浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)沈林泉声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,101,275,297.89 569,780,032.98 93.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 833,539,796.16 278,423,096.14 199.38%
股本（股） 78,000,000.00 58,000,000.00 34.48%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.69 4.80 122.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 159,198,170.13 116,180,793.76 37.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,793,096.25 7,051,075.91 10.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,285,819.69 18,813,345.51 -40.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 0.32 -56.25%
基本每股收益（元/股） 0.134 0.122 9.84%
稀释每股收益（元/股） 0.134 0.122 9.84%
加权平均净资产收益率（%） 2.76% 3.10% -0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.68% 3.01% -0.33%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 114,232.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
120,000.00
合计 234,232.87
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
报告期末股东总数（户） 32,151
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金比上年末上升801.54%，主要是报告期内发行股票收到募集资金所致；
2.预付款项比上年末减少53.28%，主要是报告期内购买原材料定金减少所致；
3.应付票据比上年末增加106.48%，主要是报告期内应付材料款开具银行承兑汇票增加所致；
4.预收帐款比上年末减少49.53%，主要是报告期内货款保证金到期所致；
5.应付职工薪酬比上年末减少66.52%，主要是发放2009 年度年终奖所致；
6.应交税费比上年末减少74.26%，主要是报告期内需交纳2009 年度税费所致；
7.营业收入比上年同期增加37.03%，主要是报告期销售规模扩大主营业务增加所致；
8.营业成本比上年同期增加47.90%，主要是销售报告期销售收入增加对应的成本增加所致；
9.财务费用比上年同期减少36.04%，主要是归还银行贷款增加和贷款利率下浮所致；
10.资产减值准备比上年同期增加110.09%，主要是应收帐款项增加按照会计政策计提坏帐损失准备所致；
11.投资收益比上年同期减少44.07%，是因为桐乡市农村信用合作联社股金分红减少所致；
12.支付各项税费比上年同期增加39.06%，主要是销售规模扩大所致；
13.取得投资收益收到的现金比上年同期减少44.07%，是因为桐乡市农村信用合作联社股金分红减少所致；
14.处置固定资产、无形资产和其他资产收回现金净额为15,500.00 元，而上年同期数为0 元，主要是转让运输设备所致；
15.吸收投资收到现金为547,626,000.00 元，而上年同期数为0 元，主要是报告期发行股票收到募集资金到帐所致；
16.取得借款所收到现金比上年同期减少33.45%，主要是取得短期借款减少所致；
17.偿还债务支付的现金比上年同期减少38.93%，主要是归还短期借款减少所致；
18.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少79.33%，主要是2009 年度未实施利润分配所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司在报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划的情况；
3.公司报告期内不存在证券投资或衍生品投资；
4.公司报告期内不存在应披露的日常经营重大合同。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺
首次公开发行前
的股东，持有本
公司股份的现任
董事、监事和高
级管理人员
自然人股东承诺自双箭
股份首次公开发行股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理本人持有的双箭
股份公开发行股票前已
发行的股份，也不由双
箭股份回购本人持有的
双箭股份公开发行股票
前已发行的股份；中国
－比利时直接股权投资
基金承诺自双箭股份首
履行中浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
次公开发行股票上市之
日起十二个月内，不转
让其持有的双箭股份公
开发行股票前已发行的
股份，也不由双箭股份
回购其持有的双箭股份
公开发行股票前已发行
的股份。持有本公司股
份的现任董事、监事和
高级管理人员补充承
诺：在任职期间每年转
让的股份不超过所持有
本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年
内，不转让所持有的本
公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
实际控制人沈耿
亮先生及其配偶
虞炳英女士
承诺将不会以直接或间
接的任何方式(包括但
不限于独资经营、合资
经营和拥有在其他公司
或企业的股票或权益)
从事与公司业务有竞争
或可能构成竞争的业务
或活动。
履行中
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 25,605,819.14
业绩变动的原因说明 报告期内公司营业收入稳步增长，但主要原材料市场价格与去年同期有较大幅度上涨。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 605,039,140.47 569,440,161.94 67,111,494.56 23,196,004.73浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,229,499.13 6,229,499.13 7,920,083.24 7,720,083.24
应收账款 165,606,351.88 140,853,137.11 164,831,853.34 138,901,472.23
预付款项 10,871,675.15 10,859,414.90 23,271,781.55 22,788,559.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,702,536.42 6,753,844.73 10,619,103.45 10,528,175.82
买入返售金融资产
存货 128,372,432.21 97,527,790.61 117,593,679.69 95,564,949.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 926,821,635.26 831,663,848.42 391,347,995.83 298,699,244.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 290,250.00 17,495,287.86 290,250.00 17,495,287.86
投资性房地产 1,627,741.78 19,670,495.14 1,628,663.86 19,671,417.22
固定资产 146,332,562.37 88,482,652.82 150,352,038.05 90,927,819.58
在建工程 7,010,593.64 7,010,593.64 6,871,216.54 6,871,216.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,322,022.51 17,322,022.51 17,426,579.74 17,426,579.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,870,492.33 1,699,343.77 1,863,288.96 1,692,140.40
其他非流动资产
非流动资产合计 174,453,662.63 151,680,395.74 178,432,037.15 154,084,461.34
资产总计 1,101,275,297.89 983,344,244.16 569,780,032.98 452,783,706.13
流动负债：
短期借款 94,000,000.00 66,000,000.00 88,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,690,192.70 13,774,200.00 22,128,544.19 1,549,200.00
应付账款 60,447,433.95 40,362,838.72 85,585,016.37 63,741,358.86
预收款项 14,802,926.52 11,802,926.52 29,330,229.53 26,044,975.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,733,145.27 1,748,276.27 11,151,883.92 7,245,918.56
应交税费 2,350,864.89 2,355,067.86 9,133,933.86 8,126,058.90
应付利息 157,196.97 157,196.97 202,192.10 130,032.10
应付股利
其他应付款 1,683,259.33 835,950.48 2,045,004.66 7,377,616.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 242,865,019.63 157,036,456.82 267,576,804.63 179,215,159.94
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 252,865,019.63 167,036,456.82 277,576,804.63 189,215,159.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 78,000,000.00 78,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00
资本公积 553,407,380.07 553,407,380.07 25,781,380.07 25,781,380.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,734,264.20 23,734,264.20 23,734,264.20 23,734,264.20
一般风险准备
未分配利润 178,398,151.89 161,166,143.07 170,907,451.87 156,052,901.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计833,539,796.16 816,307,787.34 278,423,096.14 263,568,546.19
少数股东权益 14,870,482.10 13,780,132.21
所有者权益合计 848,410,278.26 816,307,787.34 292,203,228.35 263,568,546.19
负债和所有者权益总计 1,101,275,297.89 983,344,244.16 569,780,032.98 452,783,706.13浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
4.2 利润表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 159,198,170.13 107,626,221.92 116,180,793.76 78,685,038.30
其中：营业收入 159,198,170.13 107,626,221.92 116,180,793.76 78,685,038.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,543,174.79 103,341,760.80 109,119,580.14 75,019,396.71
其中：营业成本 131,108,818.10 86,864,048.13 88,648,749.24 57,433,074.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 391,498.32 357,043.03 461,653.04 419,456.81
销售费用 6,434,765.78 5,555,469.32 8,152,559.51 7,330,129.18
管理费用 10,767,553.58 9,201,184.17 9,529,724.54 7,899,533.33
财务费用 1,792,516.57 1,315,993.71 2,802,632.13 2,092,084.89
资产减值损失 48,022.44 48,022.44 -475,738.32 -154,882.30
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
6,957.36 6,957.36 12,439.98 12,439.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
8,661,952.70 4,291,418.48 7,073,653.60 3,678,081.57
加：营业外收入 1,879,234.75 1,879,234.75 2,076,251.95 2,076,251.95
减：营业外支出 476,626.36 445,369.85 220,439.43 195,942.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,064,561.09 5,725,283.38 8,929,466.12 5,558,391.23
减：所得税费用 1,181,114.95 612,042.23 957,266.93 584,383.40
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,883,446.14 5,113,241.15 7,972,199.19 4,974,007.83
归属于母公司所有者的净
利润
7,793,096.25 5,113,241.15 7,051,075.91 4,974,007.83浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
少数股东损益 1,090,349.89 921,123.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.134 0.088 0.122 0.086
（二）稀释每股收益 0.134 0.088 0.122 0.086
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 8,883,446.14 5,113,241.15 7,972,199.19 4,974,007.83
归属于母公司所有者的综
合收益总额
7,793,096.25 5,113,241.15 7,051,075.91 4,974,007.83
归属于少数股东的综合收
益总额
1,090,349.89 921,123.28
4.3 现金流量表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
170,960,057.50 122,668,648.05 168,928,900.91 118,339,401.45
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,986,863.83 1,108,334.60 2,551,134.24 1,525,001.32
收到其他与经营活动有关
的现金
14,728,753.66 8,108,073.84 15,704,459.63 8,638,218.80
经营活动现金流入小计187,675,674.99 131,885,056.49 187,184,494.78 128,502,621.57
购买商品、接受劳务支付的
现金
134,329,502.61 98,902,477.97 135,881,155.42 98,419,203.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,316,498.94 11,815,324.24 13,495,705.98 7,941,266.46
支付的各项税费 11,539,397.63 10,499,609.26 8,298,362.78 7,756,715.37
支付其他与经营活动有关
的现金
13,204,456.12 7,162,602.84 10,695,925.09 5,880,857.64
经营活动现金流出小计176,389,855.30 128,380,014.31 168,371,149.27 119,998,042.71
经营活动产生的现金
流量净额
11,285,819.69 3,505,042.18 18,813,345.51 8,504,578.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6,957.36 6,957.36 12,439.98 12,439.98
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
155,000.00 155,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计161,957.36 161,957.36 12,439.98 12,439.98
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
11,238,562.84 11,084,562.84 11,540,164.84 11,378,884.20
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计11,238,562.84 11,084,562.84 11,540,164.84 11,378,884.20
投资活动产生的现金
流量净额
-11,076,605.48 -10,922,605.48 -11,527,724.86 -11,366,444.22
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 547,626,000.00 547,626,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,000,000.00 53,000,000.00 87,150,000.00 52,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计605,626,000.00 600,626,000.00 87,150,000.00 52,150,000.00
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 32,000,000.00 85,150,000.00 58,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,748,537.66 1,291,917.89 8,457,597.66 7,849,458.62
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润浙江双箭橡胶股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计53,748,537.66 33,291,917.89 93,607,597.66 65,999,458.62
筹资活动产生的现金
流量净额
551,877,462.34 567,334,082.11 -6,457,597.66 -13,849,458.62
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额552,086,676.55 559,916,518.81 828,022.99 -16,711,323.98
加：期初现金及现金等价物
余额
53,961,515.83 19,518,929.26 77,194,090.32 56,557,394.95
六、期末现金及现金等价物余额606,048,192.38 579,435,448.07 78,022,113.31 39,846,070.97
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人：沈耿亮
二0 一0 年四月二十日
