现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6357188 |
10086599 |
11319406 |
20230826 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
314916529 |
174406525 |
814288461 |
534223930 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83551253 |
43400670 |
191642889 |
140125712 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
169989497 |
91353101 |
474810687 |
259428469 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25740191 |
19031653 |
65163132 |
57210586 |
| 经营活动现金流出小计 |
304207719 |
169317605 |
779951567 |
498616427 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10708809 |
5088920 |
34336894 |
35607503 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
553260 |
35260 |
6226814 |
5987886 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
553260 |
35260 |
6303814 |
6064886 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9905353 |
5228071 |
26936267 |
17576792 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9905353 |
5228071 |
27936267 |
19084666 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9352093 |
-5192811 |
-21632453 |
-13019780 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
222215190 |
90015190 |
316200000 |
255650000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
123601509 |
76000000 |
386251095 |
283113732 |
| 筹资活动现金流入小计 |
345816699 |
166015190 |
702451095 |
538763732 |
| 偿还债务所支付的现金 |
230203778 |
64960000 |
343260000 |
232760000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
125986105 |
117054381 |
309990475 |
313234685 |
| 筹资活动现金流出小计 |
388889591 |
205774937 |
728338369 |
596555047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43072892 |
-39759748 |
-25887274 |
-57791314 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
695377 |
278090 |
567760 |
234454 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-41020798 |
-39585549 |
-12615074 |
-34969137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-66263147 |
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-178667592 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25242804 |
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46935370 |
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| 无形资产摊销 |
945976 |
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2026890 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-120057 |
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-2509356 |
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| 固定资产报废损失 |
6354 |
-- |
1054450 |
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| 财务费用 |
51642186 |
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108569014 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
107982 |
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684423 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
21585418 |
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13539866 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-41682649 |
-- |
-91392332 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-31318563 |
-- |
-22317121 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
10708809 |
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34336894 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
65348434 |
-- |
106369231 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
106369231 |
-- |
118984306 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-41020798 |
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-12615074 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2236244 |
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10390210 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
306801996 |
163563986 |
801535795 |
512545842 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1757345 |
755940 |
1433260 |
1447262 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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