2012 年第三季度报告全文
浙江伟星新型建材股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年
2012.9.30 2011.12.31
度期末增减(%)
总资产（元） 2,130,130,357.46 2,132,363,446.38 -0.10
归属于上市公司股东的所
1,716,427,341.62 1,717,820,731.99 -0.08
有者权益（元）
股本（股） 253,400,000 253,400,000 -
归属于上市公司股东的每
6.77 6.78 -0.15
股净资产（元/股）
比上年同期 比上年同期
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 541,952,062.70 8.54 1,316,653,976.94 9.73
归属于上市公司股东的净
75,594,455.09 1.17 184,784,609.63 2.92
利润（元）
经营活动产生的现金流量
- - 192,062,294.81 834.47
净额（元）
每股经营活动产生的现金
- - 0.76 850.00
流量净额（元/股）
1
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基本每股收益（元/股） 0.30 3.45 0.73 2.82
稀释每股收益（元/股） 0.30 3.45 0.73 2.82
加权平均净资产收益率 下降 0.04 个 下降 0.13
4.52 10.89
（%） 百分点 个百分点
扣除非经常性损益后的加 上升 0.09 个
4.52 10.65 0
权平均净资产收益率（%） 百分点
注：1、公司基本每股收益和加权平均净资产收益率按中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》规定计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -127,296.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
6,294,534.41
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,211,315.90
所得税影响额 14,901.38
合计 3,970,823.30
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 19,483
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数量
期末持有无限售条
股东名称
件股份的数量
种类 数量
全国社保基金一零二组合 1,994,448 人民币普通股 1,994,448
韩建珍 1,503,578 人民币普通股 1,503,578
新光投信株式会社－中国本土股
1,017,200 人民币普通股 1,017,200
票母基金 NO.1
2
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上海国际信托有限公司 903,190 人民币普通股 903,190
刘中发 447,895 人民币普通股 447,895
中国农业银行－招商安达保本混
399,958 人民币普通股 399,958
合型证券投资基金
中国银行－长盛同智优势成长混
358,347 人民币普通股 358,347
合型证券投资基金
张娇 355,696 人民币普通股 355,696
中融国际信托有限公司－融新 71
345,000 人民币普通股 345,000
号资金信托合同
天津信托有限责任公司－天信超
315,000 人民币普通股 315,000
安 08-1 期证券集合资金信托
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
(1) 应收票据期末数较期初数减少 30.96%（绝对额减少 2,007.00 万元），主要系本期
客户用票据结算减少所致。
(2) 在建工程期末数较期初数增加 77.86%（绝对额增加 2,538.00 万元），主要系本期
临海大洋工业园和天津工业园工程建设投入增加所致。
(3) 递延所得税资产期末数较期初数增加 74.20%（绝对额增加 453.46 万元）,主要系
随着业务规模扩大，期末因合并抵销而未确认的销售毛利增加，递延所得税资产相应增加所
致。
(4) 短期借款期末数较期初数增加 69.70%（绝对额增加 4,321.57 万元），主要系本期
产销规模扩大，增加银行借款所致。
(5) 预收款项期末数较期初数增加 30.17%（绝对额增加 3,645.55 万元），主要系本期
工程项目增多，预收的工程项目货款相应增加所致。
(6) 应付利息期末数较期初数减少 31.79%（绝对额减少 6.94 万元），主要系本期借款
利率下降所致。
(7)其他应付款期末数较期初数增加 33.43%（绝对额增加 487.64 万元），主要系本期收
取经销商保证金增加所致。
3
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(8)一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 100%（绝对额减少 5,400 万元），主
要系本期归还银行长期借款 5,400 万元所致。
利润表项目
(1) 管理费用本期数较上年同期数增加 51.80%（绝对额增加 3,100.58 万元），主要系
本期新增股权激励费用摊销及研发投入、折旧费增加所致。
(2) 财务费用本期数较上年同期数增加 71.91%（绝对额增加 676.69 万元），主要系本
期短期借款增加相应利息支出增加及募集资金存款利息减少所致。
(3) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 49.01%（绝对额减少 272.46 万元），主要
系期末应收账款余额较期初数的增加额度小于上年同期，相应计提的坏账准备较少所致。
(4) 营业外支出本期数较上年同期数增加 59.64%（绝对额增加 148.57 万元），主要系
本期捐赠支出增加所致。
现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 834.47%，主要系本期销售收入增
长的同时，保持了较高的收现比以及预付原料款减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 47.33%，主要系募集资金项目投资
减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,263.48%，主要系本期支付现金
股利较上年增加 12,670 万元所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □ 不适用
4
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承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无 无
自公司首次公开发行
伟星集团、慧星 股票并上市之日起 36
发展、章卡鹏先 个月内，不转让或委 2008 年
上市之日
生、张三云先 托他人管理所持有的 5 月 26
起 36 个月
生、谢瑾琨先 公司的股份，也不由 日
生、徐有智先生 公司回购该部分股
份。
任职期间每年转让的
股份不超过所持有公
司股份总数的 25%，离
职半年内不转让其所 严格遵
发行时所作承诺
章卡鹏先生、 持有的公司股份。在 2008 年 守承诺
张三云先生、 申报离任 6 个月后的 5 月 26 －
谢瑾琨先生 12 个月内通过证券交 日
易所挂牌交易出售公
司股票数量占其所持
有的公司股票总数的
比例不超过 50%。
出具了《关于避免同
伟星集团、
业竞争的承诺函》和 2008 年
章卡鹏先生、 －
《减少及规范关联交 1月1日
张三云先生
易承诺函》。
其他对公司中小股东所
无 无 无 无 无
作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
－
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 □ 是 □ 否 √ 不适用
诺
承诺的解决期限 －
解决方式 －
承诺的履行情况 －
5
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为
盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净
0% 至 30%
利润变动幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净
21,925.25 至 28,502.82
利润变动区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净
219,252,473.64
利润（元）
业绩变动的原因说明 预计产销规模及经营效益较去年同期有所增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待地 接待方 接待对
接待时间 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
点 式 象类型
实地 招商证券、国 公司经营情况、行业趋势以及宏观经济的影
2012 年 7 月 公司 机构
调研 泰基金等 3 家 响等，未提供资料
实地 华泰证券、益 公司生产经营情况、市场拓展情况、行业运
2012 年 8 月 公司 机构
调研 民基金等 13 家 行情况和宏观政策的影响等，未提供资料
实地 东莞证券、银 公司生产经营情况、市场拓展情况、战略规
2012 年 9 月 公司 机构
调研 河证券 划以及行业发展状况，未提供资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
6
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如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江伟星新型建材股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 652,121,419.93 804,982,951.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 44,750,380.24 64,820,397.70
应收账款 200,952,306.91 157,724,545.47
预付款项 71,181,200.66 99,580,557.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,471,578.52 11,546,192.62
买入返售金融资产
存货 356,575,039.08 285,615,028.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,340,051,925.34 1,424,269,672.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 511,778,595.15 504,749,822.61
在建工程 57,975,680.96 32,595,720.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,371,914.37 161,602,671.42
开发支出
商誉 50,400.17 50,400.17
长期待摊费用 2,256,193.19 2,984,098.18
递延所得税资产 10,645,648.28 6,111,060.86
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其他非流动资产
非流动资产合计 790,078,432.12 708,093,773.71
资产总计 2,130,130,357.46 2,132,363,446.38
流动负债：
短期借款 105,215,702.99 62,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 93,137,056.70 114,906,015.11
预收款项 157,302,324.70 120,846,823.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,549,767.75 22,624,962.24
应交税费 12,155,061.56 15,628,882.81
应付利息 148,877.23 218,247.22
应付股利
其他应付款 19,464,224.91 14,587,783.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 54,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 403,973,015.84 404,812,714.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,730,000.00 9,730,000.00
非流动负债合计 9,730,000.00 9,730,000.00
负债合计 413,703,015.84 414,542,714.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 253,400,000.00 253,400,000.00
资本公积 1,061,988,261.42 1,045,446,261.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,960,426.47 57,960,426.47
一般风险准备
8
2012 年第三季度报告全文
未分配利润 343,078,653.73 361,014,044.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,716,427,341.62 1,717,820,731.99
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,716,427,341.62 1,717,820,731.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,130,130,357.46 2,132,363,446.38
法定代表人： 金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 593,917,372.28 728,880,250.42
交易性金融资产
应收票据 31,255,000.21 31,902,912.37
应收账款 241,092,222.18 156,002,920.21
预付款项 60,934,132.17 78,528,461.38
应收利息
应收股利
其他应收款 176,744,802.22 211,977,464.22
存货 274,729,803.41 176,202,883.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,378,673,332.47 1,383,494,892.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,970,715.68 134,078,528.51
投资性房地产
固定资产 374,520,207.20 370,110,598.93
在建工程 16,754,730.64 409,669.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,367,848.12 130,148,518.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,790,033.06 5,361,370.09
其他非流动资产
9
2012 年第三季度报告全文
非流动资产合计 662,403,534.70 640,108,685.81
资产总计 2,041,076,867.17 2,023,603,578.12
流动负债：
短期借款 40,215,702.99 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 205,321,423.20 160,899,537.54
预收款项 140,212,425.38 100,235,742.70
应付职工薪酬 13,500,000.00 17,091,927.98
应交税费 1,894,291.52 13,375,332.44
应付利息 32,168.89 111,191.67
应付股利
其他应付款 17,950,597.82 27,946,089.23
一年内到期的非流动负债 54,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 419,126,609.80 378,659,821.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 419,126,609.80 378,659,821.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 253,400,000.00 253,400,000.00
资本公积 1,061,988,261.42 1,045,446,261.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,826,428.38 57,826,428.38
一般风险准备
未分配利润 248,735,567.57 288,271,066.76
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,621,950,257.37 1,644,943,756.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,041,076,867.17 2,023,603,578.12
法定代表人： 金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
10
2012 年第三季度报告全文
一、营业总收入 541,952,062.70 499,319,418.60
其中：营业收入 541,952,062.70 499,319,418.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 450,810,412.30 413,696,711.31
其中：营业成本 346,492,270.57 329,063,149.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,778,043.32 1,737,800.27
销售费用 68,335,772.89 61,497,922.66
管理费用 30,799,836.19 18,327,468.72
财务费用 317,303.02 553,647.37
资产减值损失 1,087,186.31 2,516,722.64
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,141,650.40 85,622,707.29
加 ：营业外收入 1,474,049.05 3,983,340.94
减 ：营业外支出 1,149,984.37 873,551.55
其中：非流动资产处置损失 109,111.64 447,156.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,465,715.08 88,732,496.68
减：所得税费用 15,871,259.99 14,009,789.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,594,455.09 74,722,707.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 75,594,455.09 74,722,707.16
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.29
（二）稀释每股收益 0.30 0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额 75,594,455.09 74,722,707.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 75,594,455.09 74,722,707.16
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人： 金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
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2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 635,938,412.20 529,701,736.89
减：营业成本 505,509,305.20 421,909,839.52
营业税金及附加 3,027,001.76 1,282,177.08
销售费用 53,383,588.99 48,733,094.00
管理费用 19,019,492.36 8,739,582.36
财务费用 -527,767.98 28,132.31
资产减值损失 13,318,312.30 5,896,910.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 75,757,327.33 79,262,461.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,965,806.90 122,374,462.25
加：营业外收入 -35,500.60 2,523,219.95
减：营业外支出 1,035,458.58 371,074.64
其中：非流动资产处置损失 109,111.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,894,847.72 124,526,607.56
减：所得税费用 7,036,001.49 7,662,023.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,858,846.23 116,864,584.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.46
（二）稀释每股收益 0.43 0.46
六、其他综合收益
七、综合收益总额 109,858,846.23 116,864,584.52
法定代表人： 金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,316,653,976.94 1,199,918,443.30
其中：营业收入 1,316,653,976.94 1,199,918,443.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,098,258,001.50 987,599,318.11
其中：营业成本 827,218,499.50 764,921,959.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
12
2012 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,616,987.61 7,212,906.53
销售费用 171,367,653.32 159,457,682.48
管理费用 90,863,491.38 59,857,664.70
财务费用 -2,643,760.70 -9,410,615.58
资产减值损失 2,835,130.39 5,559,720.53
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 218,395,975.44 212,319,125.19
加 ：营业外收入 10,218,672.62 11,305,604.51
减 ：营业外支出 3,976,912.90 2,491,196.26
其中：非流动资产处置损失 165,874.62 710,285.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 224,637,735.16 221,133,533.44
减：所得税费用 39,853,125.53 41,586,105.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 184,784,609.63 179,547,428.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 184,784,609.63 179,547,428.31
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.73 0.71
（二）稀释每股收益 0.73 0.71
七、其他综合收益
八、综合收益总额 184,784,609.63 179,547,428.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 184,784,609.63 179,547,428.31
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人： 金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,486,908,966.03 1,239,331,841.91
减：营业成本 1,168,479,861.60 967,805,334.01
营业税金及附加 6,184,752.78 4,619,081.48
销售费用 140,289,623.08 125,624,173.78
管理费用 57,580,797.88 37,991,035.32
13
2012 年第三季度报告全文
财务费用 -5,577,066.52 -9,931,012.22
资产减值损失 12,512,623.22 11,884,343.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 76,541,884.76 79,262,461.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,980,258.75 180,601,347.10
加：营业外收入 2,357,840.03 3,978,318.03
减：营业外支出 3,609,437.96 1,590,735.86
其中：非流动资产处置损失 165,874.62 122,482.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 182,728,660.82 182,988,929.27
减：所得税费用 19,544,160.01 23,304,297.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,184,500.81 159,684,632.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.64 0.63
（二）稀释每股收益 0.64 0.63
六、其他综合收益
七、综合收益总额 163,184,500.81 159,684,632.18
法定代表人： 金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,790,402,957.46 1,564,943,980.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,681,920.81 3,118,625.28
收到其他与经营活动有关的现金 16,305,813.34 19,411,994.88
经营活动现金流入小计 1,810,390,691.61 1,587,474,600.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,230,914,565.87 1,219,079,580.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
14
2012 年第三季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 114,030,998.86 99,561,229.71
支付的各项税费 115,979,696.28 89,626,586.95
支付其他与经营活动有关的现金 157,403,135.79 158,654,206.24
经营活动现金流出小计 1,618,328,396.80 1,566,921,603.11
经营活动产生的现金流量净额 192,062,294.81 20,552,997.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 145,260.15 293,576.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,015,789.71 16,271,983.07
投资活动现金流入小计 13,161,049.86 16,565,559.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 137,629,659.68 252,885,664.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 137,629,659.68 252,885,664.53
投资活动产生的现金流量净额 -124,468,609.82 -236,320,105.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 235,465,702.99 113,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 235,465,702.99 113,000,000.00
偿还债务支付的现金 246,250,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 213,211,919.35 82,097,439.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,201,217.01
筹资活动现金流出小计 478,663,136.36 92,097,439.23
筹资活动产生的现金流量净额 -243,197,433.37 20,902,560.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -175,603,748.38 -194,864,546.91
加：期初现金及现金等价物余额 802,223,951.30 968,237,899.83
六、期末现金及现金等价物余额 626,620,202.92 773,373,352.92
法定代表人： 金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位： 元
15
2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,748,366,350.96 1,612,920,165.65
收到的税费返还 144,083.39
收到其他与经营活动有关的现金 34,053,247.32 14,719,707.57
经营活动现金流入小计 1,782,419,598.28 1,627,783,956.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,447,351,644.54 1,322,100,799.96
支付给职工以及为职工支付的现金 72,825,034.80 70,593,671.13
支付的各项税费 77,506,483.70 60,050,722.82
支付其他与经营活动有关的现金 126,809,159.59 286,298,128.85
经营活动现金流出小计 1,724,492,322.63 1,739,043,322.76
经营活动产生的现金流量净额 57,927,275.65 -111,259,366.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,260,883.53
取得投资收益所收到的现金 71,388,814.06 79,262,461.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 695,434.89 83,634.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,160,534.20 15,724,378.72
投资活动现金流入小计 91,505,666.68 95,070,473.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 59,764,823.32 180,979,483.66
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额 20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,764,823.32 200,979,483.66
投资活动产生的现金流量净额 31,740,843.36 -105,909,009.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,465,702.99 76,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 190,465,702.99 76,000,000.00
偿还债务支付的现金 209,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,387,700.14 81,299,188.47
支付其他与筹资活动有关的现金 19,201,217.01
筹资活动现金流出小计 437,838,917.15 81,299,188.47
筹资活动产生的现金流量净额 -247,373,214.16 -5,299,188.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,705,095.15 -222,467,564.37
加：期初现金及现金等价物余额 726,121,250.42 914,166,342.60
六、期末现金及现金等价物余额 568,416,155.27 691,698,778.23
法定代表人： 金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
16
2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见 本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
浙江伟星新型建材股份有限公司
法定代表人：金红阳q红阳
2012 年 10 月 26 日
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