证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-007
山东中锐产业发展股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放
与使用情况专项报告如下
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]965 号文），公司非公开发行股份 210,526,315.00 股，
每股面值 1 元，每股发行价格为 2.28 元，共募集资金人民币 479,999,998.20 元，
扣除各项发行费用合计人民币 11,210,195.71 元（不含增值税），公司实际募集资
金净额为人民币 468,789,802.49 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000042 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管
理办法》的相关规定，公司于 2020 年 10 月 17 日分别与东兴证券股份有限公司及兴
业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟
台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股
份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方
监管协议》。
（二）截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况
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单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额 备注
兴业银行股份有限公司 山东中锐产业发 378010100100667789 10,014.18
烟台分行 展股份有限公司
上海浦东发展银行股份 山东中锐产业发 14660078801300000442 1,752.18
有限公司烟台莱山支行 展股份有限公司
烟台银行股份有限公司 山东中锐产业发 81601065301421009397 10,965.02
牟平支行 展股份有限公司
平安银行股份有限公司 山东中锐产业发 15286666668826 已注销
烟台分行 展股份有限公司
中国光大银行股份有限 山东中锐产业发 38020188000637372 已注销
公司烟台分行 展股份有限公司
中信银行股份有限公司 大冶市劲鹏制盖 8110601014101158709 1,902.72
烟台牟平支行 有限司
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：元
项目内容 金额
年初募集资金账户余额 8,295,623.11
减：瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目 827,600.00
专户销户转一般结算户 12,294.33
手续费支出 622.00
永久补充流动资金 267,491,641.82
加：利息收入 61,169.14
归还暂时补充流动资金 260,000,000.00
期末募集资金账户余额（2022.12.31） 24,634.10
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 6 月 13 日，经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十
六次会议审议，并经 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议，通
过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2019 年非公
开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”及“瓶盖产品曲面印刷工艺
升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资
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金。
公司变更募集资金投资项目的原因如下：
1、华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目
华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目贷
款，综合授信额度 3.3 亿元，期限 12 年，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使
用本项目贷款资金投入建设。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。
因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理 PPP
项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目
受全球经济形势影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本项
目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国
产设备以保证项目分步推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整，近几年不会
大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需
求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升
级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准
确、完整。
附件一：募集资金使用情况对照表
附件二：变更募集资金投资项目情况表
山东中锐产业发展股份有限公司
2023 年 4 月 29 日
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附件一
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司
募集资金总额 46,878.98 本年度投入募集资金总额 26,831.93
报告期内变更用途的募集资金总额 26,728.74
累计变更用途的募集资金总额 26,728.74 已累计投入募集资金总额 46,899.41
累计变更用途的募集资金总额比例 57.02%
截至期末累计 截至期末 项目可
是否已变
截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到预 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 期初投入 本年度投入 计投入金额 诺投入金额的 (%) (4) 定可使用状 否发生
（含部分 诺投资总额 额 的效益 预计效益
(2) 差额 (3)＝ ＝ 态日期 重大变
变更）
(2)-(1) (2)/(1) 化
华阴市城乡环
境综合治理 是 28,878.98 4,282.07 4,282.07 4,282.07 100.00% 2023 年 3 月 310.25 否【注 1】 否
PPP 项目
瓶盖产品曲面
印刷工艺升级 是 4,000.00 1,868.17 1,785.41 82.76 1,868.17 100.00% 【注 2】 不适用 不适用 否
改造项目
偿还银行贷款 否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
补充流动资金 是 26,728.74 26,749.17 26,749.17 20.43 100.08% 不适用 不适用 否
承诺投资项目
46,878.98 46,878.98 20,067.48 26,831.93 46,899.41 20.43 310.25
小计
超募资金投资项目情况
本年度实际使用 累计实际使用与
本年度实际使用 本年度计划使用 累计实际使用金 累计计划使用金 本年度项目收益 项目累计收益金
超募投资项目 期初投入 与计划使用差额 计划使用差额
金额总额(1) 金额(2) 额(4) 额(5) 金额 额
(3)＝(2)-(1) (6)＝(5)-(4)
无
募集资金项目节余资金使用情况
本年度实际使用 累计实际使用与
募集资金节余投 本年度实际使用 本年度计划使用 累计实际使用金 累计计划使用金 本年度项目收益 项目累计收益金
前期投入 与计划使用差额 计划使用差额
资项目 金额总额(1) 金额(2) 额(4) 额(5) 金额 额
(3)＝(2)-(1) (6)＝(5)-(4)
无
节余资金使用情
况小计
华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目已配套项目贷款使用自有资金投入，因此募集资金投入进度较低。瓶盖产品曲面印刷工艺升
未达到计划进度原因（分具体项目）
级改造项目，受全球经济形势的持续影响，项目所需部分进口设备的采购进度有所推迟，因此，项目实施进度未能达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2020 年 10 月，公司以募集资金置换了华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目前期投入资金 4,282.07 万元，瓶盖产品曲面印刷工
募集资金投资项目先期投入及置换情况
艺升级改造项目前期投入 1,321.53 万元，偿还银行贷款前期投入资金为 14,000.00 万元,，2020 年 12 月完成募集资金置换。
公司于 2021 年 11 月 20 日发布公告，截至 2021 年 11 月 19 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 26,000 万元，
提前归还至公司募集资金专用账户。2021 年 11 月 24 日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告，2021 年 11
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，拟使用 2019 年度非公开发行募投项目中不超过 26,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超
过 12 个月。截至 2022 年 6 月 9 日，暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1、受经济形势及根据地方政府相关要求项目建设进度放缓等因素影响，项目施工进度晚于预期，导致华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目未达到预计效益。
注 2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目已终止。具体情况详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。
附件二
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的
变更后项目拟 截至期末投资进 项目达到预 是否达 项目可行
期初累计投 本年度实际 截至期末实际累 本年度实现的
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 度（%) 定可使用状 到预计 性是否发
入金额 投入金额 计投入金额（2） 效益
总额（1） (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
化
华阴市城乡环
华阴市城乡环境综
境综合治理 PPP 4,282.07 4,282.07 4,282.07 100.00 2022 年 3 月 310.25 否 否
合治理 PPP 项目
项目
瓶盖产品曲面
瓶盖产品曲面印刷
印刷工艺升级 1,868.17 1,785.41 82.76 1,868.17 100.00 不适用 不适用 不适用 否
工艺升级改造项目
改造项目
华阴市城乡环境综
补充流动资金 24,596.91 24,614.13 24,614.13 100.07 不适用 不适用 不适用 否
合治理 PPP 项目
瓶盖产品曲面印刷
补充流动资金 2,131.83 2,135.04 2,135.04 100.15 不适用 不适用 不适用 否
工艺升级改造项目
合计 32,878.98 6,067.48 26,831.93 32,899.41
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 具体情况详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 具体见附表一说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无