山东丽鹏股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2015-83 山东丽鹏股份有限公司 SHANDONG LIPENG CO., LTD 2015 年第三季度报告正文 1 山东丽鹏股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东丽鹏股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 3,490,475,080.56 2,891,280,592.30 20.72% 归属于上市公司股东的净资产 1,936,063,358.74 1,866,690,906.93 3.72% (元) 本报告期比上年同 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 期增减 上年同期增减 营业收入(元) 268,265,636.80 77.41% 887,465,383.83 97.65% 归属于上市公司股东的净利润 18,692,718.16 446.18% 69,372,451.81 279.41% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 17,862,750.54 1,235.08% 66,406,699.54 357.60% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -231,324,269.01 -788.93% (元) 基本每股收益(元/股) 0.06 200.00% 0.21 110.00% 稀释每股收益(元/股) 0.06 200.00% 0.21 110.00% 加权平均净资产收益率 0.97% 0.55% 3.65% 1.40% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 21,052.29 分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 2,636,802.75 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,080,969.32 减:所得税影响额 642,836.04 少数股东权益影响额(税后) 130,236.05 合计 2,965,752.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 3 山东丽鹏股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 22,710 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 孙世尧 境内自然人 16.14% 53,200,000 10,000,000 质押 49,580,000 汤于 境内自然人 14.88% 49,066,587 49,066,587 上海金融发展投 境内非国有法 资基金(有限合 4.81% 15,859,306 15,859,306 人 伙) 孙鲲鹏 境内自然人 4.08% 13,444,300 11,208,225 质押 5,591,000 霍文菊 境内自然人 3.68% 12,140,000 3,500,000 质押 6,130,000 孙红丽 境内自然人 3.23% 10,640,000 2,000,000 西藏坤德投资有 境内非国有法 2.62% 8,640,000 限公司 人 齐鲁证券资管-工 商银行-齐鲁定增 其他 2.18% 7,190,000 7,190,000 1 号集合资产管 理计划 汤洪波 境内自然人 2.06% 6,776,622 6,776,622 于志芬 境内自然人 1.53% 5,040,000 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 孙世尧 43,200,000 人民币普通股 43,200,000 孙红丽 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 霍文菊 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 西藏坤德投资有限公司 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 4 山东丽鹏股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 于志芬 5,040,000 人民币普通股 5,040,000 西藏明华投资有限公司 3,750,000 人民币普通股 3,750,000 孙鲲鹏 2,236,075 人民币普通股 2,236,075 路程寒 1,360,000 人民币普通股 1,360,000 洪子平 1,226,800 人民币普通股 1,226,800 中国建设银行股份有限公司-博时 中证淘金大数据 100 指数型证券投 1,218,932 人民币普通股 1,218,932 资基金 公司股东孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙鲲鹏的父亲,于志芬系孙红丽及孙鲲 上述股东关联关系或一致行动的说 鹏的母亲,孙红丽系孙鲲鹏的姐姐,霍文菊系孙世尧内弟之妻,汤于系汤洪波的叔 明 叔,孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 山东丽鹏股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目: 1、货币资金:本报告期末金额较年初增加83.33%,主要原因是公司收入规模扩大,流动资金需求加 大,增加短期借款较多所致; 2、应收票据:本报告期末金额较年初减少70.19%,主要原因是公司本期背书转让支付的承兑汇票较 大所致; 3、预付款项:本报告期末金额较年初增加146.34%,主要原因是公司本期预付的原材料款较多所致; 4、其他应收款:本报告期末金额较年初增加82.18%,主要原因是公司本期园林业务支付的招投标保 证金较多所致; 5、长期应收款:本报告期末金额较年初增加89.88%,主要原因是公司本期长期应收款结算确认较多 所致; 6、投资性房地产:本报告期末金额较年初增加4706.15%,主要原因是公司本期园林业务的固定资产 转入较多所致; 7、递延所得税资产:本报告期末金额较年初增加62.61%,主要原因是公司本期确认的递延所得税资 产较多所致; 8、短期借款:本报告期末金额较年初增加85.70%,主要原因是公司营收规模扩大相应流动资金贷款 增加较多所致; 9、应付票据:本报告期末金额较年初增加202.98%,主要原因是公司本期为满足资金需求开具承兑汇 票较多所致; 10、其他应付款:本报告期末金额较年初减少93.24%,主要原因是公司本期支付收购重庆华宇园林股 权转让款所致; 11、长期借款:本报告期末金额较年初减少74.45%,主要原因是公司本期将部分长期借款提前偿还所 致; 12、长期应付款:本报告期末金额较年初增加100%,主要原因是公司本期新增融资租赁业务所致; 13、未分配利润:本报告期末金额较年初增加42.54%,主要原因是公司本期园林业务经营业绩增加所 致。 利润表项目: 1、营业收入:本期比去年同期增加97.65%,主要原因是本期公司园林业务增长变动所致; 2、营业成本:本期比去年同期增加97.67%,主要原因是本期公司园林业务增长变动所致; 3、营业税金及附加:本期比去年同期增加1531.44%,主要原因是本期公司园林业务增长变动所致; 4、管理费用:本期比去年同期增加74.47%,主要原因是本期公司园林业务增长变动所致; 5、财务费用:本期比去年同期减少170.60%,主要原因是本期公司园林业务增长变动所致; 6、资产减值损失:本期比去年同期增加5310.30%,主要原因是本期公司园林业务增长变动所致; 7、投资收益:本期比去年同期增加100.00%,主要原因是本期公司收到融圣投资分红款和园林业务增 长变动所致; 8、利润总额、净利润:本期比去年同期分别增加202.69%和229.38%,主要原因是本期公司园林业务 增长变动所致; 9、少数股东损益:本期比去年同期减少46.98%,主要原因是本期按照准则规定确认损益少于去年同 6 山东丽鹏股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 期所致. 现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额:本期比去年同期减少 788.93%,主要原因是营收规模扩大,支付 货款等和园林业务招投标保证金较多所致; 2、筹资活动产生的现金流量净额:本期比去年同期增加 1133.37%,主要原因是为满足流动资金需求, 本期较去年同期取得银行借款较多所致; 3、现金及现金等价物净增加额:本期比去年同期增加 216.92%,主要原因是营收规模的不断扩大,为 满足流动资金使用需求,本期较去年同期取得银行借款较多所致. 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2015年7月21日,中国证监会关于公司非公开发行A股股票事项对公司下发了《行政许可项目审查反馈意见通知书》(150995 号),2015年7月27日,公司对反馈意见进行了回复并上报至中国证监会。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于收到《中国证监会行政许可项目审 2015 年 07 月 22 日 2015-55 查反馈意见通知书》的公告 关于非公开发行股票申请文件反馈意 2015 年 07 月 27 日 2015-56 见回复的公告 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 华宇园林于 2014 年至 2017 年扣除 非经常性损 汤于、赖力、 益后归属于 汤洪波、丁小 母公司所有 玲、成都富恩 2014 年 12 月 资产重组时所作承诺 者的净利润 德股权投资 24 日 分别不低于 基金合伙企 10,500 万元、 业 13,000 万元、 16,900 万元 和 19,800 万 元。 7 山东丽鹏股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 自丽鹏股份 本次发行股 孙世尧、孙鲲 份上市之日 2014 年 12 月 首次公开发行或再融资时所作承诺 鹏、汤于、霍 起,三十六个 24 日 文菊、孙红丽 月内不转让 本次认购的 股份 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动 276.39% 至 314.67% 幅度 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动 11,800 至 13,000 区间(万元) 2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万 3,135.05 元) 2015 年度归属于上市公司股东的净利润同比变动较大的主要原因是公 业绩变动的原因说明 司 2014 年 12 月完成重大资产重组,公司合并报表范围增加全资子公司 重庆华宇园林有限公司所致。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 山东丽鹏股份有限公司 董事长:孙鲲鹏 二零一五年十月二十八日 8