山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份
山东丽鹏股份有限公司
SHANDONG LIPENG CO., LTD
2010年第一季度报告
二零一零年四月山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 663,405,536.00 344,846,366.68 92.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 481,461,529.87 175,712,847.19 174.00%
股本（股） 53,500,000.00 40,000,000.00 33.75%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.00 4.39 105.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 89,314,497.56 75,867,189.46 17.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,864,069.23 6,933,799.51 27.84%
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,670,942.32 2,515,141.19 -564.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 0.06 -466.67%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.17 29.41%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.17 29.41%
加权平均净资产收益率（%） 2.70% 4.50% -1.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.56% 4.51% -1.95%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -100,565.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
875,790.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,800.23
所得税影响额 -143,451.17
少数股东权益影响额 -8,010.06
合计 458,963.45
对重要非经常性损益项目的说明
无山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,358
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
管金安 197,541 人民币普通股
吴云添 190,460 人民币普通股
于宙 137,050 人民币普通股
侯冬梅 92,145 人民币普通股
寿爱坤 85,000 人民币普通股
徐丽卿 84,300 人民币普通股
于所洵 63,900 人民币普通股
建德市信成房地产有限公司 60,000 人民币普通股
李清 52,410 人民币普通股
任西锋 50,513 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、货币资金比上年末增加549.38%，主要原因是本期收到募投资金增加；
2、应收账款比上年末增加42.40%，主要原因是随着公司的上市成功，公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户较
多，对部分信用良好客户调增信用额度所致；
3、其他应收款比上年末降低81.49%，主要原因是公司收回部分业务人员其他应收款；
4、应付职工薪酬比上年末降低41.02%，主要原因是本期支付工资等较多所致；
5、其他应付款比上年末增加892.55%，主要原因是由于未支付的上市发行和媒体费用的增加所致；
6、资本公积比上年末增加491.65%，主要原因是本期募投资金超募所致；
利润表：
1、营业税金及附加比上年同期减少35.05%，主要原因是公司购进设备等，可抵扣进项税额多，增值税减少，致使以增值税
为计税基础的其他税种减少所致；
2、销售费用比上年同期增加113.40%，主要原因是随着公司的上市成功，公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户
较多，营业收入增加相应增加经营费用所致；
3、管理费用比上年同期增加49.80%，主要原因是生产规模扩大，子公司的增设，致使人员新酬、办公费等管理费用支出增
加；
4、资产减值损失比上年同期减少76.05%，主要原因是本期计提坏账准备金额低于去年同期所致；
5、营业外收入比上年同期增加8323.03%，主要原因是本期收到补贴收入较多；
6、营业外支出比上年同期增加838.42%，主要原因是本期慈善捐款较多；
7、所得税费用比上年同期增加33.92%，主要原因是本期利润增加较多所致；
现金流量表：
1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加31.91%，主要原因是加大了对原材料铝板的采购，致使原材料铝板库存
增加；
2、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加48.29%，主要原因是本期支付工资、保险费增加；
3、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加60.01%，主要原因是本期支付运费、业务费增加；
4、取得投资收益收到的现金比上年同期减少62.99%，主要原因是本期收到的投资收益较少；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期增加118,800.00，主要原因是本期出售部分废旧设备；山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加123.52%,主要原因是募投项目增加投资；
7、吸收投资收到的现金比上年同期增加306,800,000.00，主要原因是本期发行社会公众股资金到位；
8、取得借款收到的现金比上年同期减少39.44%，主要原因是本期短期银行借款减少；
9、偿还债务支付的现金比上年同期减少59.341%，主要原因是本期偿还银行借款减少；
10、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加3,659,093.62，主要原因是募投资金到位相应的支出增加；
11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少-564.03%，主要原因是因公司生产规模扩大、收入增加，使报告期末较期
初存货与应收账款增加，导致现金流出所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长32,057.36 万元，主要原因是公司公开发行1350 万股人民币普通
股募集资金到位所致；
13、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数降低了125.70%，主要原因是公司增加募投项目所致；
14、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加3940.19%，主要原因是募投资金到位增加；
15、加权平均净资产收益率比上年同期降低了40%，主要原因是募投资金到位，导致净资产与上年同期比大幅增加所致；
16、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期降低了40%，主要原因是募投资金到位，导致净资产与上年同
期比大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
1、孙世尧、于志
芬、霍文菊、孙
鲲鹏、孙红丽 2、
烟台坤德投资有
限公司、烟台明
华投资有限公
司、曲维强3、孙
世尧、曲维强、
孙鲲鹏、霍文菊
1、自股份公司股票上市
之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管
理已持有的股份公司的
股份，也不由股份公司
收购该部分股份。2、自
公司股票上市之日起十
二个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的
股份公司的股份，也不
由发行人收购该部分股
份。鉴于烟台明华的第
一大股东、法定代表人
姜吉谦先生兼任发行人
董事，为此，除前述锁
定期外，烟台明华进一
步承诺，在姜吉谦先生
担任发行人董事的任职
期间内，烟台明华每年
转让的发行人股份不超
过其所持发行人股份总
数的25%；在姜吉谦先
生离任发行人董事之职
后半年内，不转让其所
持有的发行人股份。3、
除前述锁定期外，在任
职期间每年转让的股份
不超过其持有股份公司
股份总数的25%；在离
职后半年内，不转让所
严格履行山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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持有的股份公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
孙世尧、于志芬、
霍文菊、孙红丽、
孙鲲鹏
在公司上市前签署《关
于避免同业竞争的承诺
函》
严格履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 11,128,599.71
业绩变动的原因说明 无
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 344,849,814.40 322,992,205.00 53,104,614.22 29,322,683.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,208,500.00 2,158,500.00 2,928,509.09 1,823,538.74
应收账款 58,720,777.72 67,332,433.11 41,236,951.16 53,214,744.70
预付款项 8,384,453.12 5,969,750.31 12,737,697.67 11,073,737.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 283,378.68 436,607.79 1,531,216.84 807,981.84
买入返售金融资产
存货 77,462,660.50 43,544,991.69 67,814,400.53 37,026,982.70山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,909,584.42 442,434,487.90 179,353,389.51 133,269,669.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,217,615.00 31,411,901.24 3,217,615.00 31,411,901.24
投资性房地产
固定资产 115,892,006.77 55,740,461.98 110,851,318.47 52,655,741.18
在建工程 32,532,758.18 21,277,406.24 32,383,026.37 23,011,369.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,217,002.65 7,431,246.76 16,500,810.55 7,473,389.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,636,568.98 1,276,715.37 2,540,206.78 1,188,743.68
其他非流动资产
非流动资产合计 170,495,951.58 117,137,731.59 165,492,977.17 115,741,144.21
资产总计 663,405,536.00 559,572,219.49 344,846,366.68 249,010,813.42
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 70,000,000.00 78,900,000.00 68,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,900,000.00 9,900,000.00 29,900,000.00 9,900,000.00
应付账款 20,402,878.73 34,149,791.96 21,329,823.25 23,749,078.56
预收款项 7,860,032.23 5,521,920.85 10,273,186.53 10,511,707.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,310,319.86 898,696.00 3,916,950.64 1,612,534.00
应交税费 5,125,051.43 2,076,231.43 5,669,801.03 2,206,143.88
应付利息
应付股利
其他应付款 4,859,820.46 5,179,966.26 489,630.01 197,490.68
应付分保账款
保险合同准备金山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,458,102.71 127,726,606.50 150,479,391.46 117,076,954.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 161,458,102.71 127,726,606.50 150,479,391.46 117,076,954.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,500,000.00 53,500,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
资本公积 341,024,582.03 342,719,068.17 57,639,968.58 59,334,454.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,259,941.18 3,259,941.18 3,259,941.18 3,259,941.18
一般风险准备
未分配利润 83,677,006.66 32,366,603.64 74,812,937.43 29,339,463.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计481,461,529.87 431,845,612.99 175,712,847.19 131,933,859.04
少数股东权益 20,485,903.42 18,654,128.03
所有者权益合计 501,947,433.29 431,845,612.99 194,366,975.22 131,933,859.04
负债和所有者权益总计 663,405,536.00 559,572,219.49 344,846,366.68 249,010,813.42
4.2 利润表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 89,314,497.56 71,541,497.30 75,867,189.46 51,635,983.64
其中：营业收入 89,314,497.56 71,541,497.30 75,867,189.46 51,635,983.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,677,961.71 68,552,455.18 64,522,752.21 48,786,355.15
其中：营业成本 65,267,156.73 62,342,860.63 55,605,261.54 44,398,225.93
利息支出
手续费及佣金支出山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 362,409.10 325,136.13 557,940.86 476,503.25
销售费用 2,597,721.67 1,359,147.15 1,217,308.50 373,452.43
管理费用 5,564,184.14 2,962,784.75 3,714,374.92 2,024,661.87
财务费用 1,474,875.67 1,210,639.75 1,709,333.98 1,259,206.03
资产减值损失 411,614.40 351,886.77 1,718,532.41 254,305.64
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
38,500.00 104,035.98 104,035.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
13,675,035.85 2,989,042.12 11,448,473.23 2,953,664.47
加：营业外收入 882,565.22 801,326.92 10,478.00 9,100.00
减：营业外支出 272,140.54 163,937.85 29,000.00
其中：非流动资产处置损失104,840.54 63,937.85
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,285,460.53 3,626,431.19 11,429,951.23 2,962,764.47
减：所得税费用 3,589,615.91 975,503.69 2,680,391.07 720,915.39
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,695,844.62 2,650,927.50 8,749,560.16 2,241,849.08
归属于母公司所有者的净
利润
8,864,069.23 2,650,927.50 6,933,799.51 2,241,849.08
少数股东损益 1,831,775.39 0.00 1,815,760.65 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.07 0.17 0.06
（二）稀释每股收益 0.22 0.07 0.17 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,695,844.62 2,650,927.50 8,749,560.16 2,241,849.08
归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,864,069.23 2,650,927.50 6,933,799.51 2,241,849.08
归属于少数股东的综合收
益总额
1,831,775.39 0.00 1,815,760.65 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
71,759,812.97 49,130,262.44 67,621,534.71 21,970,199.84
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
631,829.00 555,750.00 9,100.00 9,100.00
经营活动现金流入小计72,391,641.97 49,686,012.44 67,630,634.71 21,979,299.84
购买商品、接受劳务支付的
现金
58,128,395.76 39,129,548.94 44,065,402.98 14,304,445.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
12,826,405.36 6,767,463.89 8,649,482.59 5,089,320.94
支付的各项税费 7,962,711.50 2,102,477.75 9,185,165.18 2,882,842.42
支付其他与经营活动有关
的现金
5,145,071.67 3,242,537.22 3,215,442.77 1,506,077.59
经营活动现金流出小计84,062,584.29 51,242,027.80 65,115,493.52 23,782,686.26
经营活动产生的现金
流量净额
-11,670,942.32 -1,556,015.36 2,515,141.19 -1,803,386.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金38,500.00 104,035.98 104,035.98
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
118,800.00 30,000.00山东丽鹏股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计157,300.00 30,000.00 104,035.98 104,035.98
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
7,959,420.10 4,282,184.69 3,560,906.82 523,270.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计7,959,420.10 4,282,184.69 3,560,906.82 523,270.12
投资活动产生的现金
流量净额
-7,802,120.10 -4,252,184.69 -3,456,870.84 -419,234.14
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 306,800,000.00 306,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 43,000,000.00 30,000,000.00 71,000,000.00 69,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计349,800,000.00 336,800,000.00 71,000,000.00 69,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,900,000.00 28,900,000.00 76,000,000.00 64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,391,306.96 1,128,289.75 1,723,956.03 1,243,497.66
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,659,093.62 3,659,093.62
筹资活动现金流出小计35,950,400.58 33,687,383.37 77,723,956.03 65,243,497.66
筹资活动产生的现金
流量净额
313,849,599.42 303,112,616.63 -6,723,956.03 3,756,502.34
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额294,376,537.00 297,304,416.58 -7,665,685.68 1,533,881.78
加：期初现金及现金等价物
余额
35,422,506.51 20,637,017.53 44,785,730.27 24,879,151.43
六、期末现金及现金等价物余额329,799,043.51 317,941,434.11 37,120,044.59 26,413,033.21
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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董事长：孙世尧
二零一零年四月二十一日
