山东丽鹏股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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一、山东丽鹏股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使 1-2
用情况的鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告年度募集资金存放与使
二、山东丽鹏股份有限公司 2018
3-11
用情况的专项报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一九年四月二十六日
山东丽鹏股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 报告正文
山东丽鹏股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
和信专字(2019)第 000202 号
山东丽鹏股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东丽鹏股份有限公司（以下简称“贵公司”）编
制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司《2018 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对贵公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》是否不
存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为
必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制
符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
山东丽鹏股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 报告正文
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司
2018 年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王丽敏
中国济南
中国注册会计师:王建英
2019 年 4 月 26 日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东丽鹏股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东丽鹏股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集资金（2014 年度募
集资金）
公司第三届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会决议，公司申请通
过定向发行股份购买资产并募集配套资金。2014 年 11 月 25 日经中国证券监督管理
委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2014〕1256 号）核准，公司获准通过向汤于等 58 名交易对
方购买相关资产，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。由汤于等
58 名交易对方以其持有的重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价认购。
2014 年 12 月，公司实际向汤于等 58 名交易对方发行人民币普通股(A 股)股票
101,553,993 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.57 元。重庆华宇
园林股份有限公司 100%股权作价人民币 998,600,000.00 元，扣除公司以现金支付
对价 229,836,300.00 元，其余部分 768,763,700.00 元用于认购股份。汤于等 58 名
交易对方已于 2014 年 12 月 4 日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其所持
重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为公司的变更登记手续；公司实际已
向孙世尧等发行股份 3,669.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.57 元，募集
配套资金总额为 277,743,300.00 元，扣除与股票发行相关的承销和财务顾问等费用
8,000,000.00 元后的实际募集配套资金为 269,743,300.00 元，已由主承销商金元
证券股份有限公司于 2014 年 12 月 10 日汇入公司在兴业银行烟台分行开立的账号为
378010100100215333 的人民币账户内 269,743,300.00 元。另扣除律师费、审计验
资费、法定信息披露及登记费等其他发行费用 2,314,924.70 元后，募集资金净额为
3
人民币 267,428,375.30 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具天健验（2014）3-84 号验资报告。
2、非公开发行股票募集资金（2015 年度募集资金）
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 2986 号文《关于核准山东丽
鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准， 2016 年 1 月 21 日,公司向兰坤、
王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山 3 号证券投资基金 3 名特定
投资者发行股份 2,197 万股，每股发行价格为 11.15 元，共募集资金 24,496.55 万
元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 16,251,970.00 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
228,713,530.00 元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了和信验字（2016）第 000012 号《验资报告》。
3、非公开发行股票募集资金（2016 年度募集资金）
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025 号文《关于核准山东丽
鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016 年 10 月 25 日，公司向诺德基
金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理
有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证
券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司 9 名特定投资者发行股份 103,856,382
股，每股发行价格 7.52 元，共募集资金 780,999,992.64 元。东兴证券股份有限公
司 已 将募集 的 资金扣 除 承销费 和 保荐费 16,000,000.00 元后 的 净额为 人 民 币
764,999,992.64 元汇入公司账户，其中 330,000,000.00 元汇入公司在中信银行股
份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；
290,000,000.00 元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币
账户（账号：378010100100441652）；60,000,000.00 元汇入公司在交通银行股份有
限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：376001156018010051525）；
84,999,992.64 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设
的人民币账户（账号：37050166726000000209），同时扣除其他发行费用 1,273,856.38
元 （ 含 支 付 的 进 项 税 ）。 扣 除 上 述 费 用 后 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
763,726,136.26 元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了和信验字（2016）第 000110 号《验资报告》。
4、面向合格投资者公开发行绿色公司债券（2017 年募集资金）
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1886 号文《关于核准山东丽鹏
4
股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》的核准，公司向合格投
资者公开发行面值总额不超过 6 亿元的绿色公司债券，本次债券采用分期发行方式，
第一期向投资者发行 5 年期公司债券人民币 2.5 亿元，每张面值为人民币 100 元，
共计 250 万张，发行价格为每张人民币 100 元。募集总额为人民币 250,000,000.00
元，扣除承销佣金 1,500,000.00 元，实际收到募集资金 248,500,000.00 元,全部汇
至公司宁波银行股份有限公司双东坊支行人民币账户（账号：40040122000187778）。
上述资金到位情况已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
和信验字（2017）第 000135 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公
司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专
款专用，随时接受公司保荐机构的监督。
1、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目
公司于 2014 年 12 月 22 日与金元证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟
台分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、2015年非公开发行项目
公司于 2016 年 1 月 27 日与东兴证券股份有限公司及上海浦东发展银行烟台分
行、中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。
3、2016年非公开发行项目
公司于 2016 年 11 月 1 日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公
司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟
平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司使用募集资金 62,000 万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司重
庆华宇园林有限公司进行增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资后，重庆华
宇园林有限公司将开立募集资金专用账户，按照《上市公司证券发行管理办法》的
要求，公司于 2016 年 12 月 12 日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股
份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分
行签署了《募集资金三方监管协议》。
4、2017 年公开发行绿色公司债券项目
5
公司于 2017 年 12 月 5 日与东兴证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司双
东坊支行签署了《专项账户监管协议》。
公司使用募集资金 24,850 万元已现金转账方式向募投项目实施主体子公司重
庆华宇园林有限公司进行转款，转款金额全部用于募投项目。
（二）募集资金专户存储情况
1、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目
截止2018年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存
放情况如下：
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额
兴业银行股份有限公司烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 378010100100215333 0.00
注:
兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100215333）已于 2017 年销户。
2、2015 年非公开发行项目
截止2018年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存
放情况如下：
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额
上海浦东发展银行烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 12610154500000752 0.33
中国农业银行烟台牟平支行 山东丽鹏股份有限公司 15386101040037376 0.00
注:
中国农业银行烟台牟平支行（15386101040037376）已于 2016 年销户。
3、2016 年非公开发行项目
截止2018年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存
放情况如下：
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额
兴业银行股份有限公司烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 378010100100441652 0.00
6
建设银行股份有限公司烟台牟平支行 山东丽鹏股份有限公司 370501667260000002 15,872.79
09
交通银行股份有限公司烟台牟平支行 山东丽鹏股份有限公司 376001156018010051 312,765.53
525
中信银行股份有限公司烟台牟平支行 山东丽鹏股份有限公司 811060101270043897 96,831.44
3
兴业银行股份有限公司烟台分行 重庆华宇园林有限公司 12,462.90
378010100100445733
中信银行股份有限公司烟台牟平支行 重庆华宇园林有限公司 811060101300047742 112,791.82
7
注:
兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）、中信银行股份有限公司烟台牟平
支行（8110601012700438973）募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体子公司重
庆华宇园林有限公司。
中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）、建设银行股份有限公司烟
台牟平支行（37050166726000000209）余额为银行按季度结息滋生的利息收入。
4、2017 年公开发行绿色公司债券项目
截止2018年12月31日，向合格投资者公开发行绿色公司债券募集资金具体存放
情况如下：
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额
宁波银行股份有限公司双东坊支行 山东丽鹏股份有限公司 40040122000187778 33,234.22
注:
宁波银行股份有限公司双东坊支行（40040122000187778）募集资金专户本金以置换的方式
转入实施主体子公司重庆华宇园林有限公司，余额为银行按季度结息滋生的利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用本次募集资金额
1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 26,742.84 26,742.84
合 计 26,742.84 26,742.84
7
（1）以前年度募集资金使用情况
截至2017年12月31日公司累计使用募集资金26,730.51万元，累计收到利息扣除
手续费等的净额为4.57万元，累计用于永久性补充流动资金的金额16.90万元。
截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为0.00万元。
（2）本年度募集资金使用情况
2018年度无募集资金增减变动，截至2018年12月31日公司累计使用募集资金
26,730.51万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为4.57万元，累计用于永久性补
充流动资金的金额16.90万元。
截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为0.00万元。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。
2、2015年非公开发行项目
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用本次募集资金额
1 补充流动资金 22,871.35 22,871.35
合 计 22,871.35 22,871.35
（1）以前年度募集资金使用情况
截至2017年12月31日公司累计使用募集资金22,878.53万元，累计收到利息扣除
手续费等的净额为7.18万元。
截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为0.33元。
（2）本年度募集资金使用情况
2018年度无募集资金增减变动，截至2018年12月31日公司累计使用募集资金
22,878.53万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为7.18万元。
截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为0.33元。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。
3、2016年非公开发行项目
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用本次募集资金额
8
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设
1 33,000.00 33,000.00
（PPP）项目
2 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目 29,000.00 29,000.00
3 瓶盖二维码技术升级改造项目 6,000.00 6,000.00
4 偿还银行贷款 8,372.61 8,372.61
合 计 76,372.61 76,372.61
（1）以前年度募集资金使用情况
截至2017年12月31日公司累计使用募集资金54,715.05万元，累计收到利息扣除
手续费等的净额为257.42万元，累计暂时性补充流动资金的金额17,000.00万元。
截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为4,914.98万元。
（2）本年度募集资金使用情况
单位：元
项 目 2018 年
年初募集资金净额 49,149,876.10
置换预先投入的自筹资金
归还暂时性补充流动资金
188,000,000.00
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）
113,000,000.00
项目
安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目
瓶盖二维码技术升级改造项目 3,603,000.00
偿还银行贷款
利息收入 90,722.80
手续费支出 1,954.00
募集资金结余暂时性补充流动资金 120,000,000.00
募集资金利息转基本户资金 84,920.42
募集资金专户应有余额 550,724.48
募集资金专户余额 550,724.48
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（三）。
4、2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券
本次公开发行绿色公司债券扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
9
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用本次募集资金额
1 安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目 24,850.00 24,850.00
合 计 24,850.00 24,850.00
(1)以前年度募集资金使用情况
2017 年 12 月，公司以绿色公司债券募集资金全部置换了安顺市西秀区生态修
复综合治理二期（PPP）项目前期投入资金 24,850.00 万。收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 3.31 万元
截至 2017 年 12 月 31 日，绿色公司债券募集资金余额为 3.31 万元。
（2）本年度募集资金使用情况
2018年度无使用募集资金情况，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为0.01万元。截至2018年12月31日公司累计置换使用绿色公司债券募集资金
24,850.00万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为3.32万元。
截至2018年12月31日，绿色公司债券募集资金余额为3.32万元。
单位：元
项 目 2018 年
年初募集资金净额 33,133.33
置换预先投入的自筹资金
归还暂时性补充流动资金
安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目
偿还银行贷款
利息收入 100.89
手续费支出
募集资金结余暂时性补充流动资金
募集资金专户应有余额 33,234.22
募集资金专户余额 33,234.22
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（四）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
10
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规
定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：募集资金使用情况对照表
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26
11
附件一（一）
2014 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,742.84 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,730.51
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
是否已变
投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 总 截至期末承诺 截至期末累计 本年度实现 是否达到预计
承诺投资项目 期初投入 本年度投入 诺投入金额的 进度(%) (4)＝ 定可使用状 是否发生重
（含部分 诺投资总额 额 投入金额(1) 投入金额 (2) 的效益 效益
差额 (3)＝ (2)/(1) 态日期 大变化
变更）
(2)-(1)
发行股份及支付现金购买资产并募
未变更 26,742.84 26,742.84 26,742.84 26,730.51 26,730.51 -12.33 99.95% 不适用 否
集配套资金项目
承诺投资项目小计 26,742.84 26,742.84 26,742.84 26,730.51 26,730.51 -12.33
超募资金投资项目情况
本年度实际使 累计实际使
本年度实际
本年度计划使 用与计划使用 累计实际使用 累计计划使 用与计划使 本年度项目收 项目累计收
超募投资项目 期初投入 使用金额总
用金额(2) 差额(3)＝ 金额(4) 用金额(5) 用差额(6)＝ 益金额 益金额
额(1)
(2)-(1) (5)-(4)
募集资金项目节余资金使用情况
本年度实际使 累计实际使
本年度实际
本年度计划使 用与计划使用 累计实际使用 累计计划使 用与计划使 本年度项目收 项目累计收
募集资金节余投资项目 前期投入 使用金额总
用金额(2) 差额(3)＝ 金额(4) 用金额(5) 用差额(6)＝ 益金额 益金额
额(1)
(2)-(1) (5)-(4)
节余资金使用情况小计
未达到计划进度原因（分具体项目）
3
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截止 2018 年 12 月 31 日，“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目”用于收购汤于等 58 名华宇园林全体股东持有华宇园林 100.00%的股份及补充华
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 宇流动资金项目累计使用募集资金 267,305,055.99 元，银行手续费 2,981.24 元；累计利息收入 48,651.08 元，募集资金账户节余净额为 168,989.15 元结转补
充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
4
附件一（二）
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 22,871.35 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 22,878.53
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投 截至期末投
项目达到预
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计投 入金额与承诺投 入进度(%) 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 期初投入 本年度投入 定可使用状
（含部分变更） 诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 (2) 入金额的差额 (4)＝ 的效益 计效益 发生重大变化
态日期
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
补充流动资金 未变更 22,871.35 22,871.35 22,871.35 22,878.53 22,878.53 7.18 100.03% 不适用 否
承诺投资项目小计 22,871.35 22,871.35 22,871.35 22,878.53 22,878.53 7.18
超募资金投资项目情况
累计实际使
本年度实际 本年度实际使用
本年度计划使用 累计实际使 累计计划使 用与计划使 本年度项目 项目累计收益金
超募投资项目 期初投入 使用金额总 与计划使用差额
金额(2) 用金额(4) 用金额(5) 用差额(6)＝ 收益金额 额
额(1) (3)＝(2)-(1)
(5)-(4)
募集资金项目节余资金使用情况
累计实际使
本年度实际 本年度实际使用
本年度计划使用 累计实际使 累计计划使 用与计划使 本年度项目 项目累计收益金
募集资金节余投资项目 前期投入 使用金额总 与计划使用差额
金额(2) 用金额(4) 用金额(5) 用差额(6)＝ 收益金额 额
额(1) (3)＝(2)-(1)
(5)-(4)
节余资金使用情况小计
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
5
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件一（三）
6
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 76,372.61 本年度投入募集资金总额 11,660.30
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 66,375.35
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
是否已变更 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部 期初投入 本年度投入 进度(%) (4) 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额 (2) 入金额的差额 效益 计效益
分变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
(3)＝(2)-(1)
巴中市巴州区津桥湖城市基础设
未变更 33,000.00 33,000.00 33,000.00 16,202.22 11,300.00 27,502.22 -5,497.78 83.34% 2019.12.31 2,656.65 否 否
施和生态恢复建设（PPP）项目
安顺市西秀区生态修复综合治理
未变更 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,004.44 0.00 29,004.44 4.44 100.02% 2017.12.31 3,948.45 是 否
（PPP）项目
瓶盖二维码技术升级改造项目 未变更 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,135.79 360.30 1,496.09 -4,503.91 24.93% -47.79 否 否
偿还银行贷款 未变更 8,372.61 8,372.61 8,372.61 8,372.61 8,372.61 0.00 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 76,372.61 76,372.61 76,372.61 54,715.05 11,660.30 66,375.35 -9,997.26 6,557.31
超募资金投资项目情况
累计实际使用
本年度实际 本年度实际使用
本年度计划使 累计实际使用 累计计划使用 与计划使用差 本年度项目 项目累计收
超募投资项目 期初投入 使用金额总 与计划使用差额
用金额(2) 金额(4) 金额(5) 额(6)＝ 收益金额 益金额
额(1) (3)＝(2)-(1)
(5)-(4)
募集资金项目节余资金使用情况
累计实际使用
本年度实际 本年度实际使用
本年度计划使 累计实际使用 累计计划使用 与计划使用差 本年度项目 项目累计收
募集资金节余投资项目 前期投入 使用金额总 与计划使用差额
用金额(2) 金额(4) 金额(5) 额(6)＝ 收益金额 益金额
额(1) (3)＝(2)-(1)
(5)-(4)
7
节余资金使用情况小计
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016 年 11 月，公司以募集资金置换了巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目前期投入资金 202.22 万元，安顺市西秀区生态修复综合
募集资金投资项目先期投入及置换情况 治理（PPP)项目前期投入 22,421.34 万元，瓶盖二维码技术升级改造项目前期投入资金为 485.37 万元，偿还银行贷款前期投入资金为 8,372.61 万元,，2016
年 12 月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年 7 月 19 日，公司第四届董事会第十三次会议通过拟使用部分闲置募集资金 12000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
8
附件一（四）
2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 24,850.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,850.00
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投入
是否已变 截至期末投入进 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 更项目（含 期初置换 度(%) (4)＝ 否发生重大变
诺投资总额 总额 投入金额(1) 入 入金额 (2) 额的差额 (3)＝ 使用状态日期 的效益 计效益
部分变更） (2)/(1) 化
(2)-(1)
安顺市西秀区生态修复综
未变更 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 0.00 24,850.00 - 100.00% 2019.12.31 -3,567.10 否 否
合治理二期（PPP）项目
承诺投资项目小计 24,850.00 24,850.00 24,850.00 24,850.00 0.00 24,850.00 - -3,567.10
超募资金投资项目情况
本年度实 本年度实际使用与 累计实际使用与
本年度计划使用 累计实际使用金 累计计划使用金 本年度项目 项目累计收益
超募投资项目 期初投入 际使用金 计划使用差额(3) 计划使用差额(6)
金额(2) 额(4) 额(5) 收益金额 金额
额总额(1) ＝(2)-(1) ＝(5)-(4)
募集资金项目节余资金使用情况
本年度实 本年度实际使用与 累计实际使用与
本年度计划使用 累计实际使用金 累计计划使用金 本年度项目 项目累计收益
募集资金节余投资项目 前期投入 际使用金 计划使用差额(3) 计划使用差额(6)
金额(2) 额(4) 额(5) 收益金额 金额
额总额(1) ＝(2)-(1) ＝(5)-(4)
节余资金使用情况小计
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
9
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 12 月，公司以绿色公司债券募集资金置换了安顺市西秀区生态修复综合治理二期（PPP）项目前期投入资金 24,850.00 万。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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