证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-018
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年第一季度报告
2016 年 4 月
2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董
事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人
王卫芳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 447,317,349.10 388,010,196.80 15.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 70,695,751.35 58,194,328.50 21.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常
68,082,094.23 51,345,232.23 32.60%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 123,163,832.69 13,587,808.69 806.43%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率 2.91% 2.66% 0.25%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 2,984,229,998.94 2,900,948,773.29 2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,464,004,415.57 2,393,308,664.22 2.95%
注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关规定，本
报告期基本每股收益按总股本 578,689,800 股计算，上年同期基本每股收益按调整后总股本
575,760,467（442,892,667*1.3）股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-290,295.24
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
2,720,505.54
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
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委托他人投资或管理资产的损益 813,589.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -169,481.78
减：所得税影响额 460,660.44
合计 2,613,657.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—
—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,466 户 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
境内非国有
伟星集团有限公司 37.60% 217,569,248 0 质押 217,560,170
法人
临海慧星投资发展有限 境内非国有
23.08% 133,577,600 0 质押 133,577,600
公司 法人
章卡鹏 境外自然人 5.41% 31,307,250 23,480,437 质押 31,300,000
张三云 境外自然人 3.61% 20,871,500 15,653,625 质押 20,870,000
谢瑾琨 境外自然人 1.80% 10,435,750 7,826,812 质押 10,430,000
中央汇金资产管理有限
国有法人 0.96% 5,547,200 0
责任公司
银丰证券投资基金 其他 0.95% 5,499,975 0
兴业证券股份有限公司 国有法人 0.80% 4,650,000 0
马云根 境内自然人 0.79% 4,545,045 0
金红阳 境内自然人 0.61% 3,515,200 2,636,400
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
伟星集团有限公司 217,569,248 人民币普通股 217,569,248
临海慧星投资发展有限公司 133,577,600 人民币普通股 133,577,600
章卡鹏 7,826,813 人民币普通股 7,826,813
中央汇金资产管理有限责任公司 5,547,200 人民币普通股 5,547,200
银丰证券投资基金 5,499,975 人民币普通股 5,499,975
张三云 5,217,875 人民币普通股 5,217,875
兴业证券股份有限公司 4,650,000 人民币普通股 4,650,000
马云根 4,545,045 人民币普通股 4,545,045
中国农业银行股份有限公司－鹏华
3,304,574 人民币普通股 3,304,574
动力增长混合型证券投资基金（LOF）
全国社保基金四一二组合 2,759,279 人民币普通股 2,759,279
1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星
集团有限公司（以下简称“伟星集团”）15.97%、10.88%的
股权，并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长；同时，
两人分别持有临海慧星投资发展有限公司（以下简称“慧星
上述股东关联关系或一致行动的说 发展”）18.25%、12.63%的股权；两人与伟星集团和慧星发
展均存在关联关系。
明 2、章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署
了《一致行动协议》，为一致行动人。
3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东中马云根通过普通证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券业 司 1,000 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保
务情况说明（如有） 证券账户持有公司 4,544,045 股，合计持有公司 4,545,045
股，占公司总股本的 0.79%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购
回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、预付款项期末数较期初数增加 58.46%，主要系本期预付原材料款增加所致。
2、应付票据期末数较期初数减少 100.00%，主要系期初 3,000 万元银行承兑汇票到期
支付所致。
3、应付账款期末数较期初数增加 42.32%，主要系本期原材料采购增加，货款未到付款
期限所致。
4、应付职工薪酬期末数较期初数减少 74.34%，主要系公司计提的 2015 年度薪金在本
期发放所致。
5、应交税费期末数较期初数增加 30.42%，主要系本期利润增长，应交一季度企业所得
税增加所致。
（二）利润表项目：
1、资产减值损失本期数较上年同期数减少 552.14%，主要系本期货款回笼较好，期末
应收账款余额比期初减少所致。
2、投资收益本期数较上年同期数减少 70.31%，主要系本期收到理财产品收益减少所致。
3、营业外收入本期数较上年同期数减少 39.87%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
4、营业外支出本期数较上年同期数增加 53.00%，主要系本期处置固定资产损失增加所
致。
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 806.43%，主要系本期销售
增长，货款回笼较好，同时原材料付款较上年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 36.43%，主要系本期购买理
财产品净增加额减少及购建固定资产支出减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 100.00%，主要系上年同期
收到 13 名激励对象股票期权行权款，本期无此项所致。
5
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4、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加 697.85%，主要系本期经营活
动产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016 年 1 月 26 日，公司完成了对营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三
证合一”，合并后公司统一社会信用代码为 91330000719525019T。
2、为了进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及骨干员
工的积极性，2016 年 2 月 26 日公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《公司
第二期股权激励计划(草案)》及其摘要等相关议案，拟向 57 名激励对象授予 1,800 万股限
制性股票。该计划尚须经公司 2015 年度股东大会审议通过后方可实施。
3、公司第三届董事会第九次（临时）会议审核同意公司循环使用不超过 2.80 亿元的闲
置自有资金开展短期投资理财业务，有效期截至 2016 年 12 月 31 日。2016 年 1-3 月，公司
购买理财产品 1.30 亿元，预计收益为 54.36 万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公
公司完成“三证合一” 2016 年 1 月 26 日 司关于营业执照、组织机构代码证、税务登记
证“三证合一”的公告》（2016-002）
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公
公司第二期股权激励计划 2016 年 2 月 27 日
司第二期股权激励计划（草案）》等相关公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其
他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 无
任职期间每年转让的股
章卡鹏先生、 任职期间
首次公开发行或再融 份不超过所持有公司股 2008 年 5 严格遵守
张三云先生、其他承诺 及离任后
资时所作承诺 份总数的 25%，离职半年 月 26 日 承诺
谢瑾琨先生 18 个月内
内不转让其所持有的公
6
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司股份。在申报离任 6 个
月后的 12 个月内通过证
券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占其所持
有的公司股票总数的比
例不超过 50%。
伟星集团、 出具了《关于避免同业竞
2008 年 1 严格遵守
章卡鹏先生、关 于 同 业 竞 争的承诺函》和《减少及 长期有效
月1日 承诺
张三云先生 争 、 关 联 交 规范关联交易承诺函》。
易 、 资 金 占 伟星集团及关联方不以
用 方 面 的 承 任何非经营形式占用公 2009 年 8 严格遵守
伟星集团 长期有效
诺 司及其全资或控股子公 月 30 日 承诺
司的资金。
公司不为激励对象依第
二期股权激励计划获取 第二期股
有关限制性股票提供贷 2016 年 2 权激励计 严格遵守
股权激励承诺 公司 其他承诺
款以及其他任何形式的 月 26 日 划实施期 承诺
财务资助，包括为其贷款 间
提供担保。
自 2015 年 7 月 8 日起六
伟星集团、 截止 2016
个月内不通过二级市场 2015 年 7
慧星发展、 其他承诺 年 1 月 7 履行完毕
减持公司股票，切实维护 月 8 日
公司董监高 日
全体股东的利益。
基于对公司长期投资价
其他对公司中小股东
值的认可和未来发展的
所作承诺
伟星集团、 信心，为维护资本市场稳 截止 2016
2016 年 1 严格遵守
章卡鹏先生、其他承诺 定，并切实保护全体股东 年 7 月 13
月 14 日 承诺
张三云先生 利益，自 2016 年 1 月 14 日
日起六个月内不减持公
司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭
亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30%
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2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 19,043.25 至 24,756.23
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,043.25
预计产销规模较去年同期有所
业绩变动的原因说明
增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
《2016 年 1 月 5 日投资者关系活动记录
表》登载于投资者关系互动平台
2016 年 1 月 5 日 实地调研 机构
（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/comp
anyIrmes.do?stockcode=002372）
《2016 年 1 月 11 日投资者关系活动记录
表》登载于投资者关系互动平台
2016 年 1 月 11 日 实地调研 机构
（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/comp
anyIrmes.do?stockcode=002372）
《2016 年 3 月 1 日投资者关系活动记录
表》登载于投资者关系互动平台
2016 年 3 月 1 日 实地调研 机构
（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/comp
anyIrmes.do?stockcode=002372）
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2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
2016 年 3 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 828,147,013.12 741,123,363.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,888,419.54 81,556,779.28
应收账款 152,183,993.34 174,799,966.45
预付款项 108,428,880.49 68,426,569.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,326,361.77 18,267,034.10
买入返售金融资产
存货 386,715,879.66 404,363,087.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 297,881,650.08 295,994,803.94
流动资产合计 1,858,572,198.00 1,784,531,604.37
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 21,088,376.49 22,383,820.81
固定资产 690,247,819.67 701,796,957.19
在建工程 132,000,153.06 111,293,387.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 242,411,366.92 243,906,995.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,457,133.43 10,432,936.26
递延所得税资产 14,452,951.37 13,603,071.45
其他非流动资产 13,000,000.00 13,000,000.00
非流动资产合计 1,125,657,800.94 1,116,417,168.92
资产总计 2,984,229,998.94 2,900,948,773.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 165,595,516.90 116,353,743.81
预收款项 237,772,674.95 184,411,779.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,893,323.11 97,002,608.71
10
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应交税费 40,630,258.99 31,154,305.42
应付利息
应付股利
其他应付款 30,128,582.34 27,103,840.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 499,020,356.29 486,026,277.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,205,227.08 21,613,831.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,205,227.08 21,613,831.82
负债合计 520,225,583.37 507,640,109.07
所有者权益：
股本 578,689,800.00 578,689,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 914,177,061.42 914,177,061.42
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 174,598,442.71 174,598,442.71
一般风险准备
未分配利润 796,539,111.44 725,843,360.09
归属于母公司所有者权益合计 2,464,004,415.57 2,393,308,664.22
少数股东权益
所有者权益合计 2,464,004,415.57 2,393,308,664.22
负债和所有者权益总计 2,984,229,998.94 2,900,948,773.29
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 649,461,780.13 639,990,186.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,512,894.79 64,710,919.08
应收账款 198,169,437.79 195,797,775.41
预付款项 90,139,498.83 61,072,969.77
应收利息
应收股利
其他应收款 320,688,119.62 324,408,970.69
存货 265,640,594.62 264,623,415.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 297,881,650.08 292,373,913.48
流动资产合计 1,871,493,975.86 1,842,978,150.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
12
2016 年第一季度报告全文
长期股权投资 150,554,701.05 150,554,701.05
投资性房地产 21,088,376.49 22,383,820.81
固定资产 394,760,620.18 402,094,273.44
在建工程 25,736,039.53 13,197,619.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,355,444.67 124,175,653.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,346,222.36 1,329,750.00
递延所得税资产 10,459,589.77 11,089,451.85
其他非流动资产
非流动资产合计 727,300,994.05 724,825,270.13
资产总计 2,598,794,969.91 2,567,803,420.41
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 217,188,828.39 201,107,686.36
预收款项 213,615,802.50 164,092,421.66
应付职工薪酬 17,047,103.30 70,387,975.32
应交税费 19,106,270.40 7,895,404.34
应付利息
应付股利
其他应付款 29,731,397.71 23,406,831.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 496,689,402.30 496,890,319.31
非流动负债：
13
2016 年第一季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,754,030.67 7,872,182.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,754,030.67 7,872,182.16
负债合计 504,443,432.97 504,762,501.47
所有者权益：
股本 578,689,800.00 578,689,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 914,177,061.42 914,177,061.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 174,464,444.62 174,464,444.62
未分配利润 427,020,230.90 395,709,612.90
所有者权益合计 2,094,351,536.94 2,063,040,918.94
负债和所有者权益总计 2,598,794,969.91 2,567,803,420.41
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 447,317,349.10 388,010,196.80
其中：营业收入 447,317,349.10 388,010,196.80
14
2016 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 370,045,485.81 330,362,909.20
其中：营业成本 248,415,596.18 227,057,402.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,608,556.43 2,994,580.76
销售费用 74,940,102.59 60,934,013.14
管理费用 45,987,618.69 40,084,903.07
财务费用 -991,261.62 -1,131,564.23
资产减值损失 -1,915,126.46 423,573.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 813,589.04 2,739,835.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,085,452.33 60,387,123.22
加：营业外收入 3,989,168.28 6,633,719.09
其中：非流动资产处置利得 121,958.06 14,641.26
减：营业外支出 1,581,369.33 1,033,596.93
其中：非流动资产处置损失 412,253.30 58,648.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,493,251.28 65,987,245.38
减：所得税费用 9,797,499.93 7,792,916.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,695,751.35 58,194,328.50
归属于母公司所有者的净利润 70,695,751.35 58,194,328.50
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
15
2016 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 70,695,751.35 58,194,328.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 70,695,751.35 58,194,328.50
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合
并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 459,566,371.42 398,535,694.23
减：营业成本 341,980,198.08 303,077,416.58
营业税金及附加 2,474,336.67 1,963,351.34
销售费用 63,233,658.24 50,559,749.75
管理费用 25,482,602.99 21,546,642.27
财务费用 -617,070.04 -660,880.63
资产减值损失 -6,418,680.87 2,563,536.77
16
2016 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 813,589.04 2,739,835.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,244,915.39 22,225,713.77
加：营业外收入 995,438.23 299,096.91
其中：非流动资产处置利得 121,958.06 14,641.26
减：营业外支出 1,479,506.87 991,212.74
其中：非流动资产处置损失 392,054.69 58,648.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,760,846.75 21,533,597.94
减：所得税费用 2,450,228.75 1,462,179.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,310,618.00 20,071,418.28
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,310,618.00 20,071,418.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
17
2016 年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 623,873,223.47 521,496,491.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 700,000.00 720,417.49
收到其他与经营活动有关的现金 40,686,789.98 14,242,071.83
经营活动现金流入小计 665,260,013.45 536,458,980.81
购买商品、接受劳务支付的现金 265,016,366.90 326,464,863.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150,722,995.31 96,505,797.96
支付的各项税费 43,462,807.48 34,794,968.02
支付其他与经营活动有关的现金 82,894,011.07 65,105,542.55
经营活动现金流出小计 542,096,180.76 522,871,172.12
经营活动产生的现金流量净额 123,163,832.69 13,587,808.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 813,589.04 2,739,835.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5,155,022.07 200,691.55
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 170,000,000.00
18
2016 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 135,968,611.11 172,940,527.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
45,457,168.11 55,055,588.91
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 175,457,168.11 235,055,588.91
投资活动产生的现金流量净额 -39,488,557.00 -62,115,061.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,014,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,014,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 59,014,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 83,675,275.69 10,487,546.95
加：期初现金及现金等价物余额 703,494,886.98 540,986,982.82
六、期末现金及现金等价物余额 787,170,162.67 551,474,529.77
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 607,305,715.88 530,942,704.30
19
2016 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,353,483.02 7,643,429.40
经营活动现金流入小计 658,659,198.90 538,586,133.70
购买商品、接受劳务支付的现金 432,972,213.11 397,055,088.49
支付给职工以及为职工支付的现金 93,834,629.78 66,118,256.85
支付的各项税费 19,706,991.11 20,860,158.09
支付其他与经营活动有关的现金 85,579,752.41 50,830,586.56
经营活动现金流出小计 632,093,586.41 534,864,089.99
经营活动产生的现金流量净额 26,565,612.49 3,722,043.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 813,589.04 2,739,835.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
159,918.82 200,691.55
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 170,000,000.00
投资活动现金流入小计 130,973,507.86 172,940,527.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
18,956,658.30 10,927,328.40
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 148,956,658.30 190,927,328.40
投资活动产生的现金流量净额 -17,983,150.44 -17,986,801.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,014,800.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,014,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
20
2016 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 59,014,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,582,462.05 44,750,042.48
加：期初现金及现金等价物余额 603,215,467.63 406,532,914.30
六、期末现金及现金等价物余额 611,797,929.68 451,282,956.78
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江伟星新型建材股份有限公司
法定代表人：金红阳
2016 年 4 月 25 日
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