浙江伟星新型建材股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位：万元
2022 年期初 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半
占用方与上市公 上市公司核算 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 占用累计发生金 度占用资金的 度偿还累计 年度期末占 占用性质
司的关联关系 的会计科目 成原因
额 额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
2022 年期初 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半 往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 往来累计发生金 度往来资金的 度偿还累计 年度期末往 （经营性往来、
司的关联关系 的会计科目 成原因
额 额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 来资金余额 非经营性往来）
浙江伟星实业发展股份有限公司 同一母公司 应收账款 31.03 30.83 0.20 销售 经营性往来
控股股东、实际控制 浙江伟星环境建设有限公司 同一母公司 应收账款 102.01 146.27 156.28 92.00 销售 经营性往来
人及其附属企业 上海伟星光学有限公司 同受母公司控制 应收账款 7.00 7.00 销售 经营性往来
浙江伟星光学有限公司 同一母公司 应收账款 0.83 0.83 销售 经营性往来
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母公司股东控制
安徽伟星物业管理有限公司 其他应收款 0.50 0.50 保证金 经营性往来
的企业
临海市伟星网络科技有限公司 全资子公司 应收账款 82.07 112.54 194.61 销售 经营性往来
临海伟星新型建材有限公司 全资子公司 应收账款 6,790.79 41,162.10 30,097.62 17,855.27 销售 经营性往来
陕西伟星新型建材有限公司 全资子公司 应收账款 797.09 87.36 884.45 销售 经营性往来
上海伟星新型建材有限公司 全资子公司 应收账款 1,010.89 14,610.40 7,939.17 7,682.12 销售 经营性往来
天津市伟星新型建材有限公司 全资子公司 应收账款 6,151.05 27,152.97 32,531.41 772.61 销售 经营性往来
上市公司的子公司
重庆伟星新型建材有限公司 全资子公司 应收账款 4,925.87 4,925.87 销售 经营性往来
及其附属企业
陕西伟星新型建材有限公司 全资子公司 其他应收款 16,770.00 2,400.00 9,440.80 9,729.20 资金拆借 非经营性往来
上海伟星新型建材有限公司 全资子公司 其他应收款 9,420.00 9,420.00 资金拆借 非经营性往来
天津市伟星新型建材有限公司 全资子公司 其他应收款 1,562.09 1,562.09 资金拆借 非经营性往来
浙江伟星商贸有限公司 全资子公司 其他应收款 38.00 38.00 76.00 资金拆借 非经营性往来
VASEN(SINGAPORE)PTE.LTD. 全资子公司 其他应收款 6,026.32 6,026.32 资金拆借 非经营性往来
其他关联方及其附
属企业
总计 42,724.82 96,700.36 95,510.26 43,914.92
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
注：
①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深交所股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
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