现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85863104 |
57830630 |
28490578 |
162692800 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1764736790 |
1157289756 |
530476121 |
2312486998 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227906865 |
160981886 |
94117929 |
280315041 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1125098679 |
808092606 |
440217326 |
1580867711 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
154906211 |
99734060 |
49400375 |
238862951 |
| 经营活动现金流出小计 |
1590942423 |
1130317790 |
613242583 |
2237304521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
173794368 |
26971966 |
-82766461 |
75182477 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18343878 |
12537454 |
12537454 |
24868981 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
388381 |
378500 |
300500 |
4999971 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
116503492 |
68431446 |
18015877 |
343898 |
| 投资活动现金流入小计 |
135293513 |
81405162 |
30853831 |
30289704 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117346103 |
66069620 |
12965358 |
240156472 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
93365678 |
11365678 |
8360466 |
60058 |
| 投资活动现金流出小计 |
210711781 |
77435299 |
21325824 |
320216530 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75418268 |
3969863 |
9528007 |
-289926825 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
107319751 |
83019751 |
31577778 |
101000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2120000 |
400000 |
400000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
109439751 |
83419751 |
31977778 |
101000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18308178 |
16669284 |
-- |
55610000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3905135 |
2650804 |
1856531 |
4662219 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112424122 |
108423483 |
7621413 |
168631084 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2984371 |
-25003732 |
24356365 |
-67631084 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3448628 |
3960870 |
1439600 |
1608548 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
98840357 |
9898966 |
-47442489 |
-280766884 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41821750 |
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154222931 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53885998 |
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102417526 |
| 无形资产摊销 |
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3653680 |
-- |
6353206 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-176769 |
-- |
-3432008 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
21634 |
| 财务费用 |
-- |
9360120 |
-- |
22019115 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1482416 |
-- |
-277772 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10326385 |
-- |
-94476274 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45011847 |
-- |
-210798924 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63524288 |
-- |
66531098 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26971966 |
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75182477 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
369710450 |
-- |
359811483 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
359811483 |
-- |
640578368 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9898966 |
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-280766884 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1422600 |
-- |
3080733 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1543908606 |
1038782216 |
469362204 |
2073763941 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
134965080 |
60676909 |
32623339 |
76030256 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18343878 |
12537454 |
12537454 |
24868981 |
