现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31969927 |
121872350 |
74166988 |
30337886 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
443346784 |
1970845158 |
1373097324 |
865167176 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63200111 |
217751556 |
165349351 |
115245876 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293539801 |
1312296750 |
951744543 |
584967592 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40362359 |
179417012 |
88914228 |
59171528 |
| 经营活动现金流出小计 |
428145751 |
1804808159 |
1286214632 |
808963625 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15201033 |
166036999 |
86882692 |
56203552 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
285714 |
3608338 |
3608338 |
3608338 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
658000 |
2194237 |
1867793 |
1831166 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
963360 |
5896827 |
5570383 |
5533756 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54138417 |
164785464 |
124322376 |
48127958 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4900090 |
7532108 |
2645702 |
2185452 |
| 投资活动现金流出小计 |
59038507 |
202317572 |
126968078 |
50313410 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58075147 |
-196420745 |
-121397695 |
-44779655 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16000000 |
563003600 |
601720774 |
584720774 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
720000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16720000 |
563003600 |
601720774 |
584720774 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33540877 |
68000000 |
104717174 |
86717174 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1102516 |
6211441 |
5788846 |
4588846 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34968821 |
158653909 |
194530149 |
174854838 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18248821 |
404349691 |
407190625 |
409865936 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1484914 |
12758327 |
11399694 |
8209307 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62607850 |
386724272 |
384075316 |
429499140 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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113227003 |
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57629349 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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77357513 |
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35631829 |
| 无形资产摊销 |
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5218244 |
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2280424 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1417235 |
-- |
-1220142 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
351315 |
-- |
147425 |
| 财务费用 |
-- |
2726815 |
-- |
-1824057 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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8013974 |
-- |
2502621 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-76251399 |
-- |
-56977254 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-158309795 |
-- |
-107871181 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
165700101 |
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119369892 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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166036999 |
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56203552 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
872775626 |
-- |
915550494 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
486051354 |
-- |
486051354 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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386724272 |
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429499140 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1995408 |
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982936 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
396893242 |
1787444478 |
1256555200 |
809825329 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14483616 |
61528330 |
42375136 |
25003962 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
285714 |
3608338 |
3608338 |
3608338 |
