山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 604,896,175.03 344,213,447.86 75.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 492,951,831.72 176,881,136.46 178.69%
股本（股） 53,500,000.00 40,000,000.00 33.75%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
9.21 4.42 108.37%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 85,732,345.00 17.37% 252,466,147.88 20.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,345,306.67 10.00% 21,396,081.81 19.30%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -59,589,850.80 -36.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -1.11 -1.83%
基本每股收益（元/股） 0.14 -17.65% 0.44 -2.22%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -17.65% 0.44 -2.22%
加权平均净资产收益率（%） 1.49% -63.80% 5.55% -51.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.48% -63.76% 5.36% -51.24%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,287,540.00
非流动资产处置损益 -104,104.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 161,004.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -429,763.85
所得税影响额 -159,794.25
少数股东权益影响额 -11,041.46
合计 743,839.94 -山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,584
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
西安中露食品有限责任公司 160,306 人民币普通股
宋清 160,000 人民币普通股
王春燕 137,239 人民币普通股
张青 130,100 人民币普通股
黄成俭 123,068 人民币普通股
李明彪 110,000 人民币普通股
大同市银通煤炭运销有限责任公司 100,000 人民币普通股
王志卿 95,034 人民币普通股
赵树香 93,700 人民币普通股
郭艳 85,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、货币资金比上年末增加249.45%，主要原因是本期收到募投资金增加；
2、应收票据比上年末增加41.06%，主要原因为本期收到承兑汇票增加；
3、应收账款比上年末增加42.77%，主要原因是随着公司的上市成功，公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户较
多，对部分信用良好客户调增信用额度所致；
4、其他应收款比上年末降低33.21%，主要原因是公司收回部分业务人员其他应收款；
5、预付账款比上年末增加306.36%，主要原因是公司预付的募投项目设备款和原材料款增加所致；
6、存货比上年末增加45.72%，主要是公司备货购进原材料增加所致；
7、在建工程比上年末增加31.08%，主要是募投项目投入增加所致；
8、无形资产比上年末增加41.97%，主要原因是本期取得新增项目的土地使用权所致；
9、短期借款比上年末降低30.29%，主要原因是本期归还了部分银行贷款所致；
10、应付票据比上年末降低66.56%，主要原因是本期部分承兑汇票到期所致；
11、应付账款比上年末降低77.96%，主要原因是本期偿还了部分供应商货款所致；
12、应交税费比上年末降低100.63%，主要原因是本期支付上年度税款较多所致；
13、股本比上年末增加33.75%，主要原因是本期发行新股增加所致；
14、资本公积比上年末增加491.65%，主要原因是本期发行股票股本溢价所致；
利润表：
1、销售费用比上年同期增加96.50%，主要原因是随着公司的上市成功，公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户
较多，营业收入增加相应增加经营费用所致；
2、管理费用比上年同期增加42.77%，主要原因是生产规模扩大，子公司的增设，致使人员新酬、办公费等管理费用支出增
加；
3、财务费用比上年同期减少66.18%，主要是银行借款较同期减少、融资成本较同期降低所致；
4、资产减值损失比上年同期减少77.85%，主要原因是本期计提坏账准备金额低于去年同期所致；
5、投资收益比上年同期增加105.59%，主要原因是本期收到被投资企业分红较多所致；
6、营业外支出比上年同期增加838.42%，主要原因是本期慈善捐款较多；
现金流量表：山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36.70%，主要原因是因公司生产规模扩大、收入增加，使报告期末较期初
存货与应收账款增加，导致现金流出所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少442.67%，主要原因是公司募投项目工程、设备款增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加764.14%，主要原因是公司公开发行新股募集资金到位、银行借款减少所
致；
4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加686.89%，主要原因是募投资金到位增加；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
孙世尧、于志芬、
霍文菊、孙红丽、
孙鲲鹏
在公司上市前签署《关
于避免同业竞争的承诺
函》
严格履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为：
-10.00% ～～ 20.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 29,725,531.68
业绩变动的原因说明 伴随国内外市场的进一步开拓，产品附加值的提升，公司业绩将稳步增长。山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 185,573,967.44 145,547,780.94 53,104,614.22 29,322,683.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,130,828.33 3,230,828.33 2,928,509.09 1,823,538.74
应收账款 58,874,024.82 69,650,947.80 41,236,951.16 53,214,744.70
预付款项 51,761,011.09 38,197,469.57 12,737,697.67 11,073,737.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,022,634.42 547,749.89 1,531,216.84 807,981.84
买入返售金融资产
存货 98,818,071.24 66,408,354.61 67,814,400.53 37,026,982.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 400,180,537.34 323,583,131.14 179,353,389.51 133,269,669.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,287,495.00 80,481,781.24 3,217,615.00 31,411,901.24
投资性房地产
固定资产 133,602,605.23 66,802,713.91 110,851,318.47 52,655,741.18
在建工程 42,448,924.84 37,455,217.73 32,383,026.37 23,011,369.09
工程物资
固定资产清理山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,425,521.64 14,732,394.47 16,500,810.55 7,473,389.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,951,090.98 792,135.14 1,907,287.96 713,246.20
其他非流动资产
非流动资产合计 204,715,637.69 200,264,242.49 164,860,058.35 115,265,646.73
资产总计 604,896,175.03 523,847,373.63 344,213,447.86 248,535,315.94
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 42,000,000.00 78,900,000.00 68,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 29,900,000.00 9,900,000.00
应付账款 4,701,331.63 22,736,279.81 21,329,823.25 23,749,078.56
预收款项 10,173,039.39 9,927,327.86 10,273,186.53 10,511,707.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,163,806.61 873,062.00 3,916,950.64 1,612,534.00
应交税费 -24,505.37 -559,126.10 3,868,592.94 404,935.79
应付利息
应付股利
其他应付款 563,570.56 1,247,651.09 489,630.01 197,490.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 83,577,242.82 86,225,194.66 148,678,183.37 115,275,746.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 83,577,242.82 86,225,194.66 148,678,183.37 115,275,746.29山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,500,000.00 53,500,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
资本公积 341,024,582.03 342,719,068.17 57,639,968.58 59,334,454.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,392,512.24 3,392,512.24 3,392,512.24 3,392,512.24
一般风险准备
未分配利润 95,034,737.45 38,010,598.56 75,848,655.64 30,532,602.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计492,951,831.72 437,622,178.97 176,881,136.46 133,259,569.65
少数股东权益 28,367,100.49 18,654,128.03
所有者权益合计 521,318,932.21 437,622,178.97 195,535,264.49 133,259,569.65
负债和所有者权益总计 604,896,175.03 523,847,373.63 344,213,447.86 248,535,315.94
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 85,732,345.00 77,172,592.64 73,041,708.88 49,005,787.37
其中：营业收入 85,732,345.00 77,172,592.64 73,041,708.88 49,005,787.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,526,549.15 73,977,266.05 63,468,947.09 47,514,902.76
其中：营业成本 66,867,398.64 69,220,882.57 54,314,528.20 38,770,073.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 246,143.14 354,964.96 151,261.47 133,369.81
销售费用 3,462,031.74 1,664,289.91 1,794,713.85 729,337.51
管理费用 4,857,497.08 2,953,928.61 3,181,488.43 3,454,351.77
财务费用 -187,500.82 -400,857.63 1,781,589.36 1,334,234.60
资产减值损失 280,979.37 184,057.63 2,245,365.78 3,093,535.86
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
10,205,795.85 3,195,326.59 9,572,761.79 1,490,884.61
加：营业外收入 173,584.71 5,711.54 56,389.75 20,500.00
减：营业外支出 66,431.26 10,000.00 41,686.43 -5,106.77
其中：非流动资产处置损失5,093.23 41,686.43
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,312,949.30 3,191,038.13 9,587,465.11 1,516,491.38
减：所得税费用 2,101,377.44 499,974.33 1,594,954.21 147,838.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,211,571.86 2,691,063.80 7,992,510.90 1,368,652.71
归属于母公司所有者的净
利润
7,345,306.67 2,691,063.80 6,677,640.55 1,368,652.71
少数股东损益 866,265.19 1,314,870.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.05 0.17 0.03
（二）稀释每股收益 0.14 0.05 0.17 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,211,571.86 2,691,063.80 7,992,510.90 1,368,652.71
归属于母公司所有者的综
合收益总额
7,345,306.67 2,691,063.80 6,677,640.55 1,368,652.71
归属于少数股东的综合收
益总额
866,265.19 1,314,870.35
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 252,466,147.88 213,164,368.93 208,696,110.30 142,794,386.32
其中：营业收入 252,466,147.88 213,164,368.93 208,696,110.30 142,794,386.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 221,502,414.09 205,451,344.25 181,891,374.06 136,929,062.40
其中：营业成本 194,555,830.28 188,886,225.26 157,594,791.16 119,815,939.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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分保费用
营业税金及附加 946,633.44 982,974.87 1,192,793.47 1,001,188.84
销售费用 9,656,788.70 4,952,681.55 4,914,294.18 2,026,161.51
管理费用 13,853,829.35 9,141,938.74 9,703,705.82 6,970,442.63
财务费用 1,767,034.76 961,597.58 5,225,031.99 3,935,700.02
资产减值损失 722,297.56 525,926.25 3,260,757.44 3,179,630.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
213,884.29 175,384.29 104,035.98 104,035.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
31,177,618.08 7,888,408.97 26,908,772.22 5,969,359.90
加：营业外收入 1,498,705.25 829,338.46 1,239,282.66 621,100.00
减：营业外支出 584,029.60 225,460.85 232,491.92 21,698.72
其中：非流动资产处置损失116,156.34 65,410.85 44,906.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
32,092,293.73 8,492,286.58 27,915,562.96 6,568,761.18
减：所得税费用 6,983,239.46 1,345,624.99 6,302,282.41 1,652,569.40
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
25,109,054.27 7,146,661.59 21,613,280.55 4,916,191.78
归属于母公司所有者的净
利润
21,396,081.81 7,146,661.59 17,935,285.01 4,916,191.78
少数股东损益 3,712,972.46 3,677,995.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.15 0.45 0.12
（二）稀释每股收益 0.44 0.15 0.45 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,109,054.27 7,146,661.59 21,613,280.55 4,916,191.78
归属于母公司所有者的综
合收益总额
21,396,081.81 7,146,661.59 17,935,285.01 4,916,191.78
归属于少数股东的综合收
益总额
3,712,972.46 3,677,995.54
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
277,451,804.85 184,923,690.36 167,896,844.24 105,847,904.00
客户存款和同业存放款项山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,072,182.00 576,800.00 1,367,728.38 621,100.00
经营活动现金流入小计278,523,986.85 185,500,490.36 169,264,572.62 106,469,004.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
263,010,013.66 193,090,626.48 152,206,429.51 122,615,639.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
37,037,439.41 18,747,696.41 23,962,279.62 13,436,127.77
支付的各项税费 18,804,423.15 4,938,747.47 26,567,986.40 10,072,488.23
支付其他与经营活动有关
的现金
19,261,961.43 11,620,320.05 10,119,877.65 5,864,152.60
经营活动现金流出小计338,113,837.65 228,397,390.41 212,856,573.18 151,988,408.32
经营活动产生的现金
流量净额
-59,589,850.80 -42,896,900.05 -43,592,000.56 -45,519,404.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金144,004.29 105,504.29 104,035.98 104,035.98
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
118,800.00 30,000.00 40,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计262,804.29 135,504.29 144,035.98 104,035.98山东丽鹏股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
74,670,645.78 59,267,113.55 13,855,581.54 4,955,297.34
投资支付的现金 49,000,000.00 1,440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计74,670,645.78 108,267,113.55 13,855,581.54 6,395,297.34
投资活动产生的现金
流量净额
-74,407,841.49 -108,131,609.26 -13,711,545.56 -6,291,261.36
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 312,800,000.00 306,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
6,000,000.00
取得借款收到的现金 73,000,000.00 60,000,000.00 158,500,000.00 124,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计385,800,000.00 366,800,000.00 158,500,000.00 124,500,000.00
偿还债务支付的现金 96,900,000.00 86,900,000.00 121,000,000.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,635,177.61 845,058.11 5,087,991.56 3,854,675.61
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
7,181,186.57 7,181,186.57
筹资活动现金流出小计105,716,364.18 94,926,244.68 126,087,991.56 88,854,675.61
筹资活动产生的现金
流量净额
280,083,635.82 271,873,755.32 32,412,008.44 35,645,324.39
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额146,085,943.53 120,845,246.01 -24,891,537.68 -16,165,341.29
加：期初现金及现金等价物
余额
35,422,506.51 20,637,017.53 44,785,730.27 24,879,151.43
六、期末现金及现金等价物余额181,508,450.04 141,482,263.54 19,894,192.59 8,713,810.14
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
