现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78661464 |
61926959 |
18522740 |
146863474 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4263459509 |
2728355186 |
1196569644 |
7265638259 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
657830471 |
479706500 |
329876836 |
779816531 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2066498254 |
1417461172 |
832631334 |
3855124591 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
365579480 |
259619035 |
113951219 |
606299067 |
| 经营活动现金流出小计 |
3451115045 |
2436572212 |
1372287402 |
5891804666 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
812344464 |
291782974 |
-175717758 |
1373833592 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1498200 |
1498200 |
1498200 |
50951192 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2713819 |
1690587 |
445374 |
2825680 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2477881320 |
1607752450 |
357752450 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2484643339 |
1610941237 |
359696024 |
234649884 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
261476035 |
171810981 |
53015720 |
382382554 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2182000000 |
1020000000 |
450000000 |
930000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2466794972 |
1213945564 |
508021489 |
1370119593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17848366 |
396995674 |
-148325465 |
-1135469709 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
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8500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1350000 |
1350000 |
75000 |
2779171 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46578656 |
44824424 |
42169803 |
263986599 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1483812970 |
1328668815 |
42244803 |
1234145626 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1473812970 |
-1328668815 |
-42244803 |
-1225645626 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8990080 |
-4622746 |
-1957269 |
1834410 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-634630060 |
-644512913 |
-368245294 |
-985447333 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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344617897 |
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1461147637 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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79341705 |
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138433598 |
| 无形资产摊销 |
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9926339 |
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16475208 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2801 |
-- |
235908 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-342146 |
-- |
1526059 |
| 财务费用 |
-- |
4158213 |
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-11642554 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
15839110 |
-- |
-187264813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24094969 |
-- |
-130679906 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53660490 |
-- |
24436015 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-94023367 |
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5914405 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2810974 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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291782974 |
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1373833592 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1331693362 |
-- |
1976206275 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1976206275 |
-- |
2961653608 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-644512913 |
-- |
-985447333 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5716886 |
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10742496 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4176567805 |
2661868227 |
1176398506 |
7099750261 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8230240 |
4560000 |
1648398 |
19024524 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1498200 |
1498200 |
1498200 |
50951192 |
