现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4097785 |
48549092 |
13739515 |
6357188 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
158686353 |
734515586 |
475743028 |
314916529 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38011225 |
173894626 |
123847308 |
83551253 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84928214 |
417979571 |
261094324 |
169989497 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23423705 |
53772478 |
34879132 |
25740191 |
| 经营活动现金流出小计 |
157751542 |
686218705 |
453088859 |
304207719 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
934811 |
48296881 |
22654169 |
10708809 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3214286 |
2000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37054 |
941315 |
602380 |
553260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
43000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
43037054 |
4238101 |
3899166 |
553260 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6221103 |
29307832 |
18949362 |
9905353 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6221103 |
29307832 |
18949362 |
9905353 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36815951 |
-25069731 |
-15050196 |
-9352093 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
82150000 |
250665190 |
346665190 |
222215190 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
84271925 |
339067355 |
179746866 |
123601509 |
| 筹资活动现金流入小计 |
166421925 |
589732544 |
526412056 |
345816699 |
| 偿还债务所支付的现金 |
102685000 |
335345000 |
317688778 |
230203778 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
104391993 |
250724769 |
223525023 |
125986105 |
| 筹资活动现金流出小计 |
223737653 |
656208269 |
594271654 |
388889591 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57315729 |
-66475725 |
-67859598 |
-43072892 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
287195 |
782052 |
797104 |
695377 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19277772 |
-42466522 |
-59458521 |
-41020798 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-263068193 |
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-66263147 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49811261 |
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25242804 |
| 无形资产摊销 |
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1953159 |
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945976 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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10760 |
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-120057 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
343382 |
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6354 |
| 财务费用 |
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101746491 |
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51642186 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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304141 |
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107982 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
11703817 |
-- |
21585418 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17432365 |
-- |
-41682649 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44709625 |
-- |
-31318563 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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48296881 |
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10708809 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
63902709 |
-- |
65348434 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
106369231 |
-- |
106369231 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42466522 |
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-41020798 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2783349 |
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2236244 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
153548777 |
683952215 |
459890964 |
306801996 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1039790 |
2014279 |
2112548 |
1757345 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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3214286 |
2000000 |
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