现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
126947436 |
95977561 |
53978876 |
185716663 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1690366324 |
1114240157 |
536945304 |
2284946924 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
213934053 |
149374516 |
86552893 |
235291712 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1141782961 |
703371307 |
345143563 |
1613209846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
192684759 |
126274081 |
64941360 |
201051496 |
| 经营活动现金流出小计 |
1661029748 |
1060681613 |
539648594 |
2164636234 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29336576 |
53558544 |
-2703290 |
120310689 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4739184 |
4739184 |
4739184 |
1419315 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1784556 |
464690 |
133761 |
22754594 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20799461 |
20701551 |
149677 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
27400056 |
25982280 |
5022622 |
24268162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193525242 |
142079447 |
52200363 |
274596859 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
4766570 |
| 投资活动现金流出小计 |
213525242 |
162079447 |
72200363 |
279363429 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186125186 |
-136097167 |
-67177742 |
-255095268 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
60000000 |
60100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
720000 |
720000 |
400000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100720000 |
100720000 |
60400000 |
60100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4610000 |
4610000 |
100000 |
72000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2405000 |
1102500 |
1102500 |
5324755 |
| 筹资活动现金流出小计 |
115048302 |
112671468 |
4225040 |
161905586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14328302 |
-11951468 |
56174960 |
-101805586 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3598654 |
2202379 |
-1459640 |
4392906 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-167518257 |
-92287711 |
-15165712 |
-232197259 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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109761138 |
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243598910 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47063335 |
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87973828 |
| 无形资产摊销 |
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3116819 |
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6026410 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10688 |
-- |
-5914683 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1282 |
-- |
41102 |
| 财务费用 |
-- |
9625197 |
-- |
16581321 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-666719 |
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2178743 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81948803 |
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9498229 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-124762998 |
-- |
-224877750 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
85656841 |
-- |
-32883735 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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53558544 |
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120310689 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
548290657 |
-- |
640578368 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
640578368 |
-- |
872775626 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-92287711 |
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-232197259 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1583237 |
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2814127 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1503166597 |
977159701 |
466784226 |
1999599302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
60252291 |
41102895 |
16182202 |
99630958 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4739184 |
4739184 |
4739184 |
1419315 |
