396.01
列）
加：营业外收入 3,810,038.19 70,283.19 3,751,500.22 63,505.00
减：营业外支出 2,096,737.89 2,039,398.70 1,070,627.89 837,462.53
其中：非流动资产处置损失 18,948.03 23,600.00 219,863.20 80,023.74
四、利润总额（亏损总额以“-”
31,204,121.79 10,047,475.41 33,032,550.65 8,091,438.48
号填列）
减：所得税费用 3,146,500.98 808,927.68 5,163,968.55 1,525,565.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
28,057,620.81 9,238,547.73 27,868,582.10 6,565,872.81
列）
归属于母公司所有者的净
28,057,620.81 9,238,547.73 27,868,582.10 6,565,872.81
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.04 0.11 0.03
（二）稀释每股收益 0.11 0.04 0.11 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,057,620.81 9,238,547.73 27,868,582.10 6,565,872.81
归属于母公司所有者的综
28,057,620.81 9,238,547.73 27,868,582.10 6,565,872.81
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
单位负责人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
9
2012 年第一季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
375,953,804.15 365,014,689.88 313,339,760.57 333,492,389.99
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,085,001.24 522,415.89
收到其他与经营活动有关
7,976,661.90 28,249,594.40 4,819,201.78 191,505.00
的现金
经营活动现金流入小计 385,015,467.29 393,264,284.28 318,681,378.24 333,683,894.99
购买商品、接受劳务支付的
287,756,241.58 332,275,977.25 297,498,350.35 324,022,144.90
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
64,377,435.38 48,610,467.73 44,500,032.74 16,670,670.28
付的现金
支付的各项税费 16,014,457.50 14,818,852.21 15,438,961.30 13,494,195.26
支付其他与经营活动有关
27,280,737.50 19,617,873.38 31,898,632.64 58,282,028.58
的现金
经营活动现金流出小计 395,428,871.96 415,323,170.57 389,335,977.03 412,469,039.02
经营活动产生的现金
-10,413,404.67 -22,058,886.29 -70,654,598.79 -78,785,144.03
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
10
2012 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
547,516.37 547,516.37 37,041.96 62,410.97
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,137,352.84 965,028.35 1,481,693.80 1,213,509.08
的现金
投资活动现金流入小计 1,684,869.21 1,512,544.72 1,518,735.76 1,275,920.05
购建固定资产、无形资产和
47,716,057.83 31,555,036.30 61,859,157.91 55,088,620.52
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 47,716,057.83 31,555,036.30 61,859,157.91 55,088,620.52
投资活动产生的现金
-46,031,188.62 -30,042,491.58 -60,340,422.15 -53,812,700.47
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,346,305.62 135,346,305.62 41,000,000.00 41,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 165,346,305.62 135,346,305.62 41,000,000.00 41,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
2,586,167.78 1,589,896.60 1,083,457.54 937,578.53
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,586,167.78 1,589,896.60 1,083,457.54 937,578.53
筹资活动产生的现金
162,760,137.84 133,756,409.02 39,916,542.46 40,062,421.47
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,315,544.55 81,655,031.15 -91,078,478.48 -92,535,423.03
加：期初现金及现金等价物
802,223,951.30 726,121,250.42 968,237,899.83 914,166,342.60
余额
六、期末现金及现金等价物余额 908,539,495.85 807,776,281.57 877,159,421.35 821,630,919.57
单位负责人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
11
2012 年第一季度报告全文
4.4 审计报告
本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
浙江伟星新型建材股份有限公司
法定代表人：金红阳
2012 年 4 月 24 日
12